| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 今年以来 | 网上直销申购率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华宝油气
|
09-22 | 0.617 | 0.617 | 0.49% | 3.35% | 0.49% | 3.87% | 24.65% | 0.6% 起 1.5% | |
| 量化对冲混合C | 09-23 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.77% | 2.08% | 0% 起 0% | |
| 180成长联接 | 09-23 | 1.356 | 1.356 | -0.22% | 0.97% | -1.74% | 5.69% | -6.68% | 0.6% 起 1.5% | |
| 香港中小
|
09-23 | 1.0834 | 1.0834 | -0.40% | 1.92% | 4.09% | 8.34% | 8.34% | 0.1% 起 1% | |
| 180价值联接 | 09-23 | 1.358 | 1.388 | -0.22% | 1.19% | -1.45% | 7.18% | -5.23% | 0.6% 起 1.5% | |
| 动力组合 | 09-23 | 1.6105 | 4.1205 | -0.42% | 1.58% | 0.57% | 3.54% | -5.48% | 0.6% 起 1.5% | |
| 资源优选 | 09-23 | 1.201 | 1.201 | -0.33% | 1.69% | -2.20% | 6.95% | 12.14% | 0.6% 起 1.5% | |
| 生态中国 | 09-23 | 1.900 | 2.100 | -0.31% | 0.80% | 0.74% | 4.68% | -8.35% | 0.6% 起 1.5% | |
| 高端制造 | 09-23 | 1.365 | 1.365 | -0.36% | 1.87% | 0.89% | 3.64% | -5.27% | 0.6% 起 1.5% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 最近一年 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高端制造
|
09-23 | 1.365 | 1.365 | -0.36% | 1.87% | 0.89% | 3.64% | 33.69% | -5.27% | |
| 品质生活 | 09-23 | 0.831 | 0.881 | -0.36% | 1.34% | -1.31% | 6.40% | -2.46% | -18.53% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 最近一年 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝康灵活配置 | 09-23 | 1.8794 | 3.6594 | -0.37% | 0.53% | -1.77% | 1.93% | 4.38% | -10.40% | |
| 宝康消费品 | 09-23 | 2.3333 | 6.8205 | -0.07% | 1.60% | 0.73% | 5.04% | 5.78% | -13.01% | |
| 多策略增长 | 09-23 | 0.5499 | 4.4283 | -0.13% | 1.61% | -1.31% | 7.23% | 17.31% | -3.86% | |
| 动力组合
|
09-23 | 1.6105 | 4.1205 | -0.42% | 1.58% | 0.57% | 3.54% | 21.98% | -5.48% | |
| 收益增长 | 09-23 | 5.6421 | 5.6421 | -0.34% | 0.76% | 0.65% | 5.95% | 14.52% | -10.09% | |
| 先进成长 | 09-23 | 2.9990 | 3.2670 | -0.53% | 0.65% | -1.38% | -1.87% | 4.13% | -22.47% | |
| 行业精选 | 09-23 | 1.4351 | 1.4351 | -0.46% | 1.53% | -1.65% | 0.30% | 4.42% | -14.22% | |
| 大盘精选 | 09-23 | 1.7113 | 1.9793 | -0.24% | 0.99% | -0.10% | 0.64% | 9.37% | -17.02% | |
| 新兴产业 | 09-23 | 2.1633 | 2.1633 | -0.33% | 0.77% | -1.21% | -2.40% | 6.48% | -17.73% | |
| 医药生物 | 09-23 | 1.523 | 1.812 | 0.00% | 1.60% | -0.59% | 6.43% | -0.85% | -18.69% | |
| 资源优选
|
09-23 | 1.201 | 1.201 | -0.33% | 1.69% | -2.20% | 6.95% | 22.93% | 12.14% | |
| 服务优选 | 09-23 | 1.756 | 2.056 | -0.34% | 0.57% | -1.46% | -6.84% | 1.33% | -26.40% | |
| 创新优选 | 09-23 | 0.871 | 1.211 | -0.23% | 1.28% | -1.47% | 2.71% | 3.32% | -21.53% | |
| 生态中国
|
09-23 | 1.900 | 2.100 | -0.31% | 0.80% | 0.74% | 4.68% | 21.64% | -8.35% | |
| 量化对冲混合A | 09-23 | 1.1804 | 1.1804 | 0.00% | 0.01% | 0.20% | 1.00% | 3.27% | 2.72% | |
| 量化对冲混合C
|
09-23 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.77% | 2.49% | 2.08% | |
| 稳健回报 | 09-23 | 0.933 | 0.933 | -0.43% | 1.86% | -1.58% | 1.86% | 9.64% | -12.23% | |
| 事件驱动 | 09-23 | 0.749 | 0.749 | -0.27% | 1.08% | -1.19% | -1.45% | 5.79% | -21.41% | |
| 国策导向 | 09-23 | 0.796 | 0.796 | -0.50% | 0.63% | -1.49% | -0.87% | 3.92% | -19.60% | |
| 新价值混合 | 09-23 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 0.19% | 0.11% | 1.42% | 4.53% | 3.55% | |
| 新机遇混合 | 09-23 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.13% | 0.05% | 2.39% | 6.36% | 3.48% | |
| 万物互联 | 09-23 | 0.804 | 0.804 | -0.25% | 0.50% | -1.35% | -6.94% | -2.90% | -24.79% | |
| 转型升级 | 09-23 | 1.024 | 1.024 | -0.10% | 0.49% | 0.59% | 2.91% | -- | 2.50% | |
| 核心优势 | 09-23 | 1.041 | 1.041 | 0.10% | 0.97% | 0.29% | 2.87% | -- | 4.10% | |
| 新机遇混合C | 09-23 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 0.13% | 0.04% | 6.46% | -- | -- | |
| 新活力 | 09-23 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | -- | -- | |
| 未来主导产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 最近一年 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝康债券 | 09-23 | 1.3613 | 2.0013 | 0.08% | 0.19% | 0.11% | 1.95% | 5.81% | 3.97% | |
| 增强债A | 09-23 | 1.4808 | 1.5008 | -0.02% | 0.07% | -0.03% | 1.39% | 5.55% | 3.21% | |
| 增强债B | 09-23 | 1.4360 | 1.4560 | -0.02% | 0.06% | -0.07% | 1.29% | 5.12% | 2.91% | |
| 可转债 | 09-23 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.29% | -0.19% | 3.76% | -14.38% | -13.71% | |
| 宝鑫债券A* | 09-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.07% | 0.12% | 0.00% | 1.27% | -- | 1.47% | |
| 宝鑫债券C* | 09-23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% | 0.12% | -0.03% | 1.18% | -- | 1.33% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 最近一年 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180成长联接
|
09-23 | 1.356 | 1.356 | -0.22% | 0.97% | -1.74% | 5.69% | 6.77% | -6.68% | |
| 180价值联接
|
09-23 | 1.358 | 1.388 | -0.22% | 1.19% | -1.45% | 7.18% | 2.18% | -5.23% | |
| 成长ETF | 09-23 | 1.341 | 1.341 | -0.30% | 0.98% | -1.83% | 6.09% | 7.62% | -7.13% | |
| 价值ETF | 09-23 | 3.834 | 1.312 | -0.21% | 1.29% | -1.49% | 7.58% | 2.46% | -5.47% | |
| 军工行业* | 09-23 | 0.9542 | 0.9542 | -0.34% | 0.10% | -2.33% | -4.58% | -- | -- | |
| 券商ETF* | 09-23 | 0.9836 | 0.9836 | -0.62% | 0.33% | -1.64% | -1.64% | -- | -- | |
| 医疗分级 | 09-23 | 1.1204 | 0.4208 | -0.29% | 1.34% | -1.50% | 5.22% | -6.31% | -20.35% | |
| 医疗分级A* | 09-23 | 1.0358 | 1.0773 | 0.02% | 0.14% | 0.46% | 1.36% | 5.68% | 4.03% | |
| 医疗分级B* | 09-23 | 1.2050 | 0.0456 | -0.56% | 2.40% | -3.13% | 8.78% | -37.08% | -56.96% | |
| 中证100 | 09-23 | 0.9853 | 0.9853 | -0.45% | 1.16% | -1.99% | 6.91% | 3.81% | -7.79% | |
| 中证1000分级 | 09-23 | 0.8422 | 0.4975 | -0.43% | 1.18% | -1.02% | 2.18% | 4.95% | -18.69% | |
| 中证1000分级A* | 09-23 | 1.0425 | 1.0748 | 0.01% | 0.12% | 0.44% | 1.34% | 5.65% | 4.00% | |
| 中证1000分级B* | 09-23 | 0.6419 | 0.1010 | -1.12% | 2.93% | -3.31% | 3.58% | 4.65% | -39.96% |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 现金宝A | 09-23 | 0.6142 | 2.2020% | |
| 现金宝B | 09-23 | 0.6799 | 2.4470% | |
现金宝E
|
09-23 | 0.6799 | 2.4470% | |
| 华宝添益B | 09-23 | 0.7013 | 2.7590% |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
|---|---|---|---|---|
| 华宝添益 | 09-23 | 0.6356 | 2.5130% |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 最近一年 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外中国成长 | 09-22 | 1.319 | 1.319 | -0.08% | 2.65% | 2.01% | 13.41% | 10.65% | 4.60% | |
| 华宝油气
|
09-22 | 0.617 | 0.617 | 0.49% | 3.35% | 0.49% | 3.87% | 10.38% | 24.65% | |
| 华宝油气美元 | 09-22 | $0.0928 | $0.0928 | 0.87% | 4.04% | 0.76% | 3.00% | 5.45% | 21.78% | |
| 中国互联网 | 09-22 | 1.000 | 1.000 | 0.30% | 1.83% | 0.81% | 7.76% | 0.00% | -4.67% | |
| 中国互联网美元 | 09-22 | $0.1503 | $0.1503 | 0.60% | 2.38% | 1.01% | 6.82% | -4.27% | -6.93% | |
美国消费
|
09-22 | 1.041 | 1.041 | 0.39% | 1.36% | -2.07% | 2.76% | -- | 4.10% | |
| 美国消费美元
|
09-22 | $0.1565 | $0.1565 | 0.71% | 1.95% | -1.88% | 1.62% | -- | 1.62% | |
| 香港中小
|
09-23 | 1.0834 | 1.0834 | -0.40% | 1.92% | 4.09% | 8.34% | -- | 8.34% |
-
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