• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 10-15 1.116 1.116 -2.02%
• 品质生活 10-15 1.109 1.159 -0.81%
• 绿色领先* 10-15 1.0004 1.0004 -0.12%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 10-15 2.1784 3.9784 -0.61%
• 宝康消费品 10-15 2.5877 7.5031 -0.86%
• 多策略增长 10-15 0.5055 4.5217 -1.00%
• 动力组合 10-15 1.3478 3.8578 -1.39%
• 收益增长 10-15 4.8420 4.8420 -1.70%
• 先进成长 10-15 3.0654 3.3334 -0.96%
• 行业精选 10-15 1.1551 1.1551 -1.15%
• 大盘精选 10-15 1.9844 2.2698 0.29%
• 新兴产业 10-15 1.6691 2.1171 -0.65%
• 医药生物 10-15 2.268 2.557 -0.53%
• 资源优选 10-15 1.418 1.527 -1.25%
• 服务优选 10-15 1.832 2.132 -0.54%
• 创新优选 10-15 1.150 1.490 -1.71%
• 生态中国 10-15 2.039 2.239 -1.45%
• 量化对冲混合A 10-15 1.1120 1.2920 -0.17%
• 量化对冲混合C 10-15 1.1013 1.2813 -0.17%
• 稳健回报 10-15 0.803 0.803 -0.12%
• 事件驱动 10-15 0.694 0.694 -0.43%
• 国策导向 10-15 0.642 0.642 -1.68%
• 新价值 10-15 1.2455 1.2455 -0.06%
• 新机遇 10-15 1.2788 1.2788 -0.02%
• 万物互联 10-15 0.881 0.881 -0.56%
• 转型升级 10-15 0.950 0.950 -1.45%
• 核心优势 10-15 1.214 1.214 -1.06%
• 新机遇C 10-15 1.2748 1.2748 -0.02%
• 新活力 10-15 1.3032 1.3032 -0.11%
• 未来主导产业 10-15 0.8440 0.8440 -1.40%
• 新起点 10-15 1.0919 1.1373 0.06%
• 新飞跃 10-15 1.2783 1.2783 -0.13%
• 新优选* 10-11 1.1656 1.1656 0.01%
• 智慧产业 10-15 1.0350 1.0350 -0.08%
• 第三产业 10-15 0.9000 0.9000 0.10%
• 价值发现 10-15 1.0397 1.0397 -0.83%
• 科技先锋 10-15 1.1407 1.1407 -2.21%
• 大健康 10-15 1.1589 1.1589 -0.70%
• 消费升级 10-15 1.0794 1.0794 0.22%
• 绿色主题混合 10-15 1.1903 1.1903 -0.10%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债券 10-15 1.3131 2.1611 -0.04%
• 增强债A 10-15 1.1978 1.5778 -0.03%
• 增强债B 10-15 1.1368 1.5168 -0.03%
• 可转债 10-15 1.0485 1.0485 -0.67%
• 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债券A 10-15 1.0200 1.0450 0.00%
• 宝丰债券C 10-15 1.0241 1.0341 0.00%
• 中短债A 10-15 1.0278 1.0278 0.01%
• 中短债C 10-15 1.0254 1.0254 0.01%
• 宝裕债券A 10-15 1.0207 1.0207 -0.01%
• 宝盛债券 10-15 1.0071 1.0141 0.00%
• 宝怡债券 10-15 1.0157 1.0157 0.00%
• 政金债债券 10-15 1.0027 1.0027 0.01%
• 宝润债券* -- -- -- --
• 宝惠债券 -- -- -- --
• 宝康债券C 10-15 1.3131 1.3131 -0.04%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100 10-15 1.5045 1.5045 -0.23%
• 180价值联接 10-15 1.866 1.896 -0.37%
• 价值ETF 10-15 5.401 1.849 -0.41%
• 成长ETF* 11-27 1.524 1.524 0.00%
• 银行ETF联接A 10-15 1.1648 1.7296 0.16%
• 医疗分级 10-15 1.1132 0.4565 -0.44%
• 医疗分级A* 10-15 1.0460 1.2455 0.02%
• 医疗分级B* 10-15 1.1804 0.0447 -0.84%
• 中证1000分级 10-15 0.8221 0.3432 -1.37%
• 中证1000分级A* 10-15 1.0460 1.2431 0.02%
• 中证1000分级B* 10-15 0.5982 0.0213 -3.70%
• 军工行业 10-15 0.7309 0.7309 -1.93%
• 券商ETF 10-15 0.9152 0.9152 -1.27%
• 沪深300增强 10-15 1.3891 1.3891 -0.41%
• 红利基金 10-15 0.9488 0.9788 -0.68%
• 红利基金C 10-15 0.9406 0.9706 -0.68%
• 银行ETF 10-15 1.1298 1.1298 0.18%
• 券商ETF联接 10-15 1.3189 1.3189 -1.19%
• 沪港深价值 10-15 0.9832 0.9832 -0.23%
• 质量基金 10-15 1.0479 1.0479 -0.80%
• 银行ETF联接C 10-15 1.1610 1.1610 0.16%
• 医疗ETF 10-15 1.2505 1.2505 -0.45%
• 沪港深价值C 10-15 0.9819 0.9819 -0.22%
• 中证100C 10-15 1.5021 1.5021 -0.24%
• 沪深300增强C 10-15 1.3874 1.3874 -0.41%
• 券商ETF联接C 10-15 1.3173 1.3173 -1.19%
• 科技ETF 10-15 1.1429 1.1429 -1.98%
• ESG基金 10-15 1.0125 1.0125 -0.35%
• 科技ETF联接A 10-15 1.0073 1.0073 -1.89%
• 科技ETF联接C 10-15 1.0069 1.0069 -1.88%
• 消费龙头 -- -- -- --
• 中证500增强A 10-15 0.9076 0.9076 -1.18%
• 中证500增强C 10-15 0.9022 0.9022 -1.18%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 10-15 0.6454 2.3900%
• 现金宝B 10-15 0.7094 2.6330%
• 现金宝E 10-15 0.7094 2.6320%
• 华宝添益B 10-15 0.6924 2.5810%
• 浮动净值货币 10-15 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益 10-15 0.6264 2.3350%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长 10-14 1.630 1.630 0.31%
• 华宝油气 10-14 0.377 0.377 -1.57%
• 华宝油气美元 10-14 $0.0533 $0.0533 -1.66%
• 美国消费 10-14 1.631 1.631 -0.06%
• 美国消费美元 10-14 0.2306 0.2306 -0.04%
• 香港中小 10-15 1.3960 1.3960 -0.45%
• 香港中小C 10-15 1.3904 1.3904 -0.44%
• 香港大盘 10-15 1.1669 1.1669 -0.21%
• 香港本地 10-15 0.9926 0.9926 -0.12%
• 香港精选 10-15 1.0516 1.0516 -0.69%
• 香港大盘C 10-15 1.1629 1.1629 -0.21%