- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 03-21 1.9364 3.7364 0.23%
- 宝康消费品 03-21 2.4256 7.0998 0.26%
- 多策略增长 03-21 0.4816 4.4669 0.27%
- 动力组合 03-21 1.4572 3.9672 0.82%
- 收益增长 03-21 5.0755 5.0755 0.16%
- 先进成长 03-21 2.8520 3.1200 0.42%
- 行业精选 03-21 1.1781 1.1781 0.26%
- 大盘精选 03-21 1.6935 1.9789 0.45%
- 新兴产业 03-21 1.5531 2.0011 0.64%
- 医药生物 03-21 1.809 2.098 0.78%
- 资源优选 03-21 1.411 1.520 0.79%
- 服务优选 03-21 1.671 1.971 1.09%
- 创新优选 03-21 1.034 1.374 0.88%
- 生态中国 03-21 1.998 2.198 0.91%
- 量化对冲混合A 03-21 1.0467 1.2267 -0.19%
- 量化对冲混合C 03-21 1.0390 1.2190 -0.19%
- 稳健回报 03-21 0.802 0.802 0.38%
- 事件驱动 03-21 0.677 0.677 0.30%
- 国策导向 03-21 0.670 0.670 0.15%
- 新价值 03-21 1.1837 1.1837 0.06%
- 新机遇 03-21 1.2132 1.2132 0.03%
- 万物互联 03-21 0.795 0.795 1.15%
- 转型升级 03-21 1.020 1.020 0.20%
- 核心优势 03-21 1.151 1.151 0.35%
- 新机遇C 03-21 1.2101 1.2101 0.03%
- 新活力 03-21 1.2407 1.2407 -0.06%
- 未来主导产业 03-21 0.8390 0.8390 0.84%
- 新起点 03-21 1.0443 1.0897 -0.03%
- 新飞跃 03-21 1.1289 1.1289 0.02%
- 新优选* 03-21 1.0932 1.0932 0.20%
- 智慧产业 03-21 1.0712 1.0712 1.18%
- 第三产业 03-21 0.8939 0.8939 0.09%
- 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
- 价值发现 03-21 0.9731 0.9731 -0.09%
- 科技先锋 03-21 1.0129 1.0129 0.37%
- 大健康 -- -- -- --
- 绿色主题混合 03-21 1.1738 1.1738 0.66%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 03-21 1.2845 2.1325 0.04%
- 增强债A 03-21 1.1621 1.5421 0.05%
- 增强债B 03-21 1.1054 1.4854 0.05%
- 可转债 03-21 1.0314 1.0314 1.18%
- 宝鑫债券A* 03-21 1.0556 1.0556 0.02%
- 宝鑫债券C* 03-21 1.0450 1.0450 0.02%
- 宝丰债券A 03-21 1.0268 1.0268 0.03%
- 宝丰债券C 03-21 1.0173 1.0173 0.04%
- 中短债A* 03-21 1.0003 1.0003 0.01%
- 中短债C* 03-21 1.0002 1.0002 0.00%
- 宝裕债券A 03-21 1.0007 1.0007 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 03-21 1.3667 1.3667 -0.20%
- 180价值联接 03-21 1.790 1.820 -0.39%
- 价值ETF 03-21 5.166 1.768 -0.40%
- 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
- 银行ETF联接A 03-21 1.0761 1.6409 -0.68%
- 医疗分级 03-21 0.9496 0.3895 0.37%
- 医疗分级A* 03-21 1.0146 1.2141 0.01%
- 医疗分级B* 03-21 0.8846 0.0335 0.79%
- 中证1000分级 03-21 0.8889 0.3672 1.01%
- 中证1000分级A* 03-21 1.0146 1.2117 0.01%
- 中证1000分级B* 03-21 0.7632 0.0272 2.37%
- 军工行业 03-21 0.7600 0.7600 0.66%
- 券商ETF 03-21 1.0233 1.0233 1.52%
- 沪深300增强 03-21 1.2510 1.2510 0.01%
- 红利基金 03-21 1.0517 1.0817 0.30%
- 红利基金C 03-21 1.0449 1.0749 0.30%
- 银行ETF 03-21 1.0381 1.0381 -0.72%
- 券商ETF联接 03-21 1.4479 1.4479 1.39%
- 沪港深价值 03-21 1.0728 1.0728 -0.41%
- 质量基金 03-21 1.0436 1.0436 0.46%
- 银行ETF联接C 03-21 1.0750 1.0750 -0.67%
- 中证500增强A 03-21 0.9626 0.9626 0.96%
- 中证500增强C 03-21 0.9591 0.9591 0.97%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 03-21 0.6609 2.4330%
- 现金宝B 03-21 0.7255 2.6730%
- 现金宝E 03-21 0.7254 2.6730%
- 华宝添益B 03-21 0.7628 2.7760%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 03-21 0.6968 2.5290%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 03-20 1.597 1.597 0.63%
- 华宝油气 03-20 0.521 0.521 2.76%
- 华宝油气美元 03-20 $0.0776 $0.0776 2.65%
- 美国消费 03-20 1.448 1.448 0.21%
- 美国消费美元 03-20 0.2158 0.2158 0.14%
- 香港中小 03-21 1.3644 1.3644 -0.71%
- 香港中小C 03-21 1.3611 1.3611 -0.71%
- 香港大盘 03-21 1.1933 1.1933 -1.38%
- 香港本地 03-21 1.0458 1.0458 -0.77%
- 香港精选 03-21 1.0334 1.0334 -0.14%
- 香港大盘C 03-21 1.1916 1.1916 -1.38%
