华宝基金管理有限公司

基金超市－中证500增强A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-09-28	1.3054	1.3054	-0.15%
2021-09-27	1.3073	1.3073	-2.60%
2021-09-24	1.3422	1.3422	-1.64%
2021-09-23	1.3646	1.3646	0.52%
2021-09-22	1.3576	1.3576	0.57%

中证500增强A基金代码：005607

净值更新时间 : 2021-09-28

基金净值1.3054
累计净值1.3054
最新规模约（2021-06-30） 0.34 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -2.36%

沪深300：: 1.18%

近3个月业绩表现

本基金：: -0.11%

沪深300：: -7.01%

近6个月业绩表现

本基金：: 10.16%

沪深300：: -3.06%

近1年业绩表现

本基金：: 11.07%

沪深300：: 6.59%

近3年业绩表现

本基金：: 51.37%

沪深300：: 42.02%

今年以来业绩表现

本基金：: 6.20%

沪深300：: -6.28%

最大业绩表现

本基金：: 30.54%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	6.20%	-3.30%	-2.36%	-0.11%	10.16%	11.07%	45.72%	51.37%
沪深300	-6.28%	0.57%	1.18%	-7.01%	-3.06%	6.59%	26.77%	42.02%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

行业配置

数据截止日期：

2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

王正
庄皓亮

王正

硕士。2012年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理量化分析师、分析师、基金经理助理等职务。2020年1月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2021年1月起任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金和华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金	基金代码	005607
基金类型	指数型	成立日期	2018-04-19
托管银行	中国民生银行股份有限公司	最新规模	0.34亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	王正 , 庄皓亮
风险等级	R3

比较基准

中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

投资目标

本基金为中证500指数增强型基金，在实现对中证500指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金的标的指数为中证500指数。

投资策略

本基金主要投资于中证500指数成分股及备选股票，也会根据中证500股指期货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.0%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1%
基金托管费率(年)	0.12%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

中证500增强A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	民生银行	95568	8	平安银行	95511
9	招商银行	95555	10	中国银行	95566
11	安信证券	95517	12	渤海证券	400-651-5988
13	长城证券	95514；400-6666-888	14	长江证券	95579；400-8888-999
15	大同证券	4007-121212	16	东北证券	95360
17	东方财富证券		18	东海证券	95531
19	东吴证券	95330	20	东兴证券	95309
21	光大证券	95525	22	广发证券	95575
23	国都证券	400-818-8118	24	国金证券	95310
25	国盛证券	956080	26	国泰君安证券	95521；400-8888-666
27	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	28	华安证券	95318
29	华宝证券	400-820-9898	30	华福证券	95547
31	华鑫证券	95323；400-1099-918	32	江海证券	400-666-2288
33	开源证券	95325	34	联储证券	400-620-6868
35	南京证券		36	平安证券	95511-8
37	上海证券	400-891-8918	38	西南证券	95355
39	信达证券	95321	40	兴业证券	95562
41	银河证券	95551；4008-888-888	42	招商证券	95565
43	中航证券	95335；400-8866-567	44	中山证券
45	中泰证券	95538	46	中信证券	95548
47	中信证券华南	95396	48	中信证券山东	95548
49	爱建基金销售		50	大连网金	4000-899-100
51	蛋卷基金	400-159-9288	52	第一创业	95358
53	鼎信汇金		54	度小满	95055
55	泛华普益	4000803388	56	好买	400-700-9665
57	和耕传承		58	和讯	400-920-0022
59	宏源西部	400-800-0562	60	华瑞保险	952303
61	汇成基金	400-619-9059	62	基煜基金	400-820-5369
63	金海九州	0755-81994266	64	金融界	400-166-1188
65	肯特瑞财富	400-098-8511	66	利得基金
67	陆金所	400-821-9031	68	陆享基金
69	蚂蚁财富	4000-776-123	70	上海长量	400-820-2899
71	申万宏源	95523	72	苏宁基金	95177
73	腾安基金	95017	74	天天	400-1818-188
75	通华财富	400-101-9301	76	同花顺	4008-773-772
77	挖财基金	021-50810673	78	万得投顾	400-821-0203
79	玄元保险	400-080-8208	80	阳光人寿	95510
81	宜信普泽	400-6099-200	82	盈米财富	020-89629099
83	中国人寿		84	中金财富	95532；400-600-8008
85	中金公司	010-65051166	86	中信建投	400-888-8108
87	中信期货	010-60838677	88	众禄	400-678-8887
89	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	1.48%	购买
资源优选	92.84%	购买
价值ETF联接	13.38%	购买
沪深300增强A	12.71%	购买
质量基金	9.52%	购买
红利基金A	22.06%	购买
券商ETF联接A	-2.86%	购买
中短债C	2.91%	购买
中短债A	3.32%	购买
香港中小A	10.61%	购买
香港大盘A	-2.01%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	有色龙头ETF	39.85%	购买
2	国防军工ETF	36.53%	购买
3	新材料ETF	33.34%	购买
4	红利基金A	22.06%	购买
5	红利基金C	21.58%	购买
6	智能制造ETF	18.29%	购买
7	ESG基金A	14.94%	购买
8	金融科技ETF	14.46%	购买
9	价值ETF	14.38%	购买
10	医疗ETF	14.05%	购买