华宝基金管理有限公司

基金超市-宝瑞定开债

  • 基金净值
  • 重仓持股

历史净值

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2022-07-05 1.0021 1.0371 -0.01%
2022-07-04 1.0022 1.0372 -0.06%
2022-07-01 1.0028 1.0378 0.02%
2022-06-30 1.0026 1.0376 0.05%
2022-06-29 1.0021 1.0371 0.03%

宝瑞定开债基金代码:012745

净值更新时间 : 2022-07-05
  • 基金净值1.0021
  • 累计净值1.0371
  • 最新规模约(2022-03-31) 60.32 亿

基金走势图

类型:

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时间区间:

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近1个月业绩表现

本基金:
0.07%
沪深300:
9.78%

基金涨跌幅

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

区间回报

1.33% 0.03% 0.07% 0.74% 1.30% 3.69% -- --

沪深300

-9.13% -0.02% 9.78% 4.99% -7.78% -11.72% 1.58% 15.32%

数据来源:华宝基金、wind资讯

资产组合

数据截止日期:

  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30

债券组合

数据截止日期:

  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30

持有份额

适合客户类型

  • 保守型
  • 稳健型
  • 进取型
  • 积极型
  • 激进型

基金经理

  • 王慧
  • 徐锬

王慧

硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资管理工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

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8 宝利债券 4.22% 购买
9 双债增强C 4.09% 购买
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