货币型- |
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股票型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 服务优选 |
04-24 |
0.9900 |
0.9900 |
-1.10% |
| 动力组合 |
04-24 |
0.8750 |
3.3850 |
-0.83% |
| 多策略增长 |
04-24 |
0.4998 |
3.8934 |
-0.72% |
| 华宝先进成长 |
04-24 |
1.7304 |
1.9984 |
-0.56% |
| 华宝行业精选 |
04-24 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.52% |
| 华宝大盘精选 |
04-24 |
1.3814 |
1.4614 |
-0.38% |
| 华宝新兴产业 |
04-24 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.61% |
| 华宝医药生物 |
04-24 |
1.1840 |
1.4730 |
-0.92% |
| 华宝资源优选 |
04-24 |
0.6990 |
0.6990 |
-0.14% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
04-24 |
1.5556 |
4.7862 |
-1.21% |
| 宝康灵活配置 |
04-24 |
1.2903 |
3.0003 |
-0.36% |
| 华宝收益增长 |
04-24 |
3.8241 |
3.8241 |
-1.04% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康债券 |
04-24 |
1.1867 |
1.7467 |
0.01% |
| 华宝增强债A |
04-24 |
1.1191 |
1.1391 |
-0.30% |
| 华宝增强债B |
04-24 |
1.0960 |
1.1160 |
-0.30% |
| 华宝可转债 |
04-24 |
0.8885 |
0.8885 |
-0.87% |
| 华宝短融50 |
04-24 |
1.0490 |
1.0490 |
0.00% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝中证100 |
04-24 |
0.6426 |
0.6426 |
-0.02% |
| 华宝180价值 |
04-24 |
0.826 |
0.856 |
0.24% |
| 华宝180成长 |
04-24 |
0.922 |
0.922 |
0.00% |
| 价值ETF |
04-24 |
2.221 |
0.760 |
0.27% |
| 成长ETF |
04-24 |
0.893 |
0.893 |
0.11% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
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日涨跌 |
| 华宝油气 |
04-23 |
1.2660 |
1.2660 |
0.40% |
| 海外中国成长 |
04-23 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.85% |
| 华宝成熟市场* |
04-23 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.20% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
