- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 02-15 1.6946 3.4946 -1.24%
- 宝康消费品 02-15 2.1651 6.4518 -1.02%
- 多策略增长 02-15 0.4203 4.3262 -1.01%
- 动力组合 02-15 1.1987 3.7087 -1.18%
- 收益增长 02-15 4.4156 4.4156 -1.78%
- 先进成长 02-15 2.4631 2.7311 -0.95%
- 行业精选 02-15 1.0670 1.0670 -1.30%
- 大盘精选 02-15 1.4375 1.7229 -1.80%
- 新兴产业 02-15 1.3367 1.7847 -1.23%
- 医药生物 02-15 1.530 1.819 -1.16%
- 资源优选 02-15 1.254 1.363 -0.56%
- 服务优选 02-15 1.477 1.777 -0.94%
- 创新优选 02-15 0.844 1.184 -1.29%
- 生态中国 02-15 1.616 1.816 -1.16%
- 量化对冲混合A 02-15 1.0513 1.2313 -0.42%
- 量化对冲混合C 02-15 1.0440 1.2240 -0.42%
- 稳健回报 02-15 0.724 0.724 -1.23%
- 事件驱动 02-15 0.597 0.597 -1.97%
- 国策导向 02-15 0.582 0.582 -1.85%
- 新价值 02-15 1.1454 1.1454 -0.53%
- 新机遇 02-15 1.1586 1.1586 -0.82%
- 万物互联 02-15 0.697 0.697 -0.99%
- 转型升级 02-15 0.879 0.879 -1.24%
- 核心优势 02-15 1.017 1.017 -1.17%
- 新机遇C 02-15 1.1558 1.1558 -0.82%
- 新活力 02-15 1.1366 1.1366 -2.07%
- 未来主导产业 02-15 0.6760 0.6760 -1.17%
- 新起点 02-15 1.0209 1.0663 -0.02%
- 新飞跃 02-15 1.0249 1.0249 -1.42%
- 新优选* 02-15 1.0468 1.0468 -0.29%
- 智慧产业 02-15 0.8464 0.8464 -1.18%
- 第三产业 02-15 0.8754 0.8754 -0.15%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 02-15 0.8665 0.8665 -1.30%
- 科技先锋* 02-15 1.0000 1.0000 0.00%
- 大健康 -- -- -- --
- 绿色主题混合 02-15 1.0313 1.0313 -0.43%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 02-15 1.2783 2.1263 -0.01%
- 增强债A 02-15 1.1446 1.5246 -0.11%
- 增强债B 02-15 1.0892 1.4692 -0.12%
- 可转债 02-15 0.9034 0.9034 -0.63%
- 宝鑫债券A* 02-15 1.0575 1.0575 0.04%
- 宝鑫债券C* 02-15 1.0472 1.0472 0.04%
- 宝丰债券A 02-15 1.0277 1.0277 0.00%
- 宝丰债券C 02-15 1.0184 1.0184 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 02-15 1.2175 1.2175 -2.13%
- 180价值联接 02-15 1.644 1.674 -1.91%
- 价值ETF 02-15 4.712 1.613 -2.10%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 02-15 0.9974 1.5622 -1.80%
- 医疗分级 02-15 0.7981 0.3273 -0.88%
- 医疗分级A* 02-15 1.0095 1.2090 0.02%
- 医疗分级B* 02-15 0.5867 0.0222 -2.40%
- 中证1000分级 02-15 0.7169 0.3055 -0.11%
- 中证1000分级A* 02-15 1.0095 1.2066 0.02%
- 中证1000分级B* 02-15 0.4243 0.0151 -0.42%
- 军工行业 02-15 0.6426 0.6426 -0.91%
- 券商ETF 02-15 0.7815 0.7815 -2.17%
- 沪深300增强 02-15 1.1069 1.1069 -2.10%
- 红利基金 02-15 0.8970 0.9270 -1.04%
- 红利基金C 02-15 0.8915 0.9215 -1.04%
- 银行ETF 02-15 0.9583 0.9583 -1.91%
- 券商ETF联接 02-15 1.1186 1.1186 -2.01%
- 沪港深价值 02-15 1.0130 1.0130 -1.97%
- 质量基金* 02-15 1.0011 1.0011 0.01%
- 银行ETF联接C 02-15 0.9967 0.9967 -1.80%
- 中证500增强A 02-15 0.8039 0.8039 -1.00%
- 中证500增强C 02-15 0.8013 0.8013 -0.99%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 02-15 0.7522 2.7570%
- 现金宝B 02-15 0.8166 2.9870%
- 现金宝E 02-15 0.8166 2.9870%
- 华宝添益B 02-15 0.7847 3.0160%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 02-15 0.7186 2.7690%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长* 02-14 1.543 1.543 -0.26%
- 华宝油气* 02-14 0.512 0.512 1.39%
- 华宝油气美元* 02-14 $0.0756 $0.0756 1.34%
- 美国消费* 02-14 1.420 1.420 -0.28%
- 美国消费美元* 02-14 0.2096 0.2096 -0.38%
- 香港中小 02-15 1.3057 1.3057 -2.14%
- 香港中小C 02-15 1.3030 1.3030 -2.14%
- 香港大盘 02-15 1.1430 1.1430 -2.13%
- 香港本地 02-15 1.0175 1.0175 -1.82%
- 香港精选 02-15 1.0081 1.0081 -1.45%
- 香港大盘C 02-15 1.1418 1.1418 -2.13%
