华宝基金管理有限公司

基金超市－中证100

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-01-18	1.1600	1.1600	1.74%
2019-01-17	1.1402	1.1402	-0.54%
2019-01-16	1.1464	1.1464	0.09%
2019-01-15	1.1454	1.1454	2.09%
2019-01-14	1.1220	1.1220	-0.94%

中证100基金代码：240014

: 净值更新时间 : 2019-01-18

基金净值1.1600
累计净值1.1600
最新规模（2018-09-30） 7.69 亿元

购买金额：元(1元起): 工薪宝购买费用：0元（ 费率 1.2% 0.12 % ）

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 1.18%

沪深300：: 5.16%

同类平均：: 0.81%

同类排名：: 482/1302

近3个月业绩表现

本基金：: 2.73%

沪深300：: 1.62%

同类平均：: 6.02%

同类排名：: 821/1248

近6个月业绩表现

本基金：: -3.68%

沪深300：: -8.80%

同类平均：: -11.47%

同类排名：: 307/1209

近1年业绩表现

本基金：: -20.99%

沪深300：: -25.66%

同类平均：: -24.59%

同类排名：: 356/1077

近3年业绩表现

本基金：: 26.85%

沪深300：: 3.38%

同类平均：: -5.55%

同类排名：: 60/770

今年以来业绩表现

本基金：: 5.22%

沪深300：: 5.81%

同类平均：: 4.28%

同类排名：: 275/1313

最大业绩表现

本基金：: 16.00%

沪深300：: --

同类平均：: --

同类排名：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	5.22%	2.42%	1.18%	2.73%	-3.68%	-20.99%	11.31%	26.85%
同类平均	4.28%	1.60%	0.81%	6.02%	-11.47%	-24.59%	-12.27%	-5.55%
沪深300	5.81%	3.84%	5.16%	1.62%	-8.80%	-25.66%	-5.04%	3.38%
同类排名	275/1313	272/1315	482/1302	821/1248	307/1209	356/1077	78/892	60/770

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

基金风险

在所有基金中

低
中低
中
中高
高

基金经理

陈建华

陈建华

硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、华宝上证180价值ETF、华宝上证180价值ETF联接基金经理助理，兼任华宝上证180成长ETF、华宝上证180成长ETF联接基金经理助理，2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理，2015年4月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2017年5月任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	中证100	基金代码	240014
基金类型	指数型	成立日期	2009-09-29
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	7.69亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	陈建华

比较基准

中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%

投资目标

本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%－95%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）

投资策略

本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.0%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.5%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.2%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元以下	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.4%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.8%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.2%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	1.0%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.8%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.6%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.4%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元以下	0.2%
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元以下	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
后端收费	7天以内	不区分	1.5%
后端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
前端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
前端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
后端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
后端收费	3年- 以上	不区分	0.0%
前端收费	3年- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.15%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

中证100	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	400-888-8811
3	工商银行	95588	4	华夏银行	95577
5	建设银行	95533	6	江苏银行	400-869-6098
7	交通银行	95559	8	民生银行	95568
9	农业银行	95599	10	平安银行	95511
11	浦发银行	95528	12	兴业银行	95561
13	招商银行	95555	14	中国银行	95566
15	中信银行	95558	16	安信证券	4008-001-001
17	渤海证券	400-651-5988	18	长城证券	400-666-6888
19	长江证券	027-65799999	20	德邦证券	95353
21	东北证券	400-600-0686	22	东方证券	95503
23	东海证券	95531	24	东吴证券	400-860-1555
25	东兴证券	400-888-8993	26	方正证券	95571
27	光大证券	95525	28	广发证券	95575
29	国都证券	400-818-8118	30	国泰证券	400-888-6628
31	国信证券	95536	32	国元证券	95578
33	海通证券	95553	34	恒泰证券	400-196-6188
35	华安证券	400-809-6518	36	华宝证券	400-820-9898
37	华福证券	0591-96326	38	华泰证券	95597
39	江海证券	400-666-2288	40	民生证券	400-619-8888
41	民族证券		42	平安证券	95511
43	山西证券	400-666-1618	44	上海证券	400-891-8918
45	西南证券	400-809-6096	46	信达证券	400-800-8899
47	兴业证券	95562	48	银河证券	95551
49	招商证券	95565	50	中航证券	400-886-6567
51	中泰证券	95538	52	中投证券	95532
53	中信证券	400-889-5548	54	中信证券山东	95548
55	百度百盈		56	蛋卷基金	15910450297
57	好买	400-700-9665	58	和讯	400-920-0022
59	宏源西部		60	华夏财富
61	汇成基金		62	基煜基金
63	金融界		64	肯特瑞财富
65	联泰资产		66	陆金所
67	蚂蚁财富	4000-776-123	68	诺亚正行	400-820-0025
69	申万宏源	95523	70	苏宁基金
71	腾安基金		72	腾元基金	400-877-899
73	天天	400-1818-188	74	同花顺	4008-773-772
75	挖财基金		76	万得投顾
77	新浪仓石		78	玄元保险
79	宜信普泽	400-6099-200	80	盈米财富
81	中金公司	010-65051166	82	中经北证	400-600-0030
83	中信建投	400-888-8108	84	中信期货	010-60838677
85	中银国际	400-620-8888	86	众禄	400-678-8887
87	奕丰金融

0	500000	1.2%
500000	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.8%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
绿色主题混合	--	购买
医药生物	-18.42%	购买
资源优选	-17.18%	购买
品质生活	-27.05%	购买
华宝油气	-13.41%	购买
沪深300增强	-22.48%	购买
红利基金	-22.41%	购买
收益增长	-25.56%	购买
多策略增长	-24.08%	购买
美国消费	7.25%	购买
新兴产业	-32.07%	购买
海外中国成长	-22.15%	购买
香港中小	-16.61%	购买
香港大盘	-12.27%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	券商ETF联接	8.36%	购买
2	中证1000分级A	5.54%	购买
3	医疗分级A	5.51%	购买
4	沪港深价值	-1.24%	购买
5	银行ETF联接C	-3.18%	购买
6	医疗分级	-12.51%	购买
7	成长ETF	-14.81%	购买
8	银行ETF	-16.60%	购买
9	180价值联接	-17.19%	购买
10	价值ETF	-17.50%	购买

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