货币型- |
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股票型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 动力组合 |
05-20 |
0.8056 |
3.3156 |
1.03% |
| 多策略增长 |
05-20 |
0.5206 |
3.9411 |
1.15% |
| 华宝先进成长 |
05-20 |
1.5912 |
1.8592 |
1.39% |
| 华宝行业精选 |
05-20 |
1.0548 |
1.0548 |
1.10% |
| 华宝大盘精选 |
05-20 |
1.4543 |
1.5343 |
1.27% |
| 华宝新兴产业 |
05-20 |
1.2648 |
1.2648 |
2.40% |
| 华宝医药生物 |
05-20 |
1.3510 |
1.3510 |
-2.03% |
| 华宝资源优选 |
05-20 |
0.9580 |
0.9580 |
0.31% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
05-20 |
1.4331 |
4.4317 |
0.28% |
| 宝康灵活配置 |
05-20 |
1.3814 |
3.0814 |
1.23% |
| 华宝收益增长 |
05-20 |
3.6642 |
3.6642 |
1.02% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
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日涨跌 |
| 宝康债券 |
05-20 |
1.1820 |
1.7320 |
0.03% |
| 华宝增强债A |
05-20 |
1.1098 |
1.1298 |
0.06% |
| 华宝增强债B |
05-20 |
1.0909 |
1.1109 |
0.06% |
| 华宝可转债 |
05-20 |
1.0642 |
1.0642 |
0.41% |
| 华宝短融50 |
05-20 |
1.0280 |
1.0280 |
0.00% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝中证100 |
05-20 |
0.7723 |
0.7723 |
0.84% |
| 华宝180价值 |
05-20 |
0.954 |
0.984 |
0.85% |
| 华宝180成长 |
05-20 |
1.072 |
1.072 |
1.13% |
| 价值ETF |
05-20 |
2.577 |
0.882 |
0.94% |
| 成长ETF |
05-20 |
1.044 |
1.044 |
1.16% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝油气 |
05-17 |
1.0410 |
1.0410 |
1.96% |
| 海外中国成长 |
05-16 |
1.2770 |
1.2770 |
0.95% |
| 华宝成熟市场 |
05-16 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.39% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
