基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
03-22 | 1.1362 | 1.1362 | 1.69% | 3.59% | 1.91% | 12.54% | -9.47% | 10.40% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
03-22 | 3.201 | 3.310 | 0.34% | -1.84% | -6.57% | 3.76% | -7.14% | 3.42% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
03-22 | 2.168 | 2.198 | 0.70% | -0.50% | -0.37% | 4.53% | -0.64% | 3.53% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
03-22 | 1.6502 | 1.6502 | 0.71% | 0.62% | -2.04% | 3.72% | -8.43% | 2.63% | 购买 赎回 |
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质量基金
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0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
03-22 | 1.3435 | 1.3435 | 0.55% | 0.23% | -1.31% | 6.83% | -6.97% | 7.89% | 购买 赎回 |
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红利基金A
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0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
03-22 | 1.3955 | 1.4255 | 0.86% | 0.64% | -0.16% | 7.48% | 5.51% | 7.56% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
03-22 | 1.1047 | 1.1247 | 0.01% | 0.11% | 0.45% | 1.61% | 2.92% | 1.40% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
03-22 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | 0.12% | 0.48% | 1.71% | 3.34% | 1.48% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
03-22 | 1.2665 | 1.2665 | -0.60% | -0.10% | -4.34% | 3.88% | -5.82% | 3.18% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
03-22 | 1.2502 | 1.2502 | 0.44% | 1.35% | -3.15% | -2.12% | -5.48% | -2.93% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
03-22 | 0.8784 | 0.8784 | 1.08% | 1.24% | -1.57% | -2.20% | 0.13% | -2.28% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
03-22 | 2.247 | 2.247 | 0.36% | -1.83% | -5.83% | 3.84% | -0.66% | 2.00% | 购买 赎回 |
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高端装备股票发起式A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-22 | 0.8811 | 0.8811 | -0.59% | -1.30% | -2.02% | 1.71% | -- | -1.49% | 购买 赎回 |
|
高端装备股票发起式C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 0.8796 | 0.8796 | -0.59% | -1.29% | -2.04% | 1.64% | -- | -1.54% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
03-22 | 1.4028 | 1.4028 | 1.06% | 1.36% | -4.62% | 1.15% | -7.72% | 0.63% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
03-22 | 1.923 | 1.973 | -0.26% | -1.28% | -6.38% | -0.16% | 6.42% | -1.79% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
03-22 | 1.0239 | 1.0239 | 0.16% | 0.11% | 0.63% | 2.83% | 1.74% | 2.39% | 购买 赎回 |
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安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
03-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.06% | 0.20% | -0.07% | 1.89% | 0.11% | 1.39% | 购买 赎回 |
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安悦混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-22 | 0.9963 | 0.9963 | -0.40% | -0.44% | -1.68% | 0.52% | -- | 0.21% | 购买 赎回 |
|
安悦混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 0.9952 | 0.9952 | -0.41% | -0.44% | -1.70% | 0.44% | -- | 0.14% | 购买 赎回 |
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
03-22 | 3.4319 | 5.4119 | 0.01% | -0.37% | -3.70% | 0.51% | -1.67% | -0.33% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
03-22 | 3.8569 | 10.9591 | -0.34% | -0.48% | -3.90% | 1.20% | 6.36% | -0.14% | 购买 赎回 |
|
成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
03-22 | 1.5022 | 1.5022 | -0.54% | -0.30% | -4.38% | 3.53% | -0.26% | 1.10% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
03-22 | 2.363 | 2.703 | -0.25% | -1.79% | -4.41% | 7.51% | -6.90% | 3.59% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
03-22 | 1.6715 | 1.6715 | -0.72% | -2.45% | -4.10% | 7.96% | -11.62% | 2.04% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
03-22 | 2.3448 | 2.8298 | 0.04% | -1.16% | -4.75% | 0.86% | -25.30% | -1.68% | 购买 赎回 |
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第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
03-22 | 1.1942 | 1.1942 | 0.49% | 0.71% | -2.24% | 3.56% | -6.20% | 2.37% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
03-22 | 1.1896 | 1.1896 | 0.50% | 0.71% | -2.24% | 3.52% | -6.43% | 2.34% | 购买 赎回 |
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动力组合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
03-22 | 3.1706 | 5.6806 | 0.73% | 2.78% | -0.60% | 5.93% | 13.00% | 5.43% | 购买 赎回 |
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动力组合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 3.1587 | 3.1587 | 0.72% | 2.77% | -0.64% | 5.78% | -- | 5.29% | 购买 赎回 |
|
多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
03-22 | 0.4981 | 4.9082 | -0.64% | -0.74% | -5.54% | 0.04% | -1.29% | -0.82% | 购买 赎回 |
|
多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 0.4974 | 0.4974 | -0.62% | -0.76% | -5.56% | 0.18% | -- | -0.96% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
03-22 | 3.681 | 3.981 | 0.44% | -0.49% | -2.49% | 6.20% | 0.16% | 2.99% | 购买 赎回 |
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国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
03-22 | 1.131 | 1.131 | -0.53% | -0.88% | -5.51% | 3.67% | 7.00% | 0.89% | 购买 赎回 |
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核心优势A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
03-22 | 1.952 | 1.952 | -0.15% | -0.91% | -4.41% | 10.34% | 1.30% | 5.51% | 购买 赎回 |
|
核心优势C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.9450 | 1.9450 | -0.21% | -0.97% | -4.47% | 10.14% | -- | 5.31% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
03-22 | 1.2578 | 1.2578 | 0.56% | -0.15% | 0.02% | 6.94% | -2.23% | 6.75% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
03-22 | 1.2544 | 1.2544 | 0.56% | -0.16% | 0.00% | 6.85% | -2.61% | 6.67% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
03-22 | 1.5428 | 1.5428 | 0.67% | -0.25% | -3.15% | 2.79% | 1.73% | 1.94% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.5354 | 1.5354 | 0.67% | -0.25% | -3.20% | 2.64% | -- | 1.81% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
03-22 | 0.6351 | 0.6351 | -0.20% | -2.86% | -9.76% | -5.19% | -27.08% | -10.00% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
03-22 | 1.1454 | 1.1454 | 3.21% | 8.06% | 4.19% | 18.13% | -22.02% | 17.46% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
03-22 | 1.1354 | 1.1354 | 3.20% | 8.04% | 4.17% | 18.01% | -22.33% | 17.35% | 购买 赎回 |
|
可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
03-22 | 0.9340 | 0.9340 | 0.34% | -1.91% | -6.19% | 4.56% | 0.96% | 2.34% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
03-22 | 0.9292 | 0.9292 | 0.35% | -1.92% | -6.22% | 4.45% | 0.56% | 2.26% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
03-22 | 1.1125 | 1.3425 | 0.23% | 0.12% | 0.60% | 1.68% | -4.54% | 1.28% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
03-22 | 1.0861 | 1.3161 | 0.22% | 0.11% | 0.56% | 1.58% | -4.93% | 1.18% | 购买 赎回 |
|
量化选股A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-17 | 0.9825 | 0.9825 | 0.70% | -0.65% | -1.75% | -- | -- | -1.75% | 购买 赎回 |
|
量化选股C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-17 | 0.9822 | 0.9822 | 0.70% | -0.66% | -1.78% | -- | -- | -1.78% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
03-22 | 1.1715 | 1.1715 | -0.19% | -3.05% | -9.66% | -5.16% | -25.08% | -9.53% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
03-22 | 1.1680 | 1.1680 | -0.20% | -3.06% | -9.67% | -5.20% | -25.22% | -9.57% | 购买 赎回 |
|
生态中国A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
03-22 | 4.592 | 4.792 | -0.24% | 0.50% | -4.35% | 4.25% | 9.49% | 2.27% | 购买 赎回 |
|
生态中国C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 4.5770 | 4.5770 | -0.24% | 0.48% | -4.41% | 4.07% | -- | 2.12% | 购买 赎回 |
|
事件驱动A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
03-22 | 1.053 | 1.053 | -0.19% | 0.38% | -4.88% | 3.74% | 10.84% | 1.06% | 购买 赎回 |
|
事件驱动C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.0520 | 1.0520 | -0.28% | 0.29% | -4.88% | -- | -- | -4.88% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
03-22 | 8.5780 | 8.5780 | 1.76% | 2.28% | -4.10% | 1.70% | -5.05% | 2.63% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 8.5467 | 8.5467 | 1.76% | 2.26% | -4.15% | 1.55% | -- | 2.49% | 购买 赎回 |
|
万物互联A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
03-22 | 1.303 | 1.303 | 2.44% | 2.52% | 1.48% | 12.23% | -15.83% | 11.46% | 购买 赎回 |
|
万物互联C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.2990 | 1.2990 | 2.44% | 2.53% | 1.41% | 12.08% | -- | 11.31% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
03-22 | 1.2840 | 1.2840 | 0.23% | 1.34% | -2.51% | -1.68% | -16.35% | -0.77% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
03-22 | 1.2810 | 1.2810 | 0.31% | 1.34% | -2.44% | -1.61% | -16.44% | -0.77% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
03-22 | 1.430 | 1.430 | 1.20% | 4.08% | 2.73% | 10.77% | -4.98% | 10.17% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
03-22 | 4.9471 | 5.2151 | 1.09% | 1.46% | -4.57% | 1.32% | -10.11% | 0.67% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
03-22 | 1.4050 | 1.4050 | -0.36% | -0.54% | -5.82% | 2.05% | -1.01% | 1.12% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
03-22 | 1.8807 | 1.8807 | 0.13% | 0.05% | -0.77% | 2.56% | -3.87% | 1.53% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
03-22 | 1.5531 | 1.6081 | 0.06% | 0.04% | -0.01% | 2.62% | -1.36% | 1.74% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
03-22 | 1.6144 | 1.6144 | 0.10% | -0.06% | -0.01% | 2.66% | 0.00% | 2.08% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
03-22 | 1.6038 | 1.6038 | 0.10% | -0.06% | -0.02% | 2.64% | -0.10% | 2.06% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
03-22 | 1.5983 | 1.5983 | 0.11% | 0.04% | -0.09% | 2.05% | 0.65% | 1.61% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
03-22 | 1.2719 | 1.3653 | 0.12% | 0.09% | -0.27% | 1.35% | -1.57% | 0.57% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
03-22 | 2.0985 | 2.5465 | -0.59% | -1.07% | -3.74% | 6.96% | -15.34% | 3.03% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
03-22 | 1.0789 | 1.0789 | -0.60% | -0.98% | -4.09% | 5.01% | 2.53% | 1.32% | 购买 赎回 |
|
新兴成长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.0763 | 1.0763 | -0.60% | -0.99% | -4.14% | 4.84% | -- | 1.18% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
03-22 | 0.8240 | 0.8240 | 0.15% | 0.01% | -5.07% | 0.37% | 5.29% | -0.51% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
03-22 | 0.8175 | 0.8175 | 0.15% | 0.00% | -5.10% | 0.27% | 4.87% | -0.58% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
03-17 | 1.2075 | 1.2075 | -0.72% | -3.19% | -5.21% | -1.65% | -8.34% | 1.24% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
03-22 | 1.7086 | 1.7086 | 0.86% | 3.11% | -0.28% | 6.40% | -5.29% | 5.65% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
03-22 | 0.9653 | 0.9653 | 0.41% | -1.77% | -5.95% | 4.31% | -1.52% | 2.25% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
03-22 | 3.282 | 3.721 | -0.85% | -3.39% | -4.20% | 10.51% | -5.91% | 4.22% | 购买 赎回 |
|
远见回报A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.24% | 0.12% | 0.08% | -- | -- | 0.08% | 购买 赎回 |
|
远见回报C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.25% | 0.12% | 0.07% | -- | -- | 0.07% | 购买 赎回 |
|
专精特新A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-22 | 0.9390 | 0.9390 | 0.76% | 0.34% | -3.65% | 6.37% | -- | 5.03% | 购买 赎回 |
|
专精特新C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 0.9375 | 0.9375 | 0.75% | 0.33% | -3.68% | 6.28% | -- | 4.96% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
03-22 | 1.356 | 1.356 | 1.27% | 4.23% | 2.88% | 11.15% | -6.55% | 10.42% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
03-22 | 3.201 | 3.310 | 0.34% | -1.84% | -6.57% | 3.76% | -7.14% | 3.42% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
03-22 | 3.174 | 3.174 | 0.35% | -1.82% | -6.59% | 3.66% | -7.49% | 3.32% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
安融债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-17 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.10% | -0.80% | -- | -- | -0.63% | 购买 赎回 |
|
安融债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-17 | 0.9930 | 0.9930 | -0.01% | -0.12% | -0.83% | -- | -- | -0.70% | 购买 赎回 |
|
安宜债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-22 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | 0.18% | 0.08% | 1.16% | -- | 0.79% | 购买 赎回 |
|
安宜债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.0032 | 1.0032 | 0.03% | 0.17% | 0.05% | 1.08% | -- | 0.72% | 购买 赎回 |
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
03-22 | 1.0441 | 1.1491 | 0.03% | 0.14% | 0.26% | 0.52% | 2.53% | 0.16% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
03-22 | 1.0398 | 1.1298 | 0.03% | 0.13% | 0.23% | 0.45% | 2.28% | 0.11% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
03-22 | 1.0389 | 1.0639 | 0.03% | 0.17% | 0.64% | 1.97% | 3.11% | 1.63% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
03-17 | 1.0035 | 1.1045 | 0.01% | 0.05% | 0.18% | 0.57% | 3.14% | 0.46% | 购买 赎回 |
|
宝康债
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
03-22 | 1.2435 | 2.3365 | 0.02% | 0.14% | 0.09% | 1.14% | 2.76% | 0.82% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
03-22 | 1.2258 | 1.4708 | 0.01% | 0.12% | 0.05% | 1.03% | 2.34% | 0.72% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
03-17 | 1.0049 | 1.1099 | 0.01% | 0.08% | 0.32% | 1.02% | 4.49% | 0.86% | 购买 赎回 |
|
宝隆债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | 0.19% | 0.33% | 0.37% | -- | 0.31% | 购买 赎回 |
|
宝隆债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | 0.18% | 0.32% | 0.35% | -- | 0.29% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
03-17 | 1.0144 | 1.0494 | 0.03% | 0.09% | 0.15% | 0.74% | 2.17% | 0.24% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
03-22 | 1.0357 | 1.0907 | 0.00% | 0.11% | 0.24% | 0.63% | 2.53% | 0.35% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
03-22 | 1.0525 | 1.1145 | -0.01% | 0.12% | 0.35% | 1.10% | 2.22% | 0.80% | 购买 赎回 |
|
宝通短债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-22 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 0.99% | -- | 0.86% | 购买 赎回 |
|
宝通短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-22 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | 0.07% | 0.22% | 0.95% | -- | 0.82% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
03-22 | 1.0795 | 1.1293 | 0.02% | 0.17% | 0.56% | 1.85% | 3.06% | 1.52% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
03-22 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 0.73% | 2.31% | 0.50% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
03-22 | 1.6106 | 1.6106 | 0.35% | 0.98% | -0.62% | 5.23% | 2.09% | 3.99% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
03-22 | 1.5978 | 1.5978 | 0.34% | 0.97% | -0.65% | 5.15% | 1.82% | 3.92% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
03-22 | 1.0371 | 1.0371 | -0.36% | -0.30% | -1.00% | 0.61% | 0.99% | -0.05% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
03-22 | 1.0291 | 1.0291 | -0.37% | -0.31% | -1.04% | 0.50% | 0.59% | -0.15% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
03-22 | 1.3546 | 1.7346 | 0.38% | 1.10% | -0.70% | 3.96% | 1.10% | 3.29% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
03-22 | 1.2681 | 1.6481 | 0.37% | 1.10% | -0.74% | 3.86% | 0.70% | 3.20% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
03-22 | 1.0551 | 1.1051 | 0.04% | 0.18% | 0.30% | 0.31% | 2.24% | 0.09% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
03-22 | 1.1228 | 1.1428 | 0.01% | 0.12% | 0.48% | 1.71% | 3.34% | 1.48% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
03-22 | 1.1047 | 1.1247 | 0.01% | 0.11% | 0.45% | 1.61% | 2.92% | 1.40% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
03-22 | 1.0442 | 1.0742 | 0.04% | 0.17% | 0.30% | 0.56% | 2.39% | 0.29% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债*
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
12-20 | 1.0432 | 1.0557 | 0.05% | 0.43% | 0.54% | 0.38% | 3.35% | 2.95% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
03-22 | 1.2679 | 1.2679 | 0.43% | 0.39% | -2.81% | 3.40% | -3.98% | 2.26% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
03-22 | 1.2640 | 1.2640 | 0.43% | 0.39% | -2.82% | 3.35% | -4.16% | 2.22% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
03-22 | 1.0236 | 1.0236 | 2.10% | 3.55% | 6.97% | 34.74% | 14.82% | 29.23% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
03-22 | 0.8953 | 0.8953 | 1.13% | 0.75% | -4.51% | -5.11% | -13.49% | -2.22% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
03-22 | 0.7714 | 0.7714 | 1.90% | 5.01% | 4.88% | 14.60% | -10.96% | 14.33% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7193 | 0.7193 | 1.78% | 4.72% | 4.58% | 13.65% | -10.31% | 13.40% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7169 | 0.7169 | 1.79% | 4.70% | 4.55% | 13.60% | -10.50% | 13.34% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
03-22 | 0.8042 | 0.8042 | 0.93% | 3.58% | -2.09% | -9.47% | -1.57% | -8.52% | 申赎清单 |
|
港股互联网ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
03-22 | 0.9297 | 0.9297 | 0.88% | 3.20% | -2.30% | -9.55% | -- | -8.63% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
03-22 | 0.9289 | 0.9289 | 0.88% | 3.19% | -2.32% | -9.62% | -- | -8.69% | 购买 赎回 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
03-22 | 1.2625 | 1.2625 | -0.36% | -1.16% | -0.38% | 7.60% | -1.08% | 4.62% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
03-22 | 0.8820 | 0.8820 | 0.75% | 1.15% | -2.41% | 4.83% | 1.33% | 3.95% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
03-22 | 0.8787 | 0.8787 | 0.76% | 1.15% | -2.43% | 4.76% | 1.03% | 3.88% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
03-22 | 1.3955 | 1.4255 | 0.86% | 0.64% | -0.16% | 7.48% | 5.51% | 7.56% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
03-22 | 1.3645 | 1.3945 | 0.86% | 0.63% | -0.20% | 7.37% | 5.08% | 7.47% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
03-22 | 0.9167 | 0.9167 | 0.78% | -0.23% | 0.10% | 5.31% | 1.95% | 4.62% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
03-22 | 0.9030 | 0.9030 | 0.78% | -0.23% | 0.07% | 5.21% | 1.54% | 4.53% | 购买 赎回 |
|
沪港深新消费A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
沪港深新消费C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
03-22 | 1.6502 | 1.6502 | 0.71% | 0.62% | -2.04% | 3.72% | -8.43% | 2.63% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
03-22 | 1.6258 | 1.6258 | 0.71% | 0.61% | -2.07% | 3.61% | -8.80% | 2.54% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
03-22 | 0.7874 | 0.7874 | -0.10% | -0.92% | -7.67% | 1.53% | -13.84% | 1.57% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7489 | 0.7489 | -0.11% | -0.90% | -7.31% | 1.18% | -13.35% | 1.24% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7464 | 0.7464 | -0.09% | -0.90% | -7.33% | 1.14% | -13.52% | 1.21% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
03-22 | 0.794 | 2.174 | 0.76% | -0.50% | -0.38% | 4.89% | -0.38% | 3.79% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
03-22 | 2.168 | 2.198 | 0.70% | -0.50% | -0.37% | 4.53% | -0.64% | 3.53% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
03-22 | 1.1745 | 1.1745 | 0.65% | 4.78% | 3.55% | 25.37% | 7.32% | 21.07% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.9851 | 0.9851 | 0.61% | 4.50% | 3.27% | 23.54% | 5.91% | 19.54% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.9812 | 0.9812 | 0.60% | 4.48% | 3.24% | 23.44% | 5.60% | 19.45% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
03-22 | 1.2895 | 1.2895 | 1.79% | 3.82% | 2.04% | 13.40% | -10.01% | 11.12% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
03-22 | 1.1362 | 1.1362 | 1.69% | 3.59% | 1.91% | 12.54% | -9.47% | 10.40% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
03-22 | 1.1203 | 1.1203 | 1.69% | 3.59% | 1.88% | 12.42% | -9.83% | 10.31% | 购买 赎回 |
|
绿色能源ETF
产品特点： |
03-22 | 0.9546 | 0.9546 | 0.57% | -0.91% | -6.26% | -4.31% | -- | -3.93% | 申赎清单 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
03-22 | 0.8594 | 0.8594 | -0.62% | -0.10% | -4.59% | 4.03% | -6.28% | 3.28% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
03-22 | 1.2665 | 1.2665 | -0.60% | -0.10% | -4.34% | 3.88% | -5.82% | 3.18% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
03-22 | 1.2479 | 1.2479 | -0.59% | -0.11% | -4.36% | 3.78% | -6.19% | 3.09% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
03-22 | 0.7516 | 0.7516 | 0.94% | 1.33% | -2.28% | 5.21% | -7.08% | 4.32% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7889 | 0.7889 | 0.88% | 1.26% | -2.17% | 4.95% | -6.75% | 4.06% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7853 | 0.7853 | 0.89% | 1.25% | -2.18% | 4.87% | -7.03% | 4.00% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
03-22 | 0.7957 | 0.7957 | -0.14% | -0.31% | -6.49% | 1.63% | 7.48% | 1.27% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.8562 | 0.8562 | -0.13% | -0.30% | -6.15% | 1.52% | 7.09% | 1.18% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.8533 | 0.8533 | -0.14% | -0.32% | -6.17% | 1.46% | 6.88% | 1.13% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
03-22 | 0.6109 | 0.6109 | 0.20% | 0.36% | -1.50% | 3.51% | -12.13% | 0.48% | 申赎清单 |
|
同业存单
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
03-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.02% | 0.06% | 0.20% | 0.62% | -- | 0.44% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
03-22 | 0.7469 | 0.7469 | -0.19% | 0.05% | -7.31% | -0.47% | -19.37% | 0.36% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
03-22 | 0.7441 | 0.7441 | -0.19% | 0.05% | -7.32% | -0.53% | -19.60% | 0.31% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
03-22 | 1.2872 | 1.2872 | -0.24% | 0.36% | -5.42% | 0.09% | 3.03% | 0.48% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
03-22 | 1.2783 | 1.2783 | -0.23% | 0.36% | -5.44% | 0.02% | 2.77% | 0.43% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
03-22 | 0.8522 | 0.8522 | -0.25% | 0.41% | -5.52% | 0.40% | 3.71% | 0.77% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
03-22 | 0.9661 | 0.9661 | 0.23% | -0.42% | -4.55% | 1.43% | -17.77% | 1.78% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7059 | 0.7059 | 0.23% | -0.40% | -4.30% | 1.35% | -16.87% | 1.70% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7028 | 0.7028 | 0.21% | -0.41% | -4.33% | 1.27% | -17.13% | 1.62% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
03-22 | 0.8639 | 0.8639 | 0.05% | -0.16% | -3.79% | 4.60% | 0.58% | 1.44% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
03-22 | 0.4945 | 1.4835 | 0.08% | -0.02% | -5.88% | 2.15% | -7.12% | -2.77% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
03-22 | 0.8417 | 0.5670 | 0.07% | -0.02% | -5.54% | 2.00% | -6.66% | -2.66% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
03-22 | 0.8388 | 0.8388 | 0.08% | -0.02% | -5.55% | 1.96% | -6.84% | -2.69% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
03-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.95% | 0.42% | -1.72% | 0.22% | -5.81% | -1.62% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
03-22 | 1.0880 | 1.6528 | 0.90% | 0.39% | -1.65% | 0.15% | -5.78% | -1.57% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
03-22 | 1.0754 | 1.0754 | 0.90% | 0.39% | -1.66% | 0.10% | -5.97% | -1.61% | 购买 赎回 |
|
有色ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
03-22 | 1.0216 | 1.0216 | -0.23% | -0.46% | -4.84% | 5.89% | -- | 5.93% | 购买 赎回 |
|
有色ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
03-22 | 1.0208 | 1.0208 | -0.24% | -0.46% | -4.86% | 5.80% | -- | 5.87% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
03-22 | 1.1687 | 1.1687 | -0.26% | -0.49% | -5.15% | 6.35% | -9.60% | 6.22% | 申赎清单 |
|
质量基金*
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
03-22 | 1.3435 | 1.3435 | 0.55% | 0.23% | -1.31% | 6.83% | -6.97% | 7.89% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
03-22 | 0.8064 | 0.8064 | 0.95% | 1.66% | -6.72% | -3.09% | -19.86% | -1.85% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.6415 | 0.6415 | 0.90% | 1.58% | -6.32% | -2.86% | -18.95% | -1.70% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.6388 | 0.6388 | 0.88% | 1.56% | -6.35% | -2.95% | -19.20% | -1.77% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
03-22 | 1.0426 | 1.0426 | 1.35% | 3.17% | 5.07% | 17.82% | 0.46% | 16.02% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.8852 | 0.8852 | 1.28% | 2.95% | 4.73% | 16.63% | 0.08% | 14.98% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.8814 | 0.8814 | 1.26% | 2.94% | 4.69% | 16.53% | -0.24% | 14.89% | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
03-22 | 1.0221 | 0.4248 | 0.43% | 0.45% | -2.18% | 9.67% | -1.85% | 8.23% | 购买 赎回 |
|
中证1000指数C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
03-22 | 1.0201 | 1.0201 | 0.42% | 0.44% | -2.20% | 9.59% | -- | 8.15% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF
产品特点： |
03-22 | 0.9404 | 0.9404 | 0.49% | 0.27% | -2.69% | 4.52% | -- | 3.80% | 申赎清单 |
|
中证100ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
03-22 | 1.6467 | 1.6467 | 0.46% | 0.25% | -2.58% | 4.26% | -6.11% | 3.57% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
03-22 | 1.6227 | 1.6227 | 0.46% | 0.25% | -2.60% | 4.19% | -6.43% | 3.51% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
03-22 | 1.1745 | 1.1745 | 0.52% | 1.15% | -1.24% | 9.00% | -0.33% | 7.07% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
03-22 | 1.1516 | 1.1516 | 0.52% | 1.14% | -1.26% | 8.90% | -0.73% | 6.99% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7278 | 0.7278 | 0.18% | 0.34% | -1.40% | 3.34% | -11.18% | 0.48% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
03-22 | 0.7243 | 0.7243 | 0.17% | 0.33% | -1.43% | 3.25% | -11.45% | 0.40% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
03-22 | 0.9138 | 0.9138 | 0.13% | -3.39% | -4.58% | -0.39% | -10.00% | -1.15% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
03-22 | 0.9103 | 0.9103 | 0.13% | -3.40% | -4.61% | -0.47% | -10.27% | -1.23% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
03-22 | 0.5037 | 1.8360% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
03-22 | 0.4755 | 1.7610% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
03-22 | 0.5412 | 2.0050% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
03-22 | 0.5412 | 2.0060% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
03-22 | 104.3433 | 106.3433 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：
|
03-22 | 0.4377 | 1.5910% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
03-21 | 0.8695 | 0.8695 | 1.06% | -0.24% | -3.39% | 0.98% | -12.45% | -1.28% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
03-21 | 0.8581 | 0.8581 | 1.06% | -0.26% | -3.41% | 0.88% | -12.80% | -1.37% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
03-21 | 1.0963 | 1.0963 | 2.47% | -0.62% | -2.67% | -0.14% | 1.88% | 1.67% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
03-21 | 1.0861 | 1.0861 | 2.46% | -0.62% | -2.71% | -0.23% | 1.50% | 1.58% | 购买 赎回 |
|
海外科技LOF
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
海外科技LOF C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
海外新能源汽车（QDII）A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
海外新能源汽车（QDII）C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
03-21 | 1.413 | 1.413 | 1.51% | 0.78% | -2.69% | -1.53% | -6.11% | -3.94% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
03-21 | 0.6582 | 0.6582 | 3.33% | -0.59% | -2.92% | -9.96% | 6.89% | -9.33% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
03-21 | 0.6477 | 0.6477 | 3.33% | -0.60% | -2.95% | -10.07% | 6.18% | -9.43% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
03-21 | 0.0957 | 0.0957 | 3.24% | -0.31% | -3.24% | -8.86% | -1.03% | -8.16% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
03-21 | 1.883 | 1.883 | 2.67% | 3.07% | 0.43% | 8.22% | -11.93% | 10.44% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
03-21 | 1.860 | 1.860 | 2.65% | 3.05% | 0.38% | 8.08% | -12.43% | 10.32% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
03-21 | 0.2738 | 0.2738 | 2.55% | 3.32% | 0.11% | 9.61% | -18.46% | 11.85% | 购买 赎回 |
|
纳斯达克A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
03-17 | 1.0355 | 1.0355 | -0.41% | 3.96% | 3.55% | -- | -- | 3.55% | 购买 赎回 |
|
纳斯达克C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
03-17 | 1.0353 | 1.0353 | -0.42% | 3.95% | 3.53% | -- | -- | 3.53% | 购买 赎回 |
|
香港本地*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
03-22 | 0.8718 | 0.8718 | 1.45% | -0.74% | -4.64% | -3.82% | -2.93% | -5.05% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
03-22 | 0.8784 | 0.8784 | 1.08% | 1.24% | -1.57% | -2.20% | 0.13% | -2.28% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
03-22 | 0.8635 | 0.8635 | 1.09% | 1.24% | -1.60% | -2.31% | -0.28% | -2.36% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
03-22 | 1.2502 | 1.2502 | 0.44% | 1.35% | -3.15% | -2.12% | -5.48% | -2.93% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
03-22 | 1.2276 | 1.2276 | 0.44% | 1.34% | -3.18% | -2.31% | -5.97% | -3.11% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
03-20 | 0.9676 | 0.9676 | -0.02% | -0.34% | -1.09% | 1.83% | -0.72% | 1.38% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
03-20 | 1.2190 | 1.2190 | -0.02% | -0.33% | -0.54% | 1.65% | 0.49% | 1.20% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF Y
现金宝支付方式：
1折
产品特点：养老基金Y份额，可享受税收优惠 |
03-20 | 1.2291 | 1.2291 | -0.02% | -0.32% | -0.52% | 1.73% | -- | 1.27% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，境内美元可投 |
03-21 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，美元可投，人民币汇率敞口 |
03-21 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
|
弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，人民币汇率敞口 |
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弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
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产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，美元汇率敞口 |
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