华宝基金管理有限公司

基金超市－宝康债

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-04-18	1.2752	2.4282	0.03%
2025-04-17	1.2748	2.4278	-0.05%
2025-04-16	1.2754	2.4284	-0.03%
2025-04-15	1.2758	2.4288	-0.08%
2025-04-14	1.2768	2.4298	0.02%

宝康债基金代码：240003

净值更新时间 : 2025-04-18

基金净值1.2752
累计净值2.4282
最新规模约（2024-12-31） 13.91 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.02%

沪深300：: -5.87%

近3个月业绩表现

本基金：: 0.31%

沪深300：: -1.04%

近6个月业绩表现

本基金：: 3.02%

沪深300：: -3.89%

近1年业绩表现

本基金：: 4.87%

沪深300：: 5.68%

近3年业绩表现

本基金：: 10.18%

沪深300：: -9.45%

今年以来业绩表现

本基金：: 0.95%

沪深300：: -4.13%

最大业绩表现

本基金：: 228.40%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 4.87%

沪深300：: 5.68%

同类排名： 4.88%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 7.16%

沪深300：: -9.36%

同类排名： 7.33%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 10.18%

沪深300：: -9.45%

同类排名： 10.30%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 19.17%

沪深300：: --

同类排名： 19.29%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	0.95%	-0.10%	0.02%	0.31%	3.02%	4.87%	7.16%	10.18%
沪深300	-4.13%	0.59%	-5.87%	-1.04%	-3.89%	5.68%	-9.36%	-9.45%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期：

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

债券组合

数据截止日期：

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

李栋梁

李栋梁

硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的证券研究和投资管理工作。2010年10月加入华宝基金管理有限公司，先后担任债券分析师、基金经理助理、固定收益部副总经理、混合资产部副总经理等职务，现任固定收益投资总监、混合资产部总经理、固定收益部总经理。2011年6月起任华宝宝康债券投资基金基金经理，2014年10月至2023年3月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理，2015年10月至2017年12月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年4月至2019年6月任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年6月起任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理，2016年9月至2017年12月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年12月至2021年3月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年1月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年2月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年8月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年6月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝双债增强债券型证券投资基金基金经理，2022年5月起任华宝安宜六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2022年11月至2024年9月任华宝安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月起任华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2023年8月起任华宝安元债券型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝宝康债券投资基金	基金代码	240003
基金类型	债券型	基金合同生效日	2003-07-15
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	13.91亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	李栋梁
风险等级	R2

比较基准

中证综合债指数收益率

投资目标

在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金财产安全及追求资产长期稳定增值。

投资范围

本基金投资对象主要为固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业债(包括可转债),现金和回购等,以及中国证监会允许基金投资的与固定收益类金融工具相关的其他金融工具。本基金还会择机进行新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值20%,所投资的新股上市流通后持有期不超过1年,可转换债券不转换成股票。

投资策略

本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝宝康债券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	不区分	0.6%

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-30天	不区分	0.1%
前端收费	30天(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.6%
基金托管费率(年)	0.2%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

宝康债	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.2000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-10-28	0.3000
第5期	2006-04-13	0.2000
第6期	2006-06-09	0.4500
第7期	2006-09-20	0.1000
第8期	2006-12-21	0.1500
第9期	2007-09-13	1.0000
第10期	2008-03-26	1.3000
第11期	2008-12-18	0.2000
第12期	2009-04-23	0.3000
第13期	2010-01-15	0.4000
第14期	2011-01-18	0.2000
第15期	2013-01-21	0.4000
第16期	2014-01-17	0.1000
第17期	2015-01-19	0.5000
第18期	2016-01-14	0.3000
第19期	2017-12-26	0.1000
第20期	2018-11-01	0.6500
第21期	2018-11-29	0.6800
第22期	2018-12-25	0.6500
第23期	2019-11-29	0.6200
第24期	2020-12-02	0.6300
第25期	2021-12-17	0.6000
第26期	2022-12-13	0.6000
第27期	2023-12-05	0.4000
第28期	2024-12-11	0.2000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	汉口银行	96558（武汉）；40060-96558（全国）	6	杭州银行(仅限机构投资者)	95398
7	华夏银行	95577	8	建设银行	95533
9	江苏银行	95319	10	交通银行	95559
11	民生银行	95568	12	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
13	农业银行	95599	14	平安银行	95511-3
15	浦发银行	95528	16	微众银行	95384
17	星展银行	4008208988	18	兴业银行	95561
19	邮储银行(仅限机构投资者)	95580	20	招商银行	95555
21	中国银行	95566	22	中信银行	95558
23	渤海证券	956066	24	长城证券	95514；4006666888
25	长江证券	95579；4008888999	26	德邦证券	4008888128
27	东北证券	95360	28	东方财富证券	95357
29	东方证券	95503	30	东海证券	95531；4008888588
31	东兴证券	95309	32	东莞证券	95328
33	方正证券	95571	34	光大证券	95525
35	广发证券	95575	36	国都证券	400-818-8118
37	国金证券	95310	38	国融证券	95385
39	国盛证券	956080	40	国泰海通证券	95521或4008888666
41	国投证券	95517	42	国信证券	95536
43	国元证券	95578	44	海通证券	95553、4008888001
45	恒泰证券	956088	46	华安证券	95318
47	华宝证券	400-820-9898	48	华创证券	4008-6666-89
49	华福证券	95547	50	华金证券	956011
51	华泰证券	95597	52	华西证券	95584、4008888818
53	华源证券（鑫理财）	400-8180-888	54	华鑫证券	95323
55	江海证券	956007	56	开源证券	95325
57	联储证券	4006206868	58	麦高证券	024-22955422
59	民生证券	95376	60	南京证券	95386
61	平安证券	95511-8	62	山西证券	95573
63	上海证券	4008918918	64	五矿证券	0755-82545517
65	西部证券	95582	66	西南证券	4008096096
67	湘财证券	95351	68	信达证券	95321
69	兴业证券	95562	70	银河证券	4008888888或95551
71	银泰证券	95341	72	英大证券	4000188688
73	粤开证券	95564	74	招商证券	95565
75	中航证券	4008866567	76	中山证券	95329
77	中泰证券	95538	78	中信证券	95548
79	中信证券（山东）	95548	80	中信证券华南	95396
81	中邮证券	029-88602191	82	爱建基金	021-60608989
83	博时财富	400-610-5568	84	创金启富	400-6262-818
85	大连网金	4000-899-100	86	大智慧	021-20292031
87	第一创业	95358	88	鼎信汇金	400-158-5050
89	度小满基金	95055	90	泛华普益	4000803388
91	贵文基金	0851-85407888	92	好买基金	400-700-9665
93	和耕传承	4000-555-671	94	和讯基金	400-920-0022
95	华瑞保险	952303	96	华夏财富	400-817-5666
97	汇成基金	400-619-9059	98	基煜基金	400-820-5369
99	济安财富	400-673-7010	100	嘉实财富	400-021-8850
101	金海九州（仅可赎回）	4006773333	102	金融界	400-166-1188
103	肯特瑞财富	4000988511	104	利得基金	400-032-5885
105	联泰基金	4000-466-788	106	陆金所	400-821-9031
107	陆享基金	4001681235	108	蚂蚁基金	95188-8
109	民商基金	4006198699	110	诺亚正行	400－821－5399
111	攀赢基金	021-68889082	112	上海长量	400-820-2899
113	申万宏源	95523	114	申万宏源西部	95523
115	苏宁基金	95177	116	泰信财富	400-004-8821
117	腾安基金	95017	118	天天基金	400-1818-188
119	通华财富	400-101-9301	120	同花顺	4008-773-772
121	挖财基金	021-50810673	122	万得基金	400-821-0203
123	新浪仓石	010-62675369	124	玄元保险	400-080-8208
125	雪球基金	400-159-9288	126	阳光人寿	95510
127	宜信普泽	400-6099-200	128	盈米财富	020-89629099
129	云湾基金	021-20530188	130	中国人寿	95519
131	中金财富	95532或400-600-8008	132	中金公司	400-910-1166
133	中欧财富	4007009700	134	中信建投	95587
135	中信期货	4009908826	136	中银国际	400-620-8888
137	中正达广	4006767523	138	众禄基金	400-678-8887
139	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	0.8%
1000000	2000000	0.6%
2000000	5000000	0.4%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	13.16%	购买
资源优选	-10.51%	购买
价值ETF联接A	14.94%	购买
沪深300增强	6.61%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	1.91%	购买
中短债A	2.31%	购买
券商ETF联接	22.68%	购买
香港中小A	21.39%	购买
香港大盘A	41.51%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	可转债A	13.14%	购买
2	可转债C	12.85%	购买
3	增强收益债A	11.84%	购买
4	增强收益债B	11.39%	购买
5	安宜债A	7.81%	购买
6	安元债A	7.59%	购买
7	安宜债C	7.48%	购买
8	安元债C	7.25%	购买
9	宝瑞定开债	5.98%	购买
10	双债增强A	4.97%	购买