华宝基金管理有限公司

基金超市－增强收益债A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2023-09-28	1.2683	1.6483	0.63%
2023-09-27	1.2603	1.6403	0.52%
2023-09-26	1.2538	1.6338	0.00%
2023-09-25	1.2538	1.6338	-0.25%
2023-09-22	1.2569	1.6369	1.49%

增强收益债A基金代码：240012

净值更新时间 : 2023-09-28

基金净值1.2683
累计净值1.6483
最新规模约（2023-06-30） 0.59 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.33%

沪深300：: -1.68%

近3个月业绩表现

本基金：: -7.59%

沪深300：: -3.94%

近6个月业绩表现

本基金：: -6.14%

沪深300：: -7.75%

近1年业绩表现

本基金：: -6.27%

沪深300：: -3.64%

近3年业绩表现

本基金：: -0.28%

沪深300：: -19.48%

今年以来业绩表现

本基金：: -3.29%

沪深300：: -4.70%

最大业绩表现

本基金：: 70.59%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: -6.27%

沪深300：: -3.64%

同类排名： 369/382

近一年收益排名超过同类： 3.40%

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: -3.45%

沪深300：: -24.45%

同类排名： 250/315

近两年收益排名超过同类： 20.63%

近3年业绩表现

本基金：: -0.28%

沪深300：: -19.48%

同类排名： 227/255

近三年收益排名超过同类： 10.98%

近5年业绩表现

本基金：: 13.76%

沪深300：: --

同类排名： 164/190

近五年收益排名超过同类： 13.68%

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-3.29%	2.41%	0.33%	-7.59%	-6.14%	-6.27%	-3.45%	-0.28%
沪深300	-4.70%	0.46%	-1.68%	-3.94%	-7.75%	-3.64%	-24.45%	-19.48%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期：

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

债券组合

数据截止日期：

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

曾健飞

曾健飞

硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研究员、基金经理，2022年8月加入华宝基金管理有限公司任高级产品经理。2023年3月起任华宝安盈混合型证券投资基金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝增强收益债券型证券投资基金	基金代码	240012
基金类型	债券型	成立日期	2009-02-17
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	0.59亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	曾健飞
风险等级	R2

比较基准

中国债券总指数收益率×100%

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下追求较高当期收益和总回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。本基金可通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票，也可直接从二级市场买入股票。

投资策略

本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别（包括固定收益类资产、权益类资产和货币资产等）的预期收益进行动态跟踪，决定其配置比例。本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝增强收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	0.7%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.3%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	0.8%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年	不区分	0.3%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.6%
基金托管费率(年)	0.2%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

增强收益债A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2010-01-15	0.1000
第2期	2011-01-18	0.1000
第3期	2016-10-27	3.6000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	汉口银行	96558（武汉）；40060-96558（全国）	6	杭州银行(仅限机构投资者)	95398
7	华夏银行	95577	8	建设银行	95533
9	江苏银行	95319	10	交通银行	95559
11	民生银行	95568	12	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
13	农业银行	95599	14	平安银行	95511-3
15	浦发银行	95528	16	兴业银行	95561
17	招商银行	95555	18	中国银行	95566
19	中信银行	95558	20	安信证券	95517
21	渤海证券	4006515988	22	长城证券	95514；4006666888
23	长江证券	95579；4008888999	24	德邦证券	4008888128
25	东北证券	95360	26	东方财富证券	95357
27	东方证券	95503	28	东海证券	95531；4008888588
29	东吴证券	95330	30	东兴证券	95309
31	方正证券	95571	32	光大证券	95525
33	广发证券	95575	34	国都证券	400-818-8118
35	国金证券	95310	36	国盛证券	956080
37	国泰君安证券	95521或4008888666	38	海通证券	95553、4008888001
39	恒泰证券	956088	40	华安证券	95318
41	华宝证券	400-820-9898	42	华福证券	95547
43	华泰证券	95597	44	华鑫证券	95323
45	江海证券	956007	46	联储证券	4006206868
47	麦高证券	024-22955422	48	民生证券	95376
49	南京证券	95386	50	平安证券	95511-8
51	山西证券	95573	52	上海证券	4008918918
53	五矿证券	0755-82545517	54	西部证券	95582
55	信达证券	95321	56	兴业证券	95562
57	银河证券	4008888888或95551	58	招商证券	95565
59	中航证券	4008866567	60	中山证券	95329
61	中泰证券	95538	62	中信证券	95548
63	中信证券（山东）	95548	64	中信证券华南	95396
65	爱建基金	021-60608989	66	博时财富	400-610-5568
67	创金启富	400-6262-818	68	大连网金	4000-899-100
69	鼎信汇金	400-158-5050	70	度小满基金	95055
71	泛华普益	4000803388	72	贵文基金	0851-85407888
73	好买基金	400-700-9665	74	和耕传承	4000-555-671
75	和讯基金	400-920-0022	76	华瑞保险	952303
77	华夏财富	400-817-5666	78	汇成基金	400-619-9059
79	汇林保大	025-66046166	80	基煜基金	400-820-5369
81	济安财富	400-673-7010	82	嘉实财富	400-021-8850
83	金海九州	4006773333	84	金融界	400-166-1188
85	肯特瑞财富	4000988511	86	利得基金	400-032-5885
87	联泰基金	4000-466-788	88	陆金所	400-821-9031
89	陆享基金	021-53398816	90	蚂蚁基金	95188-8
91	诺亚正行	400－821－5399	92	攀赢基金	021-68889082
93	上海长量	400-820-2899	94	申万宏源	95523
95	申万宏源西部	95523	96	苏宁基金	95177
97	泰信财富	400-004-8821	98	腾安基金	95017
99	天天基金	400-1818-188	100	通华财富	400-101-9301
101	同花顺	4008-773-772	102	挖财基金	021-50810673
103	万得基金	400-821-0203	104	新浪仓石	010-62675369
105	玄元保险	400-080-8208	106	雪球基金	4000618518
107	阳光人寿	95510	108	宜信普泽	400-6099-200
109	盈米财富	020-89629099	110	中国人寿	95519
111	中金财富	95532或400-600-8008	112	中金公司	400-910-1166
113	中欧财富	4007009700	114	中信建投	95587
115	中信期货	4009908826	116	中银国际	400-620-8888
117	中正达广	4006767523	118	中植基金	400-8180-888
119	众禄基金	400-678-8887	120	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	0.8%
500000	1000000	0.6%
1000000	2000000	0.4%
2000000	5000000	0.2%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	6.84%	购买
资源优选	-4.34%	购买
价值ETF联接	10.88%	购买
沪深300增强A	-4.48%	购买
红利基金A	12.42%	购买
中短债C	2.22%	购买
中短债A	2.64%	购买
券商ETF联接A	13.58%	购买
香港中小A	-1.79%	购买
香港大盘A	6.21%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	宝利定开债	4.36%	购买
2	宝通短债A	2.82%	购买
3	宝惠定开债	2.74%	购买
4	宝通短债C	2.66%	购买
5	中短债A	2.64%	购买
6	宝怡债	2.57%	购买
7	宝盛债A	2.29%	购买
8	宝隆债A	2.29%	购买
9	宝泓债	2.25%	购买
10	宝隆债C	2.24%	购买