基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
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今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
06-02 | 1.1458 | 1.1458 | 0.39% | 2.73% | -0.10% | 2.73% | 3.80% | 11.33% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
06-02 | 3.044 | 3.153 | 2.80% | 2.35% | -5.82% | -10.21% | -10.52% | -1.65% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
06-02 | 2.205 | 2.235 | 1.19% | 1.05% | -3.33% | -0.32% | 4.30% | 5.30% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
06-02 | 1.5947 | 1.5947 | 1.09% | 0.57% | -4.04% | -5.54% | -7.79% | -0.82% | 购买 赎回 |
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红利基金A
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0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
06-02 | 1.4060 | 1.4360 | 0.72% | 0.72% | -1.87% | -0.11% | 6.85% | 8.37% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-02 | 1.1159 | 1.1359 | -0.01% | 0.07% | 0.49% | 1.36% | 2.77% | 2.42% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-02 | 1.1350 | 1.1550 | -0.01% | 0.08% | 0.51% | 1.46% | 3.18% | 2.58% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
06-02 | 1.2688 | 1.2688 | 0.53% | -0.41% | -2.94% | -3.94% | 1.41% | 3.36% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
06-02 | 1.1708 | 1.1708 | 3.63% | 1.56% | -5.83% | -9.83% | -12.69% | -9.10% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
06-02 | 0.8847 | 0.8847 | 4.11% | 1.18% | -1.08% | -2.24% | -2.22% | -1.58% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
06-02 | 2.090 | 2.090 | 2.00% | 0.29% | -1.69% | -10.91% | -5.30% | -5.13% | 购买 赎回 |
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高端装备股票发起式A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 0.8400 | 0.8400 | -0.37% | -0.33% | -1.20% | -7.69% | -- | -6.08% | 购买 赎回 |
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高端装备股票发起式C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 0.8380 | 0.8380 | -0.37% | -0.34% | -1.24% | -7.77% | -- | -6.20% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
06-02 | 1.3578 | 1.3578 | 1.10% | 1.53% | -1.11% | -7.05% | -9.94% | -2.60% | 购买 赎回 |
|
品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
06-02 | 1.753 | 1.803 | 1.10% | -2.07% | -6.36% | -14.15% | -4.05% | -10.47% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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ESG责任投资A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0163 | 1.0163 | 1.47% | 1.62% | 1.63% | -- | -- | 1.63% | 购买 赎回 |
|
ESG责任投资C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0161 | 1.0161 | 1.47% | 1.63% | 1.61% | -- | -- | 1.61% | 购买 赎回 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
06-02 | 1.0401 | 1.0401 | 0.18% | 0.13% | -0.31% | 1.74% | 2.29% | 4.01% | 购买 赎回 |
|
安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
06-02 | 1.0089 | 1.0089 | 0.23% | 0.32% | 0.36% | 0.56% | 0.42% | 2.20% | 购买 赎回 |
|
安悦混合A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.07% | 0.04% | 0.34% | 0.31% | -- | 1.70% | 购买 赎回 |
|
安悦混合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0094 | 1.0094 | 0.07% | 0.04% | 0.31% | 0.24% | -- | 1.57% | 购买 赎回 |
|
宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
06-02 | 3.2668 | 5.2468 | 1.38% | -0.12% | -3.73% | -8.30% | -4.57% | -5.12% | 购买 赎回 |
|
宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
06-02 | 3.5629 | 10.2277 | 0.72% | -1.22% | -5.17% | -11.42% | -2.45% | -7.76% | 购买 赎回 |
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成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
06-02 | 1.4530 | 1.4530 | 0.79% | 0.59% | -1.90% | -7.96% | -1.03% | -2.21% | 购买 赎回 |
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创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
06-02 | 2.311 | 2.651 | -0.56% | -1.78% | -5.75% | -5.29% | -4.35% | 1.32% | 购买 赎回 |
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大健康A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
06-02 | 1.7139 | 1.7139 | 0.00% | -2.62% | -4.50% | -0.01% | 2.13% | 4.63% | 购买 赎回 |
|
大健康C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.7137 | 1.7137 | 0.00% | -2.63% | -3.54% | -- | -- | -3.54% | 购买 赎回 |
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大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
06-02 | 2.3259 | 2.8109 | 0.82% | -1.69% | -3.95% | -5.01% | -19.67% | -2.47% | 购买 赎回 |
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第三产业A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
06-02 | 1.1556 | 1.1556 | 1.72% | 0.96% | -3.68% | -5.43% | -4.63% | -0.94% | 购买 赎回 |
|
第三产业C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
06-02 | 1.1507 | 1.1507 | 1.71% | 0.97% | -3.71% | -5.46% | -4.86% | -1.01% | 购买 赎回 |
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动力组合A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
06-02 | 3.1772 | 5.6872 | 0.33% | 0.92% | -0.82% | -0.11% | 11.70% | 5.65% | 购买 赎回 |
|
动力组合C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 3.1615 | 3.1615 | 0.32% | 0.91% | -0.87% | -0.26% | -- | 5.39% | 购买 赎回 |
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多策略A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
06-02 | 0.4743 | 4.8535 | 0.49% | 0.44% | -3.81% | -9.36% | -4.18% | -5.56% | 购买 赎回 |
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多策略C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 0.4730 | 0.4730 | 0.47% | 0.42% | -3.88% | -9.51% | -4.50% | -5.81% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
06-02 | 3.578 | 3.878 | 1.73% | -0.03% | -5.19% | -5.77% | 0.42% | 0.11% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
06-02 | 1.070 | 1.070 | 0.47% | 0.38% | -3.86% | -9.78% | 0.00% | -4.55% | 购买 赎回 |
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核心优势A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
06-02 | 2.047 | 2.047 | 0.79% | -0.87% | -2.24% | 2.20% | 6.61% | 10.65% | 购买 赎回 |
|
核心优势C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 2.0380 | 2.0380 | 0.84% | -0.88% | -2.30% | 2.05% | -- | 10.34% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
06-02 | 1.2790 | 1.2790 | 0.55% | 0.58% | -3.83% | 0.48% | 0.18% | 8.55% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
06-02 | 1.2739 | 1.2739 | 0.54% | 0.58% | -3.87% | 0.34% | -0.26% | 8.32% | 购买 赎回 |
|
价值发现A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
06-02 | 1.4945 | 1.4945 | 1.89% | 0.13% | -4.95% | -6.84% | 0.01% | -1.25% | 购买 赎回 |
|
价值发现C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.4856 | 1.4856 | 1.89% | 0.12% | -5.00% | -6.98% | -0.58% | -1.49% | 购买 赎回 |
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竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
06-02 | 0.6509 | 0.6509 | -0.70% | 2.46% | 1.34% | -4.70% | -21.95% | -7.77% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
06-02 | 1.1258 | 1.1258 | 0.12% | 4.75% | 1.35% | 2.58% | -14.43% | 15.45% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
06-02 | 1.1150 | 1.1150 | 0.12% | 4.74% | 1.30% | 2.47% | -14.77% | 15.25% | 购买 赎回 |
|
可持续发展A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
06-02 | 0.8701 | 0.8701 | 2.10% | 0.40% | -1.08% | -11.21% | -5.53% | -4.66% | 购买 赎回 |
|
可持续发展C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握碳中和百亿市场 |
06-02 | 0.8650 | 0.8650 | 2.11% | 0.41% | -1.12% | -11.30% | -5.90% | -4.81% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
06-02 | 1.1073 | 1.3373 | 0.00% | -0.07% | -0.30% | 0.10% | -3.65% | 0.81% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
06-02 | 1.0802 | 1.3102 | 0.00% | -0.08% | -0.34% | -0.01% | -4.04% | 0.63% | 购买 赎回 |
|
量化选股A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0035 | 1.0035 | 0.86% | 0.55% | -0.52% | 0.24% | -- | 0.35% | 购买 赎回 |
|
量化选股C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0024 | 1.0024 | 0.87% | 0.54% | -0.55% | 0.14% | -- | 0.24% | 购买 赎回 |
|
绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
06-02 | 1.1810 | 1.1810 | 0.63% | 1.06% | 0.22% | -6.21% | -21.10% | -8.80% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
06-02 | 1.1771 | 1.1771 | 0.63% | 1.06% | 0.20% | -6.25% | -21.25% | -8.86% | 购买 赎回 |
|
生态中国A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
06-02 | 4.238 | 4.438 | 1.51% | 0.90% | -4.49% | -11.80% | 0.59% | -5.61% | 购买 赎回 |
|
生态中国C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 4.2190 | 4.2190 | 1.49% | 0.88% | -4.55% | -11.96% | -- | -5.87% | 购买 赎回 |
|
事件驱动A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
06-02 | 0.958 | 0.958 | 1.27% | 0.84% | -3.72% | -13.93% | -0.52% | -8.06% | 购买 赎回 |
|
事件驱动C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 0.9560 | 0.9560 | 1.16% | 0.84% | -3.82% | -14.11% | -- | -13.56% | 购买 赎回 |
|
收益增长A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
06-02 | 8.0526 | 8.0526 | 3.39% | 1.97% | -1.51% | -9.39% | -8.60% | -3.66% | 购买 赎回 |
|
收益增长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 8.0149 | 8.0149 | 3.38% | 1.96% | -1.55% | -9.52% | -9.13% | -3.88% | 购买 赎回 |
|
万物互联A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
06-02 | 1.536 | 1.536 | -2.54% | 6.96% | -0.45% | 20.19% | 6.00% | 31.39% | 购买 赎回 |
|
万物互联C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.5300 | 1.5300 | -2.55% | 6.92% | -0.52% | 20.09% | -- | 31.11% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
06-02 | 1.2720 | 1.2720 | -0.24% | 3.08% | 1.60% | -1.24% | -13.29% | -1.70% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
06-02 | 1.2670 | 1.2670 | -0.31% | 3.01% | 1.52% | -1.32% | -13.52% | -1.86% | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
06-02 | 1.509 | 1.509 | -0.72% | 6.49% | -0.13% | 6.87% | 1.55% | 16.26% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
06-02 | 4.8410 | 5.1090 | 0.99% | 2.46% | -0.99% | -5.95% | -10.03% | -1.49% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
06-02 | 1.2728 | 1.2728 | 1.26% | -1.86% | -6.45% | -14.27% | -8.92% | -8.39% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-02 | 1.8967 | 1.8967 | 0.57% | 0.44% | -1.52% | 0.01% | -2.12% | 2.40% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
06-02 | 1.5687 | 1.6237 | 0.17% | 0.31% | 0.26% | 0.72% | -0.31% | 2.76% | 购买 赎回 |
|
新机遇
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-02 | 1.6292 | 1.6292 | 0.27% | 0.18% | -0.53% | 0.79% | 1.04% | 3.02% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
06-02 | 1.6181 | 1.6181 | 0.27% | 0.17% | -0.55% | 0.76% | 0.93% | 2.97% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-02 | 1.6061 | 1.6061 | 0.34% | 0.29% | -0.63% | 0.28% | 0.95% | 2.11% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
06-02 | 1.2800 | 1.3734 | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.25% | -1.57% | 1.21% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
06-02 | 2.0874 | 2.5354 | -0.13% | 1.69% | 0.38% | -3.78% | -9.07% | 2.49% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
06-02 | 1.0789 | 1.0789 | 0.33% | 1.66% | 0.03% | -3.76% | 2.01% | 1.32% | 购买 赎回 |
|
新兴成长C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0752 | 1.0752 | 0.33% | 1.64% | -0.03% | -3.90% | -- | 1.07% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
06-02 | 0.7669 | 0.7669 | 3.29% | 0.01% | -3.86% | -12.59% | -4.52% | -7.40% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
06-02 | 0.7603 | 0.7603 | 3.29% | 0.01% | -3.89% | -12.68% | -4.89% | -7.54% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
06-02 | 1.1634 | 1.1634 | 0.69% | 0.07% | -0.91% | -7.94% | -8.81% | -2.46% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
06-02 | 1.7165 | 1.7165 | 0.33% | 0.89% | -0.76% | 0.40% | -2.40% | 6.13% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
06-02 | 0.8953 | 0.8953 | 1.97% | 0.30% | -1.52% | -11.37% | -6.99% | -5.17% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
06-02 | 3.333 | 3.772 | -0.27% | -3.48% | -5.50% | 0.03% | 8.11% | 5.84% | 购买 赎回 |
|
远见回报A*
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0129 | 1.0129 | 0.23% | 1.26% | 0.41% | -- | -- | 1.29% | 购买 赎回 |
|
远见回报C*
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0114 | 1.0114 | 0.22% | 1.24% | 0.34% | -- | -- | 1.14% | 购买 赎回 |
|
专精特新A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 0.9177 | 0.9177 | -0.75% | 0.60% | -2.90% | -3.94% | -- | 2.65% | 购买 赎回 |
|
专精特新C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 0.9158 | 0.9158 | -0.74% | 0.60% | -2.93% | -4.00% | -- | 2.53% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
06-02 | 1.417 | 1.417 | -0.70% | 6.54% | -0.21% | 5.98% | 1.72% | 15.39% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
06-02 | 3.044 | 3.153 | 2.80% | 2.35% | -5.82% | -10.21% | -10.52% | -1.65% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
06-02 | 3.016 | 3.016 | 2.79% | 2.34% | -5.84% | -10.29% | -10.87% | -1.82% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
安融债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0018 | 1.0018 | 0.02% | 0.02% | 0.27% | 0.25% | -- | 0.18% | 购买 赎回 |
|
安融债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | 0.01% | 0.23% | 0.15% | -- | 0.03% | 购买 赎回 |
|
安宜债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0126 | 1.0126 | 0.14% | 0.31% | 0.52% | 0.86% | 1.28% | 1.48% | 购买 赎回 |
|
安宜债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0095 | 1.0095 | 0.14% | 0.30% | 0.49% | 0.78% | 0.98% | 1.36% | 购买 赎回 |
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
06-02 | 1.0519 | 1.1569 | 0.00% | 0.09% | 0.45% | 1.03% | 2.37% | 0.91% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
06-02 | 1.0470 | 1.1370 | -0.01% | 0.08% | 0.41% | 0.95% | 2.12% | 0.80% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
06-02 | 1.0199 | 1.0749 | -0.01% | 0.05% | 0.44% | 1.62% | 2.71% | 2.72% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
06-02 | 1.0090 | 1.1100 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.65% | 3.01% | 1.01% | 购买 赎回 |
|
宝康债
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
06-02 | 1.2542 | 2.3472 | 0.12% | 0.23% | 0.41% | 1.01% | 2.56% | 1.69% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
06-02 | 1.2355 | 1.4805 | 0.12% | 0.23% | 0.37% | 0.91% | 2.15% | 1.52% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
06-02 | 1.0138 | 1.1188 | 0.01% | 0.09% | 0.42% | 1.07% | 4.45% | 1.75% | 购买 赎回 |
|
宝隆债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0151 | 1.0151 | -0.04% | 0.17% | 0.59% | 1.36% | -- | 1.33% | 购买 赎回 |
|
宝隆债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0148 | 1.0148 | -0.05% | 0.16% | 0.58% | 1.35% | -- | 1.30% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
06-02 | 1.0271 | 1.0621 | -0.03% | 0.18% | 0.66% | 1.48% | 2.57% | 1.49% | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
06-02 | 1.0442 | 1.0992 | -0.01% | 0.11% | 0.43% | 1.08% | 2.27% | 1.17% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
06-02 | 1.0635 | 1.1255 | 0.00% | 0.08% | 0.54% | 1.42% | 2.45% | 1.86% | 购买 赎回 |
|
宝通短债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-02 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 0.09% | 0.55% | 1.12% | -- | 1.81% | 购买 赎回 |
|
宝通短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-02 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.08% | 0.53% | 1.07% | -- | 1.72% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
06-02 | 1.0926 | 1.1424 | -0.01% | 0.05% | 0.53% | 1.69% | 3.00% | 2.76% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
06-02 | 1.0745 | 1.1225 | 0.01% | 0.07% | 0.33% | 0.85% | 2.09% | 1.17% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
06-02 | 1.5953 | 1.5953 | 1.03% | 0.76% | -0.06% | -1.43% | 1.50% | 3.00% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
06-02 | 1.5819 | 1.5819 | 1.03% | 0.75% | -0.09% | -1.50% | 1.24% | 2.89% | 购买 赎回 |
|
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
06-02 | 1.0517 | 1.0517 | 0.16% | 0.33% | 0.13% | 0.77% | 1.68% | 1.36% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
06-02 | 1.0428 | 1.0428 | 0.15% | 0.33% | 0.09% | 0.66% | 1.27% | 1.18% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
06-02 | 1.3690 | 1.7490 | 0.80% | 1.80% | 0.82% | 0.74% | 2.72% | 4.38% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
06-02 | 1.2806 | 1.6606 | 0.79% | 1.80% | 0.79% | 0.64% | 2.31% | 4.22% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
06-02 | 1.0671 | 1.1171 | -0.06% | 0.17% | 0.68% | 1.46% | 2.58% | 1.23% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-02 | 1.1350 | 1.1550 | -0.01% | 0.08% | 0.51% | 1.46% | 3.18% | 2.58% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
06-02 | 1.1159 | 1.1359 | -0.01% | 0.07% | 0.49% | 1.36% | 2.77% | 2.42% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
06-02 | 1.0545 | 1.0845 | -0.06% | 0.11% | 0.57% | 1.30% | 2.60% | 1.28% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债*
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
12-20 | 1.0432 | 1.0557 | 0.05% | 0.43% | 0.54% | 0.38% | 3.35% | 2.95% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
06-02 | 1.2275 | 1.2275 | 1.24% | 0.48% | -3.26% | -5.87% | -3.90% | -1.00% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
06-02 | 1.2233 | 1.2233 | 1.23% | 0.48% | -3.27% | -5.92% | -4.08% | -1.08% | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
06-02 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | 7.39% | 1.24% | 6.80% | 43.15% | 35.24% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点：跟踪800地产指数的ETF |
06-02 | 0.8230 | 0.8230 | 3.82% | 2.84% | -3.74% | -12.10% | -12.70% | -10.11% | 申赎清单 |
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
06-02 | 0.7561 | 0.7561 | 0.04% | 2.09% | 0.04% | 2.90% | -3.57% | 12.06% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.7062 | 0.7062 | 0.04% | 1.98% | 0.06% | 2.76% | -3.46% | 11.34% | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.7036 | 0.7036 | 0.04% | 1.97% | 0.04% | 2.72% | -3.64% | 11.24% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF
产品特点：跟踪港股通互联网指数的ETF |
06-02 | 0.7669 | 0.7669 | 5.23% | 3.83% | -1.88% | -9.06% | -8.08% | -12.76% | 申赎清单 |
|
港股互联网ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
06-02 | 0.8895 | 0.8895 | 4.88% | 3.57% | -1.76% | -8.68% | -- | -12.58% | 购买 赎回 |
|
港股互联网ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
06-02 | 0.8882 | 0.8882 | 4.88% | 3.57% | -1.78% | -8.75% | -- | -12.69% | 购买 赎回 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
06-02 | 1.2133 | 1.2133 | -0.44% | -0.01% | -1.15% | -5.70% | -2.13% | 0.54% | 申赎清单 |
|
国证治理指数发起A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
06-02 | 0.8595 | 0.8595 | 2.11% | -0.05% | -3.20% | -5.48% | 0.98% | 1.30% | 购买 赎回 |
|
国证治理指数发起C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪国证治理指数的指数基金 |
06-02 | 0.8558 | 0.8558 | 2.12% | -0.04% | -3.22% | -5.54% | 0.68% | 1.17% | 购买 赎回 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
06-02 | 1.4060 | 1.4360 | 0.72% | 0.72% | -1.87% | -0.11% | 6.85% | 8.37% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
06-02 | 1.3736 | 1.4036 | 0.72% | 0.70% | -1.91% | -0.23% | 6.41% | 8.18% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
06-02 | 0.9338 | 0.9338 | 1.83% | 0.10% | -3.74% | 1.50% | 2.22% | 6.57% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
06-02 | 0.9192 | 0.9192 | 1.83% | 0.10% | -3.77% | 1.40% | 1.83% | 6.40% | 购买 赎回 |
|
沪港深新消费A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
06-02 | 0.9728 | 0.9728 | 2.70% | 5.35% | -2.67% | -- | -- | -2.72% | 购买 赎回 |
|
沪港深新消费C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
06-02 | 0.9704 | 0.9704 | 2.70% | 5.34% | -2.90% | -- | -- | -2.96% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
06-02 | 1.5947 | 1.5947 | 1.09% | 0.57% | -4.04% | -5.54% | -7.79% | -0.82% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
06-02 | 1.5700 | 1.5700 | 1.09% | 0.57% | -4.08% | -5.63% | -8.15% | -0.98% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
06-02 | 0.7026 | 0.7026 | 3.16% | 0.96% | -3.91% | -17.45% | -21.08% | -9.37% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.6734 | 0.6734 | 2.98% | 0.91% | -3.66% | -16.48% | -20.21% | -8.96% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.6709 | 0.6709 | 2.99% | 0.93% | -3.68% | -16.51% | -20.37% | -9.03% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
06-02 | 0.809 | 2.216 | 1.25% | 1.13% | -3.46% | -0.25% | 4.93% | 5.75% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
06-02 | 2.205 | 2.235 | 1.19% | 1.05% | -3.33% | -0.32% | 4.30% | 5.30% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
06-02 | 1.1925 | 1.1925 | 0.47% | 6.54% | -0.47% | 3.77% | 32.93% | 22.93% | 申赎清单 |
|
金融科技ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.9962 | 0.9962 | 0.44% | 6.13% | -0.45% | 3.16% | 29.48% | 20.88% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.9917 | 0.9917 | 0.44% | 6.11% | -0.48% | 3.08% | 29.08% | 20.73% | 购买 赎回 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
06-02 | 1.3012 | 1.3012 | 0.41% | 2.88% | -0.10% | 2.93% | 4.13% | 12.12% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
06-02 | 1.1458 | 1.1458 | 0.39% | 2.73% | -0.10% | 2.73% | 3.80% | 11.33% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
06-02 | 1.1288 | 1.1288 | 0.38% | 2.72% | -0.13% | 2.63% | 3.38% | 11.15% | 购买 赎回 |
|
绿色能源ETF
产品特点： |
06-02 | 0.9086 | 0.9086 | 1.72% | -1.40% | -3.33% | -9.29% | -- | -8.55% | 申赎清单 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
06-02 | 0.8612 | 0.8612 | 0.57% | -0.44% | -3.09% | -4.15% | 1.39% | 3.50% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
06-02 | 1.2688 | 1.2688 | 0.53% | -0.41% | -2.94% | -3.94% | 1.41% | 3.36% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
06-02 | 1.2492 | 1.2492 | 0.54% | -0.41% | -2.97% | -4.03% | 1.00% | 3.20% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
06-02 | 0.7351 | 0.7351 | 1.49% | 1.14% | -2.18% | -4.33% | -3.54% | 2.03% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.7723 | 0.7723 | 1.42% | 1.09% | -2.08% | -4.13% | -3.49% | 1.87% | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.7682 | 0.7682 | 1.40% | 1.07% | -2.12% | -4.21% | -3.78% | 1.73% | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
06-02 | 0.7217 | 0.7217 | 2.09% | -1.22% | -5.84% | -14.79% | -4.75% | -8.15% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.7813 | 0.7813 | 1.97% | -1.14% | -5.51% | -13.99% | -4.33% | -7.67% | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.7784 | 0.7784 | 1.98% | -1.14% | -5.53% | -14.04% | -4.53% | -7.75% | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
06-02 | 0.5868 | 0.5868 | 0.60% | 0.22% | -3.42% | -4.69% | -7.53% | -3.49% | 申赎清单 |
|
同业存单
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
06-02 | 1.0206 | 1.0206 | 0.01% | 0.07% | 0.36% | 0.82% | -- | 1.10% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强A
现金宝支付方式：1折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
06-02 | 0.6914 | 0.6914 | 3.83% | 2.81% | -0.77% | -12.21% | -21.13% | -7.09% | 购买 赎回 |
|
稀有金属增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：稀有金属主题的指数增强基金 |
06-02 | 0.6884 | 0.6884 | 3.83% | 2.82% | -0.79% | -12.27% | -21.36% | -7.20% | 购买 赎回 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
06-02 | 1.1862 | 1.1862 | 2.28% | -0.51% | -4.45% | -12.56% | -7.26% | -7.40% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
06-02 | 1.1774 | 1.1774 | 2.28% | -0.52% | -4.47% | -12.62% | -7.49% | -7.50% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF
产品特点：跟踪消费龙头指数的ETF |
06-02 | 0.7792 | 0.7792 | 2.41% | -0.55% | -4.79% | -13.34% | -7.55% | -7.86% | 申赎清单 |
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
06-02 | 0.8860 | 0.8860 | 2.13% | -0.81% | -4.43% | -11.72% | -21.79% | -6.66% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.6500 | 0.6500 | 2.01% | -0.76% | -4.21% | -11.18% | -20.81% | -6.35% | 购买 赎回 |
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪新材料指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.6468 | 0.6468 | 2.00% | -0.77% | -4.25% | -11.25% | -21.04% | -6.48% | 购买 赎回 |
|
养老ETF
产品特点：跟踪养老产业指数的ETF |
06-02 | 0.8438 | 0.8438 | 0.95% | -0.38% | -3.41% | -5.47% | 1.48% | -0.92% | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
06-02 | 0.4484 | 1.3452 | 0.54% | -0.84% | -4.64% | -12.25% | -11.75% | -11.84% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
06-02 | 0.7667 | 0.5351 | 0.51% | -0.79% | -4.38% | -11.69% | -11.13% | -11.33% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
06-02 | 0.7637 | 0.7637 | 0.50% | -0.79% | -4.41% | -11.73% | -11.30% | -11.40% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
06-02 | 1.0846 | 1.0846 | 1.21% | 0.07% | -1.04% | 0.00% | 0.38% | 0.71% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
06-02 | 1.1062 | 1.6710 | 1.13% | 0.06% | -1.50% | -0.57% | -0.54% | 0.07% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
06-02 | 1.0929 | 1.0929 | 1.13% | 0.05% | -1.51% | -0.62% | -0.74% | -0.01% | 购买 赎回 |
|
有色ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
06-02 | 0.9748 | 0.9748 | 3.15% | 3.28% | -3.93% | -7.95% | -- | 1.08% | 购买 赎回 |
|
有色ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
06-02 | 0.9734 | 0.9734 | 3.15% | 3.27% | -3.97% | -8.02% | -- | 0.95% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
06-02 | 1.1134 | 1.1134 | 3.36% | 3.49% | -4.13% | -8.29% | -6.65% | 1.19% | 申赎清单 |
|
质量基金*
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
03-28 | 1.3361 | 1.3361 | -0.48% | 0.00% | -1.58% | 6.60% | -7.60% | 7.30% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数 |
06-02 | 0.7955 | 0.7955 | 2.21% | 2.61% | 1.03% | -6.30% | -18.09% | -3.18% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.6331 | 0.6331 | 2.10% | 2.46% | 0.97% | -5.96% | -17.33% | -2.99% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.6301 | 0.6301 | 2.09% | 2.46% | 0.95% | -6.03% | -17.58% | -3.11% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF
产品特点：主要跟踪中证智能制造主题指数 |
06-02 | 1.0289 | 1.0289 | -0.20% | 0.82% | -0.80% | 2.16% | 7.78% | 14.50% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：主要跟踪中证智能制造主题指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.8741 | 0.8741 | -0.19% | 0.77% | -0.76% | 1.98% | 6.96% | 13.53% | 购买 赎回 |
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：主要跟踪中证智能制造主题指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.8700 | 0.8700 | -0.20% | 0.78% | -0.78% | 1.92% | 6.66% | 13.40% | 购买 赎回 |
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
06-02 | 0.9890 | 0.4129 | 0.76% | 1.27% | -1.15% | -5.03% | 1.19% | 4.72% | 购买 赎回 |
|
中证1000指数C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
06-02 | 0.9865 | 0.9865 | 0.77% | 1.27% | -1.17% | -5.10% | -- | 4.59% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF
产品特点： |
06-02 | 0.9027 | 0.9027 | 1.79% | 0.83% | -4.38% | -6.77% | -- | -0.36% | 申赎清单 |
|
中证100ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
06-02 | 1.5834 | 1.5834 | 1.69% | 0.78% | -4.16% | -6.47% | -6.64% | -0.41% | 购买 赎回 |
|
中证100ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
06-02 | 1.5594 | 1.5594 | 1.69% | 0.77% | -4.19% | -6.53% | -6.95% | -0.53% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
06-02 | 1.1409 | 1.1409 | 0.84% | 0.63% | -2.55% | -4.10% | 0.50% | 4.01% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
06-02 | 1.1177 | 1.1177 | 0.84% | 0.62% | -2.60% | -4.20% | 0.10% | 3.84% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.7003 | 0.7003 | 0.56% | 0.20% | -3.25% | -4.47% | -6.96% | -3.31% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
06-02 | 0.6966 | 0.6966 | 0.56% | 0.20% | -3.28% | -4.54% | -7.24% | -3.44% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
06-02 | 0.8172 | 0.8172 | 0.70% | -1.40% | -8.78% | -14.01% | -12.44% | -11.60% | 购买 赎回 |
|
中证全指农牧渔指数发起式C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪农牧渔指数的指数基金 |
06-02 | 0.8136 | 0.8136 | 0.69% | -1.41% | -8.81% | -14.08% | -12.70% | -11.72% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
06-02 | 0.5275 | 1.9040% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
06-02 | 0.5917 | 1.9340% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
06-02 | 0.6590 | 2.1780% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
06-02 | 0.6575 | 2.1790% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
06-02 | 104.6824 | 106.6824 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：
|
06-02 | 0.4609 | 1.6590% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
06-01 | 0.7859 | 0.7859 | 0.13% | -0.10% | -8.14% | -13.81% | -23.61% | -10.77% | 购买 赎回 |
|
QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
06-01 | 0.7750 | 0.7750 | 0.13% | -0.12% | -8.16% | -13.90% | -23.92% | -10.92% | 购买 赎回 |
|
富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
06-01 | 1.1432 | 1.1432 | 1.12% | 0.26% | -2.35% | 0.89% | 4.33% | 6.02% | 购买 赎回 |
|
富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
06-01 | 1.1317 | 1.1317 | 1.13% | 0.26% | -2.38% | 0.78% | 3.93% | 5.85% | 购买 赎回 |
|
海外科技LOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-01 | 1.1168 | 1.1168 | 1.43% | 5.71% | 11.22% | -- | -- | 11.68% | 购买 赎回 |
|
海外科技LOF C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-01 | 1.1168 | 1.1168 | 1.43% | 5.71% | 11.25% | -- | -- | 11.68% | 购买 赎回 |
|
海外新能源汽车（QDII）A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
05-26 | 1.0012 | 1.0012 | 0.25% | 0.12% | 0.12% | -- | -- | 0.12% | 购买 赎回 |
|
海外新能源汽车（QDII）C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
05-26 | 1.0011 | 1.0011 | 0.24% | 0.11% | 0.11% | -- | -- | 0.11% | 购买 赎回 |
|
海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
06-01 | 1.242 | 1.242 | 0.89% | -1.58% | -9.21% | -15.63% | -25.72% | -15.57% | 购买 赎回 |
|
华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
06-01 | 0.6519 | 0.6519 | 0.94% | -2.28% | -4.16% | -9.80% | -17.28% | -10.19% | 购买 赎回 |
|
华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
06-01 | 0.6418 | 0.6418 | 0.94% | -2.30% | -4.11% | -9.77% | -17.73% | -10.25% | 购买 赎回 |
|
华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
06-01 | $0.0919 | $0.0919 | 0.77% | -2.85% | -6.42% | -11.72% | -22.25% | -11.80% | 购买 赎回 |
|
美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
06-01 | 2.041 | 2.041 | 1.34% | 3.76% | 6.08% | 8.85% | 6.69% | 19.71% | 购买 赎回 |
|
美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
06-01 | 2.014 | 2.014 | 1.36% | 3.76% | 6.06% | 8.69% | 6.22% | 19.45% | 购买 赎回 |
|
美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
06-01 | $0.2876 | $0.2876 | 1.13% | 3.12% | 3.49% | 6.44% | 0.21% | 17.48% | 购买 赎回 |
|
纳斯达克A
现金宝支付方式：
1折
产品特点： |
06-01 | 1.2139 | 1.2139 | 1.35% | 3.29% | 12.05% | 21.39% | -- | 21.39% | 购买 赎回 |
|
纳斯达克C
现金宝支付方式：
0折
产品特点： |
06-01 | 1.2136 | 1.2136 | 1.35% | 3.29% | 11.99% | 21.36% | -- | 21.36% | 购买 赎回 |
|
香港本地*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
03-24 | 0.8641 | 0.8641 | -1.45% | -1.28% | -3.90% | -4.97% | -5.21% | -5.89% | 购买 赎回 |
|
香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
06-02 | 0.8847 | 0.8847 | 4.11% | 1.18% | -1.08% | -2.24% | -2.22% | -1.58% | 购买 赎回 |
|
香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
06-02 | 0.8689 | 0.8689 | 4.11% | 1.18% | -1.13% | -2.35% | -2.62% | -1.75% | 购买 赎回 |
|
香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
06-02 | 1.1708 | 1.1708 | 3.63% | 1.56% | -5.83% | -9.83% | -12.69% | -9.10% | 购买 赎回 |
|
香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
06-02 | 1.1487 | 1.1487 | 3.62% | 1.55% | -5.87% | -9.93% | -13.12% | -9.34% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
稳健目标风险FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
05-31 | 0.9632 | 0.9632 | -0.17% | -0.13% | -0.94% | -1.26% | 0.17% | 0.92% | 购买 赎回 |
|
稳健养老FOF A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
05-31 | 1.2188 | 1.2188 | -0.04% | 0.30% | -0.88% | -0.47% | 0.23% | 1.19% | 购买 赎回 |
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稳健养老FOF Y
现金宝支付方式：
1折
产品特点：养老基金Y份额，可享受税收优惠 |
05-31 | 1.2297 | 1.2297 | -0.03% | 0.32% | -0.85% | -0.38% | -- | 1.32% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，境内美元可投 |
06-01 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，美元可投，人民币汇率敞口 |
06-01 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，人民币汇率敞口 |
06-01 | 100.6430 | 100.6430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点：投资于亚洲高收益美元债券，美元汇率敞口 |
06-01 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 购买 赎回 |
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