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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 今年以来 网上直销申购率  
华宝油气 07-26 0.568 0.568 1.79% -2.24% -0.53% -2.74% 14.75% 0.15% 起 1.5%

服务优选 07-27 1.810 2.110 -4.08% -4.64% -6.60% 0.61% -24.14% 0.15% 起 1.5%

量化对冲混合C 07-27 1.1653 1.1653 0.03% 0.07% 0.29% 0.74% 1.64% 0% 起 0%

先进成长 07-27 3.0493 3.3173 -4.10% -4.34% -3.04% 2.54% -21.17% 0.15% 起 1.5%

资源优选 07-27 1.196 1.196 -3.63% -3.63% 4.91% 5.75% 11.67% 0.075% 起 1.5%

动力组合 07-27 1.5838 4.0938 -4.69% -3.67% 0.34% 9.73% -7.05% 0.15% 起 1.5%

生态中国 07-27 1.855 2.055 -3.59% -2.62% 0.27% 7.16% -10.52% 0.15% 起 1.5%

高端制造 07-27 1.338 1.338 -4.84% -3.74% -0.30% 12.72% -7.15% 0.15% 起 1.5%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
高端制造 07-27 1.338 1.338 -4.84% -3.74% -0.30% 12.72% 6.95% -7.15%

品质生活 07-27 0.821 0.871 -2.73% -2.38% 4.19% 7.74% -17.98% -19.51%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
宝康灵活配置 07-27 1.8764 3.6564 -2.71% -2.16% 0.23% 3.49% -5.72% -10.54%

宝康消费品 07-27 2.2815 6.6916 -2.97% -2.58% 1.67% 1.73% -9.99% -14.95%

多策略增长 07-27 0.5345 4.3930 -2.41% -1.35% 3.42% 2.41% -8.81% -6.55%

动力组合 07-27 1.5838 4.0938 -4.69% -3.67% 0.34% 9.73% 1.90% -7.05%

收益增长 07-27 5.4487 5.4487 -2.76% -1.84% 1.79% 2.91% -5.86% -13.17%

先进成长 07-27 3.0493 3.3173 -4.10% -4.34% -3.04% 2.54% -11.82% -21.17%

行业精选 07-27 1.4433 1.4433 -4.23% -3.93% -0.32% 3.36% -10.16% -13.73%

大盘精选 07-27 1.7198 1.9878 -2.78% -2.23% -0.70% 1.81% -8.05% -16.61%

新兴产业 07-27 2.1907 2.1907 -3.12% -1.98% -2.91% 2.00% -9.06% -16.68%

医药生物 07-27 1.504 1.793 -2.46% -0.99% 3.01% 4.95% -13.91% -19.70%

资源优选 07-27 1.196 1.196 -3.63% -3.63% 4.91% 5.75% 8.33% 11.67%

服务优选 07-27 1.810 2.110 -4.08% -4.64% -6.60% 0.61% -12.60% -24.14%

创新优选 07-27 0.866 1.206 -3.46% -3.02% -1.37% -0.69% -15.68% -21.98%

生态中国 07-27 1.855 2.055 -3.59% -2.62% 0.27% 7.16% -1.22% -10.52%

量化对冲混合A 07-27 1.1742 1.1742 0.03% 0.08% 0.42% 0.96% 2.64% 2.18%

量化对冲混合C 07-27 1.1653 1.1653 0.03% 0.07% 0.29% 0.74% 1.95% 1.64%

稳健回报 07-27 0.934 0.934 -4.30% -4.21% 0.54% 4.47% -3.31% -12.14%

事件驱动 07-27 0.759 0.759 -4.53% -4.17% -2.94% 3.97% -11.44% -20.36%

国策导向 07-27 0.808 0.808 -3.92% -4.04% -2.06% 4.26% -7.13% -18.38%

新价值混合 07-27 1.0442 1.0442 -0.01% 0.09% 0.74% 1.57% 3.90% 2.93%

新机遇混合 07-27 1.0565 1.0565 -0.04% 0.13% 1.54% 2.41% 5.65% 2.68%

万物互联 07-27 0.828 0.828 -3.83% -4.50% -7.07% 0.98% -15.42% -22.54%

转型升级 07-27 1.007 1.007 -2.14% -1.56% 0.60% 1.31% -- 0.80%

核心优势 07-27 1.023 1.023 -2.01% -1.82% 0.59% 0.39% -- 2.30%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
宝康债券 07-27 1.3507 1.9907 0.01% 0.16% 0.91% 2.49% 6.62% 3.16%

增强债A 07-27 1.4693 1.4893 -0.15% -0.04% 0.40% 1.48% 5.31% 2.41%

增强债B 07-27 1.4258 1.4458 -0.15% -0.05% 0.37% 1.38% 4.90% 2.18%

可转债 07-27 0.9925 0.9925 -0.51% 0.08% 1.62% -1.90% -21.73% -15.45%

宝鑫债券A* 07-27 1.0113 1.0113 0.02% 0.12% 0.70% 1.12% -- 1.13%

宝鑫债券C* 07-27 1.0104 1.0104 0.02% 0.12% 0.67% 1.03% -- 1.04%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
180成长联接 07-27 1.336 1.336 -0.74% 0.15% 4.29% 3.49% -7.80% -8.05%

180价值联接 07-27 1.326 1.356 0.08% 0.76% 5.07% 2.87% -10.10% -7.47%

成长ETF 07-27 1.320 1.320 -0.75% 0.15% 4.60% 3.77% -7.50% -8.59%

价值ETF 07-27 3.740 1.280 0.13% 0.81% 5.44% 3.12% -10.16% -7.79%

军工行业 -- -- -- -- -- --

券商ETF -- -- -- -- -- --

医疗分级 07-27 1.0978 0.4123 -4.75% -3.57% 1.76% 3.35% -33.18% -21.96%

医疗分级A* 07-27 1.0270 1.0685 0.01% 0.10% 0.44% 1.34% 5.79% 3.15%

医疗分级B* 07-27 1.1686 0.0442 -8.57% -6.57% 2.95% 5.18% -70.33% -58.26%

中证100 07-27 0.9661 0.9661 -0.91% -0.16% 4.52% 3.75% -11.03% -9.58%

中证1000分级 07-27 0.8319 0.4915 -4.46% -4.13% -0.69% 2.46% -18.26% -19.69%

中证1000分级A* 07-27 1.0338 1.0661 0.01% 0.10% 0.44% 1.34% 5.76% 3.13%

中证1000分级B* 07-27 0.6300 0.0991 -10.98% -10.33% -2.49% 4.36% -40.52% -41.08%

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 07-27 0.6135 2.2460%

现金宝B 07-27 0.6791 2.4910%

现金宝E 07-27 0.6790 2.4910%

华宝添益B 07-27 0.7027 2.6200%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益 07-27 0.6366 2.3750%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 今年以来  
海外中国成长 07-26 1.215 1.215 0.66% 1.08% 7.33% 1.33% -10.99% -3.65%

华宝油气 07-26 0.568 0.568 1.79% -2.24% -0.53% -2.74% -4.05% 14.75%

华宝油气美元 07-26 $0.0851 $0.0851 1.92% -1.96% -1.96% -5.44% -12.27% 11.68%

中国互联网 07-26 0.983 0.983 0.61% 1.03% 7.90% 5.47% -- -6.29%

中国互联网美元 07-26 $0.1472 $0.1472 0.75% 1.31% 6.28% 2.51% -- -8.85%

美国消费 07-26 1.068 1.068 -0.28% 0.28% 8.43% 5.12% -- 6.80%

美国消费美元 07-26 $0.160 $0.160 -0.19% 0.57% 6.60% 1.85% -- 3.83%

香港中小 07-27 1.0091 1.0091 -0.38% -0.42% 0.91% 0.91% -- --

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