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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 09-20 0.8523 0.8523 -0.59% -0.07% -4.13% -12.19% -17.19% -17.79% 购买 赎回
资源优选 09-20 3.120 3.229 1.50% 4.38% -3.08% -10.93% -1.55% 3.69% 购买 赎回
价值ETF联接 09-20 2.285 2.315 0.57% 1.92% -5.11% -2.18% 0.35% 9.02% 购买 赎回
沪深300增强A 09-20 1.1834 1.4224 0.24% 1.47% -3.83% -7.38% -10.72% -3.95% 购买 赎回
红利基金A 09-20 1.3881 1.4181 -0.32% 1.51% -5.03% -12.63% -5.90% -5.06% 购买 赎回
中短债C 09-20 1.1509 1.1709 0.00% 0.03% 0.07% 0.42% 2.56% 1.87% 购买 赎回
中短债A 09-20 1.1768 1.1968 -0.01% 0.03% 0.10% 0.51% 2.97% 2.16% 购买 赎回
券商ETF联接A 09-20 1.1613 1.1613 -0.06% 1.34% 1.46% -0.33% -13.57% -9.07% 购买 赎回
香港中小A 09-20 0.9900 0.9900 1.56% 4.62% 1.88% -6.62% -13.21% -7.79% 购买 赎回
香港大盘A 09-20 0.9388 0.9388 0.40% 3.93% 1.77% -2.40% 5.41% 14.88% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 09-20 1.543 1.543 -0.90% 0.06% -2.16% -9.13% -18.06% -20.30% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 09-20 0.5848 0.5848 -0.63% -1.00% -4.72% -10.31% -25.39% -21.32% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 09-20 0.5812 0.5812 -0.62% -0.99% -4.74% -10.38% -25.61% -21.48% 购买 赎回
绿色领先 09-20 0.9729 0.9729 -0.60% 0.40% -2.27% -9.13% -16.68% -16.19% 购买 赎回
品质生活 09-20 1.246 1.296 0.16% 1.47% -2.04% -13.29% -23.75% -16.93% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
成长策略A 09-20 1.2153 1.2153 0.02% 0.53% 0.21% -10.90% -9.15% -5.77% 购买 赎回
成长策略C 09-20 1.2297 1.2297 0.01% 0.52% 0.17% -11.01% -- -11.54% 购买 赎回
创新优选 09-20 1.523 1.863 -1.30% -1.61% -3.18% -13.22% -24.34% -25.23% 购买 赎回
大健康A 09-20 1.3957 1.3957 -2.23% -3.39% -3.67% -8.56% -11.83% -16.33% 购买 赎回
大健康C 09-20 1.3831 1.3831 -2.23% -3.40% -3.71% -8.69% -12.46% -16.80% 购买 赎回
大盘精选 09-20 1.9320 2.4170 -0.49% -0.94% -1.28% -11.01% -2.09% -3.31% 购买 赎回
第三产业A* 07-18 1.0517 1.0517 -0.01% 3.89% -0.64% -0.39% -8.72% 1.46% 购买 赎回
第三产业C* 07-18 1.0395 1.0395 -0.02% 4.12% -1.17% -0.94% -9.37% 0.82% 购买 赎回
动力组合A 09-20 1.9746 4.4846 -0.33% 0.48% 0.23% -11.71% -17.05% -17.08% 购买 赎回
动力组合C 09-20 1.9495 1.9495 -0.33% 0.47% 0.19% -11.84% -17.54% -17.43% 购买 赎回
多策略A 09-20 0.3429 4.5520 -0.26% 0.68% -2.89% -15.52% -22.07% -19.13% 购买 赎回
多策略C 09-20 0.3399 0.3399 -0.23% 0.68% -2.77% -15.51% -22.40% -19.34% 购买 赎回
服务优选 09-20 2.844 3.144 0.11% 1.83% -2.30% -7.15% -19.73% -8.44% 购买 赎回
国策导向A 09-20 0.783 0.783 -0.25% 0.64% -2.85% -15.35% -21.23% -18.44% 购买 赎回
国策导向C 09-20 0.7780 0.7780 -0.26% 0.65% -2.99% -15.53% -21.65% -18.87% 购买 赎回
核心优势A 09-20 1.749 1.749 -0.51% -1.02% -1.52% -11.08% -0.68% -2.78% 购买 赎回
核心优势C 09-20 1.7350 1.7350 -0.52% -1.03% -1.53% -11.16% -0.86% -2.91% 购买 赎回
红利精选 09-20 1.0937 1.2937 0.05% 1.34% -5.74% -8.66% 0.10% 5.73% 购买 赎回
红利精选C 09-20 1.0817 1.2817 0.06% 1.33% -5.78% -8.76% -0.33% 5.40% 购买 赎回
价值发现A 09-20 1.2030 1.2030 0.11% 1.85% -2.39% -7.25% -19.60% -8.24% 购买 赎回
价值发现C 09-20 1.1865 1.1865 0.11% 1.84% -2.43% -7.39% -20.08% -8.65% 购买 赎回
竞争优势A 09-20 0.4164 0.4164 -0.38% -1.49% -2.46% -15.84% -17.25% -17.63% 购买 赎回
竞争优势C 09-20 0.4162 0.4162 -0.38% -1.49% -2.51% -15.95% -- -18.01% 购买 赎回
科技先锋 09-20 0.8802 0.8802 0.31% 0.35% -4.12% -9.10% -8.47% -15.38% 购买 赎回
科技先锋C 09-20 0.8673 0.8673 0.31% 0.35% -4.14% -9.18% -8.83% -15.62% 购买 赎回
可持续发展A 09-20 0.6433 0.6433 -0.43% 0.77% -1.59% -8.95% -18.00% -17.35% 购买 赎回
万物互联C 09-20 0.7720 0.7720 -0.26% -2.15% -6.31% -20.33% -27.24% -25.34% 购买 赎回
可持续发展C 09-20 0.6361 0.6361 -0.44% 0.76% -1.62% -9.05% -18.33% -17.59% 购买 赎回
量化对冲混合A 09-20 1.1722 1.4022 0.24% 0.37% -0.04% 0.39% 4.60% 4.03% 购买 赎回
量化对冲混合C 09-20 1.1376 1.3676 0.25% 0.36% -0.07% 0.28% 4.19% 3.73% 购买 赎回
量化对冲混合D 09-20 1.1716 1.1716 0.25% 0.37% -0.05% 0.33% -- 1.08% 购买 赎回
量化选股A 09-20 0.8492 0.8492 -0.52% 1.51% -2.48% -9.94% -12.09% -11.13% 购买 赎回
量化选股C 09-20 0.8439 0.8439 -0.51% 1.50% -2.51% -10.02% -12.44% -11.37% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 09-20 2.348 2.548 -0.72% 0.17% -3.18% -15.90% -39.25% -31.76% 购买 赎回
生态中国C 09-20 2.3190 2.3190 -0.73% 0.13% -3.25% -16.07% -39.64% -32.07% 购买 赎回
事件驱动A 09-20 0.547 0.547 -0.73% 0.00% -3.53% -15.85% -37.41% -30.93% 购买 赎回
事件驱动C 09-20 0.5470 0.5470 -0.73% 0.00% -3.53% -15.85% -37.77% -31.19% 购买 赎回
收益增长A 09-20 5.8953 5.8953 0.25% 2.45% 1.22% -8.75% -20.26% -7.47% 购买 赎回
收益增长C 09-20 5.8086 5.8086 0.25% 2.44% 1.17% -8.89% -20.92% -8.08% 购买 赎回
万物互联A 09-20 0.781 0.781 -0.26% -2.13% -6.24% -20.22% -26.80% -25.05% 购买 赎回
稳健回报 09-20 1.244 1.244 0.16% 0.16% -2.96% -6.54% -3.64% -1.97% 购买 赎回
先进成长 09-20 3.5298 3.7978 -0.18% 0.83% -1.89% -7.63% -16.08% -16.03% 购买 赎回
消费升级 09-20 0.9086 0.9086 -0.03% 1.50% -1.07% -10.18% -24.38% -16.90% 购买 赎回
新飞跃 09-20 1.8649 1.8649 0.09% 0.68% -1.95% -3.35% -2.53% -0.02% 购买 赎回
新活力 09-20 1.5850 1.6400 0.09% 0.41% 1.77% 1.29% 2.32% 1.77% 购买 赎回
新机遇 09-20 1.6481 1.6481 0.06% 0.29% -1.09% -1.34% 1.11% 2.28% 购买 赎回
新机遇C 09-20 1.6348 1.6348 0.06% 0.28% -1.10% -1.36% 1.01% 2.21% 购买 赎回
新价值 09-20 1.5806 1.5806 0.08% 0.42% -1.94% -2.31% -1.39% 0.64% 购买 赎回
新兴产业 09-20 1.7152 2.1632 -0.31% -1.59% -2.08% -13.64% -10.16% -11.39% 购买 赎回
新兴成长 09-20 0.8897 0.8897 -0.15% -0.44% 0.19% -12.64% -11.10% -11.16% 购买 赎回
新兴成长C 09-20 0.8793 0.8793 -0.15% -0.45% 0.14% -12.81% -11.67% -11.58% 购买 赎回
新兴消费A 09-20 0.6962 0.6962 0.27% 2.76% 1.21% -6.45% -8.77% 2.38% 购买 赎回
新兴消费C 09-20 0.6865 0.6865 0.26% 2.74% 1.16% -6.55% -9.15% 2.08% 购买 赎回
行业精选 09-20 1.0238 1.0238 -0.33% 0.49% 0.23% -11.67% -24.88% -23.36% 购买 赎回
研究精选 09-20 0.6704 0.6704 -0.81% 0.24% -2.22% -9.20% -17.01% -17.67% 购买 赎回
医药生物A 09-20 2.042 2.942 -2.62% -3.45% -4.49% -11.53% -17.51% -20.98% 购买 赎回
医药生物C 09-20 2.0440 2.5050 -2.62% -3.49% -4.53% -11.63% -17.94% -21.26% 购买 赎回
远恒混合A 09-20 0.8721 0.8721 -0.21% 0.83% -2.54% -15.60% -- -13.15% 购买 赎回
远恒混合C 09-20 0.8681 0.8681 -0.20% 0.82% -2.57% -15.72% -- -13.52% 购买 赎回
远见回报A 09-20 0.6599 0.6599 -0.23% 0.67% 0.50% -11.40% -18.18% -16.45% 购买 赎回
远见回报C 09-20 0.6538 0.6538 -0.23% 0.65% 0.45% -11.53% -18.67% -16.81% 购买 赎回
远景混合A 09-20 0.9381 0.9381 -0.31% 0.59% -0.72% -4.70% -- -6.19% 购买 赎回
远景混合C 09-20 0.9352 0.9352 -0.31% 0.57% -0.77% -4.85% -- -6.48% 购买 赎回
专精特新A 09-20 0.5483 0.5483 -0.53% -0.18% -4.64% -15.04% -29.31% -30.58% 购买 赎回
专精特新C 09-20 0.5450 0.5450 -0.51% -0.18% -4.65% -15.11% -29.52% -30.73% 购买 赎回
资源优选 09-20 3.120 3.229 1.50% 4.38% -3.08% -10.93% -1.55% 3.69% 购买 赎回
资源优选C 09-20 3.075 3.075 1.49% 4.34% -3.12% -11.05% -1.95% 3.40% 购买 赎回
ESG责任投资A 09-20 0.7649 0.7649 0.41% 2.82% 1.93% -7.30% -16.18% -4.59% 购买 赎回
ESG责任投资C 09-20 0.7614 0.7614 0.41% 2.82% 1.90% -7.37% -16.44% -4.79% 购买 赎回
安享混合A 09-20 1.1066 1.1066 0.05% 0.32% -1.20% -1.06% 4.63% 4.88% 购买 赎回
安享混合C 09-20 1.1055 1.1055 0.05% 0.31% -1.22% -1.11% -- -0.50% 购买 赎回
安盈 09-20 0.9981 0.9981 0.05% 0.20% 1.18% 0.39% -0.54% -0.71% 购买 赎回
安悦混合A* 09-20 0.9324 0.9324 0.00% 0.01% -0.18% -3.31% -7.05% -6.08% 购买 赎回
安悦混合C* 09-20 0.9271 0.9271 -0.01% 0.00% -0.22% -3.39% -7.34% -6.30% 购买 赎回
宝康配置 09-20 3.0183 4.9983 0.32% 1.13% -1.39% -4.68% -6.82% -0.33% 购买 赎回
宝康消费品 09-20 2.6770 8.0238 -0.07% 0.76% -1.36% -10.08% -19.16% -15.41% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
可转债A 09-20 1.3291 1.3291 -0.31% 0.12% -0.30% -8.14% -12.14% -11.26% 购买 赎回
可转债C 09-20 1.3137 1.3137 -0.31% 0.12% -0.32% -8.20% -12.36% -11.42% 购买 赎回
双债增强A 09-20 0.9495 0.9495 0.12% 1.13% -1.06% -8.61% -9.01% -8.78% 购买 赎回
双债增强C 09-20 0.9366 0.9366 0.12% 1.12% -1.10% -8.70% -9.38% -9.04% 购买 赎回
增强收益债A 09-20 1.1182 1.4982 -0.16% 0.21% -0.05% -6.47% -10.13% -11.36% 购买 赎回
增强收益债B 09-20 1.0405 1.4205 -0.16% 0.19% -0.09% -6.56% -10.49% -11.61% 购买 赎回
政金债A 09-20 1.0509 1.1559 0.07% 0.09% 0.62% 1.10% 3.17% 2.72% 购买 赎回
政金债C 09-20 1.0456 1.0906 0.06% 0.08% 0.62% 1.08% -- 2.24% 购买 赎回
中短债A 09-20 1.1768 1.1968 -0.01% 0.03% 0.10% 0.51% 2.97% 2.16% 购买 赎回
中短债C 09-20 1.1509 1.1709 0.00% 0.03% 0.07% 0.42% 2.56% 1.87% 购买 赎回
中短债D 09-20 1.1768 1.1768 -0.01% 0.03% 0.05% -- -- 0.05% 购买 赎回
安融债A 09-20 0.9867 0.9867 0.18% 0.65% 0.02% -1.42% -0.93% -0.81% 购买 赎回
安融债C 09-20 0.9800 0.9800 0.17% 0.65% -0.02% -1.53% -1.34% -1.11% 购买 赎回
安宜债A 09-20 1.0369 1.0369 -0.06% 0.03% 1.17% 1.26% 2.41% 1.48% 购买 赎回
安宜债C 09-20 1.0297 1.0297 -0.06% 0.03% 1.16% 1.19% 2.10% 1.26% 购买 赎回
安元债A 09-20 1.0052 1.0052 -0.03% 0.22% -0.16% -0.65% 0.58% -0.07% 购买 赎回
安元债C 09-20 1.0019 1.0019 -0.04% 0.20% -0.19% -0.73% 0.28% -0.29% 购买 赎回
宝丰债A 09-20 1.0527 1.1887 0.01% 0.06% 0.17% 0.47% 2.46% 1.76% 购买 赎回
宝丰债C 09-20 1.0442 1.1652 0.01% 0.05% 0.14% 0.40% 2.20% 1.57% 购买 赎回
宝丰债D 09-20 1.0527 1.0527 0.01% 0.06% 0.17% -0.01% -- 0.31% 购买 赎回
宝泓债 09-20 1.0644 1.1194 -0.01% 0.07% 0.19% 0.66% 3.67% 2.65% 购买 赎回
宝惠定开债* 09-20 1.0158 1.1468 0.01% 0.05% 0.24% 0.68% 2.86% 2.14% 购买 赎回
宝嘉30天债券A 09-20 1.0025 1.0025 0.01% 0.03% 0.14% -- -- 0.25% 购买 赎回
宝嘉30天债券C 09-20 1.0021 1.0021 0.00% 0.03% 0.12% -- -- 0.21% 购买 赎回
宝康债 09-20 1.2430 2.3760 -0.04% 0.01% 0.34% 0.13% 2.09% 1.39% 购买 赎回
宝康债C 09-20 1.2174 1.5024 -0.04% 0.01% 0.30% 0.04% 1.69% 1.11% 购买 赎回
宝利定开债* 09-20 1.0199 1.1749 0.01% 0.08% 0.37% 1.10% 4.32% 3.15% 购买 赎回
宝隆债A 09-20 1.0608 1.0608 -0.01% 0.03% 0.39% 1.04% 3.82% 2.98% 购买 赎回
宝隆债C 09-20 1.0597 1.0597 -0.01% 0.02% 0.38% 1.00% 3.75% 2.94% 购买 赎回
宝瑞定开债* 09-20 1.0880 1.1230 -0.01% 0.18% 0.70% 2.75% 5.41% 4.68% 购买 赎回
宝润债A 09-20 1.0456 1.1406 0.01% 0.09% 0.56% 1.15% 3.46% 2.61% 购买 赎回
宝润债C 09-20 1.0553 1.0653 0.02% 0.09% 0.56% 1.12% 3.40% 2.56% 购买 赎回
宝盛债A 09-20 1.0758 1.1748 -0.01% 0.06% 0.18% 0.74% 3.94% 3.01% 购买 赎回
宝盛债C 09-20 1.0861 1.1071 0.00% 0.06% 0.18% 0.72% 3.84% 2.94% 购买 赎回
宝通短债A 09-20 1.0562 1.0562 0.00% 0.04% 0.12% 0.48% 2.78% 1.96% 购买 赎回
宝通短债C 09-20 1.0524 1.0524 0.00% 0.03% 0.10% 0.42% 2.57% 1.80% 购买 赎回
宝怡债 09-20 1.0996 1.1894 -0.01% 0.05% 0.10% 0.68% 3.60% 2.66% 购买 赎回
宝裕债A 09-20 1.0571 1.1541 0.02% 0.16% 0.30% 0.60% 2.44% 1.77% 购买 赎回
宝裕债D 09-20 1.0571 1.0571 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
电子ETF联接A 09-20 0.6263 0.6263 0.50% 0.08% -4.83% -6.34% -2.58% -4.59% 购买 赎回
电子ETF联接C 09-20 0.6225 0.6225 0.50% 0.10% -4.85% -6.36% -2.76% -4.70% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 09-20 0.8031 0.8031 0.74% 5.19% 5.42% -4.18% -7.54% 1.98% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 09-20 0.7988 0.7988 0.73% 5.17% 5.40% -4.26% -7.82% 1.76% 购买 赎回
国证治理指数发起A 09-20 0.8269 0.8269 0.25% 1.83% -2.81% -7.07% -6.07% 0.34% 购买 赎回
国证治理指数发起C 09-20 0.8201 0.8201 0.26% 1.84% -2.83% -7.13% -6.34% 0.12% 购买 赎回
红利基金A 09-20 1.3881 1.4181 -0.32% 1.51% -5.03% -12.63% -5.90% -5.06% 购买 赎回
红利基金C 09-20 1.3491 1.3791 -0.32% 1.50% -5.06% -12.72% -6.27% -5.33% 购买 赎回
沪港深价值A 09-20 0.9622 0.9622 0.62% 3.48% -4.50% -7.10% 2.61% 9.35% 购买 赎回
沪港深价值C 09-20 0.9414 0.9414 0.62% 3.48% -4.53% -7.19% 2.19% 9.03% 购买 赎回
沪港深新消费A 09-20 0.8328 0.8328 0.28% 3.71% 7.14% -1.29% -2.46% 4.66% 购买 赎回
沪港深新消费C 09-20 0.8279 0.8279 0.28% 3.75% 7.14% -1.32% -2.68% 4.51% 购买 赎回
沪深300增强A 09-20 1.1834 1.4224 0.24% 1.47% -3.83% -7.38% -10.72% -3.95% 购买 赎回
沪深300增强C 09-20 1.1546 1.3936 0.23% 1.47% -3.86% -7.49% -11.08% -4.23% 购买 赎回
化工ETF联接A 09-20 0.4989 0.4989 -0.72% 1.55% -0.46% -13.10% -22.17% -14.85% 购买 赎回
化工ETF联接C 09-20 0.4958 0.4958 -0.70% 1.56% -0.46% -13.14% -22.30% -14.96% 购买 赎回
价值ETF联接 09-20 2.285 2.315 0.57% 1.92% -5.11% -2.18% 0.35% 9.02% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 09-20 0.6595 0.6595 1.46% 5.25% 5.03% -3.96% -26.67% -27.33% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 09-20 0.6540 0.6540 1.46% 5.25% 4.99% -4.04% -26.89% -27.49% 购买 赎回
科技ETF联接A 09-20 0.8523 0.8523 -0.59% -0.07% -4.13% -12.19% -17.19% -17.79% 购买 赎回
科技ETF联接C 09-20 0.8354 0.8354 -0.59% -0.07% -4.15% -12.27% -17.52% -18.02% 购买 赎回
券商ETF联接A 09-20 1.1613 1.1613 -0.06% 1.34% 1.46% -0.33% -13.57% -9.07% 购买 赎回
券商ETF联接C 09-20 1.1374 1.1374 -0.06% 1.33% 1.43% -0.43% -13.92% -9.33% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式A 09-20 0.9789 0.9789 -0.46% -1.02% -2.11% -- -- -2.11% 购买 赎回
上证科创板芯片发起式C 09-20 0.9785 0.9785 -0.47% -1.03% -2.15% -- -- -2.15% 购买 赎回
深创100联接A* 09-06 0.6339 0.6339 -1.32% -1.89% -1.64% -9.01% -15.89% -7.26% 购买 赎回
深创100联接C* 09-06 0.6282 0.6282 -1.32% -1.89% -1.67% -9.08% -16.15% -7.45% 购买 赎回
食品ETF联接A 09-20 0.5389 0.5389 -0.09% 1.14% -7.50% -17.45% -30.74% -23.69% 购买 赎回
食品ETF联接C 09-20 0.5355 0.5355 -0.09% 1.15% -7.50% -17.49% -30.88% -23.79% 购买 赎回
同业存单 09-20 1.0473 1.0473 0.00% 0.03% 0.11% 0.41% 2.11% 1.44% 购买 赎回
稀有金属增强A 09-20 0.4490 0.4490 -0.38% 1.42% -0.64% -9.66% -24.00% -21.54% 购买 赎回
稀有金属增强C 09-20 0.4453 0.4453 -0.38% 1.41% -0.67% -9.71% -24.23% -21.71% 购买 赎回
消费龙头A 09-20 1.0137 1.0137 -0.07% 1.55% -2.12% -9.55% -16.22% -10.22% 购买 赎回
消费龙头C 09-20 1.0029 1.0029 -0.08% 1.55% -2.15% -9.61% -16.43% -10.38% 购买 赎回
新材料ETF联接A* 09-20 0.4077 0.4077 -1.02% 0.25% -1.21% -11.77% -29.72% -20.01% 购买 赎回
新材料ETF联接C* 09-20 0.4041 0.4041 -1.03% 0.22% -1.25% -11.85% -29.94% -20.20% 购买 赎回
医疗ETF联接A 09-20 0.4771 0.4120 -0.67% 0.00% -4.12% -10.50% -31.74% -29.17% 购买 赎回
医疗ETF联接C 09-20 0.4740 0.4740 -0.65% -0.02% -4.15% -10.55% -31.88% -29.27% 购买 赎回
银行ETF联接A 09-20 1.2289 1.7937 0.69% 1.63% -7.56% -0.37% 6.97% 14.54% 购买 赎回
银行ETF联接C 09-20 1.2110 1.2110 0.69% 1.62% -7.57% -0.42% 6.76% 14.37% 购买 赎回
有色ETF联接A 09-20 0.8416 0.8416 1.17% 4.56% -1.69% -9.32% -10.85% -4.12% 购买 赎回
有色ETF联接C 09-20 0.8373 0.8373 1.17% 4.56% -1.70% -9.38% -11.11% -4.32% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 09-20 0.4716 0.4716 -0.21% 0.51% 2.59% -7.80% -17.64% -11.52% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 09-20 0.4675 0.4675 -0.21% 0.49% 2.57% -7.88% -17.88% -11.71% 购买 赎回
智能制造ETF联接A* 09-20 0.6399 0.6399 -0.11% 0.41% -3.72% -13.92% -17.73% -16.79% 购买 赎回
智能制造ETF联接C* 09-20 0.6344 0.6344 -0.09% 0.41% -3.73% -13.98% -17.97% -16.96% 购买 赎回
中证1000* 09-20 0.6885 0.3051 -0.39% 1.07% -2.35% -10.86% -23.81% -22.28% 购买 赎回
中证1000指数C* 09-20 0.6839 0.6839 -0.39% 1.08% -2.37% -10.94% -24.06% -22.46% 购买 赎回
中证100ETF联接A 09-20 1.3840 1.3840 0.18% 1.13% -2.61% -6.04% -10.48% -3.48% 购买 赎回
中证100ETF联接C 09-20 1.3579 1.3579 0.18% 1.13% -2.63% -6.10% -10.74% -3.67% 购买 赎回
中证500增强A 09-20 0.9018 0.9018 -0.58% 1.01% -2.66% -11.33% -16.85% -13.06% 购买 赎回
中证500增强C 09-20 0.8788 0.8788 -0.60% 0.99% -2.70% -11.42% -17.19% -13.32% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 09-20 0.9411 0.9411 0.03% 1.14% -1.64% -5.03% -- -5.89% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 09-20 0.9402 0.9402 0.02% 1.13% -1.66% -5.08% -- -5.98% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 09-20 0.5046 0.5046 -0.47% -0.75% -4.01% -12.26% -18.08% -16.75% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 09-20 0.4999 0.4999 -0.48% -0.75% -4.05% -12.33% -18.34% -16.93% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 09-20 0.6273 0.6273 -0.96% -0.68% -7.37% -14.58% -23.42% -22.68% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 09-20 0.6221 0.6221 -0.96% -0.69% -7.40% -14.65% -23.64% -22.85% 购买 赎回
0-2年政金债A 09-20 1.0035 1.0035 0.00% 0.04% 0.28% -- -- 0.35% 购买 赎回
0-2年政金债C 09-20 1.0037 1.0037 0.01% 0.05% 0.32% -- -- 0.37% 购买 赎回
0-3年政金债A 09-20 1.0266 1.0266 0.01% 0.07% 0.42% 0.91% -- 2.66% 购买 赎回
0-3年政金债C 09-20 1.0263 1.0263 0.01% 0.06% 0.41% 0.89% -- 2.63% 购买 赎回
1-3年国开债A 09-20 1.0475 1.1265 0.01% 0.06% 0.40% 0.87% 3.26% 2.58% 购买 赎回
1-3年国开债C 09-20 1.0486 1.0486 0.01% 0.06% 0.40% 0.87% -- 1.62% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 09-20 0.840 2.300 0.60% 2.07% -5.41% -2.33% 0.36% 9.66% 申赎清单
国防军工ETF 09-20 0.9130 0.9130 -1.70% -1.45% -5.35% -9.65% -19.50% -16.78% 申赎清单
券商ETF 09-20 0.7825 0.7825 -0.06% 1.41% 1.54% -0.39% -14.26% -9.52% 申赎清单
银行ETF 09-20 1.2147 1.2147 0.73% 1.73% -7.94% -0.29% 7.52% 15.64% 申赎清单
医疗ETF 09-20 0.2709 0.8127 -0.70% 0.00% -4.38% -11.09% -33.39% -30.73% 申赎清单
科技ETF 09-20 0.9489 0.9489 -0.63% -0.07% -4.36% -12.87% -18.26% -18.87% 申赎清单
电子ETF 09-20 0.6286 0.6286 0.53% 0.10% -5.20% -11.75% -8.11% -10.10% 申赎清单
食品ETF 09-20 0.5026 0.5026 -0.10% 1.23% -7.91% -15.84% -30.14% -22.65% 申赎清单
智能制造ETF 09-20 0.7384 0.7384 -0.11% 0.45% -3.88% -14.71% -18.78% -17.57% 申赎清单
化工ETF 09-20 0.5171 0.5171 -0.75% 1.67% -0.44% -13.67% -22.76% -15.45% 申赎清单
金融科技ETF 09-20 0.7760 0.7760 1.56% 5.64% 5.64% -3.91% -27.42% -28.11% 申赎清单
有色龙头ETF 09-20 0.9540 0.9540 1.23% 4.82% -1.79% -9.76% -11.31% -4.19% 申赎清单
新材料ETF 09-20 0.5421 0.5421 -1.08% 0.28% -1.20% -12.31% -31.05% -20.97% 申赎清单
大数据ETF 09-20 0.5907 0.5907 1.04% 3.22% 1.79% -10.50% -29.27% -25.88% 申赎清单
智能电动车ETF 09-20 0.5831 0.5831 -0.22% 0.53% 2.75% -8.19% -18.48% -12.09% 申赎清单
深创100ETF 09-20 0.6002 0.6002 -0.05% 0.92% 0.60% -7.35% -11.64% -7.05% 申赎清单
双创龙头ETF 09-20 0.4154 0.4154 -0.50% -0.79% -4.09% -12.82% -18.90% -17.50% 申赎清单
养老ETF 09-20 0.6397 0.6397 -0.50% 0.65% -1.57% -7.82% -19.53% -17.58% 申赎清单
消费龙头ETF 09-20 0.6521 0.6521 -0.09% 1.60% -2.19% -10.01% -17.61% -11.04% 申赎清单
地产ETF 09-20 0.5526 0.5526 1.36% 7.13% 3.72% -1.29% -32.74% -13.30% 申赎清单
港股互联网ETF 09-20 0.6985 0.6985 0.79% 5.51% 6.01% -4.54% -6.66% 3.19% 申赎清单
中证100ETF 09-20 0.7867 0.7867 0.22% 1.33% -2.74% -6.33% -10.76% -3.47% 申赎清单
绿色能源ETF 09-20 0.6045 0.6045 -1.03% -0.64% -0.10% -6.77% -21.36% -11.71% 申赎清单
信创ETF 09-20 0.6255 0.6255 0.95% 2.68% 0.26% -11.89% -- -31.15% 申赎清单
标普红利ETF 09-20 0.9478 0.9478 -0.32% 1.52% -5.13% -13.14% -- -5.58% 申赎清单
A50ETF 09-20 0.9272 0.9272 0.03% 1.21% -1.74% -5.23% -- -7.28% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 09-20 0.4232 1.5070% 购买 赎回
华宝添益D 09-20 0.3590 1.2660% 购买 赎回
现金宝A 09-20 0.3762 1.2840% 购买 赎回
现金宝B 09-20 0.4417 1.5270% 购买 赎回
现金宝E 09-20 0.4416 1.5270% 购买 赎回
单日取现额度2万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 09-20 106.2059 108.2059 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 09-20 0.3574 1.2640% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
富时100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 购买 赎回
富时100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 购买 赎回
海外科技LOF 09-19 1.4072 1.4072 2.88% 4.12% 2.22% 5.21% 25.70% 4.32% 购买 赎回
海外科技LOF C 09-19 1.4028 1.4028 2.88% 4.12% 2.20% 5.13% 25.32% 4.10% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)A 09-19 1.1724 1.1724 4.58% 2.17% 6.41% 9.51% 5.30% 8.29% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)C 09-19 1.1669 1.1669 4.57% 2.15% 6.37% 9.39% 4.87% 7.98% 购买 赎回
海外中国 09-19 1.053 1.053 2.43% 5.30% -5.31% -14.46% -21.18% -18.62% 购买 赎回
华宝油气 09-19 0.7438 0.7438 1.71% 5.26% -4.45% -5.61% -8.98% -1.22% 购买 赎回
华宝油气C 09-19 0.7287 0.7287 1.72% 5.26% -4.47% -5.69% -9.33% -1.49% 购买 赎回
华宝油气美元 09-19 $0.1048 $0.1048 1.55% 5.65% -3.85% -5.33% -7.99% -1.41% 购买 赎回
美国消费 09-19 2.573 2.573 2.18% 2.51% 5.11% 7.61% 13.60% 8.98% 购买 赎回
美国消费C 09-19 2.526 2.526 2.23% 2.52% 5.12% 7.54% 13.17% 8.69% 购买 赎回
美国消费美元 09-19 $0.3625 $0.3625 2.03% 2.84% 5.75% 7.89% 14.79% 8.76% 购买 赎回
纳斯达克A 09-19 1.6469 1.6469 3.76% 2.83% 2.48% 0.21% 28.94% 19.45% 购买 赎回
纳斯达克C 09-19 1.6380 1.6380 3.76% 2.82% 2.45% 0.11% 28.42% 19.12% 购买 赎回
香港大盘A 09-20 0.9388 0.9388 0.40% 3.93% 1.77% -2.40% 5.41% 14.88% 购买 赎回
香港大盘C 09-20 0.9170 0.9170 0.39% 3.92% 1.74% -2.50% 4.97% 14.51% 购买 赎回
香港中小A 09-20 0.9900 0.9900 1.56% 4.62% 1.88% -6.62% -13.21% -7.79% 购买 赎回
香港中小C 09-20 0.9663 0.9663 1.56% 4.60% 1.84% -6.72% -13.56% -8.06% 购买 赎回
QDII致远A 09-19 0.9829 0.9829 2.36% 1.44% -1.28% -8.01% 21.92% 15.22% 购买 赎回
QDII致远C 09-19 0.9642 0.9642 2.37% 1.43% -1.31% -8.10% 21.42% 14.88% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
积极配置FOF A 09-18 1.0079 1.0079 0.06% 0.12% 0.12% 0.51% -- 0.79% 购买 赎回
积极配置FOF C 09-18 1.0062 1.0062 0.06% 0.12% 0.08% 0.40% -- 0.62% 购买 赎回
稳健目标风险FOF* 09-18 0.9368 0.9368 0.10% -0.17% -1.05% -2.58% -2.83% -1.78% 购买 赎回
稳健养老FOF A 09-18 1.1756 1.1756 0.06% 0.12% -0.97% -2.34% -1.96% -1.38% 购买 赎回
稳健养老FOF Y 09-18 1.1913 1.1913 0.07% 0.12% -0.94% -2.26% -1.62% -1.13% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
弘收高收益债券美元对冲累积 09-19 100.0000 100.0000 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
弘收高收益债券美元累积 09-19 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买 赎回
弘收高收益债券人民币累积 09-19 98.0978 98.0978 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
弘收高收益债券人民币累积(美元风险) 09-19 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买 赎回

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