基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
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近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
12-06 | 1.0698 | 1.0698 | 0.97% | 2.01% | 0.14% | 0.39% | -28.82% | -29.85% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
12-06 | 3.328 | 3.437 | -0.15% | 1.49% | 0.85% | -5.35% | -6.17% | -3.48% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
12-06 | 2.169 | 2.199 | -0.37% | 1.97% | 11.63% | 1.69% | -3.17% | -4.41% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
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0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
12-06 | 1.6463 | 1.6463 | 0.43% | 2.25% | 2.46% | -5.58% | -21.12% | -21.02% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
12-06 | 1.3391 | 1.3391 | -0.31% | 1.19% | 3.72% | -5.14% | -14.18% | -17.02% | 购买 赎回 |
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红利基金A
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0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
12-06 | 1.3601 | 1.3901 | -0.06% | 0.85% | 7.68% | -1.26% | 3.98% | 0.20% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-06 | 1.0922 | 1.1122 | -0.08% | -0.20% | -0.75% | -0.57% | 2.49% | 2.28% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-06 | 1.1087 | 1.1287 | -0.08% | -0.20% | -0.73% | -0.48% | 2.90% | 2.66% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
12-06 | 1.2987 | 1.2987 | -0.31% | 2.74% | 8.04% | -0.89% | -18.90% | -20.28% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
12-06 | 1.2930 | 1.2930 | -1.29% | 2.64% | 14.10% | 3.57% | -14.84% | -14.70% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
12-06 | 0.8867 | 0.8867 | -0.96% | 3.33% | 15.92% | 4.10% | -8.38% | -7.89% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
12-06 | 2.348 | 2.348 | 0.90% | 0.17% | -3.69% | -1.88% | -11.56% | -13.87% | 购买 赎回 |
高端装备股票发起式A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
12-06 | 0.9255 | 0.9255 | 0.53% | -0.40% | -8.39% | -6.72% | -- | -7.45% | 购买 赎回 |
|
高端装备股票发起式C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 0.9247 | 0.9247 | 0.53% | -0.40% | -8.42% | -6.78% | -- | -7.53% | 购买 赎回 |
|
绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
12-06 | 1.4670 | 1.4670 | 0.64% | 2.81% | -1.12% | -4.99% | -22.01% | -21.21% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
12-06 | 1.926 | 1.976 | 0.94% | 2.61% | 3.27% | 4.05% | -13.90% | -14.82% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
12-06 | 1.0130 | 1.0130 | -0.14% | -0.46% | -0.81% | -2.28% | 0.00% | -0.31% | 购买 赎回 |
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安益*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
06-23 | 0.9821 | 0.9821 | 0.13% | 0.91% | 2.11% | 2.21% | -1.79% | -0.24% | 购买 赎回 |
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安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
12-06 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | 0.18% | -0.49% | -2.19% | -2.22% | -2.73% | 购买 赎回 |
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安悦混合A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
12-02 | 1.0032 | 1.0032 | -0.06% | 0.42% | 0.32% | -- | -- | 0.32% | 购买 赎回 |
|
安悦混合C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-02 | 1.0030 | 1.0030 | -0.06% | 0.41% | 0.30% | -- | -- | 0.30% | 购买 赎回 |
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
12-06 | 3.4774 | 5.4574 | 0.10% | 0.73% | 3.24% | -1.33% | -10.02% | -11.35% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
12-06 | 3.8083 | 10.8382 | 0.60% | 2.18% | 3.69% | 4.00% | -12.18% | -13.05% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
12-06 | 1.5140 | 1.5140 | -0.22% | 1.47% | -0.95% | -3.07% | -16.09% | -16.96% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
12-06 | 2.328 | 2.668 | -0.47% | -0.34% | -7.73% | -10.05% | -26.91% | -27.18% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
12-06 | 1.6469 | 1.6469 | -1.81% | -2.30% | -5.79% | 0.89% | -25.60% | -25.83% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
12-06 | 2.4392 | 2.9242 | 0.14% | 0.05% | -7.01% | -13.49% | -40.28% | -38.15% | 购买 赎回 |
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第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
12-06 | 1.1958 | 1.1958 | 0.55% | 1.50% | 2.56% | -6.32% | -15.38% | -16.65% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
12-06 | 1.1917 | 1.1917 | 0.55% | 1.51% | 2.46% | -6.44% | -15.60% | -16.86% | 购买 赎回 |
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动力组合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
12-06 | 3.0440 | 5.5540 | 0.34% | 0.05% | 10.31% | -2.36% | 10.09% | 7.74% | 购买 赎回 |
|
动力组合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 3.0378 | 3.0378 | 0.34% | 0.04% | 10.26% | -2.51% | 0.81% | 0.81% | 购买 赎回 |
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多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
12-06 | 0.5181 | 4.9541 | -0.31% | 0.50% | 15.47% | 3.97% | -2.00% | -3.36% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 0.5168 | 0.5168 | -0.33% | 0.49% | 15.41% | 3.82% | -- | -0.48% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
12-06 | 3.575 | 3.875 | -0.14% | 0.59% | 2.70% | -2.03% | -23.82% | -24.43% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
12-06 | 1.138 | 1.138 | 0.09% | 1.16% | 0.62% | 0.18% | -9.03% | -11.16% | 购买 赎回 |
|
核心优势A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
12-06 | 1.895 | 1.895 | -0.11% | -1.66% | -8.54% | -1.51% | -18.04% | -18.67% | 购买 赎回 |
|
核心优势C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 1.8920 | 1.8920 | -0.11% | -1.66% | -8.55% | -1.66% | -1.82% | -1.82% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
12-06 | 1.2455 | 1.2455 | -0.44% | -0.98% | 2.54% | -7.49% | -4.02% | -6.62% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
12-06 | 1.2434 | 1.2434 | -0.44% | -0.98% | 2.51% | -7.58% | -4.41% | -6.97% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
12-06 | 1.5619 | 1.5619 | -0.32% | 0.55% | 15.64% | 3.81% | -1.10% | -2.76% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 1.5571 | 1.5571 | -0.32% | 0.54% | 15.58% | 3.65% | 2.79% | 2.79% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
12-06 | 0.7328 | 0.7328 | -0.18% | -0.53% | -14.96% | -19.02% | -31.72% | -31.40% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
12-06 | 1.0234 | 1.0234 | 0.68% | 0.17% | -2.71% | -17.33% | -48.25% | -47.40% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
12-06 | 1.0156 | 1.0156 | 0.67% | 0.16% | -2.75% | -17.42% | -48.45% | -47.59% | 购买 赎回 |
|
可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
12-06 | 0.9622 | 0.9622 | 0.73% | 0.60% | -0.78% | -0.90% | -- | -3.94% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
12-06 | 0.9584 | 0.9584 | 0.74% | 0.59% | -0.82% | -0.99% | -- | -4.29% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
12-06 | 1.1043 | 1.3343 | -0.08% | -0.48% | -1.54% | -4.01% | -6.22% | -5.58% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
12-06 | 1.0794 | 1.3094 | -0.08% | -0.49% | -1.58% | -4.10% | -6.59% | -5.93% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
12-06 | 1.3517 | 1.3517 | 0.07% | -0.30% | -14.35% | -18.72% | -35.18% | -29.64% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
12-06 | 1.3485 | 1.3485 | 0.07% | -0.30% | -14.35% | -18.76% | -35.31% | -29.77% | 购买 赎回 |
|
生态中国A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
12-06 | 4.527 | 4.727 | 0.22% | 2.03% | 4.45% | 4.24% | -0.33% | -2.18% | 购买 赎回 |
|
生态中国C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 4.5200 | 4.5200 | 0.22% | 2.01% | 4.39% | 4.10% | 2.17% | 2.17% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
12-06 | 1.042 | 1.042 | 0.39% | 2.16% | 4.10% | 4.51% | -7.05% | -7.05% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
12-06 | 8.6751 | 8.6751 | 0.52% | 0.84% | 13.23% | 0.54% | -11.69% | -15.02% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 8.6584 | 8.6584 | 0.52% | 0.83% | 13.18% | 0.40% | 0.24% | 0.24% | 购买 赎回 |
|
万物互联A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
12-06 | 1.313 | 1.313 | 1.08% | 2.10% | -9.64% | -7.54% | -31.11% | -32.77% | 购买 赎回 |
|
万物互联C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 1.3110 | 1.3110 | 1.08% | 2.10% | -9.65% | -7.94% | -7.94% | -7.94% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
12-06 | 1.3790 | 1.3790 | 2.07% | 3.76% | -4.37% | -10.40% | -25.70% | -21.25% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
12-06 | 1.3760 | 1.3760 | 2.08% | 3.77% | -4.38% | -- | -- | -21.33% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
12-06 | 1.352 | 1.352 | 0.82% | 2.35% | -1.82% | -7.71% | -23.40% | -22.34% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
12-06 | 5.1653 | 5.4333 | 0.63% | 2.83% | -1.14% | -5.08% | -24.52% | -23.96% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
12-06 | 1.3631 | 1.3631 | 1.81% | 5.16% | 6.62% | 0.90% | -22.21% | -21.54% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-06 | 1.8881 | 1.8881 | 0.12% | 0.42% | -0.01% | -3.61% | -9.30% | -9.63% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
12-06 | 1.5412 | 1.5962 | -0.16% | -0.28% | -1.34% | -3.41% | -3.69% | -3.96% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-06 | 1.5991 | 1.5991 | 0.01% | 0.08% | -0.74% | -2.25% | -2.58% | -2.84% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
12-06 | 1.5891 | 1.5891 | 0.02% | 0.08% | -0.74% | -2.27% | -2.67% | -2.93% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-06 | 1.5859 | 1.5859 | -0.03% | -0.13% | -1.12% | -2.03% | -1.48% | -1.73% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
12-06 | 1.2757 | 1.3691 | -0.11% | -0.13% | -0.69% | -2.69% | -3.03% | -3.15% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
12-06 | 2.0986 | 2.5466 | -0.05% | 1.02% | -6.45% | -9.92% | -35.09% | -32.18% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
12-06 | 1.0963 | 1.0963 | -0.08% | 1.42% | -6.13% | -8.51% | -15.92% | -15.95% | 购买 赎回 |
|
新兴成长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 1.0960 | 1.0960 | -0.08% | 1.41% | -2.33% | -- | -- | -2.33% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
12-06 | 0.8139 | 0.8139 | 0.07% | 4.59% | 11.20% | 2.96% | -16.02% | -17.02% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
12-06 | 0.8084 | 0.8084 | 0.07% | 4.58% | 11.17% | 2.86% | -16.35% | -17.32% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
12-02 | 1.2668 | 1.2668 | -0.24% | -0.35% | -0.01% | 1.19% | -7.22% | -8.76% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
12-06 | 1.7017 | 1.7017 | 0.69% | 3.01% | -1.22% | -5.11% | -26.48% | -25.48% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
12-06 | 1.0045 | 1.0045 | 0.94% | 0.17% | -3.67% | -2.17% | -14.12% | -13.70% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
12-06 | 3.080 | 3.519 | -1.72% | -1.22% | -3.99% | 3.01% | -25.60% | -25.62% | 购买 赎回 |
|
智慧产业*
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
08-05 | 1.5161 | 1.5161 | 0.05% | 0.36% | -6.90% | 8.42% | -13.46% | -13.64% | 购买 赎回 |
|
专精特新A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
12-06 | 0.9984 | 0.9984 | 0.95% | 2.07% | -8.71% | -- | -- | -0.16% | 购买 赎回 |
|
专精特新C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 0.9978 | 0.9978 | 0.95% | 2.06% | -8.74% | -- | -- | -0.22% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
12-06 | 1.277 | 1.277 | 0.87% | 2.32% | -1.77% | -7.33% | -25.84% | -25.45% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
12-06 | 3.328 | 3.437 | -0.15% | 1.49% | 0.85% | -5.35% | -6.17% | -3.48% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
12-06 | 3.304 | 3.304 | -0.15% | 1.47% | 0.82% | -5.44% | -6.53% | -3.81% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
安融债A
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
安融债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
安宜债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
12-06 | 1.0017 | 1.0017 | -0.09% | 0.04% | -0.46% | -1.05% | -- | 0.17% | 购买 赎回 |
|
安宜债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 1.0001 | 1.0001 | -0.09% | 0.04% | -0.49% | -1.12% | -- | 0.01% | 购买 赎回 |
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
12-06 | 1.0359 | 1.1409 | -0.10% | -0.08% | -0.54% | -0.28% | 2.51% | 2.09% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
12-06 | 1.0324 | 1.1224 | -0.11% | -0.08% | -0.56% | -0.34% | 2.26% | 1.85% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
12-06 | 1.0238 | 1.0488 | -0.16% | -0.42% | -1.31% | -1.11% | 2.27% | 2.04% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
12-02 | 1.0041 | 1.0971 | 0.00% | 0.05% | 0.24% | 0.79% | 3.38% | 3.07% | 购买 赎回 |
|
宝康债
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
12-06 | 1.2984 | 2.3314 | -0.08% | 0.11% | -0.36% | -0.44% | 2.71% | 2.17% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
12-06 | 1.2822 | 1.4672 | -0.09% | 0.09% | -0.40% | -0.54% | 2.30% | 1.79% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
12-02 | 1.0029 | 1.0979 | 0.01% | 0.08% | 0.37% | 1.13% | 4.44% | 4.11% | 购买 赎回 |
|
宝隆债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
12-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | 0.05% | 购买 赎回 |
|
宝隆债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-06 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | -- | -- | 0.05% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
12-02 | 1.0092 | 1.0442 | 0.04% | -0.21% | -0.83% | -0.48% | 2.66% | 2.04% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
12-06 | 1.0281 | 1.0831 | -0.11% | -0.08% | -0.85% | -0.64% | 2.37% | 2.08% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
12-06 | 1.0490 | 1.1030 | -0.13% | -0.16% | -0.95% | -0.74% | 1.72% | 1.54% | 购买 赎回 |
|
宝通短债A
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
宝通短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
12-06 | 1.0641 | 1.1139 | -0.12% | -0.35% | -1.24% | -0.98% | 2.33% | 2.04% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
12-06 | 1.1067 | 1.1067 | -0.06% | -0.07% | -0.38% | -0.17% | 2.22% | 1.97% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
12-06 | 1.6444 | 1.6444 | -0.04% | 1.57% | -2.36% | -3.33% | -7.37% | -9.33% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
12-06 | 1.6326 | 1.6326 | -0.04% | 1.57% | -2.39% | -3.39% | -7.60% | -9.55% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
12-06 | 1.0453 | 1.0453 | 0.08% | 0.72% | 0.45% | -0.06% | 0.59% | 0.00% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
12-06 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | 0.71% | 0.42% | -0.16% | 0.18% | -0.38% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
12-06 | 1.3650 | 1.7450 | 0.30% | 1.37% | -0.63% | -1.33% | -3.12% | -3.01% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
12-06 | 1.2794 | 1.6594 | 0.31% | 1.36% | -0.66% | -1.43% | -3.50% | -3.36% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
12-06 | 1.0497 | 1.0997 | -0.11% | -0.05% | -0.82% | -0.59% | 2.57% | 2.25% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-06 | 1.1087 | 1.1287 | -0.08% | -0.20% | -0.73% | -0.48% | 2.90% | 2.66% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
12-06 | 1.0922 | 1.1122 | -0.08% | -0.20% | -0.75% | -0.57% | 2.49% | 2.28% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
12-06 | 1.0374 | 1.0674 | -0.08% | -0.02% | -0.54% | -0.26% | 2.52% | 2.17% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
12-06 | 1.0394 | 1.0519 | -0.04% | 0.17% | -0.20% | 0.00% | 3.12% | 2.57% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
12-06 | 1.2704 | 1.2704 | 0.45% | 2.43% | 4.21% | -1.07% | -16.26% | -16.41% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
12-06 | 1.2672 | 1.2672 | 0.44% | 2.42% | 4.19% | -- | -- | -16.56% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
12-06 | 0.8165 | 0.8165 | -0.66% | 2.91% | 2.09% | 9.27% | -20.73% | -23.02% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
12-06 | 0.9984 | 0.9984 | -0.30% | -5.33% | 19.70% | -0.45% | -0.16% | -4.30% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
12-06 | 0.7094 | 0.7094 | 1.81% | 2.71% | 0.52% | -4.10% | -32.54% | -34.12% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.6651 | 0.6651 | 1.71% | 2.54% | 0.51% | -3.82% | -30.94% | -32.42% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.6633 | 0.6633 | 1.70% | 2.55% | 0.50% | -3.86% | -31.08% | -32.54% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
12-06 | 0.8767 | 0.8767 | -2.30% | 12.69% | 25.58% | 11.84% | -- | -12.33% | 申赎清单 |
|
港股互联网ETF联接A*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
港股互联网ETF联接C*
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
12-06 | 1.2776 | 1.2776 | 0.35% | 0.61% | -5.25% | -3.44% | -21.20% | -21.16% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
12-06 | 0.8574 | 0.8574 | 0.66% | 3.03% | 11.52% | 1.54% | -- | -14.03% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
12-06 | 0.8549 | 0.8549 | 0.66% | 3.02% | 11.49% | 1.46% | -- | -14.27% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
12-06 | 1.3601 | 1.3901 | -0.06% | 0.85% | 7.68% | -1.26% | 3.98% | 0.20% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
12-06 | 1.3315 | 1.3615 | -0.06% | 0.85% | 7.64% | -1.36% | 3.58% | -0.16% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF*
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
12-06 | 0.8947 | 0.8947 | -0.40% | -0.01% | 14.16% | 2.69% | 1.80% | 0.10% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
12-06 | 0.8823 | 0.8823 | -0.41% | -0.02% | 14.12% | 2.58% | 1.39% | -0.28% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
12-06 | 1.6463 | 1.6463 | 0.43% | 2.25% | 2.46% | -5.58% | -21.12% | -21.02% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
12-06 | 1.6238 | 1.6238 | 0.43% | 2.24% | 2.43% | -5.68% | -21.43% | -21.31% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
12-06 | 0.8258 | 0.8258 | 1.41% | 3.51% | 3.11% | -7.73% | -22.08% | -20.98% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7850 | 0.7850 | 1.34% | 3.33% | 2.92% | -7.32% | -20.91% | -20.05% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7828 | 0.7828 | 1.35% | 3.33% | 2.92% | -7.36% | -21.07% | -20.20% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
12-06 | 0.794 | 2.174 | -0.38% | 2.06% | 12.46% | 1.93% | -3.29% | -4.57% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
12-06 | 2.169 | 2.199 | -0.37% | 1.97% | 11.63% | 1.69% | -3.17% | -4.41% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
12-06 | 1.0354 | 1.0354 | -0.55% | 3.43% | 4.28% | 10.32% | -11.42% | -15.61% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.8768 | 0.8768 | -0.53% | 3.24% | 3.91% | 9.42% | -11.61% | -15.20% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.8742 | 0.8742 | -0.52% | 3.24% | 3.89% | 9.34% | -11.87% | -15.43% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
12-06 | 1.2090 | 1.2090 | 1.03% | 2.13% | 0.18% | 0.45% | -30.37% | -31.44% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
12-06 | 1.0698 | 1.0698 | 0.97% | 2.01% | 0.14% | 0.39% | -28.82% | -29.85% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
12-06 | 1.0560 | 1.0560 | 0.97% | 2.00% | 0.09% | 0.29% | -29.11% | -30.12% | 购买 赎回 |
|
绿色能源ETF
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
12-06 | 0.8831 | 0.8831 | -0.33% | 2.87% | 8.45% | -1.04% | -20.12% | -21.56% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
12-06 | 1.2987 | 1.2987 | -0.31% | 2.74% | 8.04% | -0.89% | -18.90% | -20.28% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
12-06 | 1.2811 | 1.2811 | -0.31% | 2.73% | 8.01% | -0.99% | -19.22% | -20.58% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
12-06 | 0.7414 | 0.7414 | 0.84% | 2.93% | 0.58% | -2.36% | -25.63% | -25.28% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7786 | 0.7786 | 0.79% | 2.76% | 0.52% | -2.28% | -24.37% | -23.93% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7757 | 0.7757 | 0.79% | 2.76% | 0.49% | -- | -- | -24.14% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
12-06 | 0.7663 | 0.7663 | 2.79% | 8.46% | 11.54% | 1.19% | -15.78% | -15.88% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.8266 | 0.8266 | 2.64% | 7.95% | 10.79% | 1.20% | -14.87% | -14.93% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.8243 | 0.8243 | 2.64% | 7.95% | 10.76% | 1.15% | -15.05% | -15.09% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
12-06 | 0.6229 | 0.6229 | 0.24% | 0.45% | -5.74% | -2.55% | -28.18% | -26.14% | 申赎清单 |
|
同业存单
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
12-06 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.18% | -- | 0.75% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
12-06 | 0.8164 | 0.8164 | 0.34% | 1.13% | -9.35% | -13.27% | -- | -18.75% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
12-06 | 0.8140 | 0.8140 | 0.33% | 1.13% | -9.37% | -13.33% | -- | -18.97% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
12-06 | 1.2781 | 1.2781 | 1.63% | 6.19% | 8.35% | -0.74% | -14.56% | -16.41% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
12-06 | 1.2702 | 1.2702 | 1.63% | 6.19% | 8.32% | -0.80% | -14.77% | -16.61% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
12-06 | 0.8426 | 0.8426 | 1.70% | 6.58% | 8.82% | -0.89% | -15.06% | -16.94% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
12-06 | 1.0144 | 1.0144 | 1.35% | 2.78% | -3.34% | -11.68% | -27.00% | -24.97% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7390 | 0.7390 | 1.26% | 2.60% | -3.20% | -11.12% | -25.77% | -23.80% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7365 | 0.7365 | 1.26% | 2.59% | -3.22% | -11.19% | -25.99% | -24.00% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
12-06 | 0.8534 | 0.8534 | 0.16% | 2.23% | 4.81% | 4.44% | -14.39% | -18.41% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
12-06 | 0.5026 | 1.5078 | -0.24% | 0.46% | -2.14% | 2.07% | -26.47% | -25.68% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
12-06 | 0.8548 | 0.5726 | -0.23% | 0.42% | -2.03% | 2.03% | -25.00% | -24.23% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
12-06 | 0.8523 | 0.8523 | -0.22% | 0.42% | -2.05% | 1.97% | -25.15% | -24.37% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
12-06 | 1.0817 | 1.0817 | -0.15% | 0.75% | 11.65% | 2.81% | -6.06% | -4.38% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
12-06 | 1.1098 | 1.6746 | -0.14% | 0.71% | 11.07% | 2.69% | -5.80% | -4.20% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
12-06 | 1.0975 | 1.0975 | -0.15% | 0.70% | 11.04% | 2.64% | -5.99% | -4.39% | 购买 赎回 |
|
有色ETF联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
有色ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
12-06 | 1.1891 | 1.1891 | 0.02% | 2.54% | 0.98% | -4.15% | -16.82% | -12.49% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
12-06 | 1.3391 | 1.3391 | -0.31% | 1.19% | 3.72% | -5.14% | -14.18% | -17.02% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
12-06 | 0.8712 | 0.8712 | 1.69% | 4.41% | -4.75% | -9.71% | -33.19% | -28.83% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.6895 | 0.6895 | 1.61% | 4.17% | -4.50% | -9.29% | -31.71% | -27.40% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.6872 | 0.6872 | 1.60% | 4.15% | -4.53% | -9.36% | -31.91% | -27.61% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
12-06 | 0.9543 | 0.9543 | 0.94% | 2.49% | -1.97% | -2.12% | -24.42% | -23.15% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.8150 | 0.8150 | 0.89% | 2.35% | -1.88% | -2.08% | -22.09% | -22.26% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.8123 | 0.8123 | 0.89% | 2.34% | -1.91% | -2.14% | -22.33% | -22.47% | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
12-06 | 1.0058 | 0.4190 | -0.16% | 1.54% | -0.07% | -3.70% | -14.95% | -15.82% | 购买 赎回 |
|
中证1000指数C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
12-06 | 1.0047 | 1.0047 | -0.16% | 1.54% | -0.09% | -3.76% | -4.97% | -4.97% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF
产品特点： |
12-06 | 0.9264 | 0.9264 | 0.56% | 3.02% | 5.08% | -3.03% | -- | -7.36% | 申赎清单 |
|
中证100ETF联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
12-06 | 1.6242 | 1.6242 | 0.53% | 2.80% | 4.76% | -3.32% | -18.64% | -19.51% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
12-06 | 1.6018 | 1.6018 | 0.53% | 2.79% | 4.73% | -3.41% | -18.95% | -19.79% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
12-06 | 1.1518 | 1.1518 | 0.16% | 0.25% | 0.00% | -4.74% | -9.06% | -10.59% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
12-06 | 1.1306 | 1.1306 | 0.15% | 0.25% | -0.04% | -4.84% | -9.42% | -10.93% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7411 | 0.7411 | 0.22% | 0.42% | -5.31% | -2.24% | -26.47% | -24.48% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
12-06 | 0.7383 | 0.7383 | 0.22% | 0.41% | -5.33% | -2.32% | -26.69% | -24.69% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
12-06 | 0.9490 | 0.9490 | 0.53% | 4.30% | 2.91% | -8.91% | -5.10% | -8.98% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
12-06 | 0.9463 | 0.9463 | 0.53% | 4.30% | 2.88% | -8.97% | -5.37% | -9.22% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
12-06 | 0.4217 | 1.6310% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
12-06 | 0.3970 | 1.4640% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
12-06 | 0.4628 | 1.7090% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
12-06 | 0.4629 | 1.7080% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
12-06 | 103.9279 | 105.9279 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
12-06 | 0.3549 | 1.3860% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
12-05 | 0.9186 | 0.9186 | 1.08% | -0.99% | -2.36% | -7.57% | -23.63% | -20.86% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
12-05 | 0.9076 | 0.9076 | 1.07% | -0.99% | -2.40% | -7.66% | -23.94% | -21.15% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
12-05 | 1.1283 | 1.1283 | 0.10% | 1.17% | 9.68% | 12.38% | 8.39% | 3.22% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
12-05 | 1.1191 | 1.1191 | 0.09% | 1.16% | 9.64% | 12.28% | 7.98% | 2.86% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
12-05 | 1.510 | 1.510 | 4.07% | 6.34% | 5.89% | -7.87% | -11.90% | -11.28% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
12-05 | 0.7548 | 0.7548 | -4.65% | -6.76% | -11.66% | 1.93% | 65.06% | 62.81% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
12-05 | 0.7438 | 0.7438 | -4.64% | -6.76% | -11.67% | 1.61% | 63.94% | 61.77% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
12-05 | 0.1072 | 0.1072 | -4.46% | -5.13% | -9.00% | -0.09% | 49.51% | 47.46% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
12-05 | 1.876 | 1.876 | -3.00% | -1.68% | -0.16% | -6.57% | -20.17% | -22.13% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
12-05 | 1.856 | 1.856 | -3.03% | -1.69% | -0.22% | -6.69% | -20.55% | -22.51% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
12-05 | 0.2665 | 0.2665 | -2.81% | 0.04% | 2.90% | -8.42% | -27.72% | -29.46% | 购买 赎回 |
|
香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
12-06 | 0.8884 | 0.8884 | -0.22% | 3.49% | 13.82% | 2.00% | -6.09% | -6.28% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
12-06 | 0.8867 | 0.8867 | -0.96% | 3.33% | 15.92% | 4.10% | -8.38% | -7.89% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
12-06 | 0.8726 | 0.8726 | -0.96% | 3.32% | 15.87% | 3.99% | -8.75% | -8.24% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
12-06 | 1.2930 | 1.2930 | -1.29% | 2.64% | 14.10% | 3.57% | -14.84% | -14.70% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
12-06 | 1.2722 | 1.2722 | -1.30% | 2.64% | 14.06% | 3.46% | -15.23% | -15.06% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
12-02 | 0.9610 | 0.9610 | -0.14% | 0.61% | 0.85% | -0.32% | -4.14% | -4.35% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
12-02 | 1.2136 | 1.2136 | -0.11% | 0.17% | -0.08% | -1.16% | -1.83% | -2.11% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF Y
现金宝支付方式：
0折
产品特点：养老基金Y份额，可享受税收优惠 |
12-02 | 1.2226 | 1.2226 | -0.10% | 0.25% | 1.04% | -- | -- | 1.04% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-05 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-05 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-05 | 108.5057 | 108.5057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
12-05 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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