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华宝兴业基金管理有限公司关于上证180价值交易型开放式指数证券投资基金发售的提示公告
2010-03-23
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)(认购代码:510033、基金简称:价值ETF)将于2010年4月16日结束发售,现将本基金的发售事宜再次提示如下:
一、 发售时间的安排
二、 认购账户
投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。
1、如投资人需新开立证券账户,则应注意:
(1)基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立A股账户。
(2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
2、如投资人已开立证券账户,则应注意:
(1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
(2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
3、使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。
三、 认购方式说明
(1)认购代码:510033
(2)基金简称:价值ETF
(3)业务办理时间:2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00
(4)认购限额:网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
2、网下股票认购
(1)认购代码:510033
(2)基金简称:价值ETF
(3)业务办理时间:
1) 直销柜台:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—5:00。(周六、周日不营业)
2)发售代理机构:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00(周六、周日不营业),具体时间以各发售代理机构的规定为准。
(4)认购限制:单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍,用以认购的股票必须是上证180价值指数成份股和已公告的备选成份股。(可用于网下股票认购的股票认购清单详见本公告附件)
3、网下现金认购
(1)认购代码:510033
(2)基金简称:价值ETF
(3)业务办理时间:
1)直销柜台:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—17:00。(周六、周日不营业)
2)发售代理机构:2010年3月22日至2010年4月16日上午9:30—11:30和下午1:00—5:00(周六、周日不营业)。
(4)认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资人通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。
(5)各发售代理机构受理客户办理网下现金认购申请的,应在网上现金认购日(2010年4月16日)将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。
四、 投资者应仔细阅读本基金的发售公告和招募说明书,并可通过以下途径咨询有关详情:
1、华宝兴业基金管理有限公司
客户服务电话: 4007005588、021-38924558
公司网址:www.fsfund.com
2、各发售代理机构的客户服务电话和公司网站详情请参阅本基金自发售以来的相关公告。
重要提示:
1、有关本基金发售的具体事宜请详细阅读《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告》。
2、与本基金同步发行的华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:240016)发售期截止到2010年4月20日。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2010年3月23日
公告附件:
一、本基金网上现金认购发售代理机构:
二、网下现金认购和网下股票认购发售代理机构:
三、本基金网下股票认购清单:
本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
股票代码 |
股票简称 |
股票代码 |
股票简称 |
股票代码 |
股票简称 |
600000 |
浦发银行 |
600269 |
赣粤高速 |
600839 |
四川长虹 |
600005 |
武钢股份 |
600309 |
烟台万华 |
600886 |
国投电力 |
600010 |
包钢股份 |
600325 |
华发股份 |
601001 |
大同煤业 |
600015 |
华夏银行 |
600348 |
国阳新能 |
601006 |
大秦铁路 |
600016 |
民生银行 |
600395 |
盘江股份 |
601009 |
南京银行 |
601988 |
中国银行 |
600428 |
中远航运 |
601166 |
兴业银行 |
600026 |
中海发展 |
600500 |
中化国际 |
601169 |
北京银行 |
600028 |
中国石化 |
600508 |
上海能源 |
601328 |
交通银行 |
600036 |
招商银行 |
600533 |
栖霞建设 |
601333 |
广深铁路 |
600050 |
中国联通 |
600596 |
新安股份 |
601998 |
中信银行 |
600064 |
南京高科 |
600606 |
金丰投资 |
601588 |
北辰实业 |
600123 |
兰花科创 |
600622 |
嘉宝集团 |
601601 |
中国太保 |
600150 |
中国船舶 |
600631 |
百联股份 |
601666 |
平煤股份 |
600153 |
建发股份 |
600641 |
万业企业 |
601699 |
潞安环能 |
600166 |
福田汽车 |
600642 |
申能股份 |
601857 |
中国石油 |
600177 |
雅戈尔 |
600649 |
城投控股 |
601872 |
招商轮船 |
600188 |
兖州煤业 |
600664 |
哈药股份 |
601898 |
中煤能源 |
600216 |
浙江医药 |
600690 |
青岛海尔 |
601939 |
建设银行 |
600219 |
南山铝业 |
600736 |
苏州高新 |
||
600246 |
万通地产 |
600808 |
马钢股份 |
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2010/03/23/20135/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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