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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
科技ETF联接A 09-28 1.0537 1.0537 0.53% 2.72% 1.00% -7.77% 6.84% 2.38% 购买 赎回
资源优选 09-28 3.088 3.197 -0.03% -1.75% 1.98% 3.49% -4.34% -0.23% 购买 赎回
价值ETF联接 09-28 2.262 2.292 -0.13% -0.13% -0.79% 4.05% 10.88% 8.02% 购买 赎回
沪深300增强A 09-28 1.5720 1.5720 -0.29% 0.58% -0.88% -1.96% -4.48% -2.23% 购买 赎回
红利基金A 09-28 1.4651 1.4951 0.16% -0.20% 3.78% 6.07% 12.42% 12.93% 购买 赎回
中短债C 09-28 1.1230 1.1430 0.05% 0.04% -0.04% 0.51% 2.22% 3.07% 购买 赎回
中短债A 09-28 1.1438 1.1638 0.05% 0.04% -0.01% 0.61% 2.64% 3.38% 购买 赎回
券商ETF联接A 09-28 1.3341 1.3341 -0.65% 0.06% -6.96% 8.80% 13.58% 8.68% 购买 赎回
香港中小A 09-28 1.1127 1.1127 -0.48% -1.05% -3.51% -6.68% -1.79% -13.61% 购买 赎回
香港大盘A 09-28 0.8615 0.8615 -1.27% -2.11% -2.69% -5.69% 6.21% -4.16% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
高端制造 09-28 1.931 1.931 1.21% 4.10% 6.51% -6.53% -14.90% -12.35% 购买 赎回
高端装备股票发起式A 09-28 0.7846 0.7846 1.29% 0.17% -0.60% -7.47% -18.15% -12.28% 购买 赎回
高端装备股票发起式C 09-28 0.7820 0.7820 1.30% 0.15% -0.62% -7.53% -18.40% -12.47% 购买 赎回
绿色领先 09-28 1.1956 1.1956 0.30% 3.11% -1.26% -10.15% -13.72% -14.23% 购买 赎回
品质生活 09-28 1.609 1.659 -0.86% -0.25% -0.62% -6.62% -13.73% -17.82% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
ESG责任投资A 09-28 0.8960 0.8960 -0.47% -0.99% -7.99% -12.79% -- -10.40% 购买 赎回
ESG责任投资C 09-28 0.8946 0.8946 -0.47% -1.01% -8.02% -12.88% -- -10.54% 购买 赎回
安享混合 09-28 1.0561 1.0561 0.09% -0.02% 0.07% 1.53% 3.00% 5.61% 购买 赎回
安盈 09-28 1.0037 1.0037 0.09% 0.19% -0.07% -0.52% 0.07% 1.67% 购买 赎回
安悦混合A 09-28 1.0061 1.0061 -0.03% 0.40% 0.01% -1.40% -- 1.20% 购买 赎回
安悦混合C 09-28 1.0034 1.0034 -0.03% 0.39% -0.02% -1.48% -- 0.97% 购买 赎回
宝康配置 09-28 3.1982 5.1782 -0.50% -0.59% -2.18% -2.10% -6.17% -7.11% 购买 赎回
宝康消费品 09-28 3.2944 9.5597 -0.86% 0.36% -0.22% -5.42% -10.77% -14.71% 购买 赎回
成长策略 09-28 1.3550 1.3550 -0.40% 2.04% -0.43% -7.42% -7.78% -8.80% 购买 赎回
创新优选 09-28 2.051 2.391 0.20% 3.01% 4.86% -8.11% -15.74% -10.08% 购买 赎回
大健康A 09-28 1.6065 1.6065 -0.06% 2.70% 10.12% -1.19% 2.49% -1.93% 购买 赎回
大健康C 09-28 1.6033 1.6033 -0.06% 2.68% 10.07% -1.33% -- -9.75% 购买 赎回
大盘精选 09-28 2.0466 2.5316 0.25% 4.51% 1.37% -9.09% -22.16% -14.19% 购买 赎回
第三产业A* 09-28 1.1150 1.1150 -0.43% 0.13% -2.41% -2.86% -7.87% -4.42% 购买 赎回
第三产业C* 09-28 1.1095 1.1095 -0.43% 0.14% -2.43% -2.91% -8.12% -4.55% 购买 赎回
动力组合A 09-28 2.4983 5.0083 0.22% 5.31% -0.01% -18.13% -11.94% -16.92% 购买 赎回
动力组合C 09-28 2.4811 2.4811 0.22% 5.30% -0.06% -18.26% -12.47% -17.29% 购买 赎回
多策略A 09-28 0.4445 4.7852 0.00% 1.88% 1.83% -6.08% -7.68% -11.49% 购买 赎回
多策略C 09-28 0.4425 0.4425 0.00% 1.89% 1.79% -6.23% -7.99% -11.89% 购买 赎回
服务优选 09-28 3.484 3.784 -0.46% -0.88% -3.17% -0.99% 1.78% -2.52% 购买 赎回
国策导向A 09-28 1.004 1.004 0.00% 1.93% 1.83% -5.73% -7.12% -10.44% 购买 赎回
国策导向C 09-28 1.0040 1.0040 0.00% 1.93% 1.83% -- -- 1.83% 购买 赎回
核心优势A 09-28 1.824 1.824 0.22% 4.35% 1.50% -8.75% 1.05% -1.41% 购买 赎回
核心优势C 09-28 1.8120 1.8120 0.17% 4.32% 1.46% -8.90% 0.44% -1.89% 购买 赎回
红利精选 09-28 1.0830 1.2830 0.06% -0.27% 0.82% 1.28% 1.18% 8.75% 购买 赎回
红利精选C 09-28 1.0757 1.2757 0.06% -0.27% 0.79% 1.17% 0.70% 8.34% 购买 赎回
价值发现A 09-28 1.4726 1.4726 -0.41% -0.81% -3.04% -0.30% 1.32% -2.70% 购买 赎回
价值发现C 09-28 1.4610 1.4610 -0.41% -0.82% -3.09% -0.46% 0.72% -3.12% 购买 赎回
竞争优势 09-28 0.5123 0.5123 1.09% 2.24% -2.81% -20.30% -37.59% -27.41% 购买 赎回
科技先锋 09-28 0.9967 0.9967 1.56% 4.16% 2.20% -9.18% -6.59% 2.22% 购买 赎回
科技先锋C 09-28 0.9859 0.9859 1.56% 4.15% 2.17% -9.27% -6.97% 1.90% 购买 赎回
可持续发展A 09-28 0.7937 0.7937 0.35% 2.41% 1.01% -8.14% -12.99% -13.03% 购买 赎回
可持续发展C 09-28 0.7879 0.7879 0.34% 2.40% 0.96% -8.25% -13.34% -13.29% 购买 赎回
量化对冲A 09-28 1.1258 1.3558 0.35% 0.42% 0.64% 0.71% -0.72% 2.49% 购买 赎回
量化对冲C 09-28 1.0969 1.3269 0.35% 0.41% 0.61% 0.61% -1.12% 2.19% 购买 赎回
量化选股A 09-28 0.9851 0.9851 1.05% 2.64% 2.80% -1.85% -- -1.49% 购买 赎回
量化选股C 09-28 0.9827 0.9827 1.04% 2.63% 2.77% -1.95% -- -1.73% 购买 赎回
绿色主题A 09-28 1.0777 1.0777 0.35% 1.67% -1.10% -11.97% -28.46% -16.77% 购买 赎回
绿色主题C 09-28 1.0732 1.0732 0.36% 1.66% -1.11% -12.03% -28.61% -16.91% 购买 赎回
生态中国A 09-28 3.797 3.997 0.13% -1.07% -2.06% -8.62% -10.09% -15.43% 购买 赎回
生态中国C 09-28 3.7730 3.7730 0.13% -1.07% -2.13% -8.75% -10.59% -15.82% 购买 赎回
事件驱动A 09-28 0.861 0.861 0.23% -0.81% -1.71% -8.70% -11.51% -17.37% 购买 赎回
事件驱动C 09-28 0.8650 0.8650 0.23% -0.92% -1.82% -8.85% -- -21.79% 购买 赎回
收益增长A 09-28 7.2774 7.2774 -0.30% -0.81% -7.11% -10.70% -10.89% -12.93% 购买 赎回
收益增长C 09-28 7.2294 7.2294 -0.30% -0.82% -7.16% -10.84% -11.41% -13.30% 购买 赎回
万物互联A 09-28 1.116 1.116 2.29% 4.69% -5.50% -28.55% -15.13% -4.53% 购买 赎回
万物互联C 09-28 1.1100 1.1100 2.30% 4.82% -5.45% -28.62% -15.53% -4.88% 购买 赎回
未来主导A 09-28 1.0510 1.0510 0.48% 4.47% 0.48% -14.41% -24.98% -18.78% 购买 赎回
未来主导C 09-28 1.0470 1.0470 0.48% 4.49% 0.58% -14.46% -25.05% -18.90% 购买 赎回
稳健回报 09-28 1.324 1.324 0.30% 2.95% -0.53% -12.95% -3.50% 2.00% 购买 赎回
先进成长 09-28 4.3143 4.5823 0.32% 3.15% -1.10% -8.69% -11.79% -12.21% 购买 赎回
消费升级 09-28 1.1841 1.1841 -0.74% -0.21% -0.81% -6.62% -13.84% -14.78% 购买 赎回
新飞跃 09-28 1.9114 1.9114 0.02% 0.25% -0.20% 0.63% 0.12% 3.19% 购买 赎回
新活力 09-28 1.5533 1.6083 0.14% 0.42% 0.07% -1.08% -1.06% 1.76% 购买 赎回
新机遇 09-28 1.6296 1.6296 0.04% 0.15% -0.14% -0.05% 0.92% 3.04% 购买 赎回
新机遇C 09-28 1.6180 1.6180 0.03% 0.14% -0.15% -0.08% 0.82% 2.96%
新价值 09-28 1.6019 1.6019 0.02% 0.18% -0.14% -0.45% -0.26% 1.84% 购买 赎回
新起点* 08-31 1.2840 1.3774 0.03% 0.06% 0.19% 0.32% -1.86% 1.53% 购买 赎回
新兴产业 09-28 1.9616 2.4096 0.13% 3.28% 3.23% -7.17% -10.06% -3.69% 购买 赎回
新兴成长 09-28 1.0183 1.0183 -0.10% 2.58% 1.31% -7.07% -8.37% -4.37% 购买 赎回
新兴成长C 09-28 1.0128 1.0128 -0.10% 2.56% 1.26% -7.21% -- -4.79% 购买 赎回
新兴消费A 09-28 0.7405 0.7405 -0.92% -1.48% -4.45% -4.43% -4.83% -10.59% 购买 赎回
新兴消费C 09-28 0.7332 0.7332 -0.92% -1.48% -4.48% -4.51% -5.20% -10.84% 购买 赎回
新优选定开* 07-07 1.1564 1.1564 -0.04% -0.08% 0.67% -4.29% -8.97% -3.04% 购买 赎回
行业精选 09-28 1.3928 1.3928 -0.11% 2.59% -0.39% -15.64% -13.59% -13.88% 购买 赎回
研究精选 09-28 0.8259 0.8259 0.98% 3.51% 6.16% -6.89% -15.32% -12.52% 购买 赎回
医药生物A 09-28 2.982 3.421 -0.13% 3.22% 9.39% -4.51% 3.79% -5.30% 购买 赎回
医药生物C 09-28 2.9970 2.9970 -0.13% 3.17% 5.71% -- -- 5.71% 购买 赎回
远恒混合A -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
远恒混合C -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
远见回报A 09-28 0.8286 0.8286 -0.06% 3.18% -0.98% -14.40% -- -17.14% 购买 赎回
远见回报C 09-28 0.8258 0.8258 -0.06% 3.16% -1.03% -14.53% -- -17.42% 购买 赎回
专精特新A 09-28 0.7956 0.7956 1.43% 2.94% 2.17% -13.99% -20.35% -11.01% 购买 赎回
专精特新C 09-28 0.7931 0.7931 1.42% 2.92% 2.14% -14.06% -20.60% -11.21% 购买 赎回
转型升级* 07-13 1.339 1.339 0.00% 0.00% -8.16% -7.08% -8.73% 9.04% 购买 赎回
资源优选 09-28 3.088 3.197 -0.03% -1.75% 1.98% 3.49% -4.34% -0.23% 购买 赎回
资源优选C 09-28 3.055 3.055 -0.07% -1.77% 1.94% 3.35% -4.74% -0.55% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
安融债A 09-28 0.9965 0.9965 -0.07% 0.15% -0.22% -1.03% -- -0.35% 购买 赎回
安融债C 09-28 0.9937 0.9937 -0.07% 0.14% -0.26% -1.13% -- -0.63% 购买 赎回
安宜债A 09-28 1.0157 1.0157 0.12% 0.32% 0.11% -0.08% 0.56% 1.79% 购买 赎回
安宜债C 09-28 1.0116 1.0116 0.11% 0.31% 0.08% -0.16% 0.26% 1.57% 购买 赎回
安元债A* 09-28 1.0005 1.0005 0.06% 0.07% 0.04% -- -- 0.05% 购买 赎回
安元债C* 09-28 1.0002 1.0002 0.06% 0.06% 0.01% -- -- 0.02% 购买 赎回
宝丰债A 09-28 1.0480 1.1640 0.05% 0.05% -0.10% 0.58% 1.97% 1.60% 购买 赎回
宝丰债C 09-28 1.0422 1.1432 0.05% 0.05% -0.12% 0.52% 1.71% 1.40% 购买 赎回
宝泓债 09-28 1.0278 1.0828 0.08% 0.06% -0.16% 0.56% 2.25% 3.51% 购买 赎回
宝惠定开债* 09-28 1.0078 1.1188 0.00% 0.04% 0.22% 0.69% 2.74% 1.89% 购买 赎回
宝康债 09-28 1.2603 2.3533 0.10% 0.22% -0.02% 0.28% 1.60% 2.18% 购买 赎回
宝康债C 09-28 1.2398 1.4848 0.10% 0.21% -0.06% 0.18% 1.19% 1.87% 购买 赎回
宝利定开债* 09-28 1.0080 1.1330 0.01% 0.08% 0.36% 1.10% 4.36% 3.18% 购买 赎回
宝隆债A 09-28 1.0229 1.0229 0.11% 0.04% -0.10% 0.52% -- 2.11% 购买 赎回
宝隆债C 09-28 1.0224 1.0224 0.10% 0.03% -0.11% 0.49% -- 2.06% 购买 赎回
宝瑞定开债* 09-28 1.0332 1.0682 0.11% 0.03% -0.17% 0.40% 1.91% 2.09% 购买 赎回
宝润债A 09-28 1.0212 1.1062 0.07% 0.02% -0.05% 0.50% 1.71% 1.86% 购买 赎回
宝润债C 09-28 1.0311 1.0311 0.07% 0.01% 0.15% -- -- 0.15% 购买 赎回
宝盛债A 09-28 1.0565 1.1345 0.07% 0.05% -0.28% 0.75% 2.29% 2.72% 购买 赎回
宝盛债C 09-28 1.0675 1.0675 0.07% 0.05% -0.28% -- -- -0.33% 购买 赎回
宝通短债A 09-28 1.0282 1.0282 0.03% 0.04% 0.06% 0.56% -- 2.56% 购买 赎回
宝通短债C 09-28 1.0266 1.0266 0.03% 0.04% 0.04% 0.51% -- 2.41% 购买 赎回
宝怡债 09-28 1.1020 1.1518 0.05% 0.04% -0.14% 0.71% 2.57% 3.64% 购买 赎回
宝裕债A 09-28 1.0806 1.1286 0.04% 0.04% 0.05% 0.46% 1.82% 1.74% 购买 赎回
可转债A 09-28 1.5400 1.5400 0.61% 2.09% 0.61% -2.65% -5.63% -0.57% 购买 赎回
可转债C 09-28 1.5258 1.5258 0.61% 2.07% 0.59% -2.72% -5.86% -0.76% 购买 赎回
双债增强A 09-28 1.0482 1.0482 0.07% 0.60% -0.21% -0.95% 0.93% 1.02% 购买 赎回
双债增强C 09-28 1.0380 1.0380 0.06% 0.59% -0.25% -1.06% 0.52% 0.72% 购买 赎回
增强收益债A 09-28 1.2683 1.6483 0.63% 2.41% 0.33% -7.59% -6.27% -3.29% 购买 赎回
增强收益债B 09-28 1.1848 1.5648 0.63% 2.41% 0.30% -7.68% -6.64% -3.58% 购买 赎回
政金债 09-28 1.0636 1.1236 0.08% 0.02% -0.07% 0.39% 1.82% 1.86% 购买 赎回
中短债A 09-28 1.1438 1.1638 0.05% 0.04% -0.01% 0.61% 2.64% 3.38% 购买 赎回
中短债C 09-28 1.1230 1.1430 0.05% 0.04% -0.04% 0.51% 2.22% 3.07% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
1-3年国开债 09-28 1.0636 1.0936 0.08% 0.05% -0.13% 0.52% 2.29% 2.15% 购买 赎回
1-5年政金债* 12-20 1.0432 1.0557 0.05% 0.43% 0.54% 0.38% 3.35% 2.95% 购买 赎回
ESG基金A* 09-28 1.1718 1.1718 -0.23% -0.08% -1.92% -4.01% -3.86% -5.49% 购买 赎回
ESG基金C* 09-28 1.1669 1.1669 -0.24% -0.04% -1.86% -4.05% -4.05% -5.64% 购买 赎回
电子ETF联接A 09-28 0.6576 0.6576 1.04% 2.59% 1.11% -5.79% 5.20% 3.67% 购买 赎回
电子ETF联接C 09-28 0.6547 0.6547 1.03% 2.59% 1.08% -5.85% 4.99% 3.51% 购买 赎回
港股互联网ETF联接A 09-28 0.8412 0.8412 -1.39% -1.27% -9.15% -6.82% -- -17.33% 购买 赎回
港股互联网ETF联接C 09-28 0.8392 0.8392 -1.40% -1.27% -9.18% -6.89% -- -17.51% 购买 赎回
国证治理指数发起A 09-28 0.8693 0.8693 -0.36% -0.51% -0.44% -0.70% 6.13% 2.45% 购买 赎回
国证治理指数发起C 09-28 0.8646 0.8646 -0.37% -0.53% -0.47% -0.78% 5.80% 2.21% 购买 赎回
红利基金A 09-28 1.4651 1.4951 0.16% -0.20% 3.78% 6.07% 12.42% 12.93% 购买 赎回
红利基金C 09-28 1.4295 1.4595 0.16% -0.20% 3.74% 5.96% 11.97% 12.59% 购买 赎回
沪港深价值A 09-28 0.9246 0.9246 -0.16% -0.61% 1.55% -1.24% 13.62% 5.52% 购买 赎回
沪港深价值C 09-28 0.9082 0.9082 -0.16% -0.62% 1.51% -1.35% 13.09% 5.13% 购买 赎回
沪港深新消费A 09-28 0.8478 0.8478 -1.29% 0.84% -5.89% -12.90% -- -15.22% 购买 赎回
沪港深新消费C 09-28 0.8447 0.8447 -1.30% 0.85% -5.91% -12.95% -- -15.53% 购买 赎回
沪深300增强A 09-28 1.5720 1.5720 -0.29% 0.58% -0.88% -1.96% -4.48% -2.23% 购买 赎回
沪深300增强C 09-28 1.5456 1.5456 -0.29% 0.57% -0.92% -2.06% -4.86% -2.52% 购买 赎回
化工ETF联接A 09-28 0.6307 0.6307 -0.30% -0.86% -2.31% -5.58% -17.76% -14.74% 购买 赎回
化工ETF联接C 09-28 0.6279 0.6279 -0.30% -0.87% -2.33% -5.64% -17.92% -14.86% 购买 赎回
价值ETF联接 09-28 2.262 2.292 -0.13% -0.13% -0.79% 4.05% 10.88% 8.02% 购买 赎回
金融科技ETF联接A 09-28 0.9280 0.9280 0.61% 3.47% -2.50% -3.07% 28.00% 12.61% 购买 赎回
金融科技ETF联接C 09-28 0.9230 0.9230 0.61% 3.46% -2.52% -3.14% 27.63% 12.37% 购买 赎回
科技ETF联接A 09-28 1.0537 1.0537 0.53% 2.72% 1.00% -7.77% 6.84% 2.38% 购买 赎回
科技ETF联接C 09-28 1.0368 1.0368 0.54% 2.71% 0.96% -7.86% 6.41% 2.09% 购买 赎回
券商ETF联接A 09-28 1.3341 1.3341 -0.65% 0.06% -6.96% 8.80% 13.58% 8.68% 购买 赎回
券商ETF联接C 09-28 1.3117 1.3117 -0.65% 0.05% -7.00% 8.69% 13.12% 8.36% 购买 赎回
深创100联接A 09-28 0.7223 0.7223 -0.01% 1.50% -1.82% -8.23% -2.94% -4.72% 购买 赎回
深创100联接C 09-28 0.7178 0.7178 -0.03% 1.48% -1.86% -8.32% -3.25% -4.94% 购买 赎回
食品ETF联接A 09-28 0.7624 0.7624 -0.86% -0.35% -1.63% -2.23% -9.08% -9.90% 购买 赎回
食品ETF联接C 09-28 0.7591 0.7591 -0.86% -0.35% -1.63% -2.28% -9.25% -10.04% 购买 赎回
同业存单 09-28 1.0264 1.0264 0.07% 0.05% 0.05% 0.46% 2.04% 1.67% 购买 赎回
稀有金属增强A 09-28 0.5839 0.5839 0.40% -0.34% -1.52% -11.56% -31.18% -21.54% 购买 赎回
稀有金属增强C 09-28 0.5808 0.5808 0.40% -0.34% -1.54% -11.61% -31.37% -21.70% 购买 赎回
消费龙头A 09-28 1.1952 1.1952 -1.08% 0.20% -0.59% -1.83% -6.87% -6.70% 购买 赎回
消费龙头C 09-28 1.1854 1.1854 -1.08% 0.19% -0.61% -1.90% -7.10% -6.87% 购买 赎回
新材料ETF联接A 09-28 0.5791 0.5791 -0.17% 0.63% -3.84% -10.62% -23.29% -16.57% 购买 赎回
新材料ETF联接C 09-28 0.5757 0.5757 -0.17% 0.61% -3.86% -10.69% -23.52% -16.76% 购买 赎回
医疗ETF联接A 09-28 0.7133 0.5124 -1.00% 3.44% 3.87% -1.34% -9.69% -17.51% 购买 赎回
医疗ETF联接C 09-28 0.7101 0.7101 -0.99% 3.42% 3.86% -1.39% -9.85% -17.62% 购买 赎回
银行ETF联接A 09-28 1.1448 1.7096 0.20% 0.21% -0.22% 4.84% 6.41% 3.56% 购买 赎回
银行ETF联接C 09-28 1.1303 1.1303 0.20% 0.20% -0.24% 4.77% 6.20% 3.41% 购买 赎回
有色ETF联接A 09-28 0.9170 0.9170 -0.23% -1.88% -0.07% -2.36% -- -4.91% 购买 赎回
有色ETF联接C 09-28 0.9149 0.9149 -0.23% -1.89% -0.09% -2.43% -- -5.11% 购买 赎回
质量基金* 03-28 1.3361 1.3361 -0.48% 0.00% -1.58% 6.60% -7.60% 7.30% 购买 赎回
智能电动车ETF联接A 09-28 0.5697 0.5697 -0.16% 0.55% -3.47% -10.27% -18.08% -12.70% 购买 赎回
智能电动车ETF联接C 09-28 0.5665 0.5665 -0.14% 0.55% -3.49% -10.34% -18.31% -12.89% 购买 赎回
智能制造ETF联接A 09-28 0.7950 0.7950 0.44% 2.40% 0.75% -8.91% 4.26% 3.26% 购买 赎回
智能制造ETF联接C 09-28 0.7904 0.7904 0.43% 2.38% 0.73% -8.98% 3.96% 3.02% 购买 赎回
中证1000 09-28 0.9172 0.3872 0.69% 2.17% 2.47% -5.57% -2.84% -2.88% 购买 赎回
中证1000指数C 09-28 0.9139 0.9139 0.68% 2.16% 2.43% -5.65% -3.13% -3.11% 购买 赎回
中证100ETF联接A 09-28 1.5372 1.5372 -0.40% 0.33% -1.64% -3.35% -2.92% -3.31% 购买 赎回
中证100ETF联接C 09-28 1.5125 1.5125 -0.40% 0.33% -1.66% -3.42% -3.21% -3.52% 购买 赎回
中证500增强A 09-28 1.0963 1.0963 0.44% 1.80% 1.11% -3.05% -2.68% -0.05% 购买 赎回
中证500增强C 09-28 1.0727 1.0727 0.44% 1.79% 1.07% -3.14% -3.07% -0.34% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接A 09-28 0.6261 0.6261 0.24% 2.39% -0.81% -8.24% -10.96% -13.56% 购买 赎回
中证科创创业50ETF联接C 09-28 0.6222 0.6222 0.24% 2.39% -0.83% -8.30% -11.24% -13.75% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式A 09-28 0.7986 0.7986 -1.37% -0.77% -2.22% -2.73% -13.80% -13.61% 购买 赎回
中证全指农牧渔指数发起式C 09-28 0.7943 0.7943 -1.38% -0.79% -2.24% -2.80% -14.06% -13.81% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
信创ETF* 09-28 0.9989 0.9989 0.04% -0.11% -0.11% -- -- -0.11% 申购 赎回
价值ETF 09-28 0.831 2.276 -0.12% -0.12% -0.84% 4.27% 11.84% 8.63% 申赎清单
国防军工ETF 09-28 1.1402 1.1402 1.50% 0.60% 0.37% -7.84% -8.12% -5.52% 申赎清单
券商ETF 09-28 0.9056 0.9056 -0.70% 0.06% -7.42% 9.07% 13.93% 8.83% 申赎清单
银行ETF 09-28 1.1255 1.1255 0.20% 0.22% -0.24% 5.17% 7.49% 4.50% 申赎清单
医疗ETF 09-28 0.4156 1.2468 -1.05% 3.64% 4.13% -1.42% -10.08% -18.29% 申赎清单
科技ETF 09-28 1.1903 1.1903 0.57% 2.90% 1.06% -8.23% 7.36% 2.57% 申赎清单
电子ETF 09-28 0.7006 0.7006 1.10% 2.74% 1.13% -6.20% 5.43% 3.84% 申赎清单
食品ETF 09-28 0.7046 0.7046 -0.91% -0.34% -1.63% -2.17% -9.52% -10.32% 申赎清单
智能制造ETF 09-28 0.9305 0.9305 0.46% 2.55% 0.77% -9.46% 4.73% 3.55% 申赎清单
化工ETF 09-28 0.6582 0.6582 -0.32% -0.90% -2.39% -5.58% -18.28% -15.09% 申赎清单
金融科技ETF 09-28 1.1046 1.1046 0.64% 3.61% -2.52% -3.47% 30.72% 13.86% 申赎清单
有色龙头ETF 09-28 1.0432 1.0432 -0.24% -1.99% -0.04% -2.52% -6.60% -5.19% 申赎清单
新材料ETF 09-28 0.7849 0.7849 -0.19% 0.69% -4.01% -11.10% -24.31% -17.31% 申赎清单
大数据ETF 09-28 0.8586 0.8586 0.44% 2.81% -1.12% -18.06% 24.71% 8.40% 申赎清单
智能电动车ETF 09-28 0.7116 0.7116 -0.15% 0.59% -3.67% -10.82% -19.03% -13.39% 申赎清单
深创100ETF 09-28 0.6847 0.6847 -0.01% 1.60% -1.92% -8.72% -3.06% -4.97% 申赎清单
双创龙头ETF 09-28 0.5211 0.5211 0.25% 2.54% -0.88% -8.72% -11.68% -14.29% 申赎清单
养老ETF 09-28 0.7968 0.7968 -0.20% 1.25% 1.71% -3.85% 2.38% -6.43% 申赎清单
消费龙头ETF 09-28 0.7810 0.7810 -1.15% 0.18% -0.81% -2.48% -7.86% -7.65% 申赎清单
地产ETF 09-28 0.8065 0.8065 0.21% -1.62% -7.04% -0.96% -16.11% -11.92% 申赎清单
港股互联网ETF 09-28 0.7237 0.7237 -1.48% -1.32% -9.55% -7.02% 3.08% -17.68% 申赎清单
中证100ETF 09-28 0.8763 0.8763 -0.42% 0.36% -1.70% -3.41% -2.51% -3.28% 申赎清单
绿色能源ETF 09-28 0.7699 0.7699 -0.22% 1.32% -5.56% -15.76% -- -22.51% 申赎清单
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率
华宝添益B 09-28 0.5690 1.9200% 购买 赎回
现金宝A 09-28 0.4934 1.7820% 购买 赎回
现金宝B 09-28 0.5591 2.0240% 购买 赎回
现金宝E 09-28 0.5590 2.0260% 购买 赎回
单日取现额度1万
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
浮动货币 09-28 105.0596 107.0596 购买 赎回
基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率
华宝添益A 09-28 0.5007 1.6760% 申赎清单
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
QDII致远A 09-27 0.7726 0.7726 0.40% -2.67% -2.38% -3.65% -16.84% -12.28% 购买 赎回
QDII致远C 09-27 0.7609 0.7609 0.41% -2.67% -2.41% -3.76% -17.17% -12.54% 购买 赎回
富时100A* 09-27 1.1507 1.1507 -0.92% -3.51% -1.07% -2.48% 24.52% 6.71% 购买 赎回
富时100C* 09-27 1.1373 1.1373 -0.92% -3.53% -1.10% -2.59% 24.04% 6.37% 购买 赎回
海外科技LOF 09-27 1.0602 1.0602 0.77% -3.82% -5.14% -9.65% -- 6.02% 购买 赎回
海外科技LOF C 09-27 1.0599 1.0599 0.77% -3.83% -5.18% -9.72% -- 5.99% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)A 09-27 1.0727 1.0727 1.04% -2.38% -5.37% -0.45% -- 7.27% 购买 赎回
海外新能源汽车(QDII)C 09-27 1.0719 1.0719 1.04% -2.39% -5.41% -0.55% -- 7.19% 购买 赎回
海外中国 09-27 1.294 1.294 0.70% -1.37% -3.29% -2.41% -16.08% -12.03% 购买 赎回
华宝油气 09-27 0.8274 0.8274 2.83% 2.80% 2.74% 19.34% 29.79% 13.98% 购买 赎回
华宝油气C 09-27 0.8137 0.8137 2.83% 2.79% 2.70% 19.22% 29.16% 13.79% 购买 赎回
华宝油气美元 09-27 $0.1154 $0.1154 2.85% 2.85% 3.04% 19.96% 28.08% 10.75% 购买 赎回
美国消费 09-27 2.131 2.131 -0.42% -5.04% -3.71% -5.20% 9.34% 24.99% 购买 赎回
美国消费C 09-27 2.100 2.100 -0.38% -5.02% -3.71% -5.32% 8.81% 24.56% 购买 赎回
美国消费美元 09-27 $0.2971 $0.2971 -0.44% -5.02% -3.51% -4.71% 7.80% 21.36% 购买 赎回
纳斯达克A 09-27 1.2214 1.2214 0.21% -2.66% -2.54% -2.61% -- 22.14% 购买 赎回
纳斯达克C 09-27 1.2195 1.2195 0.21% -2.67% -2.58% -2.71% -- 21.95% 购买 赎回
香港本地* 03-24 0.8641 0.8641 -1.45% -1.28% -3.90% -4.97% -5.21% -5.89% 购买 赎回
香港大盘A 09-28 0.8615 0.8615 -1.27% -2.11% -2.69% -5.69% 6.21% -4.16% 购买 赎回
香港大盘C 09-28 0.8450 0.8450 -1.27% -2.12% -2.73% -5.79% 5.77% -4.45% 购买 赎回
香港中小A 09-28 1.1127 1.1127 -0.48% -1.05% -3.51% -6.68% -1.79% -13.61% 购买 赎回
香港中小C 09-28 1.0903 1.0903 -0.49% -1.06% -3.56% -6.77% -2.27% -13.95% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
稳健目标风险FOF 09-26 0.9601 0.9601 -0.17% -0.30% 0.11% -0.28% 0.61% 0.60% 购买 赎回
稳健养老FOF A 09-26 1.1962 1.1962 -0.11% -0.15% 0.07% -1.25% -1.98% -0.69% 购买 赎回
稳健养老FOF Y 09-26 1.2081 1.2081 -0.11% -0.15% 0.09% -1.16% -- -0.46% 购买 赎回
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近1周 近1个月 近3个月 近1年 今年以来
弘收高收益债券美元对冲累积 09-27 100.0000 100.0000 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
弘收高收益债券美元累积 09-27 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买 赎回
弘收高收益债券人民币累积 09-27 95.4222 95.4222 -- -- -- -- -- -- 购买 赎回
弘收高收益债券人民币累积(美元风险) 09-27 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 购买 赎回

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