华宝兴业基金管理有限公司

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华宝基金管理有限公司关于华宝现金宝货币市场基金收益结转的公告

2019-12-02

公告送出日期:2019年12月2日

1.   公告基本信息

基金名称

华宝现金宝货币市场基金

基金简称

华宝现金宝货币

基金主代码

240006

基金合同生效日

2005年3月31日

基金管理人名称

华宝基金管理有限公司

公告依据

《华宝现金宝货币市场基金基金合同》、《华宝现金宝货币市场基金招募说明书》

收益集中支付并自动结转为基金份额的日期

2019年11月29日

收益累计期间

自 2019年10月31日

2019年11月28日止

2.  与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式

投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)

注:本次累计收益计算期间为自2019年10月31日至2019年11月28日止

收益结转的基金份额可赎回起始日

2019年12月2日

收益支付对象

收益支付日在华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)登记在册的本基金全体基金份额持有人

收益支付办法

本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2019年11月29日直接计入其基金账户,2019年12月2日起可查询及赎回

税收相关事项的说明

根据相关法律法规的规定,对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税

费用相关事项的说明

本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费

3.  其他需要提示的事项

1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。

3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(www.fsfund.com) 获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2019年12月2日

文章来源:
URL:http://www.fsfund.com/news/2019/11/29/118184/1.shtml

风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 声明:
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得,本公司不保证所载信息之精确性和完整性,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场,亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束,所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息(如有)不视为本公司的法定信息披露行为,该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考,不构成任何形式的投资建议或暗示,我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有,未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用,且不得进行任何有悖原意的删节或修改。