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行情日期 2009-07-03
基金名称 万份收益 七日年化收益率
现金宝A 0.9567 1.3730%
现金宝B 1.0227 1.6180%
注:本基金收益分配按日结转
行情日期 2009-07-03
基金名称 净值 累计 日涨跌
宝康消费品 1.3440 4.0111 1.11%
宝康灵活配置 1.4443 3.0843 0.60%
宝康债券 1.1597 1.6097 -0.03%
动力组合 0.8914 3.4014 1.04%
多策略增长 0.6784 4.1816 1.48%
华宝收益增长 2.9778 2.9778 1.00%
华宝先进成长 2.1972 2.1972 0.83%
华宝行业精选 0.9848 0.9848 1.13%
华宝大盘精选 1.6314 1.6314 1.04%
华宝增强债A 1.0159 1.0159 0.23%
华宝增强债B 1.0144 1.0144 0.23%
行情日期 2009-07-02
QDII基金 净值 累计 日涨跌
海外中国成长 0.9500 0.9500 0.00%
温馨提示:“*”表示该基金暂停申购
          QDII基金T日净值于T+2日发布
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