华宝基金管理有限公司

基金超市－绿色主题A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-06-02	1.1810	1.1810	0.63%
2023-06-01	1.1736	1.1736	0.84%
2023-05-31	1.1638	1.1638	-0.65%
2023-05-30	1.1714	1.1714	1.67%
2023-05-29	1.1522	1.1522	-1.40%

绿色主题A基金代码：005728

净值更新时间 : 2023-06-02

基金净值1.1810
累计净值1.1810
最新规模约（2023-03-31） 0.37 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.22%

沪深300：: -4.15%

近3个月业绩表现

本基金：: -6.21%

沪深300：: -6.21%

近6个月业绩表现

本基金：: -15.38%

沪深300：: -0.24%

近1年业绩表现

本基金：: -21.10%

沪深300：: -5.57%

近3年业绩表现

本基金：: -5.87%

沪深300：: -3.06%

今年以来业绩表现

本基金：: -8.80%

沪深300：: -0.25%

最大业绩表现

本基金：: 18.10%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: -21.10%

沪深300：: -5.57%

同类排名： 1211/1349

近一年收益排名超过同类： 10.23%

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: -33.36%

沪深300：: -27.00%

同类排名： 709/906

近两年收益排名超过同类： 21.74%

近3年业绩表现

本基金：: -5.87%

沪深300：: -3.06%

同类排名： 476/544

近三年收益排名超过同类： 12.50%

近5年业绩表现

本基金：: 18.10%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-8.80%	1.06%	0.22%	-6.21%	-15.38%	-21.10%	-33.36%	-5.87%
沪深300	-0.25%	0.28%	-4.15%	-6.21%	-0.24%	-5.57%	-27.00%	-3.06%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

行业配置

数据截止日期：

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

陈龙

陈龙

硕士。曾在民生证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司从事证券研究工作。2018年9月加入华宝基金管理有限公司担任高级分析师。2021年9月起任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝竞争优势混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝绿色主题混合型证券投资基金	基金代码	005728
基金类型	混合型	成立日期	2018-09-04
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	0.37亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	陈龙
风险等级	R3

比较基准

中证800指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

投资目标

本基金秉持绿色投资和责任投资理念，通过系统化评估方法精选出在环境保护方面较为突出的上市公司，进而深入分析各上市公司基本面及发展前景，精选优秀上市公司，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%；其中，投资于绿色主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

投资策略

本基金将综合考虑各上市公司绿色收入、行业属性、污染和排放、环境负面信息等因素对初选股票池进行综合评价，优选各个行业在环境责任方面表现较为突出的公司形成绿色主题股票池。结合上市公司自身的基本面和行业发展前景，在绿色股票中进行投资。本基金将采取“自上而下”和“自下而上”相结合的精选策略，深入研究宏观经济以及所属行业的中观发展趋势，分析企业的基本面和发展前景。结合定性分析和定量分析，综合判断符合主题界定公司的投资价值，构建投资组合。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝绿色主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

绿色主题A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
9	平安银行	95511-3	10	浦发银行	95528
11	兴业银行(仅限机构投资者)	95561	12	招商银行	95555
13	中国银行	95566	14	安信证券	95517
15	渤海证券	4006515988	16	长城证券	95514；4006666888
17	长江证券	95579；4008888999	18	大同证券	4007121212
19	东北证券	95360	20	东方财富证券	95357
21	东吴证券	95330	22	光大证券	95525
23	广发证券	95575	24	国都证券	400-818-8118
25	国金证券	95310	26	国联证券	95570
27	国盛证券	956080	28	国泰君安证券	95521或4008888666
29	国信证券	95536	30	海通证券	95553、4008888001
31	恒泰证券	956088	32	宏信证券	95304
33	华安证券	95318	34	华宝证券	400-820-9898
35	华泰证券	95597	36	江海证券	956007
37	开源证券	95325	38	联储证券	4006206868
39	麦高证券	024-22955422	40	南京证券	95386
41	上海证券	4008918918	42	太平洋证券	95397
43	五矿证券	0755-82545517	44	西南证券	4008096096
45	湘财证券	95351	46	信达证券	95321
47	兴业证券	95562	48	银河证券	4008888888或95551
49	招商证券	95565	50	中航证券	4008866567
51	中山证券	95329	52	中泰证券	95538
53	中信证券	95548	54	中信证券（山东）	95548
55	中信证券华南	95396	56	爱建基金	021-60608989
57	博时财富	400-610-5568	58	创金启富	400-6262-818
59	大连网金	4000-899-100	60	大智慧	021-20219931
61	第一创业	95358	62	鼎信汇金	400-158-5050
63	度小满基金	95055	64	好买基金	400-700-9665
65	和耕传承	4000-555-671	66	和讯基金	400-920-0022
67	华瑞保险	952303	68	华夏财富	400-817-5666
69	汇成基金	400-619-9059	70	基煜基金	400-820-5369
71	济安财富	400-673-7010	72	嘉实财富（2023/06/15起售）	400-021-8850
73	金海九州	4006773333	74	金融界	400-166-1188
75	肯特瑞财富	4000988511	76	利得基金	400-032-5885
77	联泰基金	4000-466-788	78	陆金所	400-821-9031
79	陆享基金	021-53398816	80	蚂蚁基金	95188-8
81	诺亚正行	400－821－5399	82	攀赢基金	021-68889082
83	上海长量	400-820-2899	84	申万宏源	95523
85	申万宏源西部	95523	86	苏宁基金	95177
87	泰信财富	400-004-8821	88	腾安基金	95017
89	天天基金	400-1818-188	90	通华财富	400-101-9301
91	同花顺	4008-773-772	92	挖财基金	021-50810673
93	万得基金	400-821-0203	94	新浪仓石	010-62675369
95	玄元保险	400-080-8208	96	雪球基金	4000618518
97	阳光人寿	95510	98	宜信普泽	400-6099-200
99	盈米财富	020-89629099	100	中国人寿	95519
101	中金财富	95532或400-600-8008	102	中金公司	400-910-1166
103	中欧财富	4007009700	104	中信建投	95587
105	中信期货	4009908826	106	中银国际	400-620-8888
107	中正达广	4006767523	108	中植基金	400-8180-888
109	众禄基金	400-678-8887	110	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	3.80%	购买
资源优选	-10.52%	购买
价值ETF联接	4.30%	购买
沪深300增强A	-7.79%	购买
红利基金A	6.85%	购买
中短债C	2.77%	购买
中短债A	3.18%	购买
券商ETF联接A	1.41%	购买
香港中小A	-12.69%	购买
香港大盘A	-2.22%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	动力组合A	11.70%	购买
2	医药生物	8.11%	购买
3	万物互联C	7.44%	购买
4	核心优势A	6.61%	购买
5	万物互联A	6.00%	购买
6	核心优势C	5.76%	购买
7	动力组合C	4.91%	购买
8	安享混合	2.29%	购买
9	大健康A	2.13%	购买
10	新兴成长	2.01%	购买