- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 07-20 1.8667 3.6667 1.36%
- 宝康消费品 07-20 2.3743 6.9722 0.90%
- 多策略增长 07-20 0.4457 4.3845 1.39%
- 动力组合 07-20 1.2238 3.7338 2.56%
- 收益增长 07-20 4.8978 4.8978 1.54%
- 先进成长 07-20 2.6677 2.9357 0.95%
- 行业精选 07-20 1.2917 1.2917 0.80%
- 大盘精选 07-20 1.5413 1.8267 1.31%
- 新兴产业 07-20 1.5879 2.0359 0.57%
- 医药生物 07-20 1.935 2.224 0.10%
- 资源优选 07-20 1.244 1.353 0.81%
- 服务优选 07-20 1.751 2.051 0.92%
- 创新优选 07-20 0.926 1.266 1.98%
- 生态中国 07-20 1.844 2.044 1.04%
- 量化对冲混合A 07-20 1.0605 1.2405 -0.11%
- 量化对冲混合C 07-20 1.0556 1.2356 -0.11%
- 稳健回报 07-20 0.871 0.871 0.81%
- 事件驱动 07-20 0.657 0.657 1.08%
- 国策导向 07-20 0.649 0.649 1.56%
- 新价值 07-20 1.1202 1.1202 0.44%
- 新机遇 07-20 1.1468 1.1468 0.75%
- 万物互联 07-20 0.827 0.827 0.98%
- 转型升级 07-20 0.982 0.982 0.72%
- 核心优势 07-20 1.118 1.118 1.08%
- 新机遇C 07-20 1.1446 1.1446 0.75%
- 新活力 07-20 1.1984 1.1984 0.24%
- 未来主导产业 07-20 0.7610 0.7610 1.20%
- 新起点 07-20 1.0126 1.0580 0.37%
- 新动力* 02-26 1.1050 1.1050 0.63%
- 新飞跃 07-20 1.0527 1.0527 1.20%
- 新回报* 04-24 1.0466 1.0466 0.16%
- 新优选* 07-20 1.0286 1.0286 0.47%
- 智慧产业 07-20 1.0698 1.0698 1.44%
- 第三产业 07-20 0.9745 0.9745 1.04%
- 新优享 07-20 0.9421 0.9421 1.79%
- 价值发现 07-20 0.8920 0.8920 1.65%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 07-20 1.4216 2.0716 0.13%
- 增强债A 07-20 1.1069 1.4869 0.23%
- 增强债B 07-20 1.0558 1.4358 0.23%
- 可转债 07-20 0.8763 0.8763 1.33%
- 宝鑫债券A* 07-20 1.0252 1.0252 0.04%
- 宝鑫债券C* 07-20 1.0173 1.0173 0.05%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 07-20 1.2325 1.2325 2.06%
- 180价值联接 07-20 1.618 1.648 2.73%
- 价值ETF 07-20 4.630 1.585 2.93%
- 成长ETF 07-20 1.662 1.662 2.21%
- 180成长联接 07-20 1.654 1.654 2.10%
- 医疗分级 07-20 0.9970 0.3952 0.36%
- 医疗分级A* 07-20 1.0327 1.1774 0.02%
- 医疗分级B* 07-20 0.9613 0.0364 0.73%
- 中证1000分级 07-20 0.8574 0.3474 1.03%
- 中证1000分级A* 07-20 1.0253 1.1750 0.01%
- 中证1000分级B* 07-20 0.6895 0.0246 2.57%
- 军工行业 07-20 0.6729 0.6729 2.08%
- 券商ETF 07-20 0.7103 0.7103 3.18%
- 沪深300增强 07-20 1.1421 1.1421 1.96%
- 红利基金 07-20 0.9560 0.9860 1.08%
- 银行ETF 07-20 0.9167 0.9167 4.31%
- 红利基金C 07-20 0.9524 0.9824 1.08%
- 券商ETF联接* 07-20 0.9993 0.9993 0.43%
- 中证500增强A 07-20 0.9196 0.9196 1.12%
- 中证500增强C 07-20 0.9187 0.9187 1.12%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 07-20 0.9686 3.4840%
- 现金宝B 07-20 1.0352 3.7340%
- 现金宝E 07-20 1.0352 3.7340%
- 华宝添益B 07-20 0.9091 3.3620%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 07-20 0.8436 3.1180%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 07-19 1.693 1.693 -1.23%
- 华宝油气 07-19 0.707 0.707 0.86%
- 华宝油气美元 07-19 $0.1054 $0.1054 0.57%
- 美国消费 07-19 1.443 1.443 0.00%
- 美国消费美元 07-19 0.2152 0.2152 -0.19%
- 香港中小 07-20 1.4483 1.4483 1.09%
- 香港大盘 07-20 1.1458 1.1458 1.92%
- 香港本地 07-20 1.0183 1.0183 1.32%
- 香港精选 07-20 1.0013 1.0013 0.06%
