| 基金名称 |
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万份收益 |
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七日年化收益率 |
| 现金宝A |
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0.3251 |
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1.1830% |
| 现金宝B |
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0.3920 |
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1.4280% |
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| 注:本基金收益分配按日结转 |
| 行情日期
2010-02-08
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| 基金名称 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
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1.4317 |
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4.3536 |
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-0.13% |
| 宝康灵活配置 |
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1.4139 |
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3.1039 |
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-0.03% |
| 宝康债券 |
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1.1373 |
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1.6273 |
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0.01% |
| 动力组合 |
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0.9103 |
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3.4203 |
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-0.20% |
| 多策略增长 |
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0.6406 |
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4.2165 |
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-0.28% |
| 华宝收益增长 |
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3.0547 |
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3.0547 |
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-0.27% |
| 华宝先进成长 |
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2.2312 |
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2.2312 |
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-0.13% |
| 华宝行业精选 |
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0.9750 |
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0.9750 |
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-0.24% |
| 华宝大盘精选 |
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1.6284 |
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1.7084 |
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-0.30% |
| 华宝增强债A |
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1.0367 |
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1.0467 |
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0.02% |
| 华宝增强债B |
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1.0326 |
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1.0426 |
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0.02% |
| 华宝中证100 |
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0.9146 |
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0.9146 |
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-0.23% |
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| 行情日期
2010-02-05
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| QDII基金 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 海外中国成长 |
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0.9900 |
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0.9900 |
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-3.23% |
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温馨提示:“*”表示该基金暂停申购 QDII基金T日净值于T+2日发布 |