股票型- |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 动力组合 |
01-20 |
0.7726 |
3.2826 |
1.75% |
| 多策略增长 |
01-20 |
0.4481 |
3.7748 |
1.73% |
| 华宝先进成长 |
01-20 |
1.4716 |
1.4716 |
1.56% |
| 华宝行业精选 |
01-20 |
0.7779 |
0.7779 |
2.21% |
| 华宝大盘精选 |
01-20 |
1.2730 |
1.3530 |
1.91% |
| 华宝新兴产业 |
01-20 |
0.6909 |
0.6909 |
2.92% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
01-20 |
1.2123 |
3.8576 |
1.98% |
| 宝康灵活配置 |
01-20 |
1.1885 |
2.8785 |
1.40% |
| 华宝收益增长 |
01-20 |
2.5065 |
2.5065 |
1.85% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
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日涨跌 |
| 宝康债券 |
01-20 |
1.1197 |
1.6297 |
0.42% |
| 华宝增强债A |
01-20 |
1.0131 |
1.0331 |
0.69% |
| 华宝增强债B |
01-20 |
1.0011 |
1.0211 |
0.67% |
| 华宝可转债 |
01-20 |
0.9264 |
0.9264 |
0.84% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝中证100 |
01-20 |
0.7409
|
0.7409
|
1.41% |
| 华宝180价值 |
01-20 |
0.884
|
0.914
|
1.49% |
| 华宝180成长 |
01-20 |
0.984
|
0.984
|
1.34% |
| 价值ETF |
01-20 |
2.370
|
0.811
|
1.59% |
| 成长ETF |
01-20 |
0.953
|
0.953
|
1.38% |
|
货币型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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万份收益 |
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七日年化收益率 |
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01-20 |
1.3459 |
5.6340% |
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01-20 |
1.4117 |
5.8880% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝油气 |
01-19 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.61% |
| 海外中国成长 |
01-19 |
0.8910 |
0.8910 |
0.68% |
| 华宝成熟市场 |
01-19 |
0.9170 |
0.9170 |
0.22% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
