华宝基金管理有限公司

基金超市－银行ETF

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-09-16	0.8082	1.6164	-1.03%
2025-09-15	0.8166	1.6332	-0.91%
2025-09-12	0.8241	1.6482	-1.53%
2025-09-11	0.8369	1.6738	0.54%
2025-09-10	0.8324	1.6648	0.11%

银行ETF基金代码：512800

净值更新时间 : 2025-09-16

基金净值0.8082
累计净值1.6164
最新规模约（2025-06-30） 119.40 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -4.08%

沪深300：: 7.64%

近3个月业绩表现

本基金：: -3.20%

沪深300：: 16.77%

近6个月业绩表现

本基金：: 6.18%

沪深300：: 12.90%

近1年业绩表现

本基金：: 35.37%

沪深300：: 43.18%

近3年业绩表现

本基金：: 52.62%

沪深300：: 15.02%

今年以来业绩表现

本基金：: 8.89%

沪深300：: 14.95%

最大业绩表现

本基金：: 61.64%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 35.37%

沪深300：: 43.18%

同类排名： 33.93%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 44.57%

沪深300：: 21.96%

同类排名： 46.74%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 52.62%

沪深300：: 15.02%

同类排名： 61.69%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 50.70%

沪深300：: --

同类排名： 61.20%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	8.89%	-2.80%	-4.08%	-3.20%	6.18%	35.37%	44.57%	52.62%
沪深300	14.95%	1.96%	7.64%	16.77%	12.90%	43.18%	21.96%	15.02%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

行业配置

数据截止日期：

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
平衡型
积极型
进取型

基金经理

胡洁
丰晨成

胡洁

硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数投资总监。2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年5月至2020年12月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月至2024年10月任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019年8月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月至2021年5月任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2021年6月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月起任华宝中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年12月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年11月起任华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理。

基金名称	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	基金代码	512800
基金类型	指数型	基金合同生效日	2017-07-18
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	119.40亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	胡洁 , 丰晨成
风险等级	R3

比较基准

中证银行指数

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的标的指数为中证银行指数。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品等进行替代。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	0.8%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

赎回相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

银行ETF	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
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华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	渤海证券	956066	2	财通证券	95336
3	长城证券	95514；4006666888	4	长江证券	95579；4008888999
5	大同证券	4007121212	6	德邦证券	4008888128
7	东北证券	95360	8	东方财富证券	95357
9	东方证券	95503	10	东海证券	95531；4008888588
11	东吴证券	95330	12	东兴证券	95309
13	东莞证券	95328	14	方正证券	95571
15	光大证券	95525	16	广发证券	95575
17	国都证券	400-818-8118	18	国海证券	95563
19	国金证券	95310	20	国联民生证券	95570
21	国盛证券	956080	22	国泰海通证券	95521或4008888666
23	国投证券	95517	24	国信证券	95536
25	海通证券	95553、4008888001	26	宏信证券	95304
27	华安证券	95318	28	华宝证券	400-820-9898
29	华创证券	4008-6666-89	30	华福证券	95547
31	华金证券	956011	32	华泰证券	95597
33	华西证券	95584、4008888818	34	华源证券	95305
35	华鑫证券	95323	36	江海证券	956007
37	金融街证券	956088	38	金元证券	95372
39	开源证券	95325	40	联储证券	4006206868
41	民生证券	95376	42	南京证券	95386
43	平安证券	95511-8	44	山西证券	95573
45	上海证券	4008918918	46	天风证券	95391
47	万和证券	4008-882-882	48	万联证券	95322
49	西部证券	95582	50	西南证券	4008096096
51	湘财证券	95351	52	信达证券	95321
53	兴业证券	95562	54	银河证券	4008888888或95551
55	招商证券	95565	56	浙商证券	95345
57	中泰证券	95538	58	中信证券	95548
59	中信证券（山东）	95548	60	中信证券华南	95396
61	甬兴证券	400-916-0666	62	第一创业	95358
63	申万宏源	95523	64	申万宏源西部	95523
65	中金财富	95532或400-600-8008	66	中金公司	400-910-1166
67	中信建投	95587	68	中银国际	400-620-8888

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	96.64%	购买
资源优选	45.50%	购买
价值ETF联接A	26.27%	购买
沪深300增强	42.39%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	1.54%	购买
中短债A	1.94%	购买
券商ETF联接	53.31%	购买
香港中小A	65.79%	购买
香港大盘A	59.21%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	金融科技ETF	158.51%	购买
2	上证科创板芯片发起式A	140.07%	购买
3	上证科创板芯片发起式C	139.62%	购买
4	智能制造ETF	112.46%	购买
5	双创龙头ETF	109.86%	购买
6	电子ETF	105.25%	购买
7	科技ETF	103.83%	购买
8	中证科创创业50ETF联接A	100.65%	购买
9	中证科创创业50ETF联接C	100.04%	购买
10	金融科技ETF联接A	99.84%	购买