货币型- |
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股票型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 服务优选 |
03-07 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.36% |
| 动力组合 |
03-07 |
0.9411 |
3.4511 |
-0.12% |
| 多策略增长 |
03-07 |
0.5286 |
3.9595 |
-0.40% |
| 华宝先进成长 |
03-07 |
1.8702 |
2.1382 |
-0.46% |
| 华宝行业精选 |
03-07 |
1.0631 |
1.0631 |
0.24% |
| 华宝大盘精选 |
03-07 |
1.4766 |
1.5566 |
-0.48% |
| 华宝新兴产业 |
03-07 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.92% |
| 华宝医药生物 |
03-07 |
1.2730 |
1.5620 |
1.19% |
| 华宝资源优选 |
03-07 |
0.6990 |
0.6990 |
0.14% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
03-07 |
1.6420 |
5.0012 |
0.43% |
| 宝康灵活配置 |
03-07 |
1.3228 |
3.0328 |
-0.18% |
| 华宝收益增长 |
03-07 |
4.2637 |
4.2637 |
-0.59% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康债券 |
03-07 |
1.1743 |
1.7343 |
0.03% |
| 华宝增强债A |
03-07 |
1.1235 |
1.1435 |
0.25% |
| 华宝增强债B |
03-07 |
1.1009 |
1.1209 |
0.25% |
| 华宝可转债 |
03-07 |
0.9386 |
0.9386 |
0.13% |
| 华宝短融50 |
03-07 |
1.0480 |
1.0480 |
0.00% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝中证100 |
03-07 |
0.6290 |
0.6290 |
-0.17% |
| 华宝180价值 |
03-07 |
0.789 |
0.819 |
-0.50% |
| 华宝180成长 |
03-07 |
0.893 |
0.893 |
0.11% |
| 价值ETF |
03-07 |
2.114 |
0.724 |
-0.47% |
| 成长ETF |
03-07 |
0.863 |
0.863 |
0.12% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
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日涨跌 |
| 华宝油气 |
03-06 |
1.1450 |
1.1450 |
0.35% |
| 海外中国成长 |
03-06 |
1.3350 |
1.3350 |
1.06% |
| 华宝成熟市场* |
03-06 |
1.0350 |
1.0350 |
0.29% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
