- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 12-12 1.6459 3.4459 -0.20%
- 宝康消费品 12-12 2.1145 6.3259 -0.11%
- 多策略增长 12-12 0.4090 4.3003 0.10%
- 动力组合 12-12 1.1690 3.6790 0.07%
- 收益增长 12-12 4.2616 4.2616 0.11%
- 先进成长 12-12 2.3942 2.6622 0.18%
- 行业精选 12-12 1.0253 1.0253 0.22%
- 大盘精选 12-12 1.3539 1.6393 0.05%
- 新兴产业 12-12 1.2838 1.7318 0.09%
- 医药生物 12-12 1.486 1.775 -0.67%
- 资源优选 12-12 1.226 1.335 0.00%
- 服务优选 12-12 1.453 1.753 0.28%
- 创新优选 12-12 0.796 1.136 -0.75%
- 生态中国 12-12 1.535 1.735 0.00%
- 量化对冲混合A 12-12 1.0540 1.2340 -0.09%
- 量化对冲混合C 12-12 1.0474 1.2274 -0.10%
- 稳健回报 12-12 0.694 0.694 0.14%
- 事件驱动 12-12 0.574 0.574 0.35%
- 国策导向 12-12 0.562 0.562 0.00%
- 新价值 12-12 1.1239 1.1239 0.12%
- 新机遇 12-12 1.1298 1.1298 0.17%
- 万物互联 12-12 0.686 0.686 0.29%
- 转型升级 12-12 0.840 0.840 0.36%
- 核心优势 12-12 0.985 0.985 0.00%
- 新机遇C 12-12 1.1272 1.1272 0.16%
- 新活力 12-12 1.1317 1.1317 0.00%
- 未来主导产业 12-12 0.6430 0.6430 0.00%
- 新起点 12-12 1.0050 1.0504 0.04%
- 新飞跃 12-12 0.9907 0.9907 0.28%
- 新优选* 12-12 1.0363 1.0363 0.00%
- 智慧产业 12-12 0.8247 0.8247 -0.69%
- 第三产业 12-12 0.8753 0.8753 0.17%
- 新优享* 12-12 0.9757 0.9757 0.05%
- 价值发现 12-12 0.8492 0.8492 0.25%
- 绿色主题混合 12-12 1.0254 1.0254 0.22%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 12-12 1.3322 2.1152 0.04%
- 增强债A 12-12 1.1291 1.5091 0.03%
- 增强债B 12-12 1.0752 1.4552 0.02%
- 可转债 12-12 0.8606 0.8606 0.12%
- 宝鑫债券A* 12-12 1.0459 1.0459 0.00%
- 宝鑫债券C* 12-12 1.0363 1.0363 0.00%
- 宝丰债券A 12-12 1.0161 1.0161 0.00%
- 宝丰债券C 12-12 1.0077 1.0077 0.00%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 12-12 1.1593 1.1593 0.40%
- 180价值联接 12-12 1.609 1.639 0.37%
- 价值ETF 12-12 4.605 1.576 0.39%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 12-12 0.9798 1.5446 0.11%
- 医疗分级 12-12 0.8395 0.3327 -0.52%
- 医疗分级A* 12-12 1.0545 1.1992 0.01%
- 医疗分级B* 12-12 0.6245 0.0236 -1.41%
- 中证1000分级 12-12 0.7344 0.3032 -0.03%
- 中证1000分级A* 12-12 1.0472 1.1968 0.02%
- 中证1000分级B* 12-12 0.4216 0.0150 -0.14%
- 军工行业 12-12 0.6135 0.6135 -0.13%
- 券商ETF 12-12 0.7302 0.7302 0.29%
- 沪深300增强 12-12 1.0525 1.0525 0.37%
- 红利基金 12-12 0.8568 0.8868 0.28%
- 红利基金C 12-12 0.8522 0.8822 0.28%
- 银行ETF 12-12 0.9388 0.9388 0.14%
- 券商ETF联接 12-12 1.0498 1.0498 0.26%
- 沪港深价值 12-12 0.9893 0.9893 1.34%
- 质量基金 -- -- -- --
- 银行ETF联接C 12-12 0.9797 0.9797 0.11%
- 中证500增强A 12-12 0.7962 0.7962 -0.04%
- 中证500增强C 12-12 0.7941 0.7941 -0.05%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 12-12 0.7467 2.7390%
- 现金宝B 12-12 0.8128 2.9860%
- 现金宝E 12-12 0.8129 2.9860%
- 华宝添益B 12-12 0.7897 2.9260%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 12-12 0.7237 2.6790%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 12-11 1.471 1.471 0.75%
- 华宝油气 12-11 0.527 0.527 0.19%
- 华宝油气美元 12-11 $0.0764 $0.0764 -0.26%
- 美国消费 12-11 1.370 1.370 0.44%
- 美国消费美元 12-11 0.1986 0.1986 0.00%
- 香港中小 12-12 1.2380 1.2380 0.86%
- 香港中小C 12-12 1.2364 1.2364 0.85%
- 香港大盘 12-12 1.1212 1.1212 1.71%
- 香港本地 12-12 0.9610 0.9610 1.38%
- 香港精选 12-12 0.9821 0.9821 0.27%
- 香港大盘C 12-12 1.1208 1.1208 1.71%
