华宝兴业基金管理有限公司

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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年 网上直销申购率  
服务优选 09-01 1.599 1.899 -3.27% -49.76% 68.89% 0.15% 起 1.5%

增强债B 09-01 1.3709 1.3909 -0.04% 3.28% 18.99% 0% 起 0%

量化对冲混合C 09-01 1.142 1.142 0.00% 2.51% -- 0% 起 0%

事件驱动 09-01 0.680 0.680 -5.03% -42.47% -- 0.15% 起 1.5%

增强债A 09-01 1.4077 1.4277 -0.04% 3.40% 19.49% 0.08% 起 0.8%

量化对冲混合A 09-01 1.143 1.143 0.00% 2.51% -- 0.08% 起 0.8%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
高端制造 09-01 0.950 0.950 -6.59% -49.76% --

品质生活 09-01 0.816 0.866 -3.55% -44.03% --

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
宝康灵活配置 09-01 1.8409 3.5709 -0.64% -26.76% 35.01%

宝康消费品 09-01 2.0558 6.0555 -5.01% -38.86% 23.92%

多策略增长 09-01 0.6227 4.1754 -4.52% -45.06% 12.93%

动力组合 09-01 1.2508 3.7608 -5.31% -44.43% 22.60%

收益增长 09-01 4.8066 4.8066 -3.70% -36.29% 18.31%

先进成长 09-01 2.6687 2.9367 -3.03% -47.58% 36.67%

行业精选 09-01 1.3496 1.3496 -3.28% -35.93% 26.39%

大盘精选 09-01 1.6010 1.6810 -5.30% -47.77% 8.90%

新兴产业 09-01 1.9306 1.9306 -3.84% -48.96% 16.31%

医药生物 09-01 1.404 1.693 -5.58% -41.11% 10.38%

资源优选 09-01 0.996 0.996 0.10% -29.31% 24.03%

服务优选 09-01 1.599 1.899 -3.27% -49.76% 68.89%

创新优选 09-01 0.786 1.126 -5.87% -52.99% -5.45%

生态中国 09-01 1.405 1.605 -5.51% -48.31% 49.91%

量化对冲混合A 09-01 1.143 1.143 0.00% 2.51% --

量化对冲混合C 09-01 1.142 1.142 0.00% 2.51% --

稳健回报 09-01 0.824 0.824 -3.29% -35.83% --

事件驱动 09-01 0.680 0.680 -5.03% -42.47% --

国策导向 09-01 0.728 0.728 -2.41% -29.87% --

新价值混合 09-01 1.005 1.005 0.00% 0.50% --

新机遇混合 09-01 1.0030 1.0030 0.30% -- --

万物互联 09-01 0.783 0.783 -3.21% -- --

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
宝康债券 09-01 1.3132 1.9232 0.05% 2.62% 10.21%

增强债A 09-01 1.4077 1.4277 -0.04% 3.40% 19.49%

增强债B 09-01 1.3709 1.3909 -0.04% 3.28% 18.99%

可转债 09-01 1.1410 1.1410 -1.53% -51.16% 20.17%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
180成长联接 09-01 1.292 1.292 0.00% -28.93% 30.64%

180价值联接 09-01 1.365 1.395 1.56% -22.04% 51.16%

成长ETF 09-01 1.268 1.268 0.00% -30.29% 31.81%

价值ETF 09-01 3.844 1.316 1.53% -22.80% 57.03%

医疗分级 09-01 0.7461 0.4237 -5.14% -57.92% --

医疗分级A* 09-01 1.0090 1.0174 0.01% 1.53% --

医疗分级B* 09-01 0.4832 0.0616 -14.34% -93.91% --

中证100 09-01 0.9733 0.9733 0.49% -30.44% 39.44%

中证1000分级 09-01 0.7896 0.4592 -4.71% -- --

中证1000分级A* 09-01 1.0094 1.0150 0.02% -- --

中证1000分级B* 09-01 0.5698 0.0896 -12.07% -- --

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 09-01 0.6780 2.4480%

现金宝B 09-01 0.7445 2.6950%

现金宝E 09-01 0.7446 2.6940%

活期通A 09-01 0.2472 0.9130%

活期通T* 09-01 0.3133 1.1570%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益 09-01 0.6205 2.3120%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近三个月 最近1年  
海外中国成长 08-31 1.150 1.150 -3.12% -26.89% -18.15%

成熟市场 08-31 1.019 1.019 -0.10% -3.04% -4.86%

华宝油气 08-31 0.611 0.611 2.52% -18.10% -51.89%

华宝油气美元 08-31 $0.096 $0.096 3.23% -- --

中国互联网 -- -- --

中国互联网美元 -- -- --

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