华宝基金管理有限公司

基金超市－银行ETF联接A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-12-01	1.0766	1.6414	-0.17%
2023-11-30	1.0784	1.6432	0.43%
2023-11-29	1.0738	1.6386	-1.11%
2023-11-28	1.0858	1.6506	-0.38%
2023-11-27	1.0899	1.6547	-0.68%

银行ETF联接A基金代码：240019

净值更新时间 : 2023-12-01

基金净值1.0766
累计净值1.6414
最新规模约（2023-09-30） 2.19 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -2.35%

沪深300：: -2.47%

近3个月业绩表现

本基金：: -4.48%

沪深300：: -8.14%

近6个月业绩表现

本基金：: -1.57%

沪深300：: -8.51%

近1年业绩表现

本基金：: -1.33%

沪深300：: -10.58%

近3年业绩表现

本基金：: -13.13%

沪深300：: -31.26%

今年以来业绩表现

本基金：: -2.61%

沪深300：: -10.04%

最大业绩表现

本基金：: 68.46%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: -1.33%

沪深300：: -10.58%

同类排名： 15/35

近一年收益排名超过同类： 57.14%

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: -7.33%

沪深300：: -28.10%

同类排名： 7/27

近两年收益排名超过同类： 74.07%

近3年业绩表现

本基金：: -13.13%

沪深300：: -31.26%

同类排名： 7/23

近三年收益排名超过同类： 69.57%

近5年业绩表现

本基金：: 7.67%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-2.61%	-1.90%	-2.35%	-4.48%	-1.57%	-1.33%	-7.33%	-13.13%
沪深300	-10.04%	-1.56%	-2.47%	-8.14%	-8.51%	-10.58%	-28.10%	-31.26%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2023-09-30
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2019-12-31
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

胡洁

胡洁

硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监、指数研发投资部总经理。2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接	基金代码	240019
基金类型	指数型	成立日期	2018-11-27
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	2.19亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	胡洁
风险等级	R3

比较基准

中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的标的指数为中证银行指数。

投资策略

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)-1年	不区分	0.25%
前端收费	1年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

银行ETF联接A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	汉口银行	96558（武汉）；40060-96558（全国）	6	杭州银行(仅限机构投资者)	95398
7	建设银行	95533	8	江苏银行	95319
9	交通银行	95559	10	民生银行	95568
11	宁波银行(仅限机构投资者)	95574	12	农业银行	95599
13	平安银行	95511-3	14	浦发银行	95528
15	微众银行	95384	16	兴业银行(仅限机构投资者)	95561
17	招商银行	95555	18	中国银行	95566
19	中信银行	95558	20	安信证券	95517
21	渤海证券	4006515988	22	长城证券	95514；4006666888
23	长江证券	95579；4008888999	24	德邦证券	4008888128
25	东北证券	95360	26	东方财富证券	95357
27	东方证券	95503	28	东海证券	95531；4008888588
29	东吴证券	95330	30	光大证券	95525
31	广发证券	95575	32	国都证券	400-818-8118
33	国金证券	95310	34	国联证券	95570
35	国盛证券	956080	36	国泰君安证券	95521或4008888666
37	国信证券	95536	38	国元证券	95578
39	海通证券	95553、4008888001	40	恒泰证券	956088
41	华安证券	95318	42	华宝证券	400-820-9898
43	华福证券	95547	44	华泰证券	95597
45	华西证券	95584、4008888818	46	华鑫证券	95323
47	江海证券	956007	48	开源证券	95325
49	联储证券	4006206868	50	麦高证券	024-22955422
51	南京证券	95386	52	平安证券	95511-8
53	山西证券	95573	54	上海证券	4008918918
55	五矿证券	0755-82545517	56	西部证券	95582
57	西南证券	4008096096	58	信达证券	95321
59	兴业证券	95562	60	银河证券	4008888888或95551
61	招商证券	95565	62	中航证券	4008866567
63	中山证券	95329	64	中泰证券	95538
65	中信证券	95548	66	中信证券（山东）	95548
67	中信证券华南	95396	68	爱建基金	021-60608989
69	博时财富	400-610-5568	70	创金启富	400-6262-818
71	大连网金	4000-899-100	72	大智慧	021-20219931
73	第一创业	95358	74	鼎信汇金	400-158-5050
75	度小满基金	95055	76	泛华普益	4000803388
77	贵文基金	0851-85407888	78	好买基金	400-700-9665
79	和耕传承	4000-555-671	80	和讯基金	400-920-0022
81	华瑞保险	952303	82	华夏财富	400-817-5666
83	汇成基金	400-619-9059	84	汇林保大	025-66046166
85	基煜基金	400-820-5369	86	济安财富	400-673-7010
87	嘉实财富	400-021-8850	88	金海九州	4006773333
89	金融界	400-166-1188	90	肯特瑞财富	4000988511
91	利得基金	400-032-5885	92	联泰基金	4000-466-788
93	陆金所	400-821-9031	94	陆享基金	021-53398816
95	蚂蚁基金	95188-8	96	诺亚正行	400－821－5399
97	攀赢基金	021-68889082	98	上海长量	400-820-2899
99	申万宏源	95523	100	申万宏源西部	95523
101	泰信财富	400-004-8821	102	腾安基金	95017
103	天天基金	400-1818-188	104	通华财富	400-101-9301
105	同花顺	4008-773-772	106	挖财基金	021-50810673
107	万得基金	400-821-0203	108	新浪仓石	010-62675369
109	玄元保险	400-080-8208	110	雪球基金	4000618518
111	阳光人寿	95510	112	宜信普泽	400-6099-200
113	盈米财富	020-89629099	114	中国人寿	95519
115	中金财富	95532或400-600-8008	116	中金公司	400-910-1166
117	中欧财富	4007009700	118	中信建投	95587
119	中信期货	4009908826	120	中银国际	400-620-8888
121	中正达广	4006767523	122	中植基金	400-8180-888
123	众禄基金	400-678-8887	124	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	-1.35%	购买
资源优选	-9.99%	购买
价值ETF联接	-0.28%	购买
沪深300增强A	-9.31%	购买
红利基金A	8.76%	购买
中短债C	2.95%	购买
中短债A	3.39%	购买
券商ETF联接A	4.98%	购买
香港中小A	-14.47%	购买
香港大盘A	-5.57%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	金融科技ETF	10.47%	购买
2	金融科技ETF联接A	9.39%	购买
3	金融科技ETF联接C	9.07%	购买
4	红利基金A	8.76%	购买
5	红利基金C	8.32%	购买
6	券商ETF联接A	4.98%	购买
7	券商ETF	4.95%	购买
8	券商ETF联接C	4.56%	购买
9	1-5年政金债	3.35%	购买
10	大数据ETF	3.06%	购买