货币型- |
| 基金名称 |
 |
日期 |
|
万份收益 |
|
七日年化收益率 |
| 现金宝A |
07-31 |
1.0949 |
4.0230% |
| 现金宝B |
07-31 |
1.1600 |
4.2730% |
| 现金宝E |
07-31 |
1.1601 |
4.2730% |
| 活期通A |
07-31 |
0.9757 |
3.5020% |
| 活期通T* |
07-31 |
1.0415 |
3.7500% |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
百份收益 |
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七日年化收益率 |
| 华宝添益 |
08-01 |
1.0731 |
4.0350% |
|
股票型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 服务优选 |
07-31 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.41% |
| 创新股票 |
07-31 |
1.0040 |
1.0040 |
0.10% |
| 动力组合 |
07-31 |
0.9644 |
3.4744 |
0.82% |
| 多策略增长 |
07-31 |
0.5352 |
3.9746 |
0.54% |
| 华宝先进成长 |
07-31 |
1.8082 |
2.0762 |
-0.05% |
| 华宝行业精选 |
07-31 |
1.0152 |
1.0152 |
0.34% |
| 华宝大盘精选 |
07-31 |
1.4648 |
1.5448 |
0.76% |
| 华宝新兴产业 |
07-31 |
1.5291 |
1.5291 |
0.18% |
| 华宝医药生物 |
07-31 |
1.2310 |
1.5200 |
0.08% |
| 华宝资源优选 |
07-31 |
0.7980 |
0.7980 |
1.79% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康消费品 |
07-31 |
1.5916 |
4.8758 |
-0.03% |
| 宝康灵活配置 |
07-31 |
1.3462 |
3.0562 |
0.46% |
| 华宝收益增长 |
07-31 |
3.7882 |
3.7882 |
-0.32% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康债券 |
07-31 |
1.2267 |
1.7867 |
0.16% |
| 华宝增强债A |
07-31 |
1.1646 |
1.1846 |
0.47% |
| 华宝增强债B |
07-31 |
1.1393 |
1.1593 |
0.47% |
| 华宝可转债 |
07-31 |
0.9325 |
0.9325 |
0.68% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 华宝中证100 |
07-31 |
0.7088 |
0.7088 |
1.23% |
| 华宝180价值 |
07-31 |
0.923 |
0.953 |
1.21% |
| 华宝180成长 |
07-31 |
1.007 |
1.007 |
1.31% |
| 价值ETF |
08-01 |
2.486 |
0.851 |
-0.80% |
| 成长ETF |
08-01 |
0.975 |
0.975 |
-0.51% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 华宝油气 |
07-31 |
1.2120 |
1.2120 |
-2.42% |
| 海外中国成长 |
07-30 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.65% |
| 华宝成熟市场 |
07-30 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.09% |
|
| 注：本基金收益分配按日结转 |
