华宝兴业基金管理有限公司

基金超市-新价值

  • 基金净值
  • 重仓持股

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-11-21 1.1194 1.1194 0.31%
2017-11-20 1.1159 1.1159 0.20%
2017-11-17 1.1137 1.1137 0.07%
2017-11-16 1.1129 1.1129 0.12%
2017-11-15 1.1116 1.1116 -0.07%

新价值基金代码:001324

(一年)
净值更新时间 : 2017-11-21
  • 基金净值1.1194
  • 累计净值1.1194
  • 最新规模(2017-09-30) 9.23 亿
购买金额: 元(10元起)
工薪宝购买费用:0元 ( 费率 1.5% 0.15%

基金走势图

类型:

  • 净值走势图
  • 收益走势图
  • 同类排名走势图

时间区间:

  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 最大

近1个月业绩表现

本基金:
1.41%
沪深300:
7.41%
同类平均:
2.41%
同类排名:
1498/2626

基金涨跌幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

区间回报

6.42% 0.63% 1.41% 2.21% 4.12% 6.17% 10.94% --

同类平均

12.51% -0.62% 2.41% 6.29% 11.01% 9.69% 5.59% --

沪深300

27.42% 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 11.75% 63.26%

同类排名

1433/2178 570/2630 1498/2626 1855/2572 1930/2451 1129/2012 467/1284 --

数据来源:华宝基金、wind资讯、财汇资讯

资产配置

数据截止日期:

  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30

行业配置

数据截止日期:

  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
  • 2016-12-31
  • 2016-09-30
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
  • 2015-09-30

持有份额

基金风险

在所有基金中

  • 中低
  • 中高

基金经理

  • 李栋梁
  • 林昊

李栋梁

硕士。曾在国联证券有限责任公司、华宝信托有限责任公司和太平资产管理有限公司从事固定收益的研究和投资,2010年9月加入华宝基金管理有限公司担任债券分析师,2010年12月至2011年6月任华宝宝康债券投资基金基金经理助理,2011年6月起担任华宝宝康债券投资基金基金经理,2014年10月起兼任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理,2015年10月兼任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)和华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月兼任华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年6月兼任华宝可转债债券型证券投资基金基金经理。2016年5月任固定收益部副总经理。

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5 智慧产业 17.10% 购买
6 第三产业 14.50% 购买
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8 转型升级 12.00% 购买
9 大盘精选 10.89% 购买
10 新优享 10.06% 购买

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