华宝基金管理有限公司

基金超市－中证100

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-11-11	1.4953	1.4953	-1.64%
2019-11-08	1.5202	1.5202	-0.47%
2019-11-07	1.5274	1.5274	0.06%
2019-11-06	1.5265	1.5265	-0.33%
2019-11-05	1.5316	1.5316	0.58%

中证100基金代码：240014

: 净值更新时间 : 2019-11-11

基金净值1.4953
累计净值1.4953
最新规模约（2019-09-30） 6.53 亿元

购买金额：元(1元起): 工薪宝购买费用：0元（ 费率 1.2% 0.12 % ）

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.09%

沪深300：: -0.22%

近3个月业绩表现

本基金：: 7.38%

沪深300：: 7.42%

近6个月业绩表现

本基金：: 10.35%

沪深300：: 4.62%

近1年业绩表现

本基金：: 28.84%

沪深300：: 23.22%

近3年业绩表现

本基金：: 44.60%

沪深300：: 14.21%

今年以来业绩表现

本基金：: 35.64%

沪深300：: 29.64%

最大业绩表现

本基金：: 49.53%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	35.64%	-1.81%	0.09%	7.38%	10.35%	28.84%	8.92%	44.60%
沪深300	29.64%	-1.89%	-0.22%	7.42%	4.62%	23.22%	-5.08%	14.21%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

基金风险

在所有基金中

低
中低
中
中高
高

基金经理

陈建华

陈建华

硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司，先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、上证180价值ETF和华宝上证180价值ETF联接基金经理助理、上证180成长ETF和华宝上证180成长ETF联接基金经理助理。2012年12月起任华宝中证100指数型证券投资基金基金经理，2015年4月起任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理，2017年5月起任华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金和华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝中证100指数证券投资基金	基金代码	240014
基金类型	指数型	成立日期	2009-09-29
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	6.53亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	陈建华

比较基准

中证100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5%

投资目标

本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%、年跟踪误差不超过4%，实现对中证100指数的有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证100指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%－95%，投资于中证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%－10%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）

投资策略

本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.0%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.5%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.2%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.3%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.1%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元以下	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) 以上	每笔0元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元
后端收费	1年以内	50万元以下	1.4%
后端收费	1年以内	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
后端收费	1年以内	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
后端收费	1年以内	200万元 ( 含 ) -500万元	0.8%
后端收费	1年以内	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元以下	1.2%
后端收费	1 年( 含 )-2年	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
后端收费	1 年( 含 )-2年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
后端收费	1 年( 含 )-2年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.6%
后端收费	1 年( 含 )-2年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔500元
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元以下	1.0%
后端收费	2 年( 含 )-3年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.8%
后端收费	2 年( 含 )-3年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.6%
后端收费	2 年( 含 )-3年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.4%
后端收费	2 年( 含 )-3年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元以下	0.8%
后端收费	3 年( 含 )-4年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.6%
后端收费	3 年( 含 )-4年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.4%
后端收费	3 年( 含 )-4年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.2%
后端收费	3 年( 含 )-4年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元以下	0.6%
后端收费	4 年( 含 )-5年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.4%
后端收费	4 年( 含 )-5年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.2%
后端收费	4 年( 含 )-5年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	4 年( 含 )-5年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元以下	0.4%
后端收费	5 年( 含 )-6年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.2%
后端收费	5 年( 含 )-6年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	5 年( 含 )-6年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元以下	0.2%
后端收费	6 年( 含 )-7年	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	6 年( 含 )-7年	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元以下	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	50万元 ( 含 ) -100万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	100万元 ( 含 ) -200万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	200万元 ( 含 ) -500万元	0.0%
后端收费	7 年( 含 )- 以上	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔0元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
后端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
后端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
前端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
后端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
后端收费	3年- 以上	不区分	0.0%
前端收费	3年- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.15%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

中证100	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
暂无相关信息

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	华夏银行	95577
5	建设银行	95533	6	江苏银行	95319
7	交通银行	95559	8	民生银行	95568
9	农业银行	95599	10	平安银行	95511
11	浦发银行	95528	12	兴业银行	95561
13	招商银行	95555	14	中国银行	95566
15	中信银行	95558	16	安信证券	95517
17	渤海证券	400-651-5988	18	长城证券	95514；400-6666-888
19	长江证券	95579；400-8888-999	20	德邦证券	400-8888-128
21	东北证券	95360	22	东方证券	95503
23	东海证券	95531	24	东吴证券	95330
25	东兴证券	95309	26	方正证券	95571
27	光大证券	95525	28	广发证券	95575
29	广州证券	95396	30	国都证券	400-818-8118
31	国盛证券	956080	32	国泰君安证券	95521；400-8888-666
33	国信证券	95536	34	国元证券	95578；400-8888-777
35	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰证券	400-196-6188
37	华安证券	95318	38	华宝证券	400-820-9898
39	华福证券	95547	40	华泰证券	95597
41	江海证券	400-666-2288	42	联储证券	400-620-6868
43	民生证券	95376	44	平安证券	95511-8
45	山西证券	95573	46	上海证券	400-891-8918
47	西南证券	95355	48	信达证券	95321
49	兴业证券	95562	50	银河证券	95551；4008-888-888
51	招商证券	95565	52	中航证券	95335；400-8866-567
53	中泰证券	95538	54	中信证券	95548
55	中信证券山东	95548	56	百度百盈	95055
57	蛋卷基金	400-159-9288	58	好买	400-700-9665
59	和讯	400-920-0022	60	宏源西部	400-800-0562
61	华瑞保险	952303	62	华夏财富	400-817-5666
63	汇成基金	400-619-9059	64	基煜基金	400-820-5369
65	金融界	400-166-1188	66	肯特瑞财富	400-098-8511
67	联泰资产	400-046-6788	68	陆金所	400-821-9031
69	蚂蚁财富	4000-776-123	70	诺亚正行	400-821-5399
71	申万宏源	95523	72	苏宁基金	95177
73	腾安基金	95017	74	腾元基金	400-877-899
75	天天	400-1818-188	76	通华财富	400-101-9301
77	同花顺	4008-773-772	78	挖财基金	021-50810673
79	万得投顾	400-821-0203	80	新浪仓石	010-62675369
81	玄元保险	021-50701053	82	宜信普泽	400-6099-200
83	盈米财富	020-89629099	84	中金财富	95532；400-600-8008
85	中金公司	010-65051166	86	中经北证	400-803-1188
87	中信建投	400-888-8108	88	中信期货	010-60838677
89	中银国际	400-620-8888	90	众禄	400-678-8887
91	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.8%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	--	购买
科技ETF联接C	--	购买
资源优选	12.02%	购买
180价值联接	14.01%	购买
沪深300增强	32.34%	购买
华宝油气	-35.68%	购买
美国消费	9.75%	购买
质量基金	--	购买
红利基金	7.30%	购买
中短债C	--	购买
券商ETF联接	22.50%	购买
中短债A	--	购买
香港中小	14.38%	购买
香港大盘	5.39%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	医疗分级B	96.23%	购买
2	中证1000分级B	41.64%	购买
3	医疗分级	40.88%	购买
4	沪深300增强	32.34%	购买
5	中证100	28.84%	购买
6	医疗ETF	28.27%	购买
7	券商ETF联接	22.50%	购买
8	券商ETF	21.83%	购买
9	科技ETF	19.03%	购买
10	沪深300增强C	18.17%	购买

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