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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	09-17	1.3676	1.3676	-1.53%	-1.51%	4.47%	14.11%	29.39%	35.80%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	09-17	1.470	1.579	-2.00%	-1.93%	5.00%	8.89%	20.79%	24.89%	购买赎回
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	09-17	1.3590	1.3590	-2.62%	-1.88%	10.31%	8.89%	40.58%	37.47%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	09-17	1.3912	1.3912	-1.03%	0.94%	8.62%	7.65%	6.54%	18.73%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	09-17	1.0452	1.0452	-1.91%	-2.10%	6.79%	6.74%	--	4.52%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	09-16	0.458	0.458	10.36%	9.05%	18.35%	5.53%	-34.29%	0.00%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过0.1万赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	09-16	1.643	1.643	-1.62%	-1.38%	5.25%	5.25%	8.52%	26.58%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	09-17	1.1697	1.1697	-1.01%	1.26%	6.87%	3.60%	3.24%	9.88%	购买赎回
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	09-17	1.821	1.851	-1.41%	-0.55%	2.77%	2.88%	13.95%	18.17%	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	09-17	1.0252	1.0252	0.00%	0.04%	0.31%	1.59%	--	2.52%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	09-17	1.0231	1.0231	-0.01%	0.03%	0.27%	1.49%	--	2.31%	购买赎回
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	09-17	0.9471	0.9771	-1.91%	-1.34%	5.64%	0.04%	7.99%	12.67%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
高端制造工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握制造业升级投资机会	09-17	1.140	1.140	-2.15%	-2.73%	5.75%	13.10%	15.74%	24.32%	购买赎回
绿色领先* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资环境保护方面优质上市公司	09-17	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--	--	购买赎回
品质生活工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资提升生活品质上市公司股票	09-17	1.128	1.178	-1.57%	-2.67%	5.92%	23.01%	31.93%	47.07%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝康灵活配置工薪宝支付方式： 1折产品特点：以债券投资为基础把握股市机会	09-17	2.1367	3.9367	-0.87%	-0.98%	6.45%	15.95%	24.43%	34.31%	购买赎回
宝康消费品工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长	09-17	2.6012	7.5367	-1.23%	-2.11%	4.94%	15.11%	22.76%	25.94%	购买赎回
创新优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点选择具有持续创新能力企业	09-17	1.168	1.508	-1.85%	-2.26%	13.40%	31.53%	46.00%	52.68%	购买赎回
大健康工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资于与大健康主题力争稳健增值	09-17	1.1106	1.1106	-0.66%	-1.87%	5.01%	15.74%	--	11.06%	购买赎回
大盘精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景	09-17	1.9371	2.2225	-0.80%	-1.55%	4.98%	18.12%	43.03%	49.13%	购买赎回
第三产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会	09-17	0.8747	0.8747	-1.20%	-1.00%	3.32%	0.55%	-2.91%	2.66%	购买赎回
动力组合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：动态优化投资管理	09-17	1.3655	3.8755	-2.36%	-3.21%	5.91%	11.03%	18.39%	24.51%	购买赎回
多策略增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：风格板块间资产配置板块内精选	09-17	0.5047	4.5199	-1.83%	-2.28%	9.01%	11.93%	23.85%	29.34%	购买赎回
服务优选工薪宝支付方式： 1折产品特点：专注优选国家重点行业	09-17	1.806	2.106	-1.47%	-2.27%	4.76%	16.74%	18.19%	31.25%	购买赎回
国策导向工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资受益于国家政策优质企业	09-17	0.646	0.646	-1.67%	-1.67%	5.38%	5.38%	12.74%	19.41%	购买赎回
核心优势工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极投资具备核心优势上市公司	09-17	1.226	1.226	-1.53%	-2.31%	6.52%	15.66%	23.59%	27.71%	购买赎回
价值发现工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选价值型股票	09-17	1.0311	1.0311	-1.74%	-1.82%	7.29%	10.23%	21.75%	27.45%	购买赎回
科技先锋工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域	09-17	1.1605	1.1605	-1.57%	-1.91%	14.80%	29.51%	--	16.05%	购买赎回
量化对冲混合A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：运用衍生工具对冲风险	09-17	1.1079	1.2879	0.00%	0.10%	-0.23%	5.55%	5.06%	4.66%	购买赎回
量化对冲混合C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：无申购费	09-17	1.0976	1.2776	0.00%	0.09%	-0.26%	5.45%	4.64%	4.35%	购买赎回
绿色主题混合工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选环境保护方面优质公司	09-17	1.1623	1.1623	-1.29%	-1.06%	4.54%	12.08%	16.21%	16.18%	购买赎回
生态中国工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握生态主题上市公司稳步成长	09-17	2.057	2.257	-2.37%	-3.34%	9.53%	21.14%	34.27%	41.37%	购买赎回
事件驱动工薪宝支付方式： 1折产品特点：积极发掘把握事件投资机会	09-17	0.685	0.685	-1.44%	-1.58%	3.47%	10.31%	19.34%	25.46%	购买赎回
收益增长工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资稳定分红被低估上市公司	09-17	4.8747	4.8747	-1.63%	-1.65%	5.20%	4.78%	12.19%	18.90%	购买赎回
万物互联工薪宝支付方式： 1折产品特点：捕捉互联网行业投资机会	09-17	0.867	0.867	-1.59%	-2.36%	4.84%	17.80%	20.25%	33.38%	购买赎回
未来主导产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期	09-17	0.8510	0.8510	-2.30%	-3.30%	10.09%	19.35%	33.18%	39.74%	购买赎回
稳健回报工薪宝支付方式： 1折产品特点：采取积极的大类资产配置策略	09-17	0.792	0.792	-1.00%	-1.74%	3.39%	15.45%	7.61%	18.56%	购买赎回
先进成长工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享经济增长先进企业成长	09-17	3.0312	3.2992	-1.49%	-2.29%	5.51%	13.94%	26.10%	31.02%	购买赎回
消费升级工薪宝支付方式： 1折产品特点：挖掘消费行业优质公司	09-17	1.0682	1.0682	-1.28%	-3.44%	4.90%	6.82%	--	--	购买赎回
新飞跃工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-17	1.2611	1.2611	-0.72%	-0.73%	2.93%	14.15%	26.51%	30.82%	购买赎回
新活力工薪宝支付方式： 0折产品特点：参与新股官网免认购费	09-17	1.2978	1.2978	-0.38%	-0.44%	0.80%	5.76%	14.08%	19.80%	购买赎回
新机遇工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-17	1.2673	1.2673	-0.40%	-0.41%	1.24%	5.93%	13.56%	14.03%	购买赎回
新机遇C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置后端收费	09-17	1.2633	1.2633	-0.40%	-0.42%	1.22%	5.90%	13.43%	13.92%
新价值工薪宝支付方式： 1折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-17	1.2391	1.2391	-0.39%	-0.54%	0.91%	6.42%	12.10%	11.28%	购买赎回
新起点工薪宝支付方式： 0折产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略	09-17	1.0777	1.1231	-0.31%	-0.30%	1.35%	2.67%	7.64%	6.72%	购买赎回
新兴产业工薪宝支付方式： 1折产品特点：分享新兴产业投资机会	09-17	1.6474	2.0954	-1.25%	-2.29%	5.21%	16.64%	21.70%	32.52%	购买赎回
新优选* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资于具有持续创新能力的企业	09-12	1.1709	1.1709	-0.02%	0.37%	4.83%	7.40%	16.02%	12.93%	购买赎回
行业精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：把握行业发展和市场运行趋势	09-17	1.1837	1.1837	-2.24%	-2.43%	8.51%	17.56%	8.32%	20.12%	购买赎回
医药生物工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握医药生物行业投资机会	09-17	2.141	2.430	-1.06%	-2.06%	5.89%	23.40%	38.40%	50.88%	购买赎回
智慧产业工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司	09-17	1.0120	1.0120	-1.23%	-1.33%	3.71%	5.16%	17.87%	32.84%	购买赎回
转型升级工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握中国经济转型升级投资机会	09-17	0.957	0.957	-1.75%	-1.75%	4.02%	4.93%	8.38%	18.29%	购买赎回
资源优选工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：把握资源相关行业的投资机会	09-17	1.470	1.579	-2.00%	-1.93%	5.00%	8.89%	20.79%	24.89%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
宝丰债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	09-17	1.0189	1.0439	0.02%	0.05%	0.23%	1.22%	4.42%	2.54%	购买赎回
宝丰债券C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债	09-17	1.0232	1.0332	0.02%	0.05%	0.20%	1.16%	3.33%	2.32%	购买赎回
宝惠债券工薪宝支付方式： 0折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
宝康债券工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：固定收益类金融工具	09-17	1.3122	2.1602	-0.08%	-0.17%	0.37%	2.07%	5.77%	3.46%	购买赎回
宝润债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：				--	--	--	--	--	--	购买赎回
宝盛债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。	09-17	1.0100	1.0120	0.01%	0.08%	0.26%	0.88%	--	1.20%	购买赎回
宝鑫债券A* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：每年定期开放一次债券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	购买赎回
宝鑫债券C* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：每年定期开放后端收费债券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	购买赎回
宝怡债券工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	09-17	1.0138	1.0138	-0.01%	0.03%	0.29%	1.17%	--	1.38%	购买赎回
宝裕债券A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值	09-17	1.0190	1.0190	0.02%	0.09%	0.27%	1.31%	--	1.90%	购买赎回
可转债工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：可转债投资策略	09-17	1.0357	1.0357	-1.41%	-2.03%	4.06%	9.39%	21.96%	22.42%	购买赎回
增强债A 工薪宝支付方式： 1折产品特点：投资权益资产的比例不超过20%	09-17	1.1966	1.5766	-0.13%	-0.23%	0.89%	2.92%	7.82%	5.88%	购买赎回
增强债B 工薪宝支付方式： 0折产品特点：投资权益资产比例不超过20%	09-17	1.1360	1.5160	-0.12%	-0.24%	0.86%	2.81%	7.39%	5.58%	购买赎回
政金债债券* 工薪宝支付方式： 1折产品特点：重点投资于政策性金融债	09-12	1.0005	1.0005	0.01%	0.05%	0.05%	0.05%	--	--	购买赎回
中短债A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：重点投资于中短期债券	09-17	1.0252	1.0252	0.00%	0.04%	0.31%	1.59%	--	2.52%	购买赎回
中短债C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：重点投资于中短期债券	09-17	1.0231	1.0231	-0.01%	0.03%	0.27%	1.49%	--	2.31%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
180价值联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪上证180价值官网可买	09-17	1.821	1.851	-1.41%	-0.55%	2.77%	2.88%	13.95%	18.17%	购买赎回
ESG基金工薪宝支付方式： 1折产品特点：	09-17	0.9973	0.9973	-0.85%	-0.85%	-0.27%	-0.27%	--	--	购买赎回
成长ETF* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180成长指数ETF	11-27	1.524	1.524	0.00%	-1.87%	-1.93%	-7.47%	-14.81%	-14.29%	申赎清单
红利基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	09-17	0.9471	0.9771	-1.91%	-1.34%	5.64%	0.04%	7.99%	12.67%	购买赎回
红利基金C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：掘金高红利率股票投资机会	09-17	0.9392	0.9692	-1.90%	-1.33%	5.61%	-0.05%	7.57%	12.34%	购买赎回
沪港深价值工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	09-17	0.9903	0.9903	-1.26%	0.51%	6.63%	0.78%	--	4.82%	购买赎回
沪港深价值C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数	09-17	0.9892	0.9892	-1.26%	0.50%	6.59%	0.70%	--	0.10%	购买赎回
沪深300增强工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健：指数复制&数量化的增强策略	09-17	1.3676	1.3676	-1.53%	-1.51%	4.47%	14.11%	29.39%	35.80%	购买赎回
沪深300增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，指数复制&数量化的增强策略	09-17	1.3663	1.3663	-1.54%	-1.52%	4.43%	14.00%	--	16.17%	购买赎回
价值ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪上证180价值指数ETF	09-17	5.262	1.801	-1.52%	-0.60%	2.91%	3.10%	15.14%	19.67%	申赎清单
军工行业工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证军工行业ETF	09-17	0.7827	0.7827	-3.05%	-4.13%	9.73%	15.68%	17.35%	34.21%	申赎清单
科技ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证科技龙头指数	09-17	1.1649	1.1649	-1.82%	-1.99%	12.58%	16.49%	--	--	申赎清单
科技ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	09-17	1.0275	1.0275	-1.44%	-1.42%	2.75%	2.75%	--	--	购买赎回
科技ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业	09-17	1.0274	1.0274	-1.44%	-1.42%	2.74%	2.74%	--	--	购买赎回
券商ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：中证全指证券公司ETF	09-17	0.9448	0.9448	-2.83%	-2.08%	10.75%	8.75%	42.03%	38.25%	申赎清单
券商ETF联接工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	09-17	1.3590	1.3590	-2.62%	-1.88%	10.31%	8.89%	40.58%	37.47%	购买赎回
券商ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证全指证券公司指数	09-17	1.3577	1.3577	-2.62%	-1.90%	10.27%	8.77%	--	7.52%	购买赎回
医疗ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证医疗指数	09-17	1.1850	1.1850	-1.81%	-1.64%	6.74%	20.22%	--	18.50%	申赎清单
医疗分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证医疗指数官网可买	09-17	1.0562	0.4332	-1.73%	-1.61%	6.35%	21.04%	28.68%	40.25%	购买赎回
医疗分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	09-17	1.0417	1.2412	0.01%	0.10%	0.46%	1.34%	5.50%	3.95%	购买赎回
医疗分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证医疗指数场内基金	09-17	1.0707	0.0405	-3.37%	-3.22%	12.79%	49.27%	62.97%	112.40%	购买赎回
银行ETF 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证银行指数	09-17	1.0531	1.0531	-1.26%	-0.68%	0.92%	0.19%	14.82%	17.82%	申赎清单
银行ETF联接A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：	09-17	1.0901	1.6549	-1.20%	-0.65%	0.83%	0.18%	--	16.65%	购买赎回
银行ETF联接C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：免申购费，跟踪中证银行指数	09-17	1.0869	1.0869	-1.19%	-0.65%	0.81%	0.09%	--	16.35%	购买赎回
质量基金工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：精选标普A股优质公司	09-17	1.0452	1.0452	-1.91%	-2.10%	6.79%	6.74%	--	4.52%	购买赎回
中证100 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪中证100指数	09-17	1.4780	1.4780	-1.53%	-1.70%	4.05%	9.48%	27.33%	34.07%	购买赎回
中证1000分级工薪宝支付方式： 1折产品特点：追踪中证 1000 指数官网可买	09-17	0.8387	0.3492	-2.24%	-2.02%	9.05%	7.20%	15.27%	25.44%	购买赎回
中证1000分级A* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	09-17	1.0417	1.2389	0.01%	0.10%	0.46%	1.34%	5.51%	3.95%	购买赎回
中证1000分级B* 工薪宝支付方式： 0折产品特点：追踪中证1000指数场内基金	09-17	0.6357	0.0227	-5.71%	-5.30%	26.81%	18.40%	35.14%	89.70%	购买赎回
中证100C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪中证100指数	09-17	1.4760	1.4760	-1.53%	-1.72%	4.01%	9.37%	--	8.93%	购买赎回
中证500增强A 工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	09-17	0.9113	0.9113	-1.97%	-1.79%	7.27%	9.23%	10.47%	19.80%	购买赎回
中证500增强C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：双策略更稳健，力争超越标的指数	09-17	0.9062	0.9062	-1.96%	-1.79%	7.23%	9.13%	10.04%	19.47%	购买赎回

基金名称	净值日期	万份收益	七日年化收益率
华宝添益B 产品特点：机构现金管理工具	09-17	0.6864	2.5620%	购买赎回
现金宝A 产品特点：现金管理工具	09-17	0.6592	2.4290%	购买赎回
现金宝B 产品特点：现金管理工具	09-17	0.7209	2.6720%	购买赎回
现金宝E 产品特点：0元手续费随用随取	09-17	0.7209	2.6720%	购买赎回单日取现额度1万

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值
浮动净值货币* 产品特点：	09-12	100.0401	100.0401	购买赎回

基金名称	净值日期	百份收益	七日年化收益率
华宝添益产品特点：场内规模最大货币基金	09-17	0.6203	2.3160%	申赎清单

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
海外中国成长工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：关注中国企业QD基金	09-16	1.638	1.638	0.37%	1.17%	6.57%	4.13%	4.13%	14.23%	购买赎回
华宝油气工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	09-16	0.458	0.458	10.36%	9.05%	18.35%	5.53%	-34.29%	0.00%	购买每日申购、定投、转换累计金额不超过0.1万赎回
华宝油气美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数	09-16	$0.0648	$0.0648	10.58%	9.27%	17.82%	2.86%	-36.47%	-2.85%	购买赎回
美国消费工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普美国品质消费指数	09-16	1.643	1.643	-1.62%	-1.38%	5.25%	5.25%	8.52%	26.58%	购买赎回
美国消费美元工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪标普美国品质消费股票指数	09-16	$0.2325	$0.2325	-1.36%	-1.11%	4.73%	2.69%	4.97%	22.95%	购买赎回
香港本地工薪宝支付方式： 1折产品特点：跟踪恒生香港35指数	09-17	1.0111	1.0111	-0.77%	0.02%	1.97%	-2.87%	1.19%	7.62%	购买赎回
香港大盘工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：标的指数为恒生中国（香港上市）25指数	09-17	1.1697	1.1697	-1.01%	1.26%	6.87%	3.60%	3.24%	9.88%	购买赎回
香港大盘C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪恒生中国（香港上市）25指数	09-17	1.1660	1.1660	-1.01%	1.25%	6.84%	3.50%	2.88%	9.60%	购买赎回
香港精选工薪宝支付方式： 1折产品特点：精选港股通标的股票	09-17	1.0543	1.0543	-0.52%	1.14%	5.02%	5.19%	6.27%	9.81%	购买赎回
香港中小工薪宝支付方式： 0.1折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	09-17	1.3912	1.3912	-1.03%	0.94%	8.62%	7.65%	6.54%	18.73%	购买赎回
香港中小C 工薪宝支付方式： 0折产品特点：跟踪标普香港上市中国中小盘指数	09-17	1.3860	1.3860	-1.04%	0.96%	8.62%	7.58%	6.19%	18.46%	购买赎回

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近1周	近1个月	近3个月	近1年	今年以来
稳健养老FOF 工薪宝支付方式： 1折产品特点：长期稳健回报，提前规划美好	09-12	1.0247	1.0247	0.00%	0.45%	1.72%	2.27%	--	2.47%	购买赎回