货币型- |
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股票型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 服务优选 |
04-18 |
1.0420 |
1.0420 |
0.77% |
| 动力组合 |
04-18 |
0.9183 |
3.4283 |
0.79% |
| 多策略增长 |
04-18 |
0.5160 |
3.9306 |
0.17% |
| 华宝先进成长 |
04-18 |
1.7761 |
2.0441 |
0.97% |
| 华宝行业精选 |
04-18 |
1.0201 |
1.0201 |
0.33% |
| 华宝大盘精选 |
04-18 |
1.4264 |
1.5064 |
0.09% |
| 华宝新兴产业 |
04-18 |
1.5238 |
1.5238 |
0.88% |
| 华宝医药生物 |
04-18 |
1.2330 |
1.5220 |
0.49% |
| 华宝资源优选 |
04-18 |
0.7130 |
0.7130 |
0.14% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
04-18 |
1.6192 |
4.9445 |
0.60% |
| 宝康灵活配置 |
04-18 |
1.3127 |
3.0227 |
0.00% |
| 华宝收益增长 |
04-18 |
4.0214 |
4.0214 |
0.67% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
|
日涨跌 |
| 宝康债券 |
04-18 |
1.1862 |
1.7462 |
-0.03% |
| 华宝增强债A |
04-18 |
1.1269 |
1.1469 |
0.05% |
| 华宝增强债B |
04-18 |
1.1037 |
1.1237 |
0.05% |
| 华宝可转债 |
04-18 |
0.9118 |
0.9118 |
0.22% |
| 华宝短融50 |
04-18 |
1.0490 |
1.0490 |
0.00% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝中证100 |
04-18 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.05% |
| 华宝180价值 |
04-18 |
0.827 |
0.857 |
-0.24% |
| 华宝180成长 |
04-18 |
0.929 |
0.929 |
-0.11% |
| 价值ETF |
04-18 |
2.224 |
0.761 |
-0.18% |
| 成长ETF |
04-18 |
0.900 |
0.900 |
-0.11% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝油气 |
04-17 |
1.2560 |
1.2560 |
1.45% |
| 海外中国成长* |
04-17 |
1.2900 |
1.2900 |
1.90% |
| 华宝成熟市场* |
04-17 |
1.0100 |
1.0100 |
0.20% |
|
| 注：本基金收益分配按日结转 |
