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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 05-21 0.9759 0.9759 -0.25% -0.37% 2.63% 3.70% -13.29% -5.86% 购买 赎回
资源优选 05-21 3.665 3.774 -1.69% 1.81% 1.24% 17.28% 18.30% 21.80% 购买 赎回
价值ETF联接 05-21 2.398 2.428 0.13% 2.30% 3.54% 4.13% 5.92% 14.41% 购买 赎回
沪深300增强A 05-21 1.5828 1.5828 -0.29% 0.46% 3.51% 6.45% -2.08% 8.11% 购买 赎回
红利基金A 05-21 1.6542 1.6842 0.08% 1.88% 1.40% 6.83% 15.90% 13.14% 购买 赎回
中短债C 05-21 1.1436 1.1636 -0.01% 0.03% 0.09% 0.65% 2.64% 1.22% 购买 赎回
中短债A 05-21 1.1679 1.1879 0.00% 0.04% 0.13% 0.76% 3.06% 1.39% 购买 赎回
券商ETF联接A 05-21 1.2289 1.2289 -0.53% -1.63% 4.52% -2.50% -5.98% -3.78% 购买 赎回
香港中小A 05-21 1.1129 1.1129 -2.51% -0.78% 14.67% 12.45% -6.67% 3.66% 购买 赎回
香港大盘A 05-21 0.9772 0.9772 -1.86% 0.65% 16.14% 20.39% 8.36% 19.58% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 05-21 1.818 1.818 -0.76% -1.03% 8.86% 15.21% -13.06% -6.10% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 05-21 0.6738 0.6738 -1.39% 0.78% 7.31% 8.89% -21.61% -9.35% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 05-21 0.6703 0.6703 -1.38% 0.78% 7.28% 8.80% -21.83% -9.44% 购买 赎回
绿色领先 05-21 1.1410 1.1410 -0.28% -0.11% 5.28% 11.90% -16.22% -1.71% 购买 赎回
品质生活 05-21 1.570 1.620 -0.19% -0.95% 6.15% 10.10% -13.36% 4.67% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
ESG责任投资A 05-21 0.8856 0.8856 -0.71% 0.59% 12.07% 14.89% -11.45% 10.47% 购买 赎回
ESG责任投资C 05-21 0.8826 0.8826 -0.71% 0.58% 12.02% 14.77% -11.72% 10.37% 购买 赎回
安享混合A 05-21 1.1165 1.1165 0.06% 0.24% -0.34% 2.13% 6.96% 5.82% 购买 赎回
安享混合C 05-21 1.1160 1.1160 0.06% 0.23% 0.45% -- -- 0.45% 购买 赎回
安盈 05-21 1.0084 1.0084 -0.28% -0.33% 1.28% 2.25% 0.11% 0.32% 购买 赎回
安悦混合A 05-21 0.9753 0.9753 -0.66% -0.05% 1.29% 1.67% -3.66% -1.76% 购买 赎回
安悦混合C 05-21 0.9708 0.9708 -0.67% -0.06% 1.25% 1.58% -3.95% -1.88% 购买 赎回
宝康配置 05-21 3.2970 5.2770 -0.61% 0.53% 2.07% 7.09% -0.73% 8.87% 购买 赎回
宝康消费品 05-21 3.2308 9.4015 -0.15% -0.90% 3.36% 5.91% -11.09% 2.10% 购买 赎回
成长策略A 05-21 1.3923 1.3923 -0.44% 0.10% 5.88% 13.89% -3.99% 7.96% 购买 赎回
成长策略C 05-21 1.4111 1.4111 -0.43% 0.18% 1.51% -- -- 1.51% 购买 赎回
创新优选 05-21 1.838 2.178 -0.33% -2.23% 4.61% 7.86% -22.51% -9.77% 购买 赎回
大健康A 05-21 1.6151 1.6151 -0.65% -2.86% 10.16% 11.92% -8.32% -3.18% 购买 赎回
大健康C 05-21 1.6037 1.6037 -0.65% -3.00% 9.96% 11.62% -- -3.53% 购买 赎回
大盘精选 05-21 2.1749 2.6599 -0.40% 1.35% 5.86% 13.92% -8.63% 8.84% 购买 赎回
第三产业A* 05-21 1.0829 1.0829 -0.32% 0.65% 3.48% 4.17% -8.17% 4.47% 购买 赎回
第三产业C* 05-21 1.0763 1.0763 -0.31% 0.65% 3.47% 4.12% -8.35% 4.39% 购买 赎回
动力组合A 05-21 2.3638 4.8738 -0.72% 0.49% 2.61% 6.51% -25.36% -0.73% 购买 赎回
动力组合C 05-21 2.3384 2.3384 -0.73% 0.48% 2.56% 6.35% -25.82% -0.96% 购买 赎回
多策略A 05-21 0.4300 4.7519 -0.51% -1.26% 3.46% 11.14% -8.96% 1.42% 购买 赎回
多策略C 05-21 0.4264 0.4264 -0.51% -1.27% 3.42% 10.98% -9.49% 1.19% 购买 赎回
服务优选 05-21 3.387 3.687 0.39% 5.68% 14.66% 9.40% -8.01% 9.05% 购买 赎回
国策导向A 05-21 0.980 0.980 -0.51% -1.21% 3.59% 11.49% -7.98% 2.08% 购买 赎回
国策导向C 05-21 0.9760 0.9760 -0.51% -1.31% 3.50% 11.42% -- 1.77% 购买 赎回
核心优势A 05-21 1.966 1.966 -0.41% 1.34% 6.10% 14.24% -5.84% 9.28% 购买 赎回
核心优势C 05-21 1.9530 1.9530 -0.41% 1.30% 6.03% 14.08% -6.06% 9.29% 购买 赎回
红利精选 05-21 1.2203 1.4203 0.16% 1.53% 1.05% 7.41% 10.78% 17.97% 购买 赎回
红利精选C 05-21 1.2086 1.4086 0.17% 1.52% 1.02% 7.30% 10.26% 17.76% 购买 赎回
价值发现A 05-21 1.4331 1.4331 0.40% 5.77% 14.72% 9.48% -6.87% 9.31% 购买 赎回
价值发现C 05-21 1.4163 1.4163 0.40% 5.77% 14.66% 9.32% -7.43% 9.05% 购买 赎回
竞争优势A 05-21 0.4648 0.4648 -0.21% 1.75% 8.93% 9.06% -26.85% -8.05% 购买 赎回
竞争优势C 05-21 0.4655 0.4655 -0.21% 1.77% 8.89% 8.94% -- -8.29% 购买 赎回
科技先锋 05-21 0.9661 0.9661 0.16% -0.59% 4.62% 6.55% -11.63% -7.12% 购买 赎回
科技先锋C 05-21 0.9532 0.9532 0.15% -0.59% 4.59% 6.44% -11.99% -7.27% 购买 赎回
可持续发展A 05-21 0.7625 0.7625 -1.68% -2.46% 9.87% 14.04% -12.02% -2.03% 购买 赎回
可持续发展C 05-21 0.7551 0.7551 -1.68% -2.45% 9.83% 13.94% -12.37% -2.18% 购买 赎回
量化对冲混合A 05-21 1.1693 1.3993 0.21% 0.01% 0.10% 1.92% 5.67% 3.77% 购买 赎回
量化对冲混合C 05-21 1.1363 1.3663 0.22% 0.00% 0.07% 1.82% 5.24% 3.61% 购买 赎回
量化对冲混合D 05-21 1.1693 1.1693 0.22% 0.01% 0.88% -- -- 0.88% 购买 赎回
量化选股A 05-21 1.0194 1.0194 -0.22% 0.13% 4.88% 17.21% 1.44% 6.69% 购买 赎回
量化选股C 05-21 1.0143 1.0143 -0.22% 0.12% 4.84% 17.10% 1.04% 6.52% 购买 赎回
绿色主题A* 04-08 0.9637 0.9637 0.00% -0.58% 0.58% 0.03% -17.88% -7.51% 购买 赎回
绿色主题C* 04-08 0.9587 0.9587 -0.01% -0.59% 0.56% -0.03% -18.06% -7.57% 购买 赎回
生态中国A 05-21 3.103 3.303 -0.64% 1.90% 12.59% 8.80% -27.35% -9.82% 购买 赎回
生态中国C 05-21 3.0720 3.0720 -0.61% 1.92% 12.53% 8.63% -27.77% -10.02% 购买 赎回
事件驱动A 05-21 0.722 0.722 -0.55% 1.83% 12.11% 9.56% -25.10% -8.84% 购买 赎回
事件驱动C 05-21 0.7230 0.7230 -0.55% 1.83% 12.09% 9.38% -24.92% -9.06% 购买 赎回
收益增长A 05-21 7.0165 7.0165 -0.57% 0.53% 9.69% 14.69% -12.59% 10.13% 购买 赎回
收益增长C 05-21 6.9270 6.9270 -0.57% 0.51% 9.63% 14.52% -13.32% 9.62% 购买 赎回
万物互联A 05-21 0.958 0.958 -0.42% 3.57% 2.24% 0.63% -33.47% -8.06% 购买 赎回
万物互联C 05-21 0.9490 0.9490 -0.42% 3.60% 2.26% 0.42% -33.82% -8.22% 购买 赎回
未来主导A* 01-31 0.8210 0.8210 -2.38% -7.02% -18.55% -16.40% -42.18% -18.55% 购买 赎回
未来主导C* 01-31 0.8180 0.8180 -2.39% -6.94% -18.53% -16.36% -42.19% -18.53% 购买 赎回
稳健回报 05-21 1.318 1.318 0.00% 0.92% 0.92% 2.09% -8.47% 3.86% 购买 赎回
先进成长 05-21 4.1084 4.3764 0.12% 0.94% 7.01% 11.44% -14.78% -2.26% 购买 赎回
消费升级 05-21 1.1242 1.1242 -0.17% -0.77% 5.86% 7.48% -14.41% 2.82% 购买 赎回
新飞跃 05-21 1.9625 1.9625 -0.20% 0.31% 1.12% 4.99% 2.82% 5.22% 购买 赎回
新活力 05-21 1.5826 1.6376 -0.26% -0.28% 1.34% 2.51% 1.05% 1.62% 购买 赎回
新机遇 05-21 1.6726 1.6726 -0.08% 0.02% 0.32% 2.46% 2.34% 3.80% 购买 赎回
新机遇C 05-21 1.6596 1.6596 -0.09% 0.02% 0.30% 2.44% 2.23% 3.76% 购买 赎回
新价值 05-21 1.6311 1.6311 -0.08% 0.06% 0.52% 2.70% 1.30% 3.85% 购买 赎回
新兴产业 05-21 1.9969 2.4449 -0.15% 0.95% 5.85% 10.31% -2.57% 3.16% 购买 赎回
新兴成长 05-21 1.0229 1.0229 -0.18% 1.06% 5.73% 9.12% -3.55% 2.14% 购买 赎回
新兴成长C 05-21 1.0134 1.0134 -0.19% 1.05% 5.67% 8.96% -4.13% 1.90% 购买 赎回
新兴消费A 05-21 0.7846 0.7846 -1.32% -0.67% 9.57% 18.09% 1.03% 15.38% 购买 赎回
新兴消费C 05-21 0.7748 0.7748 -1.31% -0.68% 9.53% 17.97% 0.62% 15.21% 购买 赎回
行业精选 05-21 1.2250 1.2250 -0.72% 0.48% 2.59% 2.40% -28.44% -8.30% 购买 赎回
研究精选 05-21 0.7863 0.7863 -0.62% -0.88% 8.01% 12.88% -12.03% -3.44% 购买 赎回
医药生物A 05-21 2.445 3.345 -0.33% -3.17% 7.61% 8.33% -16.43% -5.38% 购买 赎回
医药生物C 05-21 2.4530 2.9140 -0.28% -3.12% 7.59% 8.25% -- -5.51% 购买 赎回
远恒混合A 05-21 1.0960 1.0960 -0.56% -1.37% 4.08% 8.51% -- 9.14% 购买 赎回
远恒混合C 05-21 1.0931 1.0931 -0.56% -1.37% 4.03% 8.36% -- 8.90% 购买 赎回
远见回报A 05-21 0.7871 0.7871 -0.72% 0.49% 2.69% 6.83% -21.57% -0.34% 购买 赎回
远见回报C 05-21 0.7814 0.7814 -0.72% 0.48% 2.63% 6.66% -22.05% -0.57% 购买 赎回
远景混合A 05-21 1.0093 1.0093 -0.30% -0.47% 0.93% -- -- 0.93% 购买 赎回
远景混合C 05-21 1.0082 1.0082 -0.31% -0.49% 0.87% -- -- 0.82% 购买 赎回
专精特新A 05-21 0.6327 0.6327 -1.02% 1.49% 2.36% -2.09% -30.66% -19.89% 购买 赎回
专精特新C 05-21 0.6296 0.6296 -1.01% 1.50% 2.34% -2.14% -30.86% -19.98% 购买 赎回
资源优选 05-21 3.665 3.774 -1.69% 1.81% 1.24% 17.28% 18.30% 21.80% 购买 赎回
资源优选C 05-21 3.617 3.617 -1.71% 1.77% 1.20% 17.13% 17.82% 21.62% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
安融债A 05-21 1.0111 1.0111 -0.14% 0.47% 1.32% 2.09% 0.89% 1.64% 购买 赎回
安融债C 05-21 1.0056 1.0056 -0.14% 0.45% 1.29% 1.99% 0.47% 1.47% 购买 赎回
安宜债A 05-21 1.0283 1.0283 -0.08% 0.00% 0.38% 0.81% 1.98% 0.64% 购买 赎回
安宜债C 05-21 1.0221 1.0221 -0.08% -0.01% 0.35% 0.73% 1.67% 0.51% 购买 赎回
安元债A 05-21 1.0151 1.0151 -0.27% 0.05% 0.49% 1.31% -- 0.91% 购买 赎回
安元债C 05-21 1.0129 1.0129 -0.27% 0.05% 0.47% 1.24% -- 0.81% 购买 赎回
宝丰债A 05-21 1.0511 1.1821 0.00% 0.03% 0.15% 0.60% 2.63% 1.12% 购买 赎回
宝丰债C 05-21 1.0436 1.1596 0.00% 0.03% 0.13% 0.55% 2.38% 1.03% 购买 赎回
宝丰债D 05-21 1.0511 1.0511 0.00% 0.03% 0.15% -0.35% -- 0.16% 购买 赎回
宝泓债 05-21 1.0541 1.1091 0.00% 0.07% 0.19% 0.95% 3.49% 1.66% 购买 赎回
宝惠定开债* 05-17 1.0163 1.1373 0.01% 0.06% 0.29% 0.90% 2.87% 1.18% 购买 赎回
宝康债 05-21 1.2425 2.3755 -0.06% -0.03% 0.59% 1.08% 2.55% 1.35% 购买 赎回
宝康债C 05-21 1.2185 1.5035 -0.07% -0.03% 0.56% 0.99% 2.14% 1.20% 购买 赎回
宝利定开债* 05-17 1.0146 1.1596 0.01% 0.08% 0.36% 1.15% 4.32% 1.60% 购买 赎回
宝隆债A 05-21 1.0453 1.0453 0.00% 0.03% 0.11% 0.90% 3.26% 1.48% 购买 赎回
宝隆债C 05-21 1.0446 1.0446 -0.01% 0.02% 0.12% 0.89% 3.21% 1.48% 购买 赎回
宝瑞定开债* 05-21 1.0555 1.0905 -0.01% 0.04% 0.08% 1.01% 3.07% 1.55% 购买 赎回
宝润债A 05-21 1.0324 1.1274 -0.01% 0.03% 0.14% 0.73% 2.97% 1.31% 购买 赎回
宝润债C 05-21 1.0424 1.0524 0.00% 0.03% 0.13% 0.72% -- 1.30% 购买 赎回
宝盛债A 05-21 1.0755 1.1625 -0.01% 0.02% 0.07% 1.00% 3.74% 1.83% 购买 赎回
宝盛债C 05-21 1.0860 1.0950 -0.01% 0.02% 0.06% 0.98% -- 1.80% 购买 赎回
宝通短债A 05-21 1.0494 1.0494 0.00% 0.04% 0.17% 0.74% 3.05% 1.30% 购买 赎回
宝通短债C 05-21 1.0464 1.0464 0.00% 0.04% 0.15% 0.68% 2.86% 1.22% 购买 赎回
宝怡债 05-21 1.0880 1.1778 0.00% 0.06% 0.05% 0.91% 3.48% 1.58% 购买 赎回
宝裕债A 05-21 1.0978 1.1458 0.00% 0.04% 0.15% 0.59% 2.32% 0.98% 购买 赎回
可转债A 05-21 1.4795 1.4795 -0.42% 0.00% 4.26% 3.96% -6.71% -1.22% 购买 赎回
可转债C 05-21 1.4635 1.4635 -0.42% -0.01% 4.23% 3.90% -6.95% -1.31% 购买 赎回
双债增强A 05-21 1.0728 1.0728 -0.43% 0.71% 4.09% 5.00% 2.00% 3.06% 购买 赎回
双债增强C 05-21 1.0596 1.0596 -0.43% 0.70% 4.06% 4.90% 1.58% 2.90% 购买 赎回
增强收益债A 05-21 1.2490 1.6290 -0.65% -0.62% 4.79% 7.21% -6.67% -0.99% 购买 赎回
增强收益债B 05-21 1.1638 1.5438 -0.66% -0.62% 4.76% 7.10% -7.05% -1.14% 购买 赎回
政金债A 05-21 1.0819 1.1419 -0.01% 0.02% 0.00% 0.69% 2.61% 1.36% 购买 赎回
政金债C 05-21 1.0771 1.0771 -0.01% 0.02% 0.00% 0.68% -- 0.93% 购买 赎回
中短债A 05-21 1.1679 1.1879 0.00% 0.04% 0.13% 0.76% 3.06% 1.39% 购买 赎回
中短债C 05-21 1.1436 1.1636 -0.01% 0.03% 0.09% 0.65% 2.64% 1.22% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
0-3年政金债A 05-21 1.0129 1.0129 -0.01% 0.03% 0.19% 1.00% -- 1.29% 购买 赎回
0-3年政金债C 05-21 1.0128 1.0128 -0.01% 0.03% 0.19% 0.99% -- 1.28% 购买 赎回
1-3年国开债A 05-21 1.0348 1.1138 -0.01% 0.05% 0.24% 0.89% 3.03% 1.34% 购买 赎回
1-3年国开债C 05-21 1.0357 1.0357 -0.01% 0.07% 0.37% -- -- 0.37% 购买 赎回
电子ETF联接A 05-21 0.6386 0.6386 -0.11% 0.41% 4.96% 7.45% -8.35% -2.71% 购买 赎回
电子ETF联接C 05-21 0.6350 0.6350 -0.11% 0.41% 4.94% 7.39% -8.53% -2.79% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 05-21 0.8828 0.8828 -3.01% -1.32% 22.07% 26.39% 1.32% 12.10% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 05-21 0.8790 0.8790 -3.01% -1.32% 22.05% 26.31% 1.02% 11.97% 购买 赎回
国证治理指数发起A 05-21 0.9330 0.9330 -0.38% 2.06% 5.29% 8.94% 6.30% 13.21% 购买 赎回
国证治理指数发起C 05-21 0.9263 0.9263 -0.38% 2.05% 5.26% 8.87% 6.00% 13.09% 购买 赎回
红利基金A 05-21 1.6542 1.6842 0.08% 1.88% 1.40% 6.83% 15.90% 13.14% 购买 赎回
红利基金C 05-21 1.6099 1.6399 0.09% 1.87% 1.37% 6.72% 15.43% 12.97% 购买 赎回
沪港深价值A 05-21 1.0662 1.0662 -0.40% 3.81% 13.11% 14.51% 9.88% 21.17% 购买 赎回
沪港深价值C 05-21 1.0445 1.0445 -0.40% 3.80% 13.07% 14.39% 9.35% 20.98% 购买 赎回
沪港深新消费A 05-21 0.8893 0.8893 -1.76% -0.80% 14.99% 20.34% -6.44% 11.76% 购买 赎回
沪港深新消费C 05-21 0.8845 0.8845 -1.77% -0.81% 14.96% 20.24% -6.73% 11.65% 购买 赎回
沪深300增强A 05-21 1.5828 1.5828 -0.29% 0.46% 3.51% 6.45% -2.08% 8.11% 购买 赎回
沪深300增强C 05-21 1.5522 1.5522 -0.30% 0.45% 3.47% 6.35% -2.48% 7.93% 购买 赎回
化工ETF联接A 05-21 0.6168 0.6168 -1.22% -0.45% 1.92% 9.65% -9.21% 5.27% 购买 赎回
化工ETF联接C 05-21 0.6132 0.6132 -1.22% -0.47% 1.88% 9.60% -9.40% 5.18% 购买 赎回
价值ETF联接 05-21 2.398 2.428 0.13% 2.30% 3.54% 4.13% 5.92% 14.41% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 05-21 0.7413 0.7413 -1.19% -0.16% 3.79% -1.94% -24.19% -18.31% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 05-21 0.7359 0.7359 -1.18% -0.16% 3.76% -2.02% -24.41% -18.41% 购买 赎回
科技ETF联接A 05-21 0.9759 0.9759 -0.25% -0.37% 2.63% 3.70% -13.29% -5.86% 购买 赎回
科技ETF联接C 05-21 0.9577 0.9577 -0.25% -0.38% 2.58% 3.59% -13.64% -6.02% 购买 赎回
券商ETF联接A 05-21 1.2289 1.2289 -0.53% -1.63% 4.52% -2.50% -5.98% -3.78% 购买 赎回
券商ETF联接C 05-21 1.2052 1.2052 -0.54% -1.64% 4.48% -2.60% -6.36% -3.93% 购买 赎回
深创100联接A 05-21 0.7023 0.7023 -0.48% -0.16% 3.65% 7.65% -9.57% 2.75% 购买 赎回
深创100联接C 05-21 0.6966 0.6966 -0.49% -0.17% 3.61% 7.57% -9.84% 2.62% 购买 赎回
食品ETF联接A 05-21 0.7396 0.7396 0.03% 1.71% 7.06% 6.17% -7.61% 4.73% 购买 赎回
食品ETF联接C 05-21 0.7354 0.7354 0.03% 1.69% 7.05% 6.12% -7.79% 4.65% 购买 赎回
同业存单 05-21 1.0413 1.0413 0.00% 0.02% 0.10% 0.53% 2.19% 0.86% 购买 赎回
稀有金属增强A 05-21 0.5502 0.5502 -2.13% -1.75% -1.98% 8.03% -22.01% -3.86% 购买 赎回
稀有金属增强C 05-21 0.5462 0.5462 -2.13% -1.76% -2.01% 7.94% -22.25% -3.97% 购买 赎回
消费龙头A 05-21 1.2240 1.2240 -0.20% 0.09% 5.15% 7.73% 1.92% 8.40% 购买 赎回
消费龙头C 05-21 1.2119 1.2119 -0.21% 0.08% 5.13% 7.66% 1.66% 8.29% 购买 赎回
新材料ETF联接A 05-21 0.4933 0.4933 -0.90% -0.02% 2.90% 5.88% -26.11% -3.22% 购买 赎回
新材料ETF联接C 05-21 0.4895 0.4895 -0.89% -0.02% 2.88% 5.81% -26.32% -3.34% 购买 赎回
医疗ETF联接A 05-21 0.5877 0.4590 -0.96% -2.44% 7.85% -3.67% -25.35% -12.75% 购买 赎回
医疗ETF联接C 05-21 0.5843 0.5843 -0.97% -2.45% 7.84% -3.71% -25.50% -12.82% 购买 赎回
银行ETF联接A 05-21 1.2851 1.8499 0.71% 2.95% 4.63% 7.12% 12.86% 19.78% 购买 赎回
银行ETF联接C 05-21 1.2672 1.2672 0.70% 2.95% 4.61% 7.06% 12.63% 19.68% 购买 赎回
有色ETF联接A 05-21 1.0134 1.0134 -3.05% -0.03% 0.04% 21.60% 4.02% 15.45% 购买 赎回
有色ETF联接C 05-21 1.0091 1.0091 -3.06% -0.04% 0.01% 21.51% 3.71% 15.31% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 05-21 0.5195 0.5195 -1.10% -0.80% 3.12% 9.81% -18.47% -2.53% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 05-21 0.5156 0.5156 -1.09% -0.79% 3.10% 9.75% -18.70% -2.63% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 05-21 0.7347 0.7347 -0.65% 0.37% 3.52% 6.60% -15.08% -4.46% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 05-21 0.7290 0.7290 -0.65% 0.36% 3.48% 6.52% -15.34% -4.58% 购买 赎回
中证1000 05-21 0.8360 0.3580 -1.02% -0.21% 4.89% 8.60% -15.01% -5.63% 购买 赎回
中证1000指数C 05-21 0.8314 0.8314 -1.01% -0.20% 4.87% 8.52% -15.28% -5.74% 购买 赎回
中证100ETF联接A 05-21 1.5294 1.5294 -0.50% 0.43% 3.31% 6.36% -4.99% 6.66% 购买 赎回
中证100ETF联接C 05-21 1.5020 1.5020 -0.50% 0.43% 3.29% 6.29% -5.27% 6.55% 购买 赎回
中证500增强A 05-21 1.0793 1.0793 -0.49% -0.34% 2.58% 8.84% -5.80% 4.05% 购买 赎回
中证500增强C 05-21 1.0532 1.0532 -0.49% -0.35% 2.53% 8.72% -6.19% 3.89% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接A 05-21 1.0352 1.0352 -0.39% 0.80% 3.85% -- -- 3.52% 购买 赎回
中证A50ETF发起式联接C 05-21 1.0350 1.0350 -0.39% 0.79% 3.84% -- -- 3.50% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 05-21 0.5802 0.5802 -0.62% -0.51% 3.63% 3.04% -17.89% -4.27% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 05-21 0.5754 0.5754 -0.62% -0.52% 3.60% 2.95% -18.14% -4.39% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 05-21 0.8333 0.8333 -0.11% 1.93% 12.20% 13.04% -1.84% 2.71% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 05-21 0.8272 0.8272 -0.11% 1.92% 12.16% 12.94% -2.14% 2.58% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
价值ETF 05-21 0.884 2.421 0.11% 2.43% 3.76% 4.37% 6.25% 15.40% 申赎清单
国防军工ETF 05-21 1.0475 1.0475 -1.31% -0.21% 4.32% 9.84% -15.87% -4.52% 申赎清单
券商ETF 05-21 0.8311 0.8311 -0.56% -1.71% 4.86% -2.58% -6.50% -3.90% 申赎清单
银行ETF 05-21 1.2721 1.2721 0.74% 3.13% 4.92% 7.60% 13.75% 21.11% 申赎清单
医疗ETF 05-21 0.3382 1.0146 -1.02% -2.59% 8.33% -3.92% -26.67% -13.53% 申赎清单
科技ETF 05-21 1.0954 1.0954 -0.25% -0.39% 2.79% 3.93% -14.24% -6.34% 申赎清单
电子ETF 05-21 0.6786 0.6786 -0.12% 0.44% 5.26% 7.95% -8.96% -2.95% 申赎清单
食品ETF 05-21 0.6825 0.6825 0.03% 1.80% 7.53% 6.57% -7.84% 5.03% 申赎清单
智能制造ETF 05-21 0.8549 0.8549 -0.69% 0.40% 3.76% 7.21% -15.98% -4.57% 申赎清单
化工ETF 05-21 0.6489 0.6489 -1.32% -0.48% 2.17% 10.60% -8.52% 6.10% 申赎清单
金融科技ETF 05-21 0.8756 0.8756 -1.25% -0.11% 4.14% -1.64% -25.08% -18.88% 申赎清单
有色龙头ETF 05-21 1.1592 1.1592 -3.20% -0.01% -0.07% 23.04% 4.19% 16.42% 申赎清单
新材料ETF 05-21 0.6626 0.6626 -0.94% -0.02% 3.11% 6.31% -27.30% -3.40% 申赎清单
大数据ETF 05-21 0.7033 0.7033 -0.73% 1.44% 3.92% 2.75% -29.70% -11.75% 申赎清单
智能电动车ETF 05-21 0.6455 0.6455 -1.16% -0.83% 3.26% 10.42% -19.40% -2.68% 申赎清单
深创100ETF 05-21 0.6651 0.6651 -0.51% -0.17% 3.91% 8.18% -10.05% 3.00% 申赎清单
双创龙头ETF 05-21 0.4809 0.4809 -0.66% -0.54% 3.87% 3.29% -18.81% -4.49% 申赎清单
养老ETF 05-21 0.7760 0.7760 -0.40% -0.97% 5.64% 6.26% -9.46% -0.01% 申赎清单
消费龙头ETF 05-21 0.7950 0.7950 -0.20% 0.09% 5.34% 7.86% 0.68% 8.46% 申赎清单
地产ETF 05-21 0.6604 0.6604 -0.53% 10.68% 25.89% 4.38% -20.38% 3.61% 申赎清单
港股互联网ETF 05-21 0.7734 0.7734 -3.29% -1.16% 25.59% 29.24% 3.16% 14.26% 申赎清单
中证100ETF 05-21 0.8739 0.8739 -0.52% 0.47% 3.53% 6.83% -4.86% 7.23% 申赎清单
绿色能源ETF 05-21 0.6649 0.6649 -0.92% -0.79% 1.59% 5.24% -29.33% -2.89% 申赎清单
信创ETF 05-21 0.7608 0.7608 -1.18% 0.70% 4.59% 1.00% -- -16.26% 申赎清单
标普红利ETF 05-21 1.1386 1.1386 0.09% 2.01% 1.50% 7.11% -- 13.43% 申赎清单
A50ETF 05-21 1.0287 1.0287 -0.48% 0.79% 4.15% -- -- 2.87% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 05-21 0.4466 1.6980% 购买 赎回
现金宝A 05-21 0.4703 1.5530% 购买 赎回
现金宝B 05-21 0.5359 1.7970% 购买 赎回
现金宝E 05-21 0.5360 1.7970% 购买 赎回
单日取现额度1万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 05-21 105.7954 107.7954 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 05-21 0.3803 1.4530% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
QDII致远A 05-20 0.9816 0.9816 0.84% 3.00% 10.68% 7.50% 19.71% 15.06% 购买 赎回
QDII致远C 05-20 0.9642 0.9642 0.84% 2.99% 10.64% 7.40% 19.23% 14.88% 购买 赎回
富时100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 购买 赎回
富时100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 购买 赎回
海外科技LOF 05-20 1.3418 1.3418 0.79% 3.65% 9.64% 1.04% 27.29% -0.53% 购买 赎回
海外科技LOF C 05-20 1.3389 1.3389 0.79% 3.65% 9.61% 0.97% 27.01% -0.65% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)A 05-20 1.0219 1.0219 0.30% 2.47% 17.08% 2.33% -- -5.61% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)C 05-20 1.0185 1.0185 0.30% 2.45% 17.04% 2.23% -- -5.76% 购买 赎回
海外中国 05-20 1.248 1.248 1.55% 0.24% 6.76% 10.25% -4.44% -3.55% 购买 赎回
华宝油气 05-20 0.8412 0.8412 0.43% 1.93% -0.04% 12.23% 25.95% 11.71% 购买 赎回
华宝油气C 05-20 0.8251 0.8251 0.43% 1.91% -0.08% 12.11% 25.45% 11.55% 购买 赎回
华宝油气美元 05-20 $0.1184 $0.1184 0.42% 1.89% 0.00% 12.23% 24.76% 11.38% 购买 赎回
美国消费 05-20 2.345 2.345 -0.68% -0.26% 4.18% -0.09% 17.19% -0.68% 购买 赎回
美国消费C 05-20 2.304 2.304 -0.73% -0.30% 4.11% -0.22% 16.66% -0.86% 购买 赎回
美国消费美元 05-20 $0.3301 $0.3301 -0.66% -0.27% 4.20% -0.03% 16.07% -0.96% 购买 赎回
纳斯达克A 05-20 1.5421 1.5421 0.51% 2.73% 13.76% 7.09% 33.43% 11.85% 购买 赎回
纳斯达克C 05-20 1.5358 1.5358 0.51% 2.73% 13.72% 6.99% 32.91% 11.69% 购买 赎回
香港大盘A 05-21 0.9772 0.9772 -1.86% 0.65% 16.14% 20.39% 8.36% 19.58% 购买 赎回
香港大盘C 05-21 0.9557 0.9557 -1.87% 0.64% 16.07% 20.24% 7.88% 19.34% 购买 赎回
香港中小A 05-21 1.1129 1.1129 -2.51% -0.78% 14.67% 12.45% -6.67% 3.66% 购买 赎回
香港中小C 05-21 1.0877 1.0877 -2.52% -0.78% 14.63% 12.33% -7.04% 3.49% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
积极配置FOF A* 05-17 0.9999 0.9999 0.00% 0.02% -0.01% -- -- -0.01% 购买 赎回
积极配置FOF C* 05-17 0.9996 0.9996 -0.01% 0.00% -0.04% -- -- -0.04% 购买 赎回
稳健目标风险FOF 05-17 0.9710 0.9710 0.26% 0.28% 1.78% 4.43% 0.35% 1.80% 购买 赎回
稳健养老FOF A 05-17 1.2028 1.2028 0.14% 0.07% 0.35% 2.80% -1.46% 0.90% 购买 赎回
稳健养老FOF Y 05-17 1.2173 1.2173 0.13% 0.07% 0.37% 2.89% -1.14% 1.03% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
弘收高收益债券美元对冲累积 05-20 100.0000 100.0000 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
弘收高收益债券美元累积 05-20 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买 赎回
弘收高收益债券人民币累积 05-20 100.0000 100.0000 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
弘收高收益债券人民币累积(美元风险) 05-20 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买 赎回

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