华宝兴业基金管理有限公司

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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年 网上直销申购率  
服务优选 07-29 2.0300 2.3300 3.20% -4.75% 130.67% 0.15% 起 1.5%

医疗分级 07-29 1.0857 0.6166 3.48% -- -- 0.12% 起 1.2%

事件驱动 07-29 0.8730 0.8730 5.05% -14.83% -- 0.15% 起 1.5%

医药生物 07-29 1.7770 2.0660 3.25% -4.72% 45.78% 0.15% 起 1.5%

量化对冲混合C 07-29 1.1440 1.1440 0.09% 5.54% -- 0% 起 0%

资源优选 07-29 1.1190 1.1190 3.80% -17.05% 42.73% 0.15% 起 1.5%

先进成长 07-29 3.4188 3.6868 3.39% -4.30% 90.64% 0.15% 起 1.5%

180价值联接 07-29 1.4950 1.5250 1.56% -15.44% 62.85% 0.15% 起 1.5%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
高端制造 07-29 1.2400 1.2400 4.03% -10.73% --

品质生活 07-29 1.0180 1.0680 4.62% -11.97% --

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
宝康灵活配置 07-29 2.0626 3.7926 1.95% -3.59% 56.15%

宝康消费品 07-29 2.5862 7.3750 3.32% -1.93% 64.56%

多策略增长 07-29 0.7972 4.5759 4.30% -9.32% 49.74%

动力组合 07-29 1.5492 4.0592 3.77% -7.70% 62.34%

收益增长 07-29 5.8315 5.8315 3.65% -7.18% 54.58%

先进成长 07-29 3.4188 3.6868 3.39% -4.30% 90.64%

行业精选 07-29 1.6295 1.6295 3.49% -7.01% 61.53%

大盘精选 07-29 2.0904 2.1704 5.00% -11.24% 42.98%

新兴产业 07-29 2.4050 2.4050 4.02% -13.31% 58.82%

医药生物 07-29 1.7770 2.0660 3.25% -4.72% 45.78%

资源优选 07-29 1.1190 1.1190 3.80% -17.05% 42.73%

服务优选 07-29 2.0300 2.3300 3.20% -4.75% 130.67%

创新优选 07-29 1.0330 1.3730 3.82% -11.61% 24.88%

生态中国 07-29 1.8570 2.0570 3.80% -7.56% 99.72%

量化对冲混合A 07-29 1.1460 1.1460 0.17% 5.72% --

量化对冲混合C 07-29 1.1440 1.1440 0.09% 5.54% --

稳健回报 07-29 0.9690 0.9690 3.30% -8.15% --

事件驱动 07-29 0.8730 0.8730 5.05% -14.83% --

国策导向 07-29 0.8590 0.8590 2.38% -- --

新价值混合 07-29 1.005 1.005 0.00% -- --

新机遇混合 07-29 1.0000 1.0000 0.00% -- --

万物互联 07-29 0.9650 0.9650 1.37% -- --

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
宝康债券 07-29 1.2970 1.9070 0.06% 2.87% 10.19%

增强债A 07-29 1.3971 1.4171 0.06% 3.31% 20.49%

增强债B 07-29 1.3611 1.3811 0.07% 3.18% 19.99%

可转债 07-29 1.3040 1.3040 2.30% -24.99% 41.32%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
中证100 07-29 1.1115 1.1115 2.38% -18.67% 58.06%

180价值联接 07-29 1.4950 1.5250 1.56% -15.44% 62.85%

价值ETF 07-29 4.2230 1.4460 1.69% -16.04% 69.46%

成长ETF 07-29 1.4610 1.4610 1.60% -16.80% 50.15%

180成长联接 07-29 1.4820 1.4820 1.51% -15.36% 48.20%

医疗分级 07-29 1.0857 0.6166 3.48% -- --

医疗分级A* 07-29 1.0035 1.0119 0.02% -- --

医疗分级B* 07-29 1.1679 0.1488 6.65% -- --

中证1000分级 07-29 1.0314 0.5998 4.73% -- --

中证1000分级A* 07-29 1.0038 1.0094 0.02% -- --

中证1000分级B* 07-29 1.0590 0.1666 9.63% -- --

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 07-29 0.6306 2.4240%

现金宝B 07-29 0.6957 2.6620%

现金宝E 07-29 0.6958 2.6620%

活期通A 07-29 0.3026 1.0670%

活期通T* 07-29 0.3731 1.3160%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益 07-29 0.5518 2.0880%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
海外中国成长 07-28 1.2710 1.2710 -1.40% -19.30% -7.76%

成熟市场 07-28 1.0310 1.0310 0.68% -3.37% -2.74%

华宝油气 07-28 0.5960 0.5960 3.47% -25.69% -52.24%

华宝油气美元 07-28 $0.0970 $0.0970 3.19% -- --

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