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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2017-06-30
经基金托管人核准，截至2017年06月30日旗下基金资产净值如下：
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| | ||||
| 000124 | 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 | 1,406,795,745.49 | 1.665 | 1.965 |
| 000601 | 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 | 117,813,172.51 | 0.927 | 1.267 |
| 000612 | 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 | 914,243,923.99 | 1.907 | 2.107 |
| 000753 | 量化对冲混合A | 346,750,045.35 | 1.0345 | 1.2145 |
| 000754 | 量化对冲混合C | 334,511,299.36 | 1.0340 | 1.2140 |
| 000866 | 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 | 739,139,504.41 | 1.288 | 1.288 |
| 000867 | 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 | 281,316,028.60 | 0.913 | 0.963 |
| 000993 | 华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 646,130,487.41 | 0.9600 | 0.9600 |
| 001088 | 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 | 1,410,010,175.04 | 0.756 | 0.756 |
| 001118 | 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 3,022,717,180.19 | 0.743 | 0.743 |
| 001324 | 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 933,298,002.51 | 1.0864 | 1.0864 |
| 001534 | 华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 371,105,503.23 | 0.7750 | 0.7750 |
| 001967 | 华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 204,448,493.40 | 1.049 | 1.049 |
| 002111 | 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 776,490,378.70 | 1.0250 | 1.0250 |
| 002152 | 华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 151,157,853.95 | 1.070 | 1.070 |
| 002508 | 宝鑫债券A | 97,303,713.68 | 0.9936 | 0.9936 |
| 002509 | 宝鑫债券C | 22,712,249.01 | 0.9896 | 0.9896 |
| 002634 | 华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金 | 205,401,018.37 | 0.914 | 0.914 |
| 003144 | 新机遇C级 | 216,072,910.48 | 1.1095 | 1.1095 |
| 003154 | 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 193,916,653.33 | 1.1038 | 1.1038 |
| 003876 | 华宝兴业沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | 353,404,248.17 | 1.1523 | 1.1523 |
| 004248 | 华宝兴业新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 612,072,324.98 | 1.0196 | 1.0196 |
| 004281 | 华宝兴业新回报一年定期开放混合型证券投资基金 | 304,816,065.93 | 1.0089 | 1.0089 |
| 004284 | 华宝兴业新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 561,297,015.88 | 1.0099 | 1.0099 |
| 004335 | 华宝兴业新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 317,217,316.84 | 1.0571 | 1.0571 |
| 004480 | 华宝兴业智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 210,622,265.89 | 1.0520 | 1.0520 |
| 004481 | 华宝兴业第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 207,657,420.46 | 1.0378 | 1.0378 |
| 004646 | 华宝兴业新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 200,147,836.31 | 1.0001 | 1.0001 |
| 150261 | 医疗A | 111,149,914.15 | 1.0297 | 1.1194 |
| 150262 | 医疗B | 89,906,539.28 | 0.8329 | 0.0315 |
| 150263 | 1000A | 7,956,749.33 | 1.0297 | 1.1170 |
| 150264 | 1000B | 3,450,217.13 | 0.4465 | 0.0702 |
| 162412 | 医疗分级 | 257,616,021.16 | 0.9313 | 0.3579 |
| 162413 | 1000分级 | 73,653,602.91 | 0.7381 | 0.4529 |
| 162414 | 新机遇A级 | 158,410,974.40 | 1.1105 | 1.1105 |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 1,251,537,972.30 | 2.3400 | 6.8371 |
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 363,601,111.00 | 1.8898 | 3.6698 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 1,101,593,933.58 | 1.3673 | 2.0073 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 | 1,587,140,187.87 | 1.5186 | 4.0286 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 1,929,442,966.72 | 0.5784 | 4.4937 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,433,556,730.96 | 5.6143 | 5.6143 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 | 1,202,871,026.76 | 2.8286 | 3.0966 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 | 2,805,215,801.33 | 1.4467 | 1.4467 |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 | 95,936,549.57 | 1.7023 | 1.9703 |
| 240012 | 增强债A级 | 138,963,897.51 | 1.1000 | 1.4800 |
| 240013 | 增强债B级 | 11,527,082.62 | 1.0536 | 1.4336 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 680,482,238.91 | 1.1925 | 1.1925 |
| 240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 207,227,792.14 | 1.605 | 1.635 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 | 687,232,230.31 | 2.2601 | 2.2601 |
| 240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 51,351,100.42 | 0.9675 | 0.9675 |
| 240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 54,462,430.30 | 1.529 | 1.529 |
| 240020 | 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 | 481,908,055.25 | 1.660 | 1.949 |
| 240022 | 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 | 386,933,434.86 | 1.321 | 1.321 |
| 501029 | 华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) | 805,648,732.99 | 1.0635 | 1.0635 |
| 501301 | 华宝兴业港股通恒生中国（香港上市）25指数证券投资基金(LOF) | 123,364,465.26 | 1.0082 | 1.0082 |
| 510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 217,121,229.54 | 4.568 | 1.564 |
| 510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 57,623,952.95 | 1.526 | 1.526 |
| 512000 | 华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 163,767,098.22 | 0.9593 | 0.9593 |
| 512810 | 华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 121,364,793.24 | 0.8559 | 0.8559 |
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 000678 | 现金宝E | 2,364,788,746.02 | 1.9486 | 4.742 |
| 240006 | 现金宝A | 185,957,805.19 | 1.8828 | 4.490 |
| 240007 | 现金宝B | 114,574,769.16 | 1.9487 | 4.741 |
| 511990 | 华宝添益 | 72,191,509,378.34 | 1.0907 | 4.032 |
| 001893 | 华宝添益B | 10,588,171,358.77 | 1.1564 | 4.285 |
注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国互联网、中国互联网美元、
华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告
文章来源：
URL：https://www.fsfund.com/news/2017/06/30/110050/1.shtml
风险提示：
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