华宝基金管理有限公司

基金超市－价值ETF联接

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-05-29	1.758	1.788	-0.62%
2020-05-28	1.769	1.799	0.86%
2020-05-27	1.754	1.784	0.11%
2020-05-26	1.752	1.782	0.40%
2020-05-25	1.745	1.775	0.17%

价值ETF联接基金代码：240016

: 净值更新时间 : 2020-05-29

基金净值1.758
累计净值1.788
最新规模约（2020-03-31） 1.07 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: -1.84%

沪深300：: -0.00%

近3个月业绩表现

本基金：: -3.46%

沪深300：: -1.85%

近6个月业绩表现

本基金：: -4.46%

沪深300：: 1.00%

近1年业绩表现

本基金：: 0.98%

沪深300：: 5.54%

近3年业绩表现

本基金：: 14.90%

沪深300：: 11.11%

今年以来业绩表现

本基金：: -9.05%

沪深300：: -5.60%

最大业绩表现

本基金：: 80.64%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-9.05%	0.92%	-1.84%	-3.46%	-4.46%	0.98%	4.27%	14.90%
沪深300	-5.60%	1.12%	-0.00%	-1.85%	1.00%	5.54%	1.66%	11.11%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2019-03-31
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2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

丰晨成

丰晨成

硕士。2009年加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月起任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月起任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金代码	240016
基金类型	指数型	成立日期	2010-04-23
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	1.07亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	丰晨成

比较基准

95%×上证180 价值指数收益率+5%×银行同业存款利率。

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金为目标ETF 的联接基金，主要通过投资于目标ETF 以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10 个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.7%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) -999999万元	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

价值ETF联接	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2010-11-11	0.3000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	邮储银行	95580	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	东海证券	95531	18	东兴证券	95309
19	光大证券	95525	20	广发证券	95575
21	国盛证券	956080	22	国泰君安证券	95521；400-8888-666
23	国信证券	95536	24	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553
25	华泰证券	95597	26	联储证券	400-620-6868
27	山西证券	95573	28	西南证券	95355
29	中航证券	95335；400-8866-567	30	中泰证券	95538
31	中信证券	95548	32	中信证券华南	95396
33	中信证券山东	95548	34	百度百盈	95055
35	大连网金		36	蛋卷基金	400-159-9288
37	好买	400-700-9665	38	和讯	400-920-0022
39	宏源西部	400-800-0562	40	华瑞保险	952303
41	华夏财富	400-817-5666	42	汇成基金	400-619-9059
43	基煜基金	400-820-5369	44	金融界	400-166-1188
45	肯特瑞财富	400-098-8511	46	联泰资产	400-046-6788
47	陆金所	400-821-9031	48	陆享基金
49	蚂蚁财富	4000-776-123	50	诺亚正行	400-821-5399
51	上海长量		52	申万宏源	95523
53	苏宁基金	95177	54	腾安基金	95017
55	腾元基金	400-877-899	56	天天	400-1818-188
57	通华财富	400-101-9301	58	同花顺	4008-773-772
59	挖财基金	021-50810673	60	万得投顾	400-821-0203
61	新浪仓石	010-62675369	62	玄元保险	021-50701053
63	阳光人寿	95510	64	宜信普泽	400-6099-200
65	盈米财富	020-89629099	66	中金公司	010-65051166
67	中经北证	400-803-1188	68	中信建投	400-888-8108
69	中信期货	010-60838677	70	众禄	400-678-8887
71	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	5000000	0.7%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	--	购买
科技ETF联接C	--	购买
资源优选	15.56%	购买
价值ETF联接	0.98%	购买
沪深300增强A	19.71%	购买
质量基金	16.85%	购买
红利基金	-3.16%	购买
中短债A	5.33%	购买
中短债C	4.91%	购买
券商ETF联接A	0.92%	购买
香港中小A	7.62%	购买
香港大盘A	-3.55%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	医疗分级B	136.70%	购买
2	医疗ETF	69.55%	购买
3	医疗分级	59.59%	购买
4	科技ETF	39.41%	购买
5	科技ETF联接A	22.97%	购买
6	科技ETF联接C	22.61%	购买
7	沪深300增强A	19.71%	购买
8	中证1000分级B	19.55%	购买
9	沪深300增强C	19.24%	购买
10	质量基金	16.85%	购买

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