华宝兴业基金管理有限公司

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华宝添益基金代码:511990

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现金宝货币 基金代码:000678
七日年化收益率 2.30%
万份收益 0.6209

战绩播报

服务优选

1.02%

生态中国

0.50%

动力组合

0.38%

数据时间(2016.6.15-6.21)
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全部基金
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 今年以来 网上直销申购率  
华宝油气 06-23 0.602 0.602 1.35% 6.93% 6.55% 24.90% 21.62% 0.15% 起 1.5%

服务优选 06-24 1.891 2.191 0.32% 0.16% 6.42% 4.76% -20.75% 0.15% 起 1.5%

量化对冲混合C 06-24 1.1615 1.1615 0.01% 0.08% 0.35% 0.62% 1.31% 0% 起 0%

180价值联接 06-24 1.255 1.285 -0.95% -0.87% 0.80% -1.49% -12.42% 0.15% 起 1.5%

先进成长 06-24 3.0560 3.3240 0.00% 0.48% 5.24% 1.48% -20.99% 0.15% 起 1.5%

动力组合 06-24 1.5341 4.0441 -1.38% 0.21% 7.97% 10.07% -9.97% 0.15% 起 1.5%

资源优选 06-24 1.113 1.113 -0.89% -0.18% 5.40% 6.30% 3.92% 0.15% 起 1.5%

宝康债券 06-24 1.3364 1.9764 0.08% 0.13% 0.62% 0.67% 2.06% 0.08% 起 0.8%

稳健回报 06-24 0.906 0.906 -1.09% -0.22% 3.90% 0.11% -14.77% 0.15% 起 1.5%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
高端制造 06-24 1.301 1.301 -1.21% 0.39% 9.33% 13.43% -28.52% -9.72%

品质生活 06-24 0.774 0.824 -0.90% -0.26% 4.17% 2.25% -42.28% -24.12%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
宝康灵活配置 06-24 1.8396 3.6196 -0.23% 0.15% 2.53% 1.11% -21.40% -12.30%

宝康消费品 06-24 2.2047 6.5006 -0.75% -0.43% 1.36% -1.96% -27.90% -17.81%

多策略增长 06-24 0.5081 4.3324 -0.92% -0.10% 2.25% -0.39% -34.32% -11.17%

动力组合 06-24 1.5341 4.0441 -1.38% 0.21% 7.97% 10.07% -29.13% -9.97%

收益增长 06-24 5.2683 5.2683 -1.07% -0.45% 2.52% -0.24% -25.87% -16.05%

先进成长 06-24 3.0560 3.3240 0.00% 0.48% 5.24% 1.48% -33.38% -20.99%

行业精选 06-24 1.4141 1.4141 -1.17% -0.15% 3.55% 0.83% -29.52% -15.48%

大盘精选 06-24 1.6903 1.9583 -0.59% -0.14% 3.09% -2.10% -30.76% -18.04%

新兴产业 06-24 2.2107 2.2107 -0.27% -1.98% 4.48% 3.85% -32.94% -15.92%

医药生物 06-24 1.431 1.720 0.00% 0.56% 2.58% -0.56% -36.93% -23.60%

资源优选 06-24 1.113 1.113 -0.89% -0.18% 5.40% 6.30% -23.19% 3.92%

服务优选 06-24 1.891 2.191 0.32% 0.16% 6.42% 4.76% -30.93% -20.75%

创新优选 06-24 0.845 1.185 -0.35% 2.05% 5.36% 0.36% -44.11% -23.87%

生态中国 06-24 1.808 2.008 -0.39% 0.06% 6.79% 4.99% -26.38% -12.78%

量化对冲混合A 06-24 1.1689 1.1689 0.02% 0.08% 0.40% 0.76% 1.47% 1.72%

量化对冲混合C 06-24 1.1615 1.1615 0.01% 0.08% 0.35% 0.62% 0.91% 1.31%

稳健回报 06-24 0.906 0.906 -1.09% -0.22% 3.90% 0.11% -24.18% -14.77%

事件驱动 06-24 0.759 0.759 -0.13% 0.66% 8.90% 3.69% -33.13% -20.36%

国策导向 06-24 0.802 0.802 -0.12% 0.75% 5.25% 2.17% -18.91% -18.99%

新价值混合 06-24 1.0355 1.0355 -0.03% 0.07% 0.48% 0.97% 3.24% 2.07%

新机遇混合 06-24 1.0395 1.0395 -0.03% 0.13% 0.60% 0.99% 3.85% 1.03%

万物互联 06-24 0.868 0.868 0.46% 0.12% 7.43% 5.72% -- -18.80%

转型升级 06-24 0.992 0.992 -0.30% -0.10% 0.51% 0.30% -- -0.70%

核心优势 06-24 1.006 1.006 -0.59% -0.40% 0.70% -1.66% -- 0.60%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
宝康债券 06-24 1.3364 1.9764 0.08% 0.13% 0.62% 0.67% 6.23% 2.06%

增强债A 06-24 1.4614 1.4814 0.06% 0.10% 0.44% 0.30% 6.86% 1.86%

增强债B 06-24 1.4186 1.4386 0.06% 0.08% 0.40% 0.20% 6.42% 1.66%

可转债 06-24 0.9750 0.9750 -0.13% 0.41% -0.66% -8.61% -46.81% -16.94%

宝鑫债券A* 06-24 1.0027 1.0027 0.07% 0.08% 0.25% 0.27% -- --

宝鑫债券C* 06-24 1.0022 1.0022 0.07% 0.08% 0.23% 0.22% -- --

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
180成长联接 06-24 1.266 1.266 -1.33% -0.94% 0.96% -1.78% -28.43% -12.87%

180价值联接 06-24 1.255 1.285 -0.95% -0.87% 0.80% -1.49% -27.62% -12.42%

成长ETF 06-24 1.247 1.247 -1.34% -0.95% 1.05% -1.89% -29.43% -13.64%

价值ETF 06-24 3.528 1.208 -1.01% -0.93% 0.83% -1.54% -28.39% -13.02%

医疗分级 06-24 1.0538 0.3958 -1.03% -1.29% 3.22% -0.03% -54.99% -25.08%

医疗分级A* 06-24 1.0221 1.0636 0.02% 0.11% 0.46% 1.37% 5.86% 2.65%

医疗分级B* 06-24 1.0855 0.0411 -2.00% -2.58% 5.96% -1.31% -94.54% -61.22%

中证100 06-24 0.9117 0.9117 -1.07% -0.88% 1.12% -2.30% -30.83% -14.67%

中证1000分级 06-24 0.8183 0.4836 -0.72% 0.22% 5.85% 1.25% -47.62% -21.00%

中证1000分级A* 06-24 1.0289 1.0611 0.02% 0.11% 0.46% 1.37% 5.85% 2.64%

中证1000分级B* 06-24 0.6077 0.0956 -1.94% 0.41% 16.42% 1.05% -88.59% -43.16%

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 06-24 0.5557 2.0540%

现金宝B 06-24 0.6212 2.2990%

现金宝E 06-24 0.6209 2.2990%

华宝添益B 06-24 0.5229 2.1850%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益 06-24 0.6161 2.2530%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 06-23 1.161 1.161 -0.17% 3.57% 3.66% 1.75% -24.66% -7.93%

华宝油气 06-23 0.602 0.602 1.35% 6.93% 6.55% 24.90% -18.87% 21.62%

华宝油气美元 06-23 $0.0917 $0.0917 1.78% 7.13% 6.26% 23.58% -24.21% 20.34%

中国互联网 06-23 0.923 0.923 -0.54% 1.54% 2.56% -1.39% -- -12.01%

中国互联网美元 06-23 $0.1406 $0.1406 -0.07% 1.66% 2.25% -2.43% -- -12.94%

美国消费 06-23 1.019 1.019 0.59% 1.19% 2.52% 1.90% -- 1.90%

美国消费美元 06-23 $0.155 $0.155 0.65% 1.31% 1.97% 0.65% -- 0.65%

香港中小* 06-24 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -- --

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