华宝基金管理有限公司

基金超市－中证500增强A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2024-07-26	0.9466	0.9466	1.51%
2024-07-25	0.9325	0.9325	-0.28%
2024-07-24	0.9351	0.9351	-1.07%
2024-07-23	0.9452	0.9452	-2.81%
2024-07-22	0.9725	0.9725	-0.37%

中证500增强A基金代码：005607

净值更新时间 : 2024-07-26

基金净值0.9466
累计净值0.9466
最新规模约（2024-06-30） 0.24 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -5.83%

沪深300：: -2.04%

近3个月业绩表现

本基金：: -10.15%

沪深300：: -4.88%

近6个月业绩表现

本基金：: -4.01%

沪深300：: 2.26%

近1年业绩表现

本基金：: -17.27%

沪深300：: -12.74%

近3年业绩表现

本基金：: -27.13%

沪深300：: -30.78%

今年以来业绩表现

本基金：: -8.74%

沪深300：: -0.64%

最大业绩表现

本基金：: -5.34%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: -17.27%

沪深300：: -12.74%

同类排名： -13.82%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: -20.95%

沪深300：: -19.71%

同类排名： -17.72%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: -27.13%

沪深300：: -30.78%

同类排名： -26.19%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 8.47%

沪深300：: --

同类排名： 11.85%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-8.74%	-3.02%	-5.83%	-10.15%	-4.01%	-17.27%	-20.95%	-27.13%
沪深300	-0.64%	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-12.74%	-19.71%	-30.78%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

行业配置

数据截止日期：

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

喻银尤

喻银尤

硕士。曾在中信建投证券股份有限公司从事量化研究工作，2018年9月加入华宝基金管理有限公司，历任量化分析师、投资经理等职务。2022年7月起任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2023年2月起任华宝量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金	基金代码	005607
基金类型	指数型	成立日期	2018-04-19
托管银行	中国民生银行股份有限公司	最新规模	0.24亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	喻银尤
风险等级	R3

比较基准

中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

投资目标

本基金为中证500指数增强型基金，在实现对中证500指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证500指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金的标的指数为中证500指数。

投资策略

本基金主要投资于中证500指数成分股及备选股票，也会根据中证500股指期货的基差情况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参与一些绝对收益策略。同时，本基金将预留必要的现金，应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。本基金主要采用量化行业配置模型和量化Alpha选股模型构建指数增强股票组合。在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.0%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.75%
前端收费	30天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1%
基金托管费率(年)	0.12%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

中证500增强A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	民生银行	95568	8	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
9	平安银行	95511-3	10	微众银行	95384
11	兴业银行(仅限机构投资者)	95561	12	招商银行	95555
13	中国银行	95566	14	渤海证券	4006515988
15	长城证券	95514；4006666888	16	长江证券	95579；4008888999
17	大同证券	4007121212	18	德邦证券	4008888128
19	东北证券	95360	20	东方财富证券	95357
21	东海证券	95531；4008888588	22	东吴证券	95330
23	东兴证券	95309	24	光大证券	95525
25	广发证券	95575	26	国都证券	400-818-8118
27	国金证券	95310	28	国盛证券	956080
29	国泰君安证券	95521或4008888666	30	国投证券	95517
31	国信证券	95536	32	海通证券	95553、4008888001
33	华安证券	95318	34	华宝证券	400-820-9898
35	华福证券	95547	36	华金证券	956011
37	华西证券	95584、4008888818	38	华鑫证券	95323
39	江海证券	956007	40	开源证券	95325
41	联储证券	4006206868	42	麦高证券	024-22955422
43	南京证券	95386	44	平安证券	95511-8
45	上海证券	4008918918	46	五矿证券	0755-82545517
47	西部证券	95582	48	西南证券	4008096096
49	湘财证券	95351	50	信达证券	95321
51	兴业证券	95562	52	银河证券	4008888888或95551
53	招商证券	95565	54	中航证券	4008866567
55	中山证券	95329	56	中泰证券	95538
57	中信证券	95548	58	中信证券（山东）	95548
59	中信证券华南	95396	60	爱建基金	021-60608989
61	博时财富	400-610-5568	62	创金启富	400-6262-818
63	大连网金	4000-899-100	64	大智慧	021-20292031
65	第一创业	95358	66	鼎信汇金	400-158-5050
67	度小满基金	95055	68	泛华普益	4000803388
69	贵文基金	0851-85407888	70	好买基金	400-700-9665
71	和耕传承	4000-555-671	72	和讯基金	400-920-0022
73	华瑞保险	952303	74	华夏财富	400-817-5666
75	汇成基金	400-619-9059	76	基煜基金	400-820-5369
77	济安财富	400-673-7010	78	嘉实财富	400-021-8850
79	金海九州（仅可赎回）	4006773333	80	金融界	400-166-1188
81	肯特瑞财富	4000988511	82	利得基金	400-032-5885
83	联泰基金	4000-466-788	84	陆金所	400-821-9031
85	陆享基金	4001681235	86	蚂蚁基金	95188-8
87	诺亚正行	400－821－5399	88	攀赢基金	021-68889082
89	上海长量	400-820-2899	90	申万宏源	95523
91	申万宏源西部	95523	92	苏宁基金	95177
93	泰信财富	400-004-8821	94	腾安基金	95017
95	天天基金	400-1818-188	96	通华财富	400-101-9301
97	同花顺	4008-773-772	98	挖财基金	021-50810673
99	万得基金	400-821-0203	100	玄元保险	400-080-8208
101	雪球基金	400-159-9288	102	阳光人寿	95510
103	宜信普泽	400-6099-200	104	盈米财富	020-89629099
105	中国人寿	95519	106	中金财富	95532或400-600-8008
107	中金公司	400-910-1166	108	中欧财富	4007009700
109	中信建投	95587	110	中信期货	4009908826
111	中正达广	4006767523	112	中植基金	400-8180-888
113	众禄基金	400-678-8887	114	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	-17.64%	购买
资源优选	2.28%	购买
价值ETF联接	4.44%	购买
沪深300增强A	-9.16%	购买
红利基金A	3.11%	购买
中短债C	2.58%	购买
中短债A	3.00%	购买
券商ETF联接A	-14.25%	购买
香港中小A	-19.69%	购买
香港大盘A	-2.42%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	银行ETF	13.15%	购买
2	银行ETF联接A	12.34%	购买
3	银行ETF联接C	12.11%	购买
4	沪港深价值A	5.71%	购买
5	沪港深价值C	5.28%	购买
6	价值ETF	4.67%	购买
7	价值ETF联接	4.44%	购买
8	红利基金A	3.11%	购买
9	1-3年国开债A	3.03%	购买
10	红利基金C	2.70%	购买