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常见问题

2009-08-19中证100指数证券投资基金的管理费和托管费是多少? 来源: 华宝兴业基金管理有限公司

答:1、基金管理人的管理费

   在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

   HE×0.5%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金管理费

   E 为前一日基金资产净值

   基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

   2、基金托管人的托管费

   在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:

   HE×0.15%÷当年天数

   H 为每日应计提的基金托管费

   E 为前一日基金资产净值

   基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

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