华宝基金管理有限公司

基金超市－券商ETF联接C

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-04-15	1.4112	1.4112	-0.86%
2021-04-14	1.4235	1.4235	1.09%
2021-04-13	1.4081	1.4081	-0.20%
2021-04-12	1.4109	1.4109	-1.88%
2021-04-09	1.4380	1.4380	-0.99%

券商ETF联接C基金代码：007531

净值更新时间 : 2021-04-15

基金净值1.4112
累计净值1.4112
最新规模约（2020-12-31） 30.20 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
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时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -1.64%

沪深300：: -2.23%

近3个月业绩表现

本基金：: -15.44%

沪深300：: -9.01%

近6个月业绩表现

本基金：: -16.86%

沪深300：: 3.64%

近1年业绩表现

本基金：: 7.71%

沪深300：: 30.61%

近3年业绩表现

本基金：: 11.75%

沪深300：: 30.38%

今年以来业绩表现

本基金：: -15.76%

沪深300：: -4.70%

最大业绩表现

本基金：: 11.75%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-15.76%	-2.84%	-1.64%	-15.44%	-16.86%	7.71%	--	--
沪深300	-4.70%	-1.37%	-2.23%	-9.01%	3.64%	30.61%	21.55%	30.38%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

胡洁
丰晨成

胡洁

胡洁，硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司，先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作，现任指数研发投资部总经理。2012年10月至2019年1月任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2015年5月至2021年1月任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理，2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理，2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2019年1月至2021年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金（LOF）基金经理，2019年5月起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年8月起任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2019年12月起任华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）基金经理，2021年1月起任华宝中证医疗指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

基金名称	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	基金代码	007531
基金类型	指数型	成立日期	2019-06-13
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	30.20亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	丰晨成 , 胡洁
风险等级	R3

比较基准

中证全指证券公司指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％

投资目标

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。股指期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

投资策略

1、资产配置策略本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非标的指数成份股、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、目标ETF投资策略 1）投资组合的投资方式本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。本基金将根据开放日申购赎回情况、综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。通常情况下，本基金以申购和赎回为主：当收到净申购时，本基金构建股票组合、申购目标ETF；当收到净赎回时，本基金赎回目标ETF、卖出股票组合。对于股票停牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成份股，本基金将选择作为后续实物申购目标ETF的基础证券或者择机在二级市场卖出。本基金在二级市场上买卖目标ETF基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 2）投资组合的调整本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 3、股票投资策略本基金对于标的指数成份股和备选成份股部分的投资，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 5、资产支持证券投资策略在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 6、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

券商ETF联接C	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
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华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	广发银行	400-830-8003
3	江苏银行	95319	4	交通银行	95559
5	微众银行	400-999-8800	6	招商银行	95555
7	东北证券	95360	8	东方财富证券
9	国盛证券	956080	10	国泰君安证券	95521；400-8888-666
11	华宝证券	400-820-9898	12	联储证券	400-620-6868
13	南京证券		14	银河证券	95551；4008-888-888
15	中山证券		16	中信证券	95548
17	中信证券华南	95396	18	中信证券山东	95548
19	中银证券	400-620-8888	20	创金启富	400-6262-818
21	大连网金	4000-899-100	22	大智慧	021-20219931
23	蛋卷基金	400-159-9288	24	度小满	95055
25	泛华普益	4000803388	26	好买	400-700-9665
27	华瑞保险	952303	28	汇成基金	400-619-9059
29	汇林保大	025-66046166	30	基煜基金	400-820-5369
31	嘉实财富	400-021-8850	32	金海九州	0755-81994266
33	金融界	400-166-1188	34	肯特瑞财富	400-098-8511
35	联泰资产	400-046-6788	36	陆金所	400-821-9031
37	陆享基金		38	蚂蚁财富	4000-776-123
39	诺亚正行	400-821-5399	40	上海长量	400-820-2899
41	苏宁基金	95177	42	腾安基金	95017
43	天天	400-1818-188	44	通华财富	400-101-9301
45	同花顺	4008-773-772	46	挖财基金	021-50810673
47	万得投顾	400-821-0203	48	新浪仓石	010-62675369
49	宜信普泽	400-6099-200	50	盈米财富	020-89629099
51	中国人寿		52	中信建投	400-888-8108
53	中信期货	010-60838677	54	众禄	400-678-8887
55	奕丰金融	400-684-0500

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)- 以上	不区分	0.0%

销售服务费率	0.4%
基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	19.78%	购买
科技ETF联接C	19.30%	购买
资源优选	72.54%	购买
价值ETF联接	25.49%	购买
沪深300增强A	45.27%	购买
质量基金	25.34%	购买
红利基金	26.17%	购买
券商ETF联接A	8.13%	购买
中短债C	0.49%	购买
中短债A	0.90%	购买
香港中小A	32.50%	购买
香港大盘A	9.59%	购买

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资产配置

行业配置

持有份额

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认购相关费用

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赎回相关费用

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转换费率（补差费）

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定制指数短信

排名	基金简称	近1年	操作
1	消费龙头A	79.40%	购买
2	消费龙头C	79.02%	购买
3	医疗ETF	46.33%	购买
4	沪深300增强A	45.27%	购买
5	沪深300增强C	44.69%	购买
6	医疗基金	43.55%	购买
7	中证100A	42.40%	购买
8	中证100C	41.84%	购买
9	军工行业ETF	40.28%	购买
10	ESG基金	36.01%	购买