华宝基金管理有限公司

基金超市－大盘精选

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2021-04-15	3.7207	4.0651	-0.46%
2021-04-14	3.7379	4.0823	1.68%
2021-04-13	3.6760	4.0204	0.48%
2021-04-12	3.6584	4.0028	-1.99%
2021-04-09	3.7325	4.0769	-2.14%

大盘精选基金代码：240011

净值更新时间 : 2021-04-15

基金净值3.7207
累计净值4.0651
最新规模约（2020-12-31） 5.30 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 0.49%

沪深300：: -2.23%

近3个月业绩表现

本基金：: -10.36%

沪深300：: -9.01%

近6个月业绩表现

本基金：: 11.79%

沪深300：: 3.64%

近1年业绩表现

本基金：: 74.13%

沪深300：: 30.61%

近3年业绩表现

本基金：: 123.86%

沪深300：: 30.38%

今年以来业绩表现

本基金：: -7.07%

沪深300：: -4.70%

最大业绩表现

本基金：: 346.18%

沪深300：: --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	-7.07%	-2.45%	0.49%	-10.36%	11.79%	74.13%	118.38%	123.86%
沪深300	-4.70%	-1.37%	-2.23%	-9.01%	3.64%	30.61%	21.55%	30.38%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

詹杰

詹杰

硕士。曾在易方达基金、华创证券从事研究工作。2015年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理助理、投资经理等职务。2018年8月至2020年6月任华宝增强收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。2019年7月起任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金名称	华宝大盘精选混合型证券投资基金	基金代码	240011
基金类型	混合型	成立日期	2008-10-07
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	5.30亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	詹杰
风险等级	R3

比较基准

沪深 300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

投资目标

在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的股票投资比例为基金资产净值的60%-95%，其中投资于大盘股市值占非现金资产的比例不低于80%。

投资策略

本基金采用定量与定性相结合的个股精选策略和行业调整策略，深入研究大盘股基本面和长期发展前景，注重价值挖掘，精选个股。通过对宏观经济、行业经济的把握以及对行业运行周期的认识，调整股票资产在不同行业的投资比例。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、华宝大盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.2%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.0%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	0.8%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	1.5%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -200万元	1.0%
前端收费	不区分	200万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-2年(含)	不区分	0.5%
前端收费	2年-3年(含)	不区分	0.3%
前端收费	3年- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	1.5%
基金托管费率(年)	0.25%

转换为:

转换费率（交易费）

续存期限（天）	金额区间（元）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

转换费率（补差费）

金额区间（元）	续存期限（天）	费率比例	最低金额	最高金额
暂无相关信息

大盘精选	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2010-01-15	0.8000
第2期	2016-01-14	1.8800
第3期	2017-12-25	0.1740
第4期	2019-12-24	0.3300
第5期	2020-12-02	0.2600

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541
3	工商银行	95588	4	广发银行	400-830-8003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	农业银行	95599
11	平安银行	95511	12	浦发银行	95528
13	兴业银行	95561	14	招商银行	95555
15	中国银行	95566	16	中信银行	95558
17	安信证券	95517	18	渤海证券	400-651-5988
19	长城证券	95514；400-6666-888	20	长江证券	95579；400-8888-999
21	德邦证券	400-8888-128	22	东北证券	95360
23	东方财富证券		24	东方证券	95503
25	东海证券	95531	26	东吴证券	95330
27	东兴证券	95309	28	方正证券	95571
29	光大证券	95525	30	广发证券	95575
31	国都证券	400-818-8118	32	国盛证券	956080
33	国泰君安证券	95521；400-8888-666	34	国信证券	95536
35	海通证券	95553；400-8888-001；021-95553	36	恒泰证券	400-196-6188
37	华安证券	95318	38	华宝证券	400-820-9898
39	华福证券	95547	40	华泰证券	95597
41	江海证券	400-666-2288	42	联储证券	400-620-6868
43	民生证券	95376	44	南京证券
45	平安证券	95511-8	46	山西证券	95573
47	上海证券	400-891-8918	48	西部证券	95582
49	信达证券	95321	50	兴业证券	95562
51	银河证券	95551；4008-888-888	52	招商证券	95565
53	中航证券	95335；400-8866-567	54	中山证券
55	中泰证券	95538	56	中信证券	95548
57	中信证券华南	95396	58	中信证券山东	95548
59	中银证券	400-620-8888	60	创金启富	400-6262-818
61	大连网金	4000-899-100	62	大智慧	021-20219931
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	度小满	95055
65	泛华普益	4000803388	66	好买	400-700-9665
67	和耕传承		68	和讯	400-920-0022
69	宏源西部	400-800-0562	70	华瑞保险	952303
71	华夏财富	400-817-5666	72	汇成基金	400-619-9059
73	基煜基金	400-820-5369	74	金海九州	0755-81994266
75	金融界	400-166-1188	76	肯特瑞财富	400-098-8511
77	联泰资产	400-046-6788	78	陆金所	400-821-9031
79	陆享基金		80	蚂蚁财富	4000-776-123
81	诺亚正行	400-821-5399	82	上海长量	400-820-2899
83	申万宏源	95523	84	苏宁基金	95177
85	腾安基金	95017	86	腾元基金	400-877-899
87	天天	400-1818-188	88	通华财富	400-101-9301
89	同花顺	4008-773-772	90	挖财基金	021-50810673
91	万得投顾	400-821-0203	92	新浪仓石	010-62675369
93	玄元保险	400-080-8208	94	阳光人寿	95510
95	宜信普泽	400-6099-200	96	盈米财富	020-89629099
97	中国人寿		98	中金财富	95532；400-600-8008
99	中金公司	010-65051166	100	中欧财富
101	中信建投	400-888-8108	102	中信期货	010-60838677
103	众禄	400-678-8887	104	奕丰金融	400-684-0500

0	500000	1.5%
500000	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	19.78%	购买
科技ETF联接C	19.30%	购买
资源优选	72.54%	购买
价值ETF联接	25.49%	购买
沪深300增强A	45.27%	购买
质量基金	25.34%	购买
红利基金	26.17%	购买
券商ETF联接A	8.13%	购买
中短债C	0.49%	购买
中短债A	0.90%	购买
香港中小A	32.50%	购买
香港大盘A	9.59%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	稳健回报	80.51%	购买
2	大盘精选	74.13%	购买
3	资源优选	72.54%	购买
4	收益增长	71.04%	购买
5	消费升级	59.10%	购买
6	先进成长	58.59%	购买
7	创新优选	55.63%	购买
8	新兴产业	53.69%	购买
9	服务优选	53.35%	购买
10	国策导向	51.46%	购买