- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康灵活配置 09-18 1.7381 3.5381 1.22%
- 宝康消费品 09-18 2.1468 6.4063 1.31%
- 多策略增长 09-18 0.4130 4.3095 1.35%
- 动力组合 09-18 1.1681 3.6781 1.27%
- 收益增长 09-18 4.4024 4.4024 1.32%
- 先进成长 09-18 2.4409 2.7089 1.54%
- 行业精选 09-18 1.1107 1.1107 1.64%
- 大盘精选 09-18 1.3761 1.6615 1.61%
- 新兴产业 09-18 1.3762 1.8242 1.66%
- 医药生物 09-18 1.578 1.867 2.00%
- 资源优选 09-18 1.231 1.340 1.15%
- 服务优选 09-18 1.555 1.855 1.77%
- 创新优选 09-18 0.810 1.150 1.25%
- 生态中国 09-18 1.562 1.762 1.96%
- 量化对冲混合A 09-18 1.0568 1.2368 0.22%
- 量化对冲混合C 09-18 1.0512 1.2312 0.22%
- 稳健回报 09-18 0.748 0.748 1.63%
- 事件驱动 09-18 0.582 0.582 1.39%
- 国策导向 09-18 0.581 0.581 1.40%
- 新价值 09-18 1.1098 1.1098 0.40%
- 新机遇 09-18 1.1252 1.1252 0.82%
- 万物互联 09-18 0.733 0.733 1.66%
- 转型升级 09-18 0.897 0.897 1.59%
- 核心优势 09-18 1.006 1.006 1.41%
- 新机遇C 09-18 1.1229 1.1229 0.83%
- 新活力 09-18 1.1439 1.1439 0.55%
- 未来主导产业 09-18 0.6520 0.6520 2.03%
- 新起点 09-18 1.0041 1.0495 0.29%
- 新飞跃 09-18 1.0118 1.0118 1.50%
- 新优选* 09-18 1.0143 1.0143 0.49%
- 智慧产业 09-18 0.8719 0.8719 1.55%
- 第三产业 09-18 0.9131 0.9131 1.35%
- 新优享 09-18 0.8877 0.8877 1.93%
- 价值发现 09-18 0.8594 0.8594 1.48%
- 绿色主题混合* 09-18 1.0003 1.0003 0.01%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 宝康债券 09-18 1.4361 2.0861 0.01%
- 增强债A 09-18 1.1104 1.4904 0.05%
- 增强债B 09-18 1.0584 1.4384 0.06%
- 可转债 09-18 0.8502 0.8502 0.12%
- 宝鑫债券A* 09-18 1.0299 1.0299 -0.01%
- 宝鑫债券C* 09-18 1.0213 1.0213 -0.01%
- 宝丰债券A 09-18 1.0000 1.0000 0.00%
- 宝丰债券C 09-18 0.9999 0.9999 0.00%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 中证100 09-18 1.1839 1.1839 1.99%
- 180价值联接 09-18 1.632 1.662 2.13%
- 价值ETF 09-18 4.673 1.600 2.25%
- 成长ETF 09-18 1.595 1.595 2.18%
- 180成长联接 09-18 1.591 1.591 2.05%
- 医疗分级 09-18 0.8681 0.3441 2.21%
- 医疗分级A* 09-18 1.0417 1.1864 0.01%
- 医疗分级B* 09-18 0.6945 0.0263 5.71%
- 中证1000分级 09-18 0.7647 0.3141 1.65%
- 中证1000分级A* 09-18 1.0344 1.1840 0.02%
- 中证1000分级B* 09-18 0.4950 0.0176 5.23%
- 军工行业 09-18 0.6768 0.6768 1.47%
- 券商ETF 09-18 0.6775 0.6775 1.85%
- 沪深300增强 09-18 1.0794 1.0794 2.12%
- 红利基金 09-18 0.8914 0.9214 1.64%
- 红利基金C 09-18 0.8874 0.9174 1.64%
- 银行ETF 09-18 0.9320 0.9320 1.61%
- 券商ETF联接 09-18 0.9833 0.9833 1.72%
- 沪港深价值 -- -- -- --
- 中证500增强A 09-18 0.8392 0.8392 1.73%
- 中证500增强C 09-18 0.8378 0.8378 1.74%
- 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
- 现金宝A 09-18 0.7815 3.0300%
- 现金宝B 09-18 0.8474 3.2770%
- 现金宝E 09-18 0.8473 3.2770%
- 华宝添益B 09-18 0.8693 3.2630%
- 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
- 华宝添益 09-18 0.8039 3.0150%
- 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
- 海外中国成长 09-17 1.558 1.558 -0.95%
- 华宝油气 09-17 0.697 0.697 0.00%
- 华宝油气美元 09-17 $0.1017 $0.1017 -0.29%
- 美国消费 09-17 1.499 1.499 -0.99%
- 美国消费美元 09-17 0.2188 0.2188 -1.22%
- 香港中小 09-18 1.3223 1.3223 1.26%
- 香港中小C 09-18 1.3217 1.3217 1.26%
- 香港大盘 09-18 1.1395 1.1395 0.57%
- 香港本地 09-18 1.0075 1.0075 0.83%
- 香港精选 09-18 0.9960 0.9960 0.39%
- 香港大盘C 09-18 1.1399 1.1399 0.57%
