基金产品信息内容
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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科技ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
09-24 | 1.4540 | 1.4540 | 0.21% | 0.39% | -4.85% | -8.74% | 1.23% | -7.66% | 购买 赎回 |
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资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
09-24 | 3.825 | 3.934 | -3.53% | -3.26% | 4.79% | 30.15% | 99.74% | 54.61% | 购买 赎回 |
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价值ETF联接
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
09-24 | 2.295 | 2.325 | -1.42% | -0.56% | 3.33% | 3.15% | 13.56% | 6.89% | 购买 赎回 |
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沪深300增强A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
09-24 | 2.1003 | 2.1003 | -0.49% | -0.51% | -0.18% | -2.66% | 13.51% | -1.17% | 购买 赎回 |
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质量基金
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
09-24 | 1.5713 | 1.5713 | -1.92% | -1.23% | 3.70% | 11.23% | 12.45% | 8.93% | 购买 赎回 |
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红利基金A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
09-24 | 1.3417 | 1.3717 | -2.18% | 1.74% | 10.41% | 13.04% | 23.06% | 22.30% | 购买 赎回 |
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中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-24 | 1.0586 | 1.0786 | -0.01% | 0.01% | 0.12% | 1.12% | 2.96% | 2.59% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-24 | 1.0695 | 1.0895 | -0.01% | 0.02% | 0.16% | 1.22% | 3.38% | 2.90% | 购买 赎回 |
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券商ETF联接A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
09-24 | 1.6482 | 1.6482 | -1.33% | -0.92% | 2.21% | 8.61% | -0.54% | -2.20% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
09-24 | 1.6937 | 1.6937 | -1.91% | -2.85% | -4.26% | -11.78% | 10.33% | -2.74% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
09-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.93% | -2.52% | -4.66% | -15.68% | -2.80% | -13.45% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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高端制造
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握制造业升级投资机会 |
09-24 | 2.593 | 2.593 | -2.48% | -2.04% | -0.27% | 17.54% | 40.09% | 23.65% | 购买 赎回 |
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绿色领先
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选绿色责任投资机会 |
09-24 | 1.8265 | 1.8265 | 0.09% | 0.33% | 1.47% | 19.94% | 45.46% | 30.55% | 购买 赎回 |
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品质生活
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资提升生活品质上市公司股票 |
09-24 | 2.129 | 2.179 | 0.47% | -0.19% | -2.34% | -0.37% | 28.25% | 6.61% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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安享混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
09-24 | 1.0134 | 1.0134 | -0.51% | -0.24% | 1.18% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
安益混合
现金宝支付方式：
1折
产品特点：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
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安盈
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 |
09-24 | 1.0105 | 1.0105 | -0.25% | -0.13% | 0.54% | 1.11% | -- | 1.05% | 购买 赎回 |
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宝康配置
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握市场特点，灵活配置资产 |
09-24 | 3.7634 | 5.6934 | -0.33% | -1.03% | -1.95% | 5.22% | 26.86% | 8.48% | 购买 赎回 |
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宝康消费品
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享消费品相关行业的稳步成长 |
09-24 | 4.2331 | 11.8950 | 0.80% | -0.37% | -4.51% | -8.69% | 1.06% | -5.91% | 购买 赎回 |
|
成长策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 |
09-24 | 1.5966 | 1.5966 | -0.46% | -0.18% | -3.80% | 4.13% | 48.77% | 13.06% | 购买 赎回 |
|
创新优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点选择具有持续创新能力企业 |
09-24 | 2.883 | 3.223 | 0.21% | 0.14% | -7.42% | 5.72% | 35.16% | 12.18% | 购买 赎回 |
|
大健康
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于医药生物行业等大健康主题 |
09-24 | 2.4240 | 2.4240 | 0.77% | 0.43% | 4.99% | -1.27% | 28.36% | 14.32% | 购买 赎回 |
|
大盘精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 |
09-24 | 3.9553 | 4.2997 | 0.47% | -0.94% | -4.65% | -6.95% | 27.36% | -1.21% | 购买 赎回 |
|
第三产业A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
09-24 | 1.3850 | 1.3850 | -0.38% | -0.22% | -2.52% | 0.14% | 20.53% | 3.00% | 购买 赎回 |
|
第三产业C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：挖掘第三产业上市公司投资机会 |
09-24 | 1.3845 | 1.3845 | -0.38% | -0.22% | -2.53% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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动力组合
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：动态优化投资管理 |
09-24 | 2.6923 | 5.2023 | -1.41% | -2.98% | 1.50% | 13.77% | 30.03% | 19.54% | 购买 赎回 |
|
多策略
现金宝支付方式：
1折
产品特点：风格板块间资产配置板块内精选 |
09-24 | 0.5786 | 4.9511 | -0.96% | -0.58% | 1.14% | 3.28% | 5.31% | 0.14% | 购买 赎回 |
|
服务优选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：专注优选国家重点行业 |
09-24 | 4.237 | 4.537 | 0.14% | 0.09% | -7.59% | 6.27% | 37.03% | 13.93% | 购买 赎回 |
|
国策导向
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资受益于国家政策优质企业 |
09-24 | 1.167 | 1.167 | 0.00% | -0.77% | -4.42% | 1.66% | 33.98% | 12.32% | 购买 赎回 |
|
核心优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极投资具备核心优势上市公司 |
09-24 | 2.224 | 2.224 | 0.68% | -0.22% | -5.96% | -7.29% | 5.90% | -3.85% | 购买 赎回 |
|
红利精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
09-24 | 1.3521 | 1.3521 | -2.14% | -0.09% | 6.87% | 8.81% | 21.49% | 15.47% | 购买 赎回 |
|
红利精选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：精选持续分红能力强、估值相对合理的优质公司 |
09-24 | 1.3563 | 1.3563 | -2.14% | -0.10% | 6.83% | 8.70% | -- | 15.14% | 购买 赎回 |
|
价值发现
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选低估值股票，鲜明价值风格 |
09-24 | 1.5401 | 1.5401 | -0.97% | -0.65% | 1.57% | 5.03% | 14.73% | 5.57% | 购买 赎回 |
|
竞争优势
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 |
09-24 | 1.0463 | 1.0463 | -0.82% | -1.03% | -2.78% | -0.99% | -- | 4.32% | 购买 赎回 |
|
科技先锋
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
09-24 | 2.0156 | 2.0156 | 0.45% | 0.18% | -4.93% | -5.34% | 19.46% | 1.79% | 购买 赎回 |
|
科技先锋C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于计算机、通信、生物、金融科技等相关领域 |
09-24 | 2.0100 | 2.0100 | 0.45% | 0.18% | -4.96% | -5.43% | -- | 1.50% | 购买 赎回 |
|
量化对冲A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
09-24 | 1.1868 | 1.4168 | -0.44% | -0.37% | 0.41% | 1.03% | 1.34% | 0.93% | 购买 赎回 |
|
量化对冲C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：对冲股票风险，获取稳定超额收益 |
09-24 | 1.1656 | 1.3956 | -0.45% | -0.38% | 0.36% | 0.93% | 0.94% | 0.64% | 购买 赎回 |
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绿色主题A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：政府助力绿色投资 |
09-24 | 2.1472 | 2.1472 | 0.81% | -0.89% | 0.69% | 15.34% | 40.93% | 24.84% | 购买 赎回 |
|
绿色主题C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：政府助力绿色投资 |
09-24 | 2.1469 | 2.1469 | 0.81% | -0.90% | 0.68% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
生态中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握生态主题成长空间 |
09-24 | 4.360 | 4.560 | -0.14% | 0.16% | -0.82% | 19.32% | 44.47% | 28.61% | 购买 赎回 |
|
事件驱动
现金宝支付方式：
1折
产品特点：积极发掘把握事件投资机会 |
09-24 | 1.063 | 1.063 | 0.76% | -0.09% | -5.76% | -7.48% | 4.22% | -4.32% | 购买 赎回 |
|
收益增长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资稳定分红被低估上市公司 |
09-24 | 9.5440 | 9.5440 | -1.00% | 1.07% | 4.27% | 7.52% | 39.14% | 13.69% | 购买 赎回 |
|
万物互联
现金宝支付方式：
1折
产品特点：捕捉互联网行业投资机会 |
09-24 | 1.715 | 1.715 | -0.17% | 0.88% | -5.20% | 0.12% | 30.52% | 7.39% | 购买 赎回 |
|
未来主导A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
09-24 | 1.6750 | 1.6750 | -0.18% | -0.95% | -0.65% | 26.03% | 40.87% | 27.28% | 购买 赎回 |
|
未来主导C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：布局未来主导产业，抓住投资黄金期 |
09-24 | 1.6740 | 1.6740 | -0.24% | -1.01% | -0.71% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
稳健回报
现金宝支付方式：
1折
产品特点：采取积极的大类资产配置策略 |
09-24 | 1.672 | 1.672 | 1.09% | -0.06% | -0.59% | -7.27% | 28.91% | -1.36% | 购买 赎回 |
|
先进成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享经济增长先进企业成长 |
09-24 | 6.7034 | 6.9714 | -1.15% | -0.88% | -0.97% | 5.84% | 30.11% | 18.25% | 购买 赎回 |
|
消费升级
现金宝支付方式：
1折
产品特点：挖掘消费行业优质公司 |
09-24 | 1.6917 | 1.6917 | 1.69% | -0.33% | -2.29% | -10.59% | 10.24% | -10.70% | 购买 赎回 |
|
新飞跃
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-24 | 2.0561 | 2.0561 | -0.33% | -0.23% | 0.44% | 2.76% | 22.74% | 9.75% | 购买 赎回 |
|
新活力
现金宝支付方式：
0折
产品特点：参与新股官网免认购费 |
09-24 | 1.5870 | 1.6420 | -0.06% | -0.03% | 0.09% | 1.72% | 9.80% | 4.80% | 购买 赎回 |
|
新机遇A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-24 | 1.6268 | 1.6268 | -0.08% | -0.05% | 0.05% | 1.59% | 9.86% | 5.01% | 购买 赎回 |
|
新机遇C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置后端收费 |
09-24 | 1.6185 | 1.6185 | -0.08% | -0.05% | 0.04% | 1.57% | 9.74% | 4.93% | |
|
新价值
现金宝支付方式：
1折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-24 | 1.5951 | 1.5951 | -0.04% | 0.00% | 0.11% | 1.40% | 9.92% | 4.90% | 购买 赎回 |
|
新起点
现金宝支付方式：
0折
产品特点：大类资产灵活配置多样投资策略 |
09-24 | 1.3074 | 1.4008 | -0.08% | -0.03% | 0.18% | 1.89% | 10.52% | 4.96% | 购买 赎回 |
|
新兴产业
现金宝支付方式：
1折
产品特点：分享新兴产业投资机会 |
09-24 | 3.3278 | 3.7758 | 0.00% | -1.70% | -2.51% | 1.66% | 24.74% | 3.99% | 购买 赎回 |
|
新兴成长
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 |
09-24 | 1.1904 | 1.1904 | 0.13% | 0.07% | -6.96% | 0.98% | 19.04% | 8.10% | 购买 赎回 |
|
新兴消费A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
09-24 | 0.9656 | 0.9656 | -0.06% | -1.45% | -5.34% | -7.29% | -- | -3.44% | 购买 赎回 |
|
新兴消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资于新兴消费主题的优质上市公司 |
09-24 | 0.9636 | 0.9636 | -0.06% | -1.46% | -5.37% | -7.38% | -- | -3.64% | 购买 赎回 |
|
新优选定开*
现金宝支付方式：
0折
产品特点：追求稳健收益的定期开放基金 |
09-24 | 1.3571 | 1.3571 | -1.51% | -1.28% | -1.20% | 11.22% | 11.00% | 10.27% | 购买 赎回 |
|
行业精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：把握行业发展和市场运行趋势 |
09-24 | 2.2157 | 2.2157 | 0.45% | 0.02% | 1.10% | 14.64% | 37.65% | 27.51% | 购买 赎回 |
|
研究精选
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选具备成长潜质、合理估值的上市公司，均衡配置投资组合 |
09-24 | 1.1380 | 1.1380 | -1.00% | -0.97% | -1.70% | 4.91% | 16.50% | 11.82% | 购买 赎回 |
|
医药生物
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握医药生物行业投资机会 |
09-24 | 4.507 | 4.946 | 0.76% | 0.47% | 5.01% | -0.84% | 26.74% | 17.06% | 购买 赎回 |
|
智慧产业
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 |
09-24 | 1.7084 | 1.7084 | -0.15% | -0.08% | -3.09% | -0.54% | 23.75% | 3.81% | 购买 赎回 |
|
转型升级
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握中国经济转型升级投资机会 |
09-24 | 1.696 | 1.696 | 0.65% | -0.06% | -1.28% | 16.40% | 42.76% | 22.81% | 购买 赎回 |
|
资源优选
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：把握顺周期行情 |
09-24 | 3.825 | 3.934 | -3.53% | -3.26% | 4.79% | 30.15% | 99.74% | 54.61% | 购买 赎回 |
|
资源优选C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：把握顺周期行情 |
09-24 | 3.816 | 3.816 | -3.54% | -3.25% | 4.78% | 30.02% | -- | 54.24% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
宝丰债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
09-24 | 1.0240 | 1.1090 | -0.02% | 0.06% | 0.05% | 0.85% | 3.57% | 2.26% | 购买 赎回 |
|
宝丰债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：主要投资于利率债及高等级信用债 |
09-24 | 1.0235 | 1.0935 | -0.02% | 0.05% | 0.02% | 0.79% | 3.31% | 2.08% | 购买 赎回 |
|
宝泓债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：债券型基金 |
09-24 | 1.0180 | 1.0180 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.89% | -- | 1.80% | 购买 赎回 |
|
宝惠定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 |
09-24 | 1.0031 | 1.0581 | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.80% | 3.19% | 2.30% | 购买 赎回 |
|
宝康债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
09-24 | 1.3107 | 2.2837 | -0.04% | 0.10% | 0.92% | 2.64% | 6.13% | 5.19% | 购买 赎回 |
|
宝康债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：历史悠久的主动债券基金 |
09-24 | 1.3011 | 1.4261 | -0.05% | 0.09% | 0.89% | 2.54% | 5.71% | 4.89% | 购买 赎回 |
|
宝利定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：定期开放债券型基金 |
09-24 | 1.0035 | 1.0465 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1.04% | 4.02% | 2.95% | 购买 赎回 |
|
宝瑞定开债*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：一年定期开放的纯债债券型基金 |
09-24 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.07% | 0.09% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
宝润债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：稳健性债券型基金 |
09-24 | 1.0419 | 1.0519 | -0.02% | 0.03% | 0.03% | 1.17% | 3.76% | 2.77% | 购买 赎回 |
|
宝盛债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值。 |
09-24 | 1.0319 | 1.0789 | -0.02% | 0.02% | 0.05% | 0.93% | 3.52% | 2.57% | 购买 赎回 |
|
宝怡债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
09-24 | 1.0571 | 1.0809 | -0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.95% | 3.37% | 2.65% | 购买 赎回 |
|
宝裕债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过积极主动的投资管理，力争长期稳健增值 |
09-24 | 1.0770 | 1.0770 | -0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.77% | 3.35% | 2.29% | 购买 赎回 |
|
可转债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
09-24 | 1.6370 | 1.6370 | -0.80% | 0.47% | 0.85% | 12.52% | 29.43% | 22.56% | 购买 赎回 |
|
可转债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：兼具股债双重属性，进可攻退可守 |
09-24 | 1.6302 | 1.6302 | -0.80% | 0.47% | 0.84% | 12.46% | 29.11% | 22.34% | 购买 赎回 |
双债增强A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
09-24 | 1.0227 | 1.0227 | -0.08% | 0.19% | 0.20% | 1.62% | -- | 2.27% | 购买 赎回 |
|
双债增强C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：通过高等级信用债、可转债、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 |
09-24 | 1.0210 | 1.0210 | -0.07% | 0.18% | 0.17% | 1.51% | -- | 2.10% | 购买 赎回 |
|
增强收益债A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
09-24 | 1.3290 | 1.7090 | -0.11% | 0.76% | 2.27% | 2.45% | 4.49% | 4.58% | 购买 赎回 |
|
增强收益债B
现金宝支付方式：
0折
产品特点：权益资产比例不超过20%的债券基金 |
09-24 | 1.2516 | 1.6316 | -0.11% | 0.76% | 2.24% | 2.35% | 4.06% | 4.27% | 购买 赎回 |
|
政金债
现金宝支付方式：
1折
产品特点：重点投资于政策性金融债 |
09-24 | 1.0271 | 1.0671 | -0.01% | 0.06% | 0.07% | 0.87% | 3.31% | 2.13% | 购买 赎回 |
|
中短债A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-24 | 1.0695 | 1.0895 | -0.01% | 0.02% | 0.16% | 1.22% | 3.38% | 2.90% | 购买 赎回 |
|
中短债C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：重点投资于中短期债券 |
09-24 | 1.0586 | 1.0786 | -0.01% | 0.01% | 0.12% | 1.12% | 2.96% | 2.59% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
|
|
1-3年国开债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-3年国开债指数 |
09-24 | 1.0254 | 1.0354 | -0.02% | 0.09% | 0.08% | 1.02% | 3.50% | 2.61% | 购买 赎回 |
|
1-5年政金债
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪1-5年政策性金融债指数 |
09-24 | 1.0106 | 1.0131 | -0.03% | 0.09% | 0.05% | 1.16% | -- | 1.31% | 购买 赎回 |
|
ESG基金A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
09-24 | 1.4896 | 1.4896 | 0.05% | -0.19% | -0.23% | -2.77% | 14.81% | 0.66% | 购买 赎回 |
|
ESG基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 |
09-24 | 1.4893 | 1.4893 | 0.05% | -0.19% | -0.24% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
大数据ETF
产品特点：紧密跟踪中证大数据产业指数 |
09-24 | 1.0361 | 1.0361 | 0.53% | 1.79% | -3.20% | -0.97% | -- | 3.61% | 申赎清单 |
|
地产ETF
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
电子ETF
产品特点：跟踪电子行业的指数基金 |
09-24 | 0.9920 | 0.9920 | -0.72% | 0.50% | -7.98% | -6.72% | 5.87% | -1.19% | 申赎清单 |
|
电子ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.9129 | 0.9129 | -0.69% | 0.45% | -7.56% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
电子ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪电子50指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.9126 | 0.9126 | -0.69% | 0.45% | -7.58% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
国防军工ETF
产品特点：中证军工行业ETF |
09-24 | 1.4340 | 1.4340 | -0.46% | 3.82% | -5.59% | 17.25% | 38.40% | 10.69% | 申赎清单 |
|
红利基金A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
09-24 | 1.3417 | 1.3717 | -2.18% | 1.74% | 10.41% | 13.04% | 23.06% | 22.30% | 购买 赎回 |
|
红利基金C
现金宝支付方式：0折
产品特点：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 |
09-24 | 1.3197 | 1.3497 | -2.19% | 1.73% | 10.37% | 12.93% | 22.56% | 21.93% | 购买 赎回 |
|
沪港深500ETF
产品特点：紧密跟踪中证沪港深500指数 |
09-24 | 0.9120 | 0.9120 | -0.50% | -1.06% | -2.42% | -9.81% | -- | -8.80% | 申赎清单 |
|
沪港深价值A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
09-24 | 0.9415 | 0.9415 | -1.84% | 0.04% | 3.48% | -0.30% | 13.38% | 9.38% | 购买 赎回 |
|
沪港深价值C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 |
09-24 | 0.9330 | 0.9330 | -1.84% | 0.04% | 3.46% | -0.40% | 12.94% | 9.06% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
09-24 | 2.1003 | 2.1003 | -0.49% | -0.51% | -0.18% | -2.66% | 13.51% | -1.17% | 购买 赎回 |
|
沪深300增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 |
09-24 | 2.0816 | 2.0816 | -0.50% | -0.52% | -0.21% | -2.75% | 13.06% | -1.46% | 购买 赎回 |
|
化工ETF
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF |
09-24 | 1.1774 | 1.1774 | -3.12% | -4.99% | 3.71% | 19.38% | -- | 17.74% | 申赎清单 |
|
化工ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
09-24 | 1.0962 | 1.0962 | -3.00% | -5.04% | 3.16% | 9.62% | -- | 9.62% | 购买 赎回 |
|
化工ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 |
09-24 | 1.0958 | 1.0958 | -2.99% | -5.04% | 3.15% | 9.58% | -- | 9.58% | 购买 赎回 |
|
价值ETF
产品特点：跟踪上证180价值指数ETF |
09-24 | 0.842 | 2.306 | -1.52% | -0.59% | 3.57% | 3.31% | 14.56% | 7.36% | 申赎清单 |
|
价值ETF联接
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪上证180价值官网可买 |
09-24 | 2.295 | 2.325 | -1.42% | -0.56% | 3.33% | 3.15% | 13.56% | 6.89% | 购买 赎回 |
|
金融科技ETF
产品特点：紧密跟踪中证金融科技主题指数 |
09-24 | 1.1555 | 1.1555 | -0.90% | -0.06% | 0.01% | -4.77% | -- | 15.55% | 申赎清单 |
|
科技ETF
产品特点：跟踪中证科技龙头指数 |
09-24 | 1.6753 | 1.6753 | 0.23% | 0.42% | -5.13% | -9.01% | 1.74% | -7.78% | 申赎清单 |
|
科技ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
09-24 | 1.4540 | 1.4540 | 0.21% | 0.39% | -4.85% | -8.74% | 1.23% | -7.66% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：覆盖电子、计算机、通信、生物科技四大科技核心行业 |
09-24 | 1.4422 | 1.4422 | 0.22% | 0.39% | -4.88% | -8.84% | 0.82% | -7.93% | 购买 赎回 |
|
券商ETF
产品特点：中证全指证券公司ETF |
09-24 | 1.1386 | 1.1386 | -1.40% | -0.96% | 2.27% | 9.18% | -0.73% | -2.56% | 申赎清单 |
|
券商ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
09-24 | 1.6482 | 1.6482 | -1.33% | -0.92% | 2.21% | 8.61% | -0.54% | -2.20% | 购买 赎回 |
|
券商ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证全指证券公司指数 |
09-24 | 1.6337 | 1.6337 | -1.33% | -0.92% | 2.18% | 8.50% | -0.93% | -2.48% | 购买 赎回 |
|
深创100ETF
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF |
09-24 | 0.9548 | 0.9548 | 0.25% | 0.05% | -4.66% | -5.17% | -- | -4.52% | 申赎清单 |
|
深创100联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.9911 | 0.9911 | 0.25% | 0.05% | -0.89% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
深创100联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.9910 | 0.9910 | 0.25% | 0.05% | -0.90% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF
产品特点：投资食品饮料龙头 |
09-24 | 0.8183 | 0.8183 | 3.45% | 1.85% | 3.03% | -14.16% | -- | -19.29% | 申赎清单 |
|
食品ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.8767 | 0.8767 | 3.21% | 1.68% | 2.78% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
食品ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.8764 | 0.8764 | 3.22% | 1.68% | 2.77% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
双创龙头ETF
产品特点：跟踪中证科创创业50指数的ETF |
09-24 | 0.8546 | 0.8546 | 0.89% | 0.93% | -6.23% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
消费龙头A
现金宝支付方式：1折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
09-24 | 1.4143 | 1.4143 | 2.35% | 0.53% | -2.82% | -15.04% | 3.68% | -16.78% | 购买 赎回 |
|
消费龙头C
现金宝支付方式：0折
产品特点：投资消费龙头牛股 |
09-24 | 1.4097 | 1.4097 | 2.34% | 0.51% | -2.85% | -15.10% | 3.42% | -16.93% | 购买 赎回 |
|
消费龙头ETF*
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
新材料ETF
产品特点：紧密跟踪中证新材料主题指数 |
09-24 | 1.3764 | 1.3764 | -0.25% | -0.13% | -2.70% | 15.03% | -- | 37.64% | 申赎清单 |
|
新材料ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
新材料ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
养老ETF
产品特点： |
09-24 | 1.0075 | 1.0075 | 0.89% | 0.68% | 0.75% | -- | -- | -- | 申赎清单 |
|
医疗ETF
产品特点：跟踪中证医疗指数 |
09-24 | 0.7658 | 2.2974 | 1.10% | 0.90% | 4.08% | -14.62% | 13.12% | -2.53% | 申赎清单 |
|
医疗ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
09-24 | 1.2690 | 0.7486 | 1.04% | 0.86% | 3.97% | -13.91% | -- | -3.54% | 购买 赎回 |
|
医疗ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪医疗行业的指数基金 |
09-24 | 1.2682 | 1.2682 | 1.03% | 0.85% | 3.94% | -13.96% | -- | -6.93% | 购买 赎回 |
|
银行ETF
产品特点：跟踪中证银行指数 |
09-24 | 1.1215 | 1.1215 | -0.78% | -2.89% | -2.95% | -8.95% | 6.48% | -1.80% | 申赎清单 |
|
银行ETF联接A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：一键投资银行板块 |
09-24 | 1.1514 | 1.7162 | -0.73% | -2.71% | -2.98% | -8.73% | 5.52% | -2.13% | 购买 赎回 |
|
银行ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：一键投资银行板块 |
09-24 | 1.1414 | 1.1414 | -0.74% | -2.72% | -3.00% | -8.78% | 5.30% | -2.28% | 购买 赎回 |
|
有色龙头ETF
产品特点：紧密跟踪中证有色金属指数 |
09-24 | 1.5004 | 1.5004 | -2.95% | -3.25% | 0.77% | 37.35% | -- | 50.04% | 申赎清单 |
|
质量基金
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：投资于高盈利质量股票的指数基金 |
09-24 | 1.5713 | 1.5713 | -1.92% | -1.23% | 3.70% | 11.23% | 12.45% | 8.93% | 购买 赎回 |
|
智能电动车ETF
产品特点：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF |
09-24 | 1.1363 | 1.1363 | 0.27% | -0.62% | -4.83% | 7.83% | -- | 13.63% | 申赎清单 |
|
智能电动车ETF联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
智能电动车ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
智能制造ETF
产品特点：紧密跟踪中证智能制造主推指数 |
09-24 | 1.1952 | 1.1952 | -0.42% | 0.94% | -7.69% | 9.36% | -- | 19.52% | 申赎清单 |
|
智能制造ETF联接A
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
智能制造ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
|
中证1000
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪中证 1000 指数 |
09-24 | 1.1531 | 0.4718 | -1.33% | -0.41% | -0.16% | 10.24% | -- | 16.49% | 购买 赎回 |
|
中证100A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：跟踪中证100指数 |
09-24 | 1.9466 | 1.9466 | 0.29% | -0.70% | -0.64% | -7.95% | 6.26% | -9.45% | 购买 赎回 |
|
中证100C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪中证100指数 |
09-24 | 1.9286 | 1.9286 | 0.29% | -0.71% | -0.68% | -8.04% | 5.83% | -9.71% | 购买 赎回 |
|
中证500增强A
现金宝支付方式：0.1折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
09-24 | 1.3422 | 1.3422 | -1.64% | -0.57% | 0.85% | 5.06% | 13.51% | 9.19% | 购买 赎回 |
|
中证500增强C
现金宝支付方式：0折
产品特点：量化策略追求中证500指数增强收益 |
09-24 | 1.3240 | 1.3240 | -1.64% | -0.57% | 0.81% | 4.95% | 13.06% | 8.88% | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接A
现金宝支付方式：1折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.83% | 0.87% | -0.45% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
|
中证科创创业50ETF联接C
现金宝支付方式：0折
产品特点：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 |
09-24 | 0.9952 | 0.9952 | 0.83% | 0.86% | -0.48% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益B
产品特点：机构现金管理工具
|
09-24 | 0.6056 | 2.2110% | 购买 赎回 |
|
现金宝A
产品特点：现金管理工具
|
09-24 | 0.4938 | 1.8280% | 购买 赎回 |
|
现金宝B
产品特点：现金管理工具
|
09-24 | 0.5596 | 2.0730% | 购买 赎回 |
|
现金宝E
产品特点：0元手续费 随用随取
|
09-24 | 0.5600 | 2.0740% |
购买
赎回
单日取现额度1万
|
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
|
浮动货币
产品特点：
|
09-24 | 101.8417 | 103.8417 | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|
华宝添益A
产品特点：场内规模最大货币基金
|
09-24 | 0.5401 | 1.9660% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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QDII致远A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
09-23 | 1.2866 | 1.2866 | 1.17% | 0.78% | -0.05% | -5.38% | 13.03% | -4.42% | 购买 赎回 |
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QDII致远C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：投资海外大牌好公司 |
09-23 | 1.2774 | 1.2774 | 1.17% | 0.78% | -0.07% | -5.45% | 12.60% | -4.68% | 购买 赎回 |
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富时100A
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
09-23 | 1.0756 | 1.0756 | -0.23% | -0.33% | -0.70% | -1.57% | -- | 8.27% | 购买 赎回 |
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富时100C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪英国富时100的指数基金 |
09-23 | 1.0717 | 1.0717 | -0.22% | -0.34% | -0.74% | -1.67% | -- | 7.94% | 购买 赎回 |
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海外中国
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：关注中概股的QDII基金 |
09-23 | 1.871 | 1.871 | 3.83% | 2.30% | 0.32% | -14.84% | -10.48% | -7.92% | 购买 赎回 |
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华宝油气
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：美国油气行业一键投 |
09-23 | 0.4495 | 0.4495 | 4.29% | 4.44% | 18.38% | -4.73% | 101.75% | 55.05% | 购买 赎回 |
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华宝油气C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：美国油气行业一键投 |
09-23 | 0.4468 | 0.4468 | 4.30% | 4.44% | 18.36% | -4.81% | 101.08% | 54.71% | 购买 赎回 |
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华宝油气美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪标普石油天然气上游指数 |
09-23 | $0.0694 | $0.0694 | 4.20% | 3.74% | 18.84% | -4.93% | 111.59% | 56.31% | 购买 赎回 |
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美国消费
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
09-23 | 2.215 | 2.215 | 1.05% | 0.50% | 1.98% | 4.63% | 22.58% | 12.38% | 购买 赎回 |
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美国消费C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：一键打包全球顶尖消费牛企 |
09-23 | 2.205 | 2.205 | 1.05% | 0.50% | 1.94% | 4.50% | 22.03% | 12.10% | 购买 赎回 |
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美国消费美元
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪美国可选消费行业的指数基金 |
09-23 | 0.3421 | 0.3421 | 0.97% | -0.15% | 2.33% | 4.43% | 28.71% | 13.24% | 购买 赎回 |
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香港本地
现金宝支付方式：
1折
产品特点：跟踪香港本地股的指数基金 |
09-24 | 0.9668 | 0.9668 | -1.83% | -2.81% | -7.56% | -12.36% | 9.98% | -3.13% | 购买 赎回 |
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香港大盘A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
09-24 | 1.0015 | 1.0015 | -0.93% | -2.52% | -4.66% | -15.68% | -2.80% | -13.45% | 购买 赎回 |
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香港大盘C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资大盘股的指数基金 |
09-24 | 0.9904 | 0.9904 | -0.92% | -2.52% | -4.69% | -15.75% | -3.19% | -13.70% | 购买 赎回 |
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香港精选*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：精选港股通标的股票 |
09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买 赎回 |
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香港中小A
现金宝支付方式：
0.1折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
09-24 | 1.6937 | 1.6937 | -1.91% | -2.85% | -4.26% | -11.78% | 10.33% | -2.74% | 购买 赎回 |
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香港中小C
现金宝支付方式：
0折
产品特点：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 |
09-24 | 1.6750 | 1.6750 | -1.91% | -2.84% | -4.29% | -11.86% | 9.89% | -3.01% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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稳健目标风险FOF*
现金宝支付方式：
1折
产品特点：三个月持有期、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF |
09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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稳健养老FOF
现金宝支付方式：
1折
产品特点：主要投资于基金，追求长期稳健回报 |
09-22 | 1.2305 | 1.2305 | 0.09% | -0.17% | 0.47% | 1.18% | 6.80% | 1.17% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
近1周 |
近1个月 |
近3个月 |
近1年 |
今年以来 |
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弘收高收益债券美元对冲累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-23 | 95.8686 | 95.8686 | -0.54% | -0.85% | -3.03% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券美元累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-23 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-23 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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弘收高收益债券人民币累积（美元风险）
现金宝宝支付方式：
0折
产品特点： |
09-23 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
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