华宝基金管理有限公司

基金超市－可转债A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-10-11	1.3993	1.3993	-1.55%
2024-10-10	1.4214	1.4214	0.16%
2024-10-09	1.4191	1.4191	-4.61%
2024-10-08	1.4877	1.4877	2.74%
2024-09-30	1.4480	1.4480	2.72%

可转债A基金代码：240018

净值更新时间 : 2024-10-11

基金净值1.3993
累计净值1.3993
最新规模约（2024-06-30） 8.17 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 4.90%

沪深300：: 25.39%

近3个月业绩表现

本基金：: -2.28%

沪深300：: 14.08%

近6个月业绩表现

本基金：: -2.62%

沪深300：: 13.97%

近1年业绩表现

本基金：: -8.76%

沪深300：: 8.13%

近3年业绩表现

本基金：: -13.37%

沪深300：: -19.38%

今年以来业绩表现

本基金：: -6.57%

沪深300：: 15.45%

最大业绩表现

本基金：: 39.93%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: -8.76%

沪深300：: 8.13%

同类排名： -8.70%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: -13.19%

沪深300：: 3.09%

同类排名： -16.36%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: -13.37%

沪深300：: -19.38%

同类排名： -12.85%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 33.69%

沪深300：: --

同类排名： 34.38%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-6.57%	-3.36%	4.90%	-2.28%	-2.62%	-8.76%	-13.19%	-13.37%
沪深300	15.45%	-1.41%	25.39%	14.08%	13.97%	8.13%	3.09%	-19.38%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

债券组合

数据截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

李栋梁

李栋梁

硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理，2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年11月至2024年9月任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝可转债债券型证券投资基金	基金代码	240018
基金类型	债券型	成立日期	2011-04-27
托管银行	招商银行股份有限公司	最新规模	8.17亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	李栋梁
风险等级	R3

比较基准

标普中国可转债指数收益率×70%＋上证国债指数收益率×30%

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下，主要通过对可转债的投资，力争为基金份额持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

投资范围

本基金所投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转债（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、银行存款、债券回购等。本基金投资于上述固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转债（含分离交易可转债）的比例不低于固定收益类资产的80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%。本基金不可直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，且可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。

投资策略

本基金采用自上而下的宏观投资策略，通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求情况，以及证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，在固定收益类资产和权益类资产之间进行动态灵活配置。本基金将采用定性与定量相结合的方法来构建可转债投资组合，重点投资价值被市场低估、发债公司具有较好发展潜力、基础股票具有较高上升预期的个券品种。对于因可转债转股形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交易限制）之日起的三个月内卖出。该部分权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	0.7%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.3%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	0.8%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年	不区分	0.5%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.7%
基金托管费率(年)	0.2%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

可转债A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	工商银行	95588
3	广发银行	4008308003	4	汉口银行	96558（武汉）；40060-96558（全国）
5	杭州银行(仅限机构投资者)	95398	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
11	平安银行	95511-3	12	浦发银行	95528
13	微众银行	95384	14	星展银行	4008208988
15	兴业银行	95561	16	招商银行	95555
17	中国银行	95566	18	中信银行	95558
19	渤海证券	956066	20	财通证券	95336
21	长城证券	95514；4006666888	22	长江证券	95579；4008888999
23	德邦证券	4008888128	24	东北证券	95360
25	东方财富证券	95357	26	东方证券	95503
27	东海证券	95531；4008888588	28	东吴证券	95330
29	光大证券	95525	30	广发证券	95575
31	国都证券	400-818-8118	32	国金证券	95310
33	国盛证券	956080	34	国泰君安证券	95521或4008888666
35	国投证券	95517	36	国信证券	95536
37	国元证券	95578	38	海通证券	95553、4008888001
39	恒泰证券	956088	40	华安证券	95318
41	华宝证券	400-820-9898	42	华福证券	95547
43	华金证券	956011	44	华泰证券	95597
45	华西证券	95584、4008888818	46	华鑫证券	95323
47	江海证券	956007	48	开源证券	95325
49	联储证券	4006206868	50	麦高证券	024-22955422
51	民生证券	95376	52	南京证券	95386
53	平安证券	95511-8	54	山西证券	95573
55	上海证券	4008918918	56	天风证券	95391
57	五矿证券	0755-82545517	58	西部证券	95582
59	西南证券	4008096096	60	湘财证券	95351
61	信达证券	95321	62	兴业证券	95562
63	银河证券	4008888888或95551	64	银泰证券	95341
65	粤开证券	95564	66	招商证券	95565
67	中航证券	4008866567	68	中山证券	95329
69	中泰证券	95538	70	中信证券	95548
71	中信证券（山东）	95548	72	中信证券华南	95396
73	中邮证券	029-88602191	74	爱建基金	021-60608989
75	博时财富	400-610-5568	76	创金启富	400-6262-818
77	大连网金	4000-899-100	78	大智慧	021-20292031
79	鼎信汇金	400-158-5050	80	度小满基金	95055
81	泛华普益	4000803388	82	贵文基金	0851-85407888
83	好买基金	400-700-9665	84	和耕传承	4000-555-671
85	和讯基金	400-920-0022	86	华瑞保险	952303
87	华夏财富	400-817-5666	88	汇成基金	400-619-9059
89	基煜基金	400-820-5369	90	济安财富	400-673-7010
91	嘉实财富	400-021-8850	92	金海九州（仅可赎回）	4006773333
93	金融界	400-166-1188	94	肯特瑞财富	4000988511
95	利得基金	400-032-5885	96	联泰基金	4000-466-788
97	陆金所	400-821-9031	98	陆享基金	4001681235
99	蚂蚁基金	95188-8	100	诺亚正行	400－821－5399
101	攀赢基金	021-68889082	102	上海长量	400-820-2899
103	申万宏源	95523	104	申万宏源西部	95523
105	苏宁基金	95177	106	泰信财富	400-004-8821
107	腾安基金	95017	108	天天基金	400-1818-188
109	通华财富	400-101-9301	110	同花顺	4008-773-772
111	挖财基金	021-50810673	112	万得基金	400-821-0203
113	新浪仓石	010-62675369	114	玄元保险	400-080-8208
115	雪球基金	400-159-9288	116	阳光人寿	95510
117	宜信普泽	400-6099-200	118	盈米财富	020-89629099
119	中国人寿	95519	120	中金财富	95532或400-600-8008
121	中金公司	400-910-1166	122	中欧财富	4007009700
123	中信建投	95587	124	中信期货	4009908826
125	中银国际	400-620-8888	126	中正达广	4006767523
127	中植基金	400-8180-888	128	众禄基金	400-678-8887
129	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	0.8%
500000	1000000	0.6%
1000000	2000000	0.4%
2000000	5000000	0.2%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	0.14%	购买
资源优选	11.52%	购买
价值ETF联接	19.29%	购买
沪深300增强A	7.85%	购买
红利基金A	10.90%	购买
中短债C	2.08%	购买
中短债A	2.49%	购买
券商ETF联接A	19.33%	购买
香港中小A	6.13%	购买
香港大盘A	24.53%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	宝瑞定开债	4.88%	购买
2	宝利定开债	4.35%	购买
3	宝隆债A	3.50%	购买
4	宝隆债C	3.49%	购买
5	政金债A	3.39%	购买
6	安宜债A	3.37%	购买
7	宝盛债A	3.33%	购买
8	宝盛债C	3.21%	购买
9	安元债A	3.07%	购买
10	安宜债C	3.04%	购买