- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 08-19 2.0438 3.8438 1.82%
- 宝康消费品 08-19 2.5341 7.3698 2.23%
- 多策略增长 08-19 0.4781 4.4588 3.26%
- 动力组合 08-19 1.3115 3.8215 1.72%
- 收益增长 08-19 4.7385 4.7385 2.26%
- 先进成长 08-19 2.9456 3.2136 2.53%
- 行业精选 08-19 1.1207 1.1207 2.73%
- 大盘精选 08-19 1.8713 2.1567 1.41%
- 新兴产业 08-19 1.6013 2.0493 2.27%
- 医药生物 08-19 2.067 2.356 2.23%
- 资源优选 08-19 1.422 1.531 1.57%
- 服务优选 08-19 1.771 2.071 2.73%
- 创新优选 08-19 1.072 1.412 4.08%
- 生态中国 08-19 1.945 2.145 3.57%
- 量化对冲混合A 08-19 1.1102 1.2902 -0.03%
- 量化对冲混合C 08-19 1.1002 1.2802 -0.03%
- 稳健回报 08-19 0.778 0.778 1.57%
- 事件驱动 08-19 0.675 0.675 1.96%
- 国策导向 08-19 0.627 0.627 2.28%
- 新价值 08-19 1.2328 1.2328 0.40%
- 新机遇 08-19 1.2561 1.2561 0.34%
- 万物互联 08-19 0.849 0.849 2.66%
- 转型升级 08-19 0.930 0.930 1.09%
- 核心优势 08-19 1.183 1.183 2.78%
- 新机遇C 08-19 1.2523 1.2523 0.34%
- 新活力 08-19 1.2916 1.2916 0.32%
- 未来主导产业 08-19 0.8020 0.8020 3.75%
- 新起点 08-19 1.0665 1.1119 0.30%
- 新飞跃 08-19 1.2378 1.2378 1.03%
- 新优选* 08-19 1.1298 1.1298 0.66%
- 智慧产业 08-19 0.9929 0.9929 1.75%
- 第三产业 08-19 0.8591 0.8591 1.48%
- 价值发现 08-19 0.9855 0.9855 2.55%
- 科技先锋 08-19 1.0525 1.0525 4.12%
- 大健康 08-19 1.0760 1.0760 1.74%
- 消费升级 08-19 1.0288 1.0288 1.03%
- 绿色主题混合 08-19 1.1373 1.1373 2.29%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 08-19 1.3095 2.1575 0.16%
- 增强债A 08-19 1.1897 1.5697 0.31%
- 增强债B 08-19 1.1298 1.5098 0.31%
- 可转债 08-19 1.0148 1.0148 1.96%
- 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
- 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
- 宝丰债券A 08-19 1.0270 1.0420 0.04%
- 宝丰债券C 08-19 1.0314 1.0314 0.03%
- 中短债A 08-19 1.0223 1.0223 0.03%
- 中短债C 08-19 1.0205 1.0205 0.02%
- 宝裕债券A 08-19 1.0165 1.0165 0.02%
- 宝盛债券 08-19 1.0076 1.0096 0.02%
- 宝怡债券 08-19 1.0111 1.0111 0.02%
- 政金债债券 -- -- -- --
- 宝润债券 -- -- -- --
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 08-19 1.4476 1.4476 1.91%
- 180价值联接 08-19 1.798 1.828 1.47%
- 价值ETF 08-19 5.192 1.777 1.55%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 08-19 1.0859 1.6507 0.44%
- 医疗分级 08-19 1.0134 0.4156 2.04%
- 医疗分级A* 08-19 1.0374 1.2369 0.05%
- 医疗分级B* 08-19 0.9894 0.0374 4.22%
- 中证1000分级 08-19 0.7918 0.3323 2.95%
- 中证1000分级A* 08-19 1.0374 1.2345 0.05%
- 中证1000分级B* 08-19 0.5462 0.0195 8.96%
- 军工行业 08-19 0.7354 0.7354 3.10%
- 券商ETF 08-19 0.9110 0.9110 6.79%
- 沪深300增强 08-19 1.3371 1.3371 2.14%
- 红利基金 08-19 0.9167 0.9467 2.25%
- 红利基金C 08-19 0.9093 0.9393 2.25%
- 银行ETF 08-19 1.0484 1.0484 0.47%
- 券商ETF联接 08-19 1.3113 1.3113 6.44%
- 沪港深价值 08-19 0.9429 0.9429 1.53%
- 质量基金 08-19 1.0023 1.0023 2.41%
- 银行ETF联接C 08-19 1.0829 1.0829 0.44%
- 医疗ETF 08-19 1.1338 1.1338 2.13%
- 沪港深价值C 08-19 0.9421 0.9421 1.52%
- 中证100C 08-19 1.4462 1.4462 1.91%
- 沪深300增强C 08-19 1.3362 1.3362 2.12%
- 券商ETF联接C 08-19 1.3105 1.3105 6.43%
- 科技ETF 08-19 1.0758 1.0758 3.97%
- ESG基金* 08-19 1.0000 1.0000 0.00%
- 中证500增强A 08-19 0.8741 0.8741 2.90%
- 中证500增强C 08-19 0.8694 0.8694 2.88%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 08-19 0.6462 2.3700%
- 现金宝B 08-19 0.7118 2.6170%
- 现金宝E 08-19 0.7118 2.6170%
- 华宝添益B 08-19 0.6934 2.5220%
- 浮动净值货币 08-19 0.0000 0.0000%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 08-19 0.6273 2.2760%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 08-16 1.537 1.537 0.20%
- 华宝油气 08-16 0.387 0.387 3.20%
- 华宝油气美元 08-16 $0.0550 $0.0550 3.00%
- 美国消费 08-16 1.561 1.561 1.10%
- 美国消费美元 08-16 0.2220 0.2220 1.05%
- 香港中小 08-19 1.3159 1.3159 2.74%
- 香港中小C 08-19 1.3110 1.3110 2.74%
- 香港大盘 08-19 1.1122 1.1122 1.62%
- 香港本地 08-19 1.0136 1.0136 2.22%
- 香港精选 08-19 1.0151 1.0151 1.12%
- 香港大盘C 08-19 1.1090 1.1090 1.61%
