- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 04-19 2.0184 3.8184 0.68%
- 宝康消费品 04-19 2.4714 7.2138 0.15%
- 多策略增长 04-19 0.4993 4.5075 0.38%
- 动力组合 04-19 1.4547 3.9647 0.54%
- 收益增长 04-19 5.2455 5.2455 0.56%
- 先进成长 04-19 2.9147 3.1827 0.31%
- 行业精选 04-19 1.1762 1.1762 0.19%
- 大盘精选 04-19 1.8102 2.0956 1.12%
- 新兴产业 04-19 1.5915 2.0395 0.49%
- 医药生物 04-19 1.829 2.118 0.38%
- 资源优选 04-19 1.440 1.549 0.70%
- 服务优选 04-19 1.725 2.025 0.47%
- 创新优选 04-19 1.043 1.383 0.29%
- 生态中国 04-19 1.991 2.191 0.30%
- 量化对冲混合A 04-19 1.0627 1.2427 0.55%
- 量化对冲混合C 04-19 1.0545 1.2345 0.53%
- 稳健回报 04-19 0.801 0.801 0.13%
- 事件驱动 04-19 0.714 0.714 0.99%
- 国策导向 04-19 0.693 0.693 0.58%
- 新价值 04-19 1.1953 1.1953 0.26%
- 新机遇 04-19 1.2441 1.2441 0.52%
- 万物互联 04-19 0.821 0.821 0.49%
- 转型升级 04-19 1.043 1.043 0.29%
- 核心优势 04-19 1.179 1.179 0.26%
- 新机遇C 04-19 1.2408 1.2408 0.52%
- 新活力 04-19 1.2438 1.2438 0.56%
- 未来主导产业 04-19 0.8370 0.8370 0.24%
- 新起点 04-19 1.0661 1.1115 0.25%
- 新飞跃 04-19 1.2090 1.2090 1.15%
- 新优选* 04-19 1.0908 1.0908 0.05%
- 智慧产业 04-19 1.1347 1.1347 1.15%
- 第三产业 04-19 0.8992 0.8992 0.17%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 04-19 1.0220 1.0220 0.58%
- 科技先锋 04-19 1.0687 1.0687 0.35%
- 大健康* 04-19 0.9990 0.9990 0.47%
- 稳健养老FOF -- -- -- --
- 绿色主题混合 04-19 1.1754 1.1754 0.31%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 04-19 1.2820 2.1300 0.08%
- 增强债A 04-19 1.1699 1.5499 0.27%
- 增强债B 04-19 1.1125 1.4925 0.28%
- 可转债 04-19 1.0175 1.0175 0.14%
- 宝鑫债券A* 04-19 1.0564 1.0564 0.05%
- 宝鑫债券C* 04-19 1.0454 1.0454 0.04%
- 宝丰债券A 04-19 1.0107 1.0257 0.05%
- 宝丰债券C 04-19 1.0159 1.0159 0.05%
- 中短债A 04-19 1.0017 1.0017 0.03%
- 中短债C 04-19 1.0013 1.0013 0.03%
- 宝裕债券A 04-19 1.0004 1.0004 0.05%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 04-19 1.4800 1.4800 1.49%
- 180价值联接 04-19 1.911 1.941 1.00%
- 价值ETF 04-19 5.533 1.894 1.02%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 04-19 1.1468 1.7116 0.69%
- 医疗分级 04-19 0.9607 0.3940 0.82%
- 医疗分级A* 04-19 1.0190 1.2185 0.02%
- 医疗分级B* 04-19 0.9024 0.0342 1.74%
- 中证1000分级 04-19 0.9276 0.3811 0.82%
- 中证1000分级A* 04-19 1.0190 1.2161 0.02%
- 中证1000分级B* 04-19 0.8362 0.0298 1.80%
- 军工行业 04-19 0.7996 0.7996 -0.21%
- 券商ETF 04-19 1.0282 1.0282 1.30%
- 沪深300增强 04-19 1.3444 1.3444 1.33%
- 红利基金 04-19 1.1233 1.1533 0.66%
- 红利基金C 04-19 1.1157 1.1457 0.66%
- 银行ETF 04-19 1.1118 1.1118 0.74%
- 券商ETF联接 04-19 1.4605 1.4605 1.21%
- 沪港深价值* 04-19 1.1060 1.1060 0.39%
- 质量基金 04-19 1.1173 1.1173 0.66%
- 银行ETF联接C 04-19 1.1452 1.1452 0.69%
- 中证500增强A 04-19 0.9896 0.9896 0.43%
- 中证500增强C 04-19 0.9857 0.9857 0.43%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 04-19 0.6422 2.3670%
- 现金宝B 04-19 0.7076 2.6110%
- 现金宝E 04-19 0.7076 2.6110%
- 华宝添益B 04-19 0.7430 2.7100%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 04-19 0.6776 2.4630%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 04-18 1.664 1.664 -0.18%
- 华宝油气 04-18 0.531 0.531 -1.30%
- 华宝油气美元 04-18 $0.0794 $0.0794 -1.00%
- 美国消费 04-18 1.527 1.527 -0.33%
- 美国消费美元 04-18 0.2282 0.2282 -0.04%
- 香港中小* 04-19 1.4281 1.4281 0.20%
- 香港中小C* 04-19 1.4242 1.4242 0.20%
- 香港大盘* 04-19 1.2241 1.2241 0.20%
- 香港本地* 04-19 1.0789 1.0789 0.20%
- 香港精选* 04-19 1.0450 1.0450 0.17%
- 香港大盘C* 04-19 1.2222 1.2222 0.19%
