| 基金名称 |
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万份收益 |
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七日年化收益率 |
| 现金宝A |
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0.9567 |
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1.3730% |
| 现金宝B |
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1.0227 |
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1.6180% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
| 行情日期
2009-07-03
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| 基金名称 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
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1.3440 |
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4.0111 |
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1.11% |
| 宝康灵活配置 |
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1.4443 |
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3.0843 |
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0.60% |
| 宝康债券 |
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1.1597 |
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1.6097 |
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-0.03% |
| 动力组合 |
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0.8914 |
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3.4014 |
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1.04% |
| 多策略增长 |
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0.6784 |
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4.1816 |
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1.48% |
| 华宝收益增长 |
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2.9778 |
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2.9778 |
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1.00% |
| 华宝先进成长 |
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2.1972 |
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2.1972 |
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0.83% |
| 华宝行业精选 |
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0.9848 |
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0.9848 |
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1.13% |
| 华宝大盘精选 |
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1.6314 |
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1.6314 |
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1.04% |
| 华宝增强债A |
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1.0159 |
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1.0159 |
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0.23% |
| 华宝增强债B |
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1.0144 |
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1.0144 |
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0.23% |
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| 行情日期
2009-07-02
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| QDII基金 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 海外中国成长 |
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0.9500 |
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0.9500 |
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0.00% |
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温馨提示：“*”表示该基金暂停申购
QDII基金T日净值于T+2日发布 |
