• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 高端制造 12-13 1.219 1.219 1.41%
• 品质生活 12-13 1.154 1.204 1.50%
• 绿色领先 12-13 0.9917 0.9917 0.27%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康灵活配置 12-13 2.2666 4.0666 1.62%
• 宝康消费品 12-13 2.8396 8.1298 1.35%
• 多策略增长 12-13 0.5221 4.5598 1.64%
• 动力组合 12-13 1.4203 3.9303 1.64%
• 收益增长 12-13 4.9997 4.9997 1.52%
• 先进成长 12-13 3.2468 3.5148 1.91%
• 行业精选 12-13 1.1827 1.1827 1.21%
• 大盘精选 12-13 2.0527 2.3381 2.06%
• 新兴产业 12-13 1.7528 2.2008 1.71%
• 医药生物 12-13 2.301 2.590 1.68%
• 资源优选 12-13 1.441 1.550 0.77%
• 服务优选 12-13 1.955 2.255 1.82%
• 创新优选 12-13 1.291 1.631 1.89%
• 生态中国 12-13 2.123 2.323 1.48%
• 量化对冲混合A 12-13 1.1289 1.3089 0.07%
• 量化对冲混合C 12-13 1.1173 1.2973 0.06%
• 稳健回报 12-13 0.832 0.832 1.71%
• 事件驱动 12-13 0.718 0.718 2.13%
• 国策导向 12-13 0.663 0.663 1.53%
• 新价值 12-13 1.2648 1.2648 0.42%
• 新机遇 12-13 1.2969 1.2969 0.45%
• 万物互联 12-13 0.933 0.933 1.86%
• 转型升级 12-13 0.975 0.975 1.14%
• 核心优势 12-13 1.338 1.338 1.36%
• 新机遇C 12-13 1.2926 1.2926 0.45%
• 新活力 12-13 1.3259 1.3259 0.39%
• 未来主导产业 12-13 0.8780 0.8780 1.50%
• 新起点 12-13 1.1112 1.1566 0.62%
• 新飞跃 12-13 1.3139 1.3139 0.94%
• 新优选* 12-13 1.1613 1.1613 0.17%
• 智慧产业 12-13 1.0486 1.0486 1.14%
• 第三产业 12-13 0.9161 0.9161 1.81%
• 新优享* 12-28 0.9734 0.9734 0.00%
• 价值发现 12-13 1.0708 1.0708 1.77%
• 科技先锋 12-13 1.2900 1.2900 1.18%
• 大健康 12-13 1.1819 1.1819 1.69%
• 消费升级 12-13 1.0838 1.0838 1.63%
• 绿色主题混合 12-13 1.2239 1.2239 1.52%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 宝康债券 12-13 1.2539 2.1639 -0.01%
• 增强债A 12-13 1.2057 1.5857 0.27%
• 增强债B 12-13 1.1435 1.5235 0.25%
• 可转债 12-13 1.0834 1.0834 0.88%
• 宝鑫债券A* 05-20 1.0650 1.0650 -0.07%
• 宝鑫债券C* 05-20 1.0536 1.0536 -0.08%
• 宝丰债券A 12-13 1.0265 1.0515 -0.01%
• 宝丰债券C 12-13 1.0302 1.0402 -0.01%
• 中短债A 12-13 1.0323 1.0323 -0.02%
• 中短债C 12-13 1.0292 1.0292 -0.02%
• 宝裕债券A 12-13 1.0253 1.0253 0.01%
• 宝盛债券 12-13 1.0127 1.0197 0.02%
• 宝怡债券 12-13 1.0205 1.0205 0.00%
• 政金债债券 12-13 1.0067 1.0067 0.01%
• 宝润债券 12-13 1.0033 1.0033 0.00%
• 宝惠债券* 12-13 1.0024 1.0024 0.01%
• 宝康债券C 12-13 1.2535 1.3155 -0.01%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 中证100 12-13 1.5157 1.5157 2.09%
• 180价值联接 12-13 1.893 1.923 1.61%
• 价值ETF 12-13 5.487 1.878 1.76%
• 银行ETF联接A 12-13 1.1547 1.7195 1.77%
• 医疗分级* 12-13 1.1062 0.4649 1.81%
• 医疗分级A* 12-13 1.0000 1.2543 0.01%
• 医疗分级B* 12-13 1.2124 0.0459 3.42%
• 中证1000分级* 12-13 0.7979 0.3444 1.23%
• 中证1000分级A* 12-13 1.0000 1.2520 0.01%
• 中证1000分级B* 12-13 0.5958 0.0212 3.46%
• 军工行业 12-13 0.7160 0.7160 0.52%
• 券商ETF 12-13 0.9087 0.9087 3.97%
• 沪深300增强 12-13 1.4305 1.4305 1.87%
• 红利基金 12-13 0.9689 0.9989 1.41%
• 红利基金C 12-13 0.9599 0.9899 1.42%
• 银行ETF 12-13 1.1202 1.1202 1.91%
• 券商ETF联接 12-13 1.3091 1.3091 3.72%
• 沪港深价值 12-13 0.9856 0.9856 1.67%
• 质量基金 12-13 1.0731 1.0731 1.06%
• 银行ETF联接C 12-13 1.1502 1.1502 1.78%
• 医疗ETF 12-13 1.2653 1.2653 1.96%
• 沪港深价值C 12-13 0.9836 0.9836 1.67%
• 中证100C 12-13 1.5123 1.5123 2.09%
• 沪深300增强C 12-13 1.4278 1.4278 1.88%
• 券商ETF联接C 12-13 1.3067 1.3067 3.71%
• 科技ETF 12-13 1.2445 1.2445 1.80%
• ESG基金 12-13 1.0381 1.0381 1.82%
• 科技ETF联接A 12-13 1.0914 1.0914 1.71%
• 科技ETF联接C 12-13 1.0902 1.0902 1.71%
• 消费龙头 -- -- -- --
• 中证500增强A 12-13 0.9195 0.9195 1.20%
• 中证500增强C 12-13 0.9135 0.9135 1.21%

• 基金名称 日期 万份收益 七日年化收益
• 现金宝A 12-13 0.6590 2.3970%
• 现金宝B 12-13 0.7238 2.6410%
• 现金宝E 12-13 0.7244 2.6420%
• 华宝添益B 12-13 0.7068 2.6200%
• 浮动净值货币 12-13 0.0000 0.0000%
• 基金名称 日期 百份收益 七日年化收益
• 华宝添益 12-13 0.6413 2.3720%

• 基金名称 净值日期 净值 累计 日涨跌
• 海外中国成长 12-12 1.716 1.716 0.65%
• 华宝油气* 12-12 0.393 0.393 3.15%
• 华宝油气美元* 12-12 $0.0559 $0.0559 3.33%
• 美国消费 12-12 1.647 1.647 0.67%
• 美国消费美元 12-12 0.2344 0.2344 0.86%
• 香港中小 12-13 1.4979 1.4979 1.11%
• 香港中小C 12-13 1.4909 1.4909 1.11%
• 香港大盘 12-13 1.2071 1.2071 2.15%
• 香港本地 12-13 1.0356 1.0356 2.63%
• 香港精选 12-13 1.0822 1.0822 1.53%
• 香港大盘C 12-13 1.2022 1.2022 2.15%
• 致远混合A 12-12 1.0025 1.0025 0.00%
• 致远混合C 12-12 1.0024 1.0024 0.00%