货币型- |
| 基金名称 |
 |
日期 |
|
万份收益 |
|
七日年化收益率 |
| 现金宝A |
07-22 |
1.2209 |
4.0420% |
| 现金宝B |
07-22 |
1.2882 |
4.2930% |
| 现金宝E |
07-22 |
1.2883 |
4.2930% |
| 活期通A |
07-22 |
0.9710 |
3.6360% |
| 活期通T* |
07-22 |
1.0373 |
3.9030% |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
百份收益 |
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七日年化收益率 |
| 华宝添益 |
07-22 |
1.0713 |
3.8970% |
|
股票型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 服务优选 |
07-22 |
0.9580 |
0.9580 |
1.05% |
| 动力组合 |
07-22 |
0.9418 |
3.4518 |
0.88% |
| 多策略增长 |
07-22 |
0.5249 |
3.9510 |
1.47% |
| 华宝先进成长 |
07-22 |
1.7545 |
2.0225 |
1.04% |
| 华宝行业精选 |
07-22 |
0.9913 |
0.9913 |
1.08% |
| 华宝大盘精选 |
07-22 |
1.4369 |
1.5169 |
1.25% |
| 华宝新兴产业 |
07-22 |
1.4952 |
1.4952 |
0.79% |
| 华宝医药生物 |
07-22 |
1.2240 |
1.5130 |
0.99% |
| 华宝资源优选 |
07-22 |
0.7300 |
0.7300 |
1.96% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康消费品 |
07-22 |
1.5579 |
4.7920 |
0.72% |
| 宝康灵活配置 |
07-22 |
1.3135 |
3.0235 |
0.59% |
| 华宝收益增长 |
07-22 |
3.7386 |
3.7386 |
1.22% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康债券 |
07-22 |
1.2214 |
1.7814 |
0.23% |
| 华宝增强债A |
07-22 |
1.1585 |
1.1785 |
0.22% |
| 华宝增强债B |
07-22 |
1.1335 |
1.1535 |
0.22% |
| 华宝可转债 |
07-22 |
0.9032 |
0.9032 |
0.58% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 华宝中证100 |
07-22 |
0.6565 |
0.6565 |
1.12% |
| 华宝180价值 |
07-22 |
0.853 |
0.883 |
0.95% |
| 华宝180成长 |
07-22 |
0.935 |
0.935 |
1.19% |
| 价值ETF |
07-22 |
2.299 |
0.787 |
1.10% |
| 成长ETF |
07-22 |
0.906 |
0.906 |
1.23% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 华宝油气 |
07-21 |
1.2610 |
1.2610 |
0.16% |
| 海外中国成长 |
07-21 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.15% |
| 华宝成熟市场 |
07-18 |
1.0540 |
1.0540 |
0.76% |
|
| 注：本基金收益分配按日结转 |
