股票型- |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 动力组合 |
05-16 |
0.7848 |
3.2948 |
-1.02% |
| 多策略增长 |
05-16 |
0.4922 |
3.8760 |
-0.97% |
| 华宝先进成长 |
05-16 |
1.5305 |
1.5305 |
-1.15% |
| 华宝行业精选 |
05-16 |
0.8674 |
0.8674 |
-1.26% |
| 华宝大盘精选 |
05-16 |
1.3503 |
1.4303 |
-1.55% |
| 华宝新兴产业 |
05-16 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.66% |
| 华宝兴业医药生物 |
05-16 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.59% |
|
混合型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 宝康消费品 |
05-16 |
1.2843 |
4.0367 |
-1.06% |
| 宝康灵活配置 |
05-16 |
1.2588 |
2.9488 |
-0.75% |
| 华宝收益增长 |
05-16 |
2.6468 |
2.6468 |
-1.47% |
|
债券型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
|
净值 |
|
累计 |
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日涨跌 |
| 宝康债券 |
05-16 |
1.1425 |
1.6525 |
0.20% |
| 华宝增强债A |
05-16 |
1.0358 |
1.0558 |
0.24% |
| 华宝增强债B |
05-16 |
1.0223 |
1.0423 |
0.24% |
| 华宝可转债 |
05-16 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.13% |
|
指数型+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝中证100 |
05-16 |
0.7495
|
0.7495
|
-1.51% |
| 华宝180价值 |
05-16 |
0.861
|
0.891
|
-1.49% |
| 华宝180成长 |
05-16 |
1.006
|
1.006
|
-1.28% |
| 价值ETF |
05-16 |
2.306
|
0.789
|
-1.54% |
| 成长ETF |
05-16 |
0.975
|
0.975
|
-1.32% |
|
货币型+ |
| 基金名称 |
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日期 |
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万份收益 |
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七日年化收益率 |
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05-16 |
1.0332 |
4.2560% |
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05-16 |
1.0974 |
4.5030% |
|
QDII基金+ |
| 基金名称 |
|
日期 |
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净值 |
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累计 |
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日涨跌 |
| 华宝油气 |
05-15 |
0.8710 |
0.8710 |
-2.68% |
| 海外中国成长 |
05-15 |
0.8310 |
0.8310 |
0.48% |
| 华宝成熟市场 |
05-15 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.22% |
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| 注：本基金收益分配按日结转 |
