| 基金名称 |
 |
万份收益 |
|
七日年化收益率 |
| 现金宝A |
|
0.3251 |
|
1.1830% |
| 现金宝B |
|
0.3920 |
|
1.4280% |
|
| 注：本基金收益分配按日结转 |
| 行情日期
2010-02-08
|
| 基金名称 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康消费品 |
|
1.4317 |
|
4.3536 |
|
-0.13% |
| 宝康灵活配置 |
|
1.4139 |
|
3.1039 |
|
-0.03% |
| 宝康债券 |
|
1.1373 |
|
1.6273 |
|
0.01% |
| 动力组合 |
|
0.9103 |
|
3.4203 |
|
-0.20% |
| 多策略增长 |
|
0.6406 |
|
4.2165 |
|
-0.28% |
| 华宝收益增长 |
|
3.0547 |
|
3.0547 |
|
-0.27% |
| 华宝先进成长 |
|
2.2312 |
|
2.2312 |
|
-0.13% |
| 华宝行业精选 |
|
0.9750 |
|
0.9750 |
|
-0.24% |
| 华宝大盘精选 |
|
1.6284 |
|
1.7084 |
|
-0.30% |
| 华宝增强债A |
|
1.0367 |
|
1.0467 |
|
0.02% |
| 华宝增强债B |
|
1.0326 |
|
1.0426 |
|
0.02% |
| 华宝中证100 |
|
0.9146 |
|
0.9146 |
|
-0.23% |
|
| 行情日期
2010-02-05
|
| QDII基金 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 海外中国成长 |
|
0.9900 |
|
0.9900 |
|
-3.23% |
|
温馨提示：“*”表示该基金暂停申购
QDII基金T日净值于T+2日发布 |
