华宝基金管理有限公司

基金超市－中证100A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-08-17	1.7577	1.7577	0.94%
2022-08-16	1.7414	1.7414	-0.12%
2022-08-15	1.7435	1.7435	0.13%
2022-08-12	1.7413	1.7413	0.00%
2022-08-11	1.7413	1.7413	1.02%

中证100A基金代码：240014

净值更新时间 : 2022-08-17

基金净值1.7577
累计净值1.7577
最新规模约（2022-06-30） 5.27 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -1.25%

沪深300：: -0.74%

近3个月业绩表现

本基金：: 5.16%

沪深300：: 5.27%

近6个月业绩表现

本基金：: -8.00%

沪深300：: -8.90%

近1年业绩表现

本基金：: -10.35%

沪深300：: -12.83%

近3年业绩表现

本基金：: 23.74%

沪深300：: 13.65%

今年以来业绩表现

本基金：: -12.89%

沪深300：: -14.64%

最大业绩表现

本基金：: 75.77%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: -10.35%

沪深300：: -12.83%

同类排名： 40/63

近一年收益排名超过同类： 36.51%

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: -6.53%

沪深300：: -12.42%

同类排名： 34/48

近两年收益排名超过同类： 29.17%

近3年业绩表现

本基金：: 23.74%

沪深300：: 13.65%

同类排名： 31/43

近三年收益排名超过同类： 27.91%

近5年业绩表现

本基金：: 44.60%

沪深300：: --

同类排名： 12/31

近五年收益排名超过同类： 61.29%

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-12.89%	1.97%	-1.25%	5.16%	-8.00%	-10.35%	-6.53%	23.74%
沪深300	-14.64%	2.61%	-0.74%	5.27%	-8.90%	-12.83%	-12.42%	13.65%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

陈建华

陈建华

硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月起任华宝中证100指数证券投资基金基金经理，2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中证100指数证券投资基金	基金代码	240014
基金类型	指数型	成立日期	2009-09-29
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	5.27亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	陈建华
风险等级	R3

比较基准

中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%

投资目标

本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。本基金标的指数为中证100指数。

投资策略

本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝中证100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.0%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.5%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.2%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元以下	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.4%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.8%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.2%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	1.0%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.8%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.6%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.4%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元以下	0.2%
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元以下	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
后端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
后端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
后端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
前端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
前端收费	3年- 以上	不区分	0.0%
后端收费	3年- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.15%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

中证100A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	宁波银行	95574
11	农业银行	95599	12	平安银行	95511-3
13	浦发银行	95528	14	微众银行	400-999-8800
15	兴业银行	95561	16	招商银行	95555
17	中国银行	95566	18	中信银行	95558
19	安信证券	95517	20	渤海证券	4006515988
21	长城证券	95514；400-6666-888	22	长江证券	95579；400-8888-999
23	德邦证券	400-8888-128	24	东北证券	95360
25	东方财富证券	95357	26	东方证券	95503
27	东海证券	95531；4008888588	28	东吴证券	95330
29	东兴证券	95309	30	方正证券	95571
31	光大证券	95525	32	广发证券	95575
33	国都证券	400-818-8118	34	国金证券	95310
35	国盛证券	956080	36	国泰君安证券	95521或4008888666
37	国信证券	95536	38	国元证券	4008888777或95578
39	海通证券	95553、400－8888－001	40	恒泰证券	956088
41	华安证券	95318	42	华宝证券	400-820-9898
43	华福证券	95547	44	华金证券	956011
45	华泰证券	95597	46	华鑫证券	95323
47	江海证券	956007	48	九州证券	95305
49	联储证券	4006206868	50	民生证券	95376
51	南京证券	95386	52	平安证券	95511-8
53	山西证券	95573	54	上海证券	400-891-8918
55	西南证券	4008-096-096	56	信达证券	95321
57	兴业证券	95562	58	银河证券	4008-888-888或95551
59	招商证券	95565	60	中航证券	4008866567
61	中山证券	95329	62	中泰证券	95538
63	中信证券	95548	64	中信证券（山东）	95548
65	中信证券华南	95396	66	爱建基金	021-60608989
67	创金启富	400-6262-818	68	大连网金	4000-899-100
69	蛋卷基金	4000618518	70	鼎信汇金	400-158-5050
71	度小满基金	95055	72	泛华普益	4000803388
73	好买基金	400-700-9665	74	和耕传承	4000-555-671
75	和讯基金	400-920-0022	76	华瑞保险	952303
77	华夏财富	400-817-5666	78	汇成基金	400-619-9059
79	基煜基金	400-820-5369	80	金海九州	400-677-3333
81	金融界	400-166-1188	82	肯特瑞财富	4000988511
83	利得基金		84	联泰资产	4000-466-788
85	陆金所	400-821-9031	86	蚂蚁基金	95188-8
87	诺亚正行	400－821－5399	88	攀赢基金	021-68889082
89	上海长量	400-820-2899	90	申万宏源	95523
91	申万宏源西部	95523	92	苏宁基金	95177
93	腾安基金	95017	94	天天基金	400-1818-188
95	通华财富	400-101-9301	96	同花顺	4008-773-772
97	挖财基金	021-50810673	98	万得基金	400-821-0203
99	新浪仓石	010-62675369	100	玄元保险	400-080-8208
101	阳光人寿	95510	102	宜信普泽	400-6099-200
103	盈米财富	020-89629099	104	中国人寿	95519
105	中金财富	95532或400-600-8008	106	中金公司	400-910-1166
107	中欧财富	4007009700	108	中信建投	95587
109	中信期货	400-990-8826	110	中银国际	400-620-8888
111	众禄基金	400-678-8887	112	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.8%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	-23.86%	购买
资源优选	1.08%	购买
价值ETF联接	-3.81%	购买
沪深300增强A	-13.19%	购买
质量基金	-0.96%	购买
红利基金A	12.45%	购买
中短债C	3.87%	购买
中短债A	4.29%	购买
券商ETF联接A	-11.81%	购买
香港中小A	-27.82%	购买
香港大盘A	-16.94%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	红利基金A	12.45%	购买
2	红利基金C	12.00%	购买
3	中证1000指数C	4.18%	购买
4	1-5年政金债指数	3.81%	购买
5	1-3年国开债指数	3.38%	购买
6	中证全指农牧渔指数发起式A	0.80%	购买
7	中证全指农牧渔指数发起式C	0.60%	购买
8	同业存单	0.50%	购买
9	中证100ETF	0.04%	购买
10	中证1000	-0.34%	购买