华宝基金管理有限公司

基金超市－沪港深价值A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-12-09	1.1495	1.1495	1.54%
2024-12-06	1.1321	1.1321	1.23%
2024-12-05	1.1183	1.1183	-0.51%
2024-12-04	1.1240	1.1240	-0.15%
2024-12-03	1.1257	1.1257	1.51%

沪港深价值A基金代码：501310

净值更新时间 : 2024-12-09

基金净值1.1495
累计净值1.1495
最新规模约（2024-09-30） 0.71 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -0.10%

沪深300：: -3.35%

近3个月业绩表现

本基金：: 22.94%

沪深300：: 24.23%

近6个月业绩表现

本基金：: 10.77%

沪深300：: 10.98%

近1年业绩表现

本基金：: 34.13%

沪深300：: 16.68%

近3年业绩表现

本基金：: 28.09%

沪深300：: -21.90%

今年以来业绩表现

本基金：: 30.64%

沪深300：: 15.61%

最大业绩表现

本基金：: 14.95%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 34.13%

沪深300：: 16.68%

同类排名： 32.10%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 27.81%

沪深300：: -0.79%

同类排名： 25.87%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 28.09%

沪深300：: -21.90%

同类排名： 27.05%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 19.78%

沪深300：: --

同类排名： 14.86%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	30.64%	3.65%	-0.10%	22.94%	10.77%	34.13%	27.81%	28.09%
沪深300	15.61%	0.48%	-3.35%	24.23%	10.98%	16.68%	-0.79%	-21.90%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

行业配置

数据截止日期：

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

周晶
杨洋

周晶

博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司，历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理，现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理，2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金（QDII）基金经理，2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理，2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金（QDII-LOF）基金经理，2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金（QDII）基金经理。

基金名称	华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)	基金代码	501310
基金类型	指数型	基金合同生效日	2018-10-25
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	0.71亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	杨洋 , 周晶
风险等级	R3

比较基准

本基金的业绩比较基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过5%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票、存托凭证和中国证监会核准发行上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金标的指数为标普沪港深中国增强价值指数。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.5%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)-1年	不区分	0.25%
前端收费	1年(含)- 以上	不区分	0.0%

场内申购费率

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

场内赎回费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-180天	不区分	0.5%
前端收费	180天(含)-1年	不区分	0.25%
前端收费	1年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.75%
基金托管费率(年)	0.15%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

沪港深价值A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	广发银行	4008308003
3	建设银行	95533	4	江苏银行	95319
5	民生银行	95568	6	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
7	平安银行	95511-3	8	兴业银行(仅限机构投资者)	95561
9	招商银行	95555	10	中国银行	95566
11	长城证券	95514；4006666888	12	长江证券	95579；4008888999
13	德邦证券	4008888128	14	东北证券	95360
15	东方财富证券	95357	16	东方证券	95503
17	东海证券	95531；4008888588	18	东吴证券	95330
19	光大证券	95525	20	广发证券	95575
21	国都证券	400-818-8118	22	国金证券	95310
23	国联证券	95570	24	国盛证券	956080
25	国泰君安证券	95521或4008888666	26	国投证券	95517
27	国信证券	95536	28	海通证券	95553、4008888001
29	恒泰证券	956088	30	华宝证券	400-820-9898
31	华福证券	95547	32	华泰证券	95597
33	华西证券	95584、4008888818	34	华鑫证券	95323
35	开源证券	95325	36	联储证券	4006206868
37	南京证券	95386	38	平安证券	95511-8
39	上海证券	4008918918	40	太平洋证券	95397
41	五矿证券	0755-82545517	42	西部证券	95582
43	西南证券	4008096096	44	湘财证券	95351
45	信达证券	95321	46	兴业证券	95562
47	银河证券	4008888888或95551	48	招商证券	95565
49	中航证券	4008866567	50	中山证券	95329
51	中泰证券	95538	52	中信证券	95548
53	中信证券（山东）	95548	54	中信证券华南	95396
55	中邮证券	029-88602191	56	博时财富	400-610-5568
57	创金启富	400-6262-818	58	大连网金	4000-899-100
59	大智慧	021-20292031	60	第一创业	95358
61	度小满基金	95055	62	泛华普益	4000803388
63	贵文基金	0851-85407888	64	好买基金	400-700-9665
65	和耕传承	4000-555-671	66	和讯基金	400-920-0022
67	华瑞保险	952303	68	华夏财富	400-817-5666
69	汇成基金	400-619-9059	70	基煜基金	400-820-5369
71	济安财富	400-673-7010	72	嘉实财富	400-021-8850
73	金融界	400-166-1188	74	肯特瑞财富	4000988511
75	利得基金	400-032-5885	76	联泰基金	4000-466-788
77	陆金所	400-821-9031	78	陆享基金	4001681235
79	蚂蚁基金	95188-8	80	诺亚正行	400－821－5399
81	攀赢基金	021-68889082	82	上海长量	400-820-2899
83	申万宏源	95523	84	申万宏源西部	95523
85	苏宁基金	95177	86	泰信财富	400-004-8821
87	腾安基金	95017	88	天天基金	400-1818-188
89	通华财富	400-101-9301	90	同花顺	4008-773-772
91	挖财基金	021-50810673	92	万得基金	400-821-0203
93	新浪仓石	010-62675369	94	玄元保险	400-080-8208
95	雪球基金	400-159-9288	96	阳光人寿	95510
97	宜信普泽	400-6099-200	98	盈米财富	020-89629099
99	中国人寿	95519	100	中金财富	95532或400-600-8008
101	中金公司	400-910-1166	102	中欧财富	4007009700
103	中信建投	95587	104	中信期货	4009908826
105	中银国际	400-620-8888	106	中正达广	4006767523
107	中植基金	400-8180-888	108	众禄基金	400-678-8887
109	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	0.6%
2000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	11.60%	购买
资源优选	13.17%	购买
价值ETF联接A	29.61%	购买
沪深300增强	17.17%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	2.82%	购买
中短债A	3.23%	购买
券商ETF联接	31.11%	购买
香港中小A	12.85%	购买
香港大盘A	35.25%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	上证科创板芯片发起式A	53.73%	购买
2	上证科创板芯片发起式C	53.62%	购买
3	金融科技ETF	41.72%	购买
4	银行ETF	38.39%	购买
5	银行ETF联接A	36.06%	购买
6	银行ETF联接C	35.80%	购买
7	沪港深新消费A	34.61%	购买
8	沪港深新消费C	34.40%	购买
9	沪港深价值A	34.13%	购买
10	沪港深价值C	33.32%	购买