- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 高端制造 05-29 1.400 1.400 0.72%
- 品质生活 05-29 1.335 1.385 1.83%
- 绿色领先 05-29 1.0226 1.0226 0.67%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 05-29 2.4941 4.3241 0.89%
- 宝康消费 05-29 3.5428 9.9289 2.15%
- 多策略增长 05-29 0.5258 4.5683 -0.10%
- 动力组合 05-29 1.6455 4.1555 1.29%
- 收益增长 05-29 5.3215 5.3215 0.64%
- 先进成长 05-29 4.1814 4.4494 1.84%
- 行业精选 05-29 1.3038 1.3038 0.87%
- 大盘精选 05-29 2.3450 2.6634 1.34%
- 新兴产业 05-29 2.0555 2.5035 1.51%
- 医药生物 05-29 3.104 3.393 2.61%
- 资源优选 05-29 1.530 1.639 0.20%
- 服务优选 05-29 2.328 2.628 1.66%
- 创新优选 05-29 1.551 1.891 1.17%
- 生态中国 05-29 2.375 2.575 0.64%
- 量化对冲A 05-29 1.1734 1.3534 0.03%
- 量化对冲C 05-29 1.1592 1.3392 0.03%
- 稳健回报 05-29 0.946 0.946 1.18%
- 事件驱动 05-29 0.835 0.835 2.20%
- 国策导向 05-29 0.705 0.705 0.57%
- 新价值 05-29 1.3303 1.3303 0.07%
- 新机遇A 05-29 1.3661 1.3661 0.07%
- 万物互联 05-29 1.037 1.037 0.39%
- 转型升级 05-29 0.986 0.986 0.00%
- 核心优势 05-29 1.715 1.715 2.33%
- 新机遇C 05-29 1.3609 1.3609 0.07%
- 新活力 05-29 1.3358 1.3908 0.10%
- 未来主导产业 05-29 0.9730 0.9730 0.72%
- 新起点 05-29 1.0955 1.1889 0.08%
- 新飞跃 05-29 1.3622 1.3622 0.10%
- 新优选* 05-29 1.1932 1.1932 0.01%
- 智慧产业 05-29 1.0849 1.0849 0.08%
- 第三产业 05-29 0.9213 0.9213 0.00%
- 价值发现 05-29 1.0919 1.0919 -0.20%
- 科技先锋 05-29 1.3362 1.3362 0.81%
- 大健康 05-29 1.6470 1.6470 2.61%
- 消费升级 05-29 1.2175 1.2175 1.67%
- 成长策略* 05-29 1.0013 1.0013 0.43%
- 红利精选* -- -- -- --
- 绿色主题 05-29 1.2222 1.2222 0.09%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债A 05-29 1.2930 2.2030 0.02%
- 增强债A 05-29 1.2473 1.6273 0.28%
- 增强债B 05-29 1.1809 1.5609 0.28%
- 可转债A 05-29 1.1841 1.1841 0.90%
- 宝鑫债A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债A 05-29 1.0378 1.0828 0.01%
- 宝丰债C 05-29 1.0407 1.0707 0.01%
- 中短债A 05-29 1.0612 1.0612 -0.03%
- 中短债C 05-29 1.0561 1.0561 -0.03%
- 宝裕债A 05-29 1.0450 1.0450 -0.01%
- 宝盛债 05-29 1.0359 1.0529 0.00%
- 宝怡债 05-29 1.0558 1.0558 -0.03%
- 政金债 05-29 1.0347 1.0447 0.02%
- 宝润债 05-29 1.0161 1.0161 0.01%
- 宝惠债* 05-29 1.0164 1.0164 0.00%
- 宝康债C 05-29 1.2905 1.3525 0.02%
- 可转债C 05-29 1.1830 1.1830 0.90%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100A 05-29 1.4729 1.4729 0.07%
- 价值ETF 05-29 5.074 1.737 -0.63%
- 价值ETF联接 05-29 1.758 1.788 -0.62%
- 银行ETF联接A 05-29 1.0301 1.5949 -0.59%
- 医疗分级 05-29 1.4497 0.6093 2.60%
- 医疗分级A* 05-29 1.0252 1.2795 0.01%
- 医疗分级B* 05-29 1.8742 0.0709 4.07%
- 中证1000分级* 05-29 0.8691 0.3699 1.01%
- 中证1000分级A* 05-29 1.0252 1.2772 0.01%
- 中证1000分级B* 05-29 0.7130 0.0254 2.49%
- 军工行业 05-29 0.7880 0.7880 0.70%
- 券商ETF 05-29 0.8616 0.8616 -0.76%
- 沪深300增强A 05-29 1.4329 1.4329 0.15%
- 红利基金 05-29 0.9371 0.9671 -0.34%
- 红利基金C 05-29 0.9267 0.9567 -0.33%
- 银行ETF 05-29 0.9879 0.9879 -0.62%
- 券商ETF联接A 05-29 1.2641 1.2641 -0.71%
- 价值基金A 05-29 0.8424 0.8424 -0.14%
- 质量基金 05-29 1.1681 1.1681 0.75%
- 银行ETF联接C 05-29 1.0242 1.0242 -0.59%
- 医疗ETF 05-29 1.6965 1.6965 2.72%
- 价值基金C 05-29 0.8391 0.8391 -0.15%
- 中证100C 05-29 1.4670 1.4670 0.06%
- 沪深300增强C 05-29 1.4276 1.4276 0.15%
- 券商ETF联接C 05-29 1.2595 1.2595 -0.71%
- 科技ETF 05-29 1.3941 1.3941 0.67%
- ESG基金 05-29 1.0750 1.0750 0.33%
- 科技ETF联接A 05-29 1.2297 1.2297 0.63%
- 科技ETF联接C 05-29 1.2261 1.2261 0.62%
- 消费龙头A 05-29 1.0064 1.0064 1.33%
- 消费龙头C 05-29 1.0064 1.0064 1.33%
- 中证500增强A 05-29 1.0012 1.0012 0.97%
- 中证500增强C 05-29 0.9928 0.9928 0.97%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 05-29 0.3643 1.3850%
- 现金宝B 05-29 0.4285 1.6260%
- 现金宝E 05-29 0.4300 1.6270%
- 华宝添益B 05-29 0.4383 1.5780%
- 浮动净值货币 05-29 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益A 05-29 0.3726 1.3350%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 05-28 1.907 1.907 0.21%
- 华宝油气 05-28 0.2768 0.2768 -4.06%
- 华宝油气美元 05-28 $0.0388 $0.0388 -4.43%
- 美国消费 05-28 1.659 1.659 -0.84%
- 美国消费美元 05-28 0.2328 0.2328 -1.06%
- 香港中小A 05-29 1.3848 1.3848 0.99%
- 香港中小C 05-29 1.3767 1.3767 0.99%
- 香港大盘A 05-29 1.0763 1.0763 -0.37%
- 香港本地 05-29 0.8650 0.8650 -0.61%
- 香港精选 05-29 1.0480 1.0480 1.46%
- 香港大盘C 05-29 1.0699 1.0699 -0.38%
- 致远混合A 05-28 0.9672 0.9672 -0.62%
- 致远混合C 05-28 0.9653 0.9653 -0.61%
- 华宝油气C 05-28 0.2764 0.2764 -4.03%
