华宝基金管理有限公司

基金超市－双债增强A*

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-30	1.2004	1.2004	0.38%
2025-09-29	1.1958	1.1958	0.57%
2025-09-26	1.1890	1.1890	-0.28%
2025-09-25	1.1923	1.1923	0.40%
2025-09-24	1.1876	1.1876	0.70%

双债增强A*基金代码：011280

净值更新时间 : 2025-09-30

基金净值1.2004
累计净值1.2004
最新规模约（2025-06-30） 8.57 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 2.59%

沪深300：: 3.20%

近3个月业绩表现

本基金：: 7.55%

沪深300：: 17.90%

近6个月业绩表现

本基金：: 9.15%

沪深300：: 19.38%

近1年业绩表现

本基金：: 15.27%

沪深300：: 15.50%

近3年业绩表现

本基金：: 15.69%

沪深300：: 21.97%

今年以来业绩表现

本基金：: 13.50%

沪深300：: 17.94%

最大业绩表现

本基金：: 20.04%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 15.27%

沪深300：: 15.50%

同类排名： 14.51%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 14.52%

沪深300：: 25.78%

同类排名： 6.10%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 15.69%

沪深300：: 21.97%

同类排名： 7.93%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 20.04%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	13.50%	1.78%	2.59%	7.55%	9.15%	15.27%	14.52%	15.69%
沪深300	17.94%	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	15.50%	25.78%	21.97%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券组合

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
平衡型
积极型
进取型

基金经理

李栋梁
李巍

李栋梁

硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理，2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年11月至2024年9月任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝双债增强债券型证券投资基金	基金代码	011280
基金类型	债券型	基金合同生效日	2021-04-23
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	8.57亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	李栋梁 , 李巍
风险等级	R3

比较基准

中证综合债指数收益率×50%+中证可转换债券指数收益率×40%+沪深300指数收益率×10%

投资目标

在控制投资组合下行风险的基础下，通过积极主动的可转债、信用债投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股票及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于信用债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的80%，其中，投资于可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）和可交换债券的比例合计不低于非现金基金资产的20%。本基金投资的信用债券其发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA以上（含AA），其中，投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过20%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AA+的信用债券占基金信用债券资产的比例不超过50%；投资于发行人委托的国内评级机构出具的主体信用评级为AAA的信用债券占基金信用债券资产的比例不低于50%。股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，本基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝双债增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.6%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.5%
前端收费	30天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.7%
基金托管费率(年)	0.1%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

双债增强A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	杭州银行(仅限机构投资者)	95398
5	建设银行	95533	6	江苏银行(仅限机构投资者)	95319
7	交通银行	95559	8	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
9	平安银行	95511-3	10	兴业银行(仅限机构投资者)	95561
11	招商银行	95555	12	浙商银行	95527
13	渤海证券	956066	14	长城证券	95514；4006666888
15	长江证券	95579；4008888999	16	大同证券	4007121212
17	德邦证券	4008888128	18	东北证券	95360
19	东方财富证券	95357	20	东方证券	95503
21	东海证券	95531；4008888588	22	东吴证券	95330
23	东兴证券	95309	24	东莞证券	95328
25	光大证券	95525	26	国都证券	400-818-8118
27	国金证券	95310	28	国联民生证券	95570
29	国盛证券	956080	30	国泰海通证券	95521或4008888666
31	国投证券	95517	32	国信证券	95536
33	海通证券	95553、4008888001	34	华宝证券	400-820-9898
35	华创证券	4008-6666-89	36	华福证券	95547
37	华西证券	95584、4008888818	38	华源证券（鑫理财）	400-8180-888
39	华鑫证券	95323	40	江海证券	956007
41	金融街证券	956088	42	开源证券	95325
43	麦高证券	024-22955422	44	南京证券	95386
45	平安证券	95511-8	46	上海证券	4008918918
47	天风证券	95391	48	五矿证券	0755-82545517
49	西部证券	95582	50	西南证券	4008096096
51	湘财证券	95351	52	信达证券	95321
53	兴业证券	95562	54	银河证券	4008888888或95551
55	银泰证券	95341	56	粤开证券	95564
57	招商证券	95565	58	中山证券	95329
59	中泰证券	95538	60	中信证券	95548
61	中信证券（山东）	95548	62	中信证券华南	95396
63	甬兴证券	400-916-0666	64	爱建基金	021-60608989
65	博时财富	400-610-5568	66	创金启富	400-6262-818
67	大连网金	4000-899-100	68	大智慧	021-20292031
69	鼎信汇金	400-158-5050	70	度小满基金	95055
71	贵文基金	0851-85407888	72	好买基金	400-700-9665
73	和耕传承	4000-555-671	74	和讯基金	400-920-0022
75	华瑞保险	952303	76	华夏财富	400-817-5666
77	汇成基金	400-619-9059	78	基煜基金	400-820-5369
79	济安财富	400-673-7010	80	嘉实财富	400-021-8850
81	金融界	400-166-1188	82	肯特瑞财富	4000988511
83	利得基金	400-032-5885	84	联泰基金	4000-466-788
85	陆金所	400-821-9031	86	陆享基金	4001681235
87	蚂蚁基金	95188-8	88	诺亚正行	400－821－5399
89	攀赢基金	021-68889082	90	上海长量	400-820-2899
91	申万宏源	95523	92	申万宏源西部	95523
93	苏宁基金	95177	94	泰信财富	400-004-8821
95	腾安基金	95017	96	天天基金	400-1818-188
97	通华财富	400-101-9301	98	同花顺	4008-773-772
99	挖财基金	021-50810673	100	万得基金	400-821-0203
101	新浪仓石	010-62675369	102	玄元保险	400-080-8208
103	雪球基金	400-159-9288	104	阳光人寿	95510
105	宜信普泽	400-6099-200	106	盈米财富	020-89629099
107	证达通基金	021-20538880	108	中国人寿	95519
109	中金财富	95532或400-600-8008	110	中欧财富	4007009700
111	中信建投	95587	112	中信期货	4009908826
113	中正达广	4006767523	114	众禄基金	400-678-8887
115	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	63.42%	购买
资源优选	30.02%	购买
价值ETF联接A	2.87%	购买
沪深300增强	16.52%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	1.64%	购买
中短债A	2.04%	购买
券商ETF联接	12.03%	购买
香港中小A	32.89%	购买
香港大盘A	38.93%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	增强收益债A	40.67%	购买
2	增强收益债B	40.12%	购买
3	可转债A	35.09%	购买
4	可转债C	34.76%	购买
5	双债增强A	15.27%	购买
6	双债增强C	14.81%	购买
7	双债增强D	13.32%	购买
8	安元债A	9.19%	购买
9	安元债C	8.86%	购买
10	安宜债A	8.09%	购买