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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	07-12	1.629	1.629	1.05%	1.81%	5.51%	7.03%	13.60%	25.50%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	07-15	1.0133	1.0133	0.03%	0.09%	0.55%	1.19%	--	1.33%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	07-15	1.2705	1.2705	0.28%	0.74%	5.99%	-1.79%	11.89%	26.15%	购买赎回
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	07-15	1.817	1.847	0.06%	0.44%	2.95%	-2.00%	13.70%	17.91%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	07-15	1.367	1.476	0.81%	1.18%	1.56%	-2.84%	9.36%	16.14%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	07-15	1.1754	1.1754	0.41%	0.26%	4.27%	-3.36%	2.19%	10.42%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	07-15	1.3541	1.3541	0.69%	0.18%	4.16%	-5.15%	-7.53%	15.57%	购买赎回
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	07-15	1.3469	1.3469	1.88%	2.82%	8.61%	-5.75%	34.91%	36.24%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	07-15	1.0179	1.0179	1.07%	0.84%	4.20%	-6.50%	--	1.79%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	07-15	0.9584	0.9884	0.45%	-0.01%	1.31%	-12.72%	0.77%	14.01%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	07-12	0.461	0.461	0.66%	0.66%	6.47%	-15.26%	-35.07%	0.66%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	07-15	1.060	1.060	0.76%	0.86%	5.05%	-8.86%	-8.15%	15.59%	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	07-15	0.988	1.038	0.41%	0.30%	7.16%	1.86%	-7.40%	28.81%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	07-15	1.9498	3.7498	0.21%	0.38%	5.61%	-1.09%	4.27%	22.56%	购买赎回
宝康消费品工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	07-15	2.3935	7.0200	0.41%	0.05%	5.73%	-0.42%	1.01%	15.89%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	07-15	0.963	1.303	2.01%	0.94%	8.08%	-4.46%	4.22%	25.88%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	07-15	1.0138	1.0138	0.36%	0.81%	5.52%	2.97%	--	1.38%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	07-15	1.8184	2.1038	0.28%	0.88%	10.55%	4.21%	18.96%	40.00%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	07-15	0.8746	0.8746	0.00%	0.39%	0.46%	-2.37%	-9.58%	2.65%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	07-15	1.2850	3.7950	0.12%	0.10%	4.23%	-9.89%	5.54%	17.17%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	07-15	0.4693	4.4386	0.84%	0.32%	4.36%	-4.54%	5.20%	20.27%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	07-15	1.643	1.943	0.18%	0.86%	5.73%	-1.32%	-7.23%	19.40%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	07-15	0.635	0.635	0.00%	0.95%	3.42%	-6.20%	-2.01%	17.38%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	07-15	1.128	1.128	0.62%	0.45%	6.31%	-1.14%	0.89%	17.50%	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	07-15	0.9714	0.9714	0.55%	0.04%	4.25%	-3.27%	9.27%	20.07%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	07-15	0.9715	0.9715	1.78%	1.67%	7.75%	-4.54%	--	-2.85%	购买赎回
量化对冲混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	07-15	1.0616	1.2416	0.01%	0.29%	1.10%	0.98%	0.08%	0.28%	购买赎回
量化对冲混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	07-15	1.0525	1.2325	0.01%	0.29%	1.07%	0.88%	-0.32%	0.07%	购买赎回
绿色主题混合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	07-15	1.1003	1.1003	0.06%	0.89%	6.06%	-4.72%	--	9.99%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	07-15	1.799	1.999	0.28%	0.90%	5.89%	-7.70%	-1.96%	23.64%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	07-15	0.662	0.662	0.00%	0.46%	6.43%	-3.36%	0.15%	21.25%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	07-15	4.8181	4.8181	0.01%	1.03%	3.43%	-6.09%	-1.41%	17.51%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	07-15	0.781	0.781	0.26%	0.90%	5.68%	-1.39%	-6.47%	20.15%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	07-15	0.7550	0.7550	0.27%	0.80%	5.74%	-7.93%	0.40%	23.97%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	07-15	0.738	0.738	0.82%	0.82%	7.27%	-5.87%	-15.75%	10.48%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	07-15	2.8386	3.1066	0.71%	1.10%	6.55%	-0.80%	5.95%	22.69%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	07-15	0.9966	0.9966	0.27%	0.27%	-0.34%	-0.34%	--	--	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-15	1.1504	1.1504	0.10%	0.37%	4.28%	-1.76%	9.85%	19.34%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	07-15	1.2512	1.2512	0.06%	0.14%	1.98%	2.94%	4.37%	15.50%	购买赎回
新机遇工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-15	1.2204	1.2204	0.06%	0.21%	2.09%	-0.46%	6.74%	9.81%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	07-15	1.2168	1.2168	0.05%	0.21%	2.08%	-0.49%	6.62%	9.73%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-15	1.1884	1.1884	0.07%	0.38%	2.15%	0.34%	6.33%	6.73%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	07-15	1.0672	1.1126	0.04%	0.12%	1.68%	0.82%	5.60%	5.68%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	07-15	1.5178	1.9658	0.33%	0.28%	7.06%	-1.85%	-5.66%	22.10%	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	07-15	1.1115	1.1115	0.05%	0.29%	2.24%	2.15%	8.26%	7.20%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	07-15	1.0826	1.0826	0.85%	0.83%	7.08%	-5.96%	-16.65%	9.86%	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	07-15	1.894	2.183	0.58%	1.18%	9.10%	5.52%	-4.05%	33.47%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	07-15	0.9725	0.9725	-0.04%	-0.11%	1.47%	-10.53%	-8.51%	27.66%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	07-15	0.940	0.940	0.11%	0.43%	3.07%	-9.00%	-5.81%	16.19%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	07-15	1.367	1.476	0.81%	1.18%	1.56%	-2.84%	9.36%	16.14%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	07-15	1.0216	1.0366	0.01%	0.05%	0.57%	1.16%	--	1.81%	购买赎回
宝丰债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	07-15	1.0262	1.0262	0.00%	0.04%	0.55%	1.08%	--	1.62%	购买赎回
宝康债券工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	07-15	1.2943	2.1423	0.02%	0.11%	0.69%	1.03%	5.73%	2.05%	购买赎回
宝润债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
宝盛债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	07-15	1.0034	1.0054	0.02%	0.04%	0.24%	0.54%	--	--	购买赎回
宝鑫债券A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债券C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	07-15	1.0046	1.0046	0.02%	0.07%	0.27%	0.46%	--	--	购买赎回
宝裕债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	07-15	1.0121	1.0121	0.04%	0.08%	0.67%	1.20%	--	1.21%	购买赎回
可转债工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	07-15	0.9753	0.9753	0.22%	0.28%	2.86%	-3.35%	13.76%	15.28%	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	07-15	1.1782	1.5582	-0.03%	0.04%	1.35%	1.18%	6.62%	4.25%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	07-15	1.1193	1.4993	-0.03%	0.04%	1.31%	1.07%	6.20%	4.02%	购买赎回
政金债债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债				--	--	--	--	--	--	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于中短期债券	07-15	1.0147	1.0147	0.04%	0.10%	0.58%	1.30%	--	1.47%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	07-15	1.0133	1.0133	0.03%	0.09%	0.55%	1.19%	--	1.33%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	07-15	1.817	1.847	0.06%	0.44%	2.95%	-2.00%	13.70%	17.91%	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 0折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
成长ETF* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180成长指数ETF	11-27	1.524	1.524	0.00%	-1.87%	-1.93%	-7.47%	-14.81%	-14.29%	申赎清单
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	07-15	0.9584	0.9884	0.45%	-0.01%	1.31%	-12.72%	0.77%	14.01%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	07-15	0.9510	0.9810	0.44%	-0.02%	1.28%	-12.81%	0.36%	13.76%	购买赎回
沪港深价值工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	07-15	1.0014	1.0014	0.06%	-0.32%	1.82%	-8.22%	--	5.99%	购买赎回
沪港深价值C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	07-15	1.0010	1.0010	0.06%	-0.32%	1.80%	1.30%	--	--	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	07-15	1.2705	1.2705	0.28%	0.74%	5.99%	-1.79%	11.89%	26.15%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	07-15	1.2702	1.2702	0.28%	0.73%	5.96%	8.00%	--	--	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	07-15	5.252	1.798	0.10%	0.52%	3.20%	-2.03%	14.97%	19.45%	申赎清单
军工行业工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	07-15	0.7366	0.7366	2.75%	2.16%	7.97%	-5.73%	9.01%	26.30%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数				--	--	--	--	--	--	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	07-15	0.9402	0.9402	1.99%	3.01%	8.97%	-6.38%	33.59%	37.58%	申赎清单
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	07-15	1.3469	1.3469	1.88%	2.82%	8.61%	-5.75%	34.91%	36.24%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	07-15	1.3466	1.3466	1.87%	2.82%	8.58%	6.64%	--	--	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	07-15	1.0863	1.0863	0.74%	2.73%	9.61%	8.63%	--	--	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	07-15	0.9597	0.3936	0.75%	2.73%	9.40%	1.04%	-3.11%	27.43%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	07-15	1.0321	1.2316	0.05%	0.11%	0.46%	1.35%	5.54%	2.99%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	07-15	0.8873	0.0336	1.57%	5.96%	22.05%	0.69%	-12.86%	76.02%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	07-15	1.0658	1.0658	-0.14%	0.83%	1.82%	-0.88%	18.54%	19.24%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	07-15	1.1020	1.6668	-0.13%	0.78%	1.67%	-0.95%	--	17.92%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	07-15	1.0994	1.0994	-0.14%	0.77%	1.64%	-1.05%	--	17.68%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	07-15	1.0179	1.0179	1.07%	0.84%	4.20%	-6.50%	--	1.79%	购买赎回
中证100 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	07-15	1.4317	1.4317	0.11%	0.78%	6.08%	0.63%	16.88%	29.87%	购买赎回
中证1000分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	07-15	0.8028	0.3363	1.01%	0.69%	2.37%	-10.71%	-3.52%	20.07%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	07-15	1.0321	1.2292	0.05%	0.11%	0.46%	1.35%	5.54%	2.99%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	07-15	0.5735	0.0204	2.78%	1.76%	6.01%	-26.46%	-17.64%	71.14%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	07-15	1.4308	1.4308	0.11%	0.77%	6.05%	5.59%	--	--	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	07-15	0.8723	0.8723	1.28%	1.29%	4.37%	-9.92%	-5.93%	14.67%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	07-15	0.8680	0.8680	1.27%	1.27%	4.34%	-10.01%	-6.30%	14.44%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	07-15	0.6877	2.5030%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	07-15	0.6521	2.3980%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	07-15	0.7176	2.6430%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	07-15	0.7176	2.6430%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益产品特点：场内规模最大货币基金	07-15	0.6217	2.2570%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	07-12	1.618	1.618	-0.06%	-0.06%	2.66%	-3.69%	-7.28%	12.83%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	07-12	0.461	0.461	0.66%	0.66%	6.47%	-15.26%	-35.07%	0.66%	购买赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	07-12	$0.0671	$0.0671	0.60%	0.60%	6.85%	-17.06%	-36.94%	0.60%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	07-12	1.629	1.629	1.05%	1.81%	5.51%	7.03%	13.60%	25.50%	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	07-12	$0.2372	$0.2372	1.07%	1.85%	5.89%	4.77%	10.38%	25.44%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	07-15	1.0860	1.0860	-0.16%	-0.46%	4.94%	0.34%	7.70%	15.59%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	07-15	1.1754	1.1754	0.41%	0.26%	4.27%	-3.36%	2.19%	10.42%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	07-15	1.1725	1.1725	0.41%	0.25%	4.23%	-3.46%	--	10.21%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	07-15	1.0508	1.0508	0.31%	-0.28%	4.52%	0.20%	4.95%	9.45%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	07-15	1.3541	1.3541	0.69%	0.18%	4.16%	-5.15%	-7.53%	15.57%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	07-15	1.3495	1.3495	0.69%	0.18%	4.13%	-5.21%	--	15.34%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	07-11	1.0054	1.0054	0.04%	-0.11%	0.32%	0.54%	--	--	购买赎回