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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2014-01-01
经基金托管人核准,截至2013年12月31日旗下基金资产净值如下: | ||||
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
000124 | 华宝兴业服务优选股票型证券投资基金 | 1,172,925,342.59 | 1.0530 | 1.0530 |
240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 2,160,596,788.70 | 1.6001 | 4.8472 |
240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 734,812,945.97 | 1.3399 | 3.0399 |
240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 214,258,189.35 | 1.1679 | 1.7179 |
240004 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 1,375,148,920.09 | 0.8351 | 3.3451 |
240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 4,042,216,997.50 | 0.5288 | 3.9600 |
240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 4,335,996,194.17 | 4.0500 | 4.0500 |
240009 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 1,992,802,410.38 | 1.7780 | 2.0460 |
240010 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 10,068,599,149.59 | 1.0522 | 1.0522 |
240011 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 467,925,477.18 | 1.4649 | 1.5449 |
240012 | 增强债A级 | 24,364,954.53 | 1.0954 | 1.1154 |
240013 | 增强债B级 | 19,034,546.98 | 1.0741 | 1.0941 |
240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 449,174,035.34 | 0.6846 | 0.6846 |
240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 232,980,918.29 | 0.851 | 0.881 |
240017 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 2,466,920,493.70 | 1.4636 | 1.4636 |
240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 331,487,920.01 | 0.9763 | 0.9763 |
240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 145,039,312.41 | 0.942 | 0.942 |
240020 | 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金 | 839,958,762.57 | 1.197 | 1.486 |
240021 | 华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金 | 16,667,204.24 | 1.036 | 1.036 |
240022 | 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 | 75,439,924.17 | 0.760 | 0.760 |
510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 887,830,571.96 | 2.288 | 0.783 |
510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 302,944,318.01 | 0.913 | 0.913 |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A | 820,423,404.87 | 1.5920 | 5.914% |
240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 3,190,733,489.48 | 1.6589 | 6.174% |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
511990 | 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 5,535,418,516.79 | 1.6600 | 6.302% |
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告 |
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2014/01/02/50205/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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