华宝基金管理有限公司

基金超市－银行ETF联接A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-08-03	1.0825	1.6473	0.71%
2020-07-31	1.0749	1.6397	0.02%
2020-07-30	1.0747	1.6395	-0.95%
2020-07-29	1.0850	1.6498	1.25%
2020-07-28	1.0716	1.6364	0.43%

银行ETF联接A基金代码：240019

: 净值更新时间 : 2020-08-03

基金净值1.0825
累计净值1.6473
最新规模约（2020-06-30） 0.99 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -1.15%

沪深300：: 7.96%

近3个月业绩表现

本基金：: 3.23%

沪深300：: 21.95%

近6个月业绩表现

本基金：: 2.96%

沪深300：: 29.36%

近1年业绩表现

本基金：: -1.92%

沪深300：: 27.32%

近3年业绩表现

本基金：: 8.10%

沪深300：: 27.99%

今年以来业绩表现

本基金：: -7.23%

沪深300：: 16.47%

最大业绩表现

本基金：: 69.39%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-7.23%	1.45%	-1.15%	3.23%	2.96%	-1.92%	--	--
沪深300	16.47%	5.36%	7.96%	21.95%	29.36%	27.32%	43.92%	27.99%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2015-06-30
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2014-12-31
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2014-06-30
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2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

胡洁

胡洁

硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任量化投资部副总经理。2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型指数基金基金经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型指数联接基金基金经理。2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级基金基金经理。2015年5月起任华宝中证医疗指数分级基金基金经理。2016年8月起任华宝中证军工交易型指数基金基金经理。2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数基金(LOF)基金经理。2017年7月起任华宝中证银行交易型指数基金基金经理。2018年11月起任华宝中证银行交易型指数基金联接基金基金经理。2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数基金（LOF）基金经理。2019年5月起任华宝中证医疗交易型指数基金基金经理。2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型指数基金基金经理。2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型指数基金发起式联接基金基金经理。2019年12月起任华宝中证消费龙头指数基金（LOF）基金经理。

基金名称	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接	基金代码	240019
基金类型	指数型	成立日期	2018-11-27
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	0.99亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	胡洁

比较基准

中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 1、资产配置策略本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 1）投资组合的投资方式本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标ETF 的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2）投资组合的调整本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)-1年	不区分	0.25%
前端收费	1年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

银行ETF联接A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	汉口银行	400-6096-558
5	建设银行	95533	6	交通银行	95559
7	民生银行	95568	8	农业银行	95599
9	平安银行	95511	10	浦发银行	95528
11	招商银行	95555	12	中国银行	95566
13	中信银行	95558	14	安信证券	95517
15	渤海证券	400-651-5988	16	长城证券	95514；400-6666-888
17	长江证券	95579；400-8888-999	18	德邦证券	400-8888-128
19	东北证券	95360	20	东方财富证券
21	东海证券	95531	22	东吴证券	95330
23	光大证券	95525	24	广发证券	95575
25	国都证券	400-818-8118	26	国金证券	95310
27	国盛证券	956080	28	国泰君安证券	95521；400-8888-666
29	国信证券	95536	30	国元证券	95578；400-8888-777
31	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	32	恒泰证券	400-196-6188
33	华安证券	95318	34	华宝证券	400-820-9898
35	华福证券	95547	36	华泰证券	95597
37	江海证券	400-666-2288	38	开源证券	95325
39	联储证券	400-620-6868	40	南京证券
41	平安证券	95511-8	42	山西证券	95573
43	上海证券	400-891-8918	44	西南证券	95355
45	信达证券	95321	46	兴业证券	95562
47	银河证券	95551；4008-888-888	48	招商证券	95565
49	中航证券	95335；400-8866-567	50	中山证券
51	中泰证券	95538	52	中信证券	95548
53	中信证券华南	95396	54	中信证券山东	95548
55	中银证券	400-620-8888	56	百度百盈	95055
57	大连网金		58	蛋卷基金	400-159-9288
59	第一创业	95358	60	好买	400-700-9665
61	和讯	400-920-0022	62	宏源西部	400-800-0562
63	华瑞保险	952303	64	汇成基金	400-619-9059
65	汇林保大		66	基煜基金	400-820-5369
67	嘉实财富		68	金融界	400-166-1188
69	联泰资产	400-046-6788	70	陆金所	400-821-9031
71	陆享基金		72	蚂蚁财富	4000-776-123
73	诺亚正行	400-821-5399	74	上海长量
75	申万宏源	95523	76	腾元基金	400-877-899
77	天天	400-1818-188	78	通华财富	400-101-9301
79	同花顺	4008-773-772	80	挖财基金	021-50810673
81	万得投顾	400-821-0203	82	新浪仓石	010-62675369
83	玄元保险	021-50701053	84	阳光人寿	95510
85	宜信普泽	400-6099-200	86	盈米财富	020-89629099
87	中金财富	95532；400-600-8008	88	中金公司	010-65051166
89	中经北证	400-803-1188	90	中信建投	400-888-8108
91	中信期货	010-60838677	92	众禄	400-678-8887
93	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	--	购买
科技ETF联接C	--	购买
资源优选	44.36%	购买
价值ETF联接	10.27%	购买
沪深300增强A	44.76%	购买
质量基金	50.29%	购买
红利基金	22.76%	购买
中短债A	3.42%	购买
中短债C	3.01%	购买
券商ETF联接A	38.41%	购买
香港中小A	26.84%	购买
香港大盘A	0.37%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	医疗分级B	260.24%	购买
2	中证1000分级B	122.36%	购买
3	医疗ETF	114.75%	购买
4	医疗分级	108.96%	购买
5	科技ETF	87.88%	购买
6	科技ETF联接A	61.66%	购买
7	科技ETF联接C	61.08%	购买
8	军工行业ETF	54.61%	购买
9	消费龙头C	50.56%	购买
10	质量基金	50.29%	购买

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