- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 06-18 1.8482 3.6482 0.30%
- 宝康消费品 06-18 2.2644 6.6988 0.21%
- 多策略增长 06-18 0.4517 4.3983 0.18%
- 动力组合 06-18 1.2340 3.7440 0.34%
- 收益增长 06-18 4.6517 4.6517 -0.02%
- 先进成长 06-18 2.6703 2.9383 0.37%
- 行业精选 06-18 1.0093 1.0093 0.24%
- 大盘精选 06-18 1.6444 1.9298 0.27%
- 新兴产业 06-18 1.4173 1.8653 0.35%
- 医药生物 06-18 1.738 2.027 0.17%
- 资源优选 06-18 1.347 1.456 -0.22%
- 服务优选 06-18 1.552 1.852 0.32%
- 创新优选 06-18 0.890 1.230 0.23%
- 生态中国 06-18 1.700 1.900 0.12%
- 量化对冲混合A 06-18 1.0525 1.2325 0.28%
- 量化对冲混合C 06-18 1.0438 1.2238 0.28%
- 稳健回报 06-18 0.687 0.687 0.15%
- 事件驱动 06-18 0.623 0.623 0.32%
- 国策导向 06-18 0.613 0.613 0.00%
- 新价值 06-18 1.1660 1.1660 0.15%
- 新机遇 06-18 1.1981 1.1981 0.15%
- 万物互联 06-18 0.738 0.738 0.27%
- 转型升级 06-18 0.911 0.911 -0.11%
- 核心优势 06-18 1.062 1.062 0.19%
- 新机遇C 06-18 1.1947 1.1947 0.15%
- 新活力 06-18 1.2293 1.2293 0.18%
- 未来主导产业 06-18 0.7140 0.7140 0.14%
- 新起点 06-18 1.0503 1.0957 0.06%
- 新飞跃 06-18 1.1077 1.1077 0.26%
- 新优选* 06-18 1.0838 1.0838 -0.16%
- 智慧产业 06-18 0.9623 0.9623 0.00%
- 第三产业 06-18 0.8698 0.8698 -0.01%
- 价值发现 06-18 0.9370 0.9370 0.17%
- 科技先锋 06-18 0.8999 0.8999 0.42%
- 大健康 06-18 0.9590 0.9590 -0.06%
- 消费升级* 06-18 1.0000 1.0000 0.00%
- 绿色主题混合 06-18 1.0404 1.0404 0.33%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 06-18 1.2860 2.1340 0.03%
- 增强债A 06-18 1.1630 1.5430 0.03%
- 增强债B 06-18 1.1052 1.4852 0.03%
- 可转债 06-18 0.9456 0.9456 -0.13%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 06-18 1.0169 1.0319 0.04%
- 宝丰债券C 06-18 1.0218 1.0218 0.04%
- 中短债A 06-18 1.0092 1.0092 0.00%
- 中短债C 06-18 1.0082 1.0082 0.01%
- 宝裕债券A 06-18 1.0062 1.0062 0.04%
- 宝盛债券 06-18 1.0033 1.0033 0.01%
- 宝怡债券 06-18 1.0022 1.0022 0.01%
- 政金债债券 -- -- -- --
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 06-18 1.3552 1.3552 0.39%
- 180价值联接 06-18 1.776 1.806 0.34%
- 价值ETF 06-18 5.123 1.754 0.37%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 06-18 1.0923 1.6571 0.39%
- 医疗分级 06-18 0.8833 0.3623 1.23%
- 医疗分级A* 06-18 1.0280 1.2275 0.01%
- 医疗分级B* 06-18 0.7386 0.0280 2.97%
- 中证1000分级 06-18 0.7828 0.3291 0.05%
- 中证1000分级A* 06-18 1.0280 1.2252 0.01%
- 中证1000分级B* 06-18 0.5376 0.0192 0.13%
- 军工行业 06-18 0.6729 0.6729 -0.55%
- 券商ETF 06-18 0.8674 0.8674 -0.16%
- 沪深300增强 06-18 1.2044 1.2044 0.49%
- 红利基金 06-18 0.9443 0.9743 -0.25%
- 红利基金C 06-18 0.9372 0.9672 -0.27%
- 银行ETF 06-18 1.0557 1.0557 0.44%
- 券商ETF联接 06-18 1.2463 1.2463 -0.14%
- 沪港深价值 06-18 0.9849 0.9849 0.23%
- 质量基金 06-18 0.9786 0.9786 -0.06%
- 银行ETF联接C 06-18 1.0901 1.0901 0.39%
- 医疗ETF 06-18 0.9982 0.9982 1.27%
- 沪港深价值C 06-18 0.9847 0.9847 0.24%
- 中证100C 06-18 1.3547 1.3547 0.39%
- 沪深300增强C 06-18 1.2043 1.2043 0.48%
- 券商ETF联接C 06-18 1.2463 1.2463 -0.15%
- 中证500增强A 06-18 0.8348 0.8348 0.06%
- 中证500增强C 06-18 0.8309 0.8309 0.06%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 06-18 0.6694 2.7010%
- 现金宝B 06-18 0.7334 2.9450%
- 现金宝E 06-18 0.7335 2.9450%
- 华宝添益B 06-18 0.7249 2.6550%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 06-18 0.6600 2.4100%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 06-17 1.566 1.566 -0.45%
- 华宝油气 06-17 0.442 0.442 1.84%
- 华宝油气美元 06-17 $0.0641 $0.0641 1.75%
- 美国消费 06-17 1.561 1.561 0.00%
- 美国消费美元 06-17 0.2264 0.2264 0.00%
- 香港中小 06-18 1.3000 1.3000 0.60%
- 香港中小C 06-18 1.2960 1.2960 0.60%
- 香港大盘 06-18 1.1385 1.1385 0.84%
- 香港本地 06-18 1.0521 1.0521 1.07%
- 香港精选 06-18 1.0053 1.0053 0.30%
- 香港大盘C 06-18 1.1359 1.1359 0.83%
