华宝基金管理有限公司

基金超市－中短债A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-12-09	1.1845	1.2045	0.03%
2024-12-06	1.1842	1.2042	0.01%
2024-12-05	1.1841	1.2041	0.02%
2024-12-04	1.1839	1.2039	0.03%
2024-12-03	1.1835	1.2035	0.02%

中短债A基金代码：006947

净值更新时间 : 2024-12-09

基金净值1.1845
累计净值1.2045
最新规模约（2024-09-30） 19.50 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.53%

沪深300：: -3.35%

近3个月业绩表现

本基金：: 0.71%

沪深300：: 24.23%

近6个月业绩表现

本基金：: 1.27%

沪深300：: 10.98%

近1年业绩表现

本基金：: 3.23%

沪深300：: 16.68%

近3年业绩表现

本基金：: 9.89%

沪深300：: -21.90%

今年以来业绩表现

本基金：: 2.83%

沪深300：: 15.61%

最大业绩表现

本基金：: 20.74%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 3.23%

沪深300：: 16.68%

同类排名： 3.21%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 7.19%

沪深300：: -0.79%

同类排名： 7.17%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 9.89%

沪深300：: -21.90%

同类排名： 9.86%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 17.03%

沪深300：: --

同类排名： 16.93%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	2.83%	0.10%	0.53%	0.71%	1.27%	3.23%	7.19%	9.89%
沪深300	15.61%	0.48%	-3.35%	24.23%	10.98%	16.68%	-0.79%	-21.90%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期：

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

债券组合

数据截止日期：

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

高文庆

高文庆

硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理，2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中短债债券型发起式证券投资基金	基金代码	006947
基金类型	债券型	基金合同生效日	2019-03-15
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	19.50亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	高文庆
风险等级	R2

比较基准

中债总财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%

投资目标

在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金重点投资于中短期债券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等金融工具。

投资策略

本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定大类资产投资比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.3%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.4%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.1%
前端收费	30天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.3%
基金托管费率(年)	0.1%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

中短债A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2020-12-18	0.2000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	杭州银行(仅限机构投资者)	95398	6	江苏银行	95319
7	宁波银行(仅限机构投资者)	95574	8	平安银行	95511-3
9	微众银行	95384	10	兴业银行(仅限机构投资者)	95561
11	邮储银行(仅限机构投资者)	95580	12	招商银行	95555
13	中国银行	95566	14	渤海证券	956066
15	长城证券	95514；4006666888	16	长江证券	95579；4008888999
17	大同证券	4007121212	18	德邦证券	4008888128
19	东北证券	95360	20	东方财富证券	95357
21	东方证券	95503	22	东海证券	95531；4008888588
23	东吴证券	95330	24	东莞证券	95328
25	方正证券	95571	26	光大证券	95525
27	广发证券	95575	28	国都证券	400-818-8118
29	国金证券	95310	30	国联证券	95570
31	国融证券	95385	32	国盛证券	956080
33	国泰君安证券	95521或4008888666	34	国投证券	95517
35	国信证券	95536	36	海通证券	95553、4008888001
37	恒泰证券	956088	38	华安证券	95318
39	华宝证券	400-820-9898	40	华创证券	4008-6666-89
41	华福证券	95547	42	华泰证券	95597
43	华西证券	95584、4008888818	44	华源证券	95305
45	华鑫证券	95323	46	开源证券	95325
47	联储证券	4006206868	48	麦高证券	024-22955422
49	南京证券	95386	50	平安证券	95511-8
51	上海证券	4008918918	52	五矿证券	0755-82545517
53	西部证券	95582	54	西南证券	4008096096
55	湘财证券	95351	56	兴业证券	95562
57	银河证券	4008888888或95551	58	银泰证券	95341
59	英大证券	4000188688	60	招商证券	95565
61	中山证券	95329	62	中泰证券	95538
63	中信证券	95548	64	中信证券（山东）	95548
65	中信证券华南	95396	66	中邮证券	029-88602191
67	爱建基金	021-60608989	68	博时财富	400-610-5568
69	创金启富	400-6262-818	70	大连网金	4000-899-100
71	大智慧	021-20292031	72	第一创业	95358
73	鼎信汇金	400-158-5050	74	度小满基金	95055
75	泛华普益	4000803388	76	贵文基金	0851-85407888
77	好买基金	400-700-9665	78	和耕传承	4000-555-671
79	和讯基金	400-920-0022	80	华瑞保险	952303
81	华夏财富	400-817-5666	82	汇成基金	400-619-9059
83	基煜基金	400-820-5369	84	济安财富	400-673-7010
85	嘉实财富	400-021-8850	86	金海九州（仅可赎回）	4006773333
87	金融界	400-166-1188	88	肯特瑞财富	4000988511
89	利得基金	400-032-5885	90	联泰基金	4000-466-788
91	陆金所	400-821-9031	92	陆享基金	4001681235
93	蚂蚁基金	95188-8	94	民商基金	4006198699
95	诺亚正行	400－821－5399	96	攀赢基金	021-68889082
97	上海长量	400-820-2899	98	申万宏源	95523
99	申万宏源西部	95523	100	苏宁基金	95177
101	泰信财富	400-004-8821	102	腾安基金	95017
103	天天基金	400-1818-188	104	通华财富	400-101-9301
105	同花顺	4008-773-772	106	挖财基金	021-50810673
107	万得基金	400-821-0203	108	新浪仓石	010-62675369
109	玄元保险	400-080-8208	110	雪球基金	400-159-9288
111	阳光人寿	95510	112	宜信普泽	400-6099-200
113	盈米财富	020-89629099	114	中国人寿	95519
115	中金财富	95532或400-600-8008	116	中金公司	400-910-1166
117	中欧财富	4007009700	118	中信建投	95587
119	中信期货	4009908826	120	中银国际	400-620-8888
121	中正达广	4006767523	122	中植基金	400-8180-888
123	众禄基金	400-678-8887	124	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	0.4%
1000000	5000000	0.2%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	11.60%	购买
资源优选	13.17%	购买
价值ETF联接A	29.61%	购买
沪深300增强	17.17%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	2.82%	购买
中短债A	3.23%	购买
券商ETF联接	31.11%	购买
香港中小A	12.85%	购买
香港大盘A	35.25%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	宝瑞定开债	6.58%	购买
2	安元债A	6.58%	购买
3	安元债C	6.26%	购买
4	安宜债A	5.67%	购买
5	安宜债C	5.34%	购买
6	政金债A	4.63%	购买
7	宝康债	4.61%	购买
8	宝隆债A	4.57%	购买
9	宝隆债C	4.54%	购买
10	宝利定开债	4.42%	购买