股市反弹或伴随反复,主题行情是主线
上周最后两个交易日上证综指大涨300多点,市场情绪从2850的底部迅速翻转,特别是沪股通方面,上周净流入256亿人民币,海外投资者情绪也有所修复。 由于上周末多项政策出手,维稳意图明显(中金所提高单边保证金、50家证券公司出钱救市、电力数据提前发布好于预期),主题上的热度可能聚焦国企改革、军工、新能源汽车等。稳健型投资者可积极配置债券基金、量化对冲基金,如华宝增强债B(240013)、华宝量化对冲C(000754)。
中报披露 挖掘被低估的价值板块。
数据显示截至8月28日,沪深两市共有2406家上市公司披露半年报,整体实现净利润9793亿元,同比增长7.85%。其中,1414家公司上半年净利润同比增长,占比近六成,并有234家公司同比增幅超过100%。据Wind数据统计,净利润增幅前五的行业为非银金融、有色金属、交通运输、休闲服务和传媒,整体增幅在20%以上的还有计算机、公共事业、纺织服装和医药生物4个行业。
A股持续震荡,部分低估值蓝筹股已显露出了投资价值,随着中期报披露,近期业绩与成长性兼具的板块受资金关注。分板块来看,创业板2季度单季净利润同比分别为37%(扣除东方财富后10.3%),略高于1季度8.4%。行业方面,景气度较高的行业包括航空、农产品加工、化纤、航运等,这主要是受益成本端改善。
中报业绩加速最快的行业(行业名称后的百分比表示中报发布率)
加速行业 |
2014年报 |
2015年一季报 |
2015年中报 |
2015半年报相比2014年报加速 |
2015半年报相比2015年一季报加速 |
航空运输(100%) |
18.69% |
2988.67% |
33320.50% |
33301.8% |
30331.8% |
农产品加工(100%) |
-129.48% |
35.80% |
828.77% |
958.2% |
793.0% |
化学纤维(100%) |
-366.96% |
358.26% |
392.62% |
759.6% |
34.4% |
工业金属(100%) |
-179.95% |
166.29% |
440.43% |
620.4% |
274.1% |
酒店(100%) |
-95.98% |
136.90% |
154.08% |
250.1% |
17.2% |
航运(100%) |
156.38% |
101.03% |
390.42% |
234.0% |
289.4% |
证券(95%) |
109.07% |
222.04% |
340.62% |
231.5% |
118.6% |
专业零售(100%) |
-19.68% |
-60.11% |
178.81% |
198.5% |
238.9% |
资金面
上周(08/24-08/28)资金变化汇总
资金供给 |
资金需求 |
||
融资余额变化 |
-2792.66亿 |
增发 |
804.71亿 |
银证转账 |
40亿 |
|
|
基金发行 |
34.09亿 |
|
|
沪股通 |
256.9亿 |
|
|
净增持 |
89.78亿 |
|
|
合计: |
-2371.89亿 |
804.71亿 |
资金供给
融资融券::上周融资余额1.07万亿元,较前一周减少2792.66亿元,其中沪市余额6850.23亿元,较前一周减少1842.06亿元;深市余额3895.24亿元,较前一周减少950.6亿元。融资余额/流通市值比例上升靠前个股:
证券代码 |
证券简称 |
行业 |
上周融资余额(亿元) |
上周融资买入(亿元) |
融资余额占自由流通市值比例 |
融资余额/流通市值占比变化 |
600776.SH |
东方通信 |
通信 |
9.32 |
3.13 |
26% |
7% |
601996.SH |
丰林集团 |
轻工制造 |
4.31 |
1.73 |
27% |
7% |
600218.SH |
全柴动力 |
机械设备 |
7.07 |
2.26 |
42% |
6% |
600536.SH |
中国软件 |
计算机 |
16.26 |
4.77 |
24% |
5% |
000506.SZ |
中润资源 |
有色金属 |
6.22 |
1.37 |
17% |
5% |
600716.SH |
凤凰股份 |
房地产 |
3.92 |
1.64 |
22% |
5% |
资金需求
股权融资-增发:上周共计30家上市公司公布定向增发预案,预计增发数量77.34亿股,预计募集资金804.71亿元。基本面
央行降息降准、逆回购、SLO组合拳,资金面情况趋于宽松。
来源 |
市场趋势 |
行业&主题推荐 |
兴业 |
目前是市场底探寻过程中的阶段性底部 |
养殖、新能源汽车、餐饮旅游、传媒、绩优蓝筹 |
申万 |
已在2900加仓的不建议继续加仓。 |
-- |
国君 |
悲观情绪修复,但风险偏好仍低 |
铁路、机场、白电、汽车、食品饮料、电力、轨交、环保等。 |
安信 |
反弹可期待 |
国企改革 |
海通 |
战略上乐观,但维持中性仓位等待。 |
主题看通州。 |
华宝兴业基金近一月热销排行榜单,看看大家都在买什么!
基金名称 |
基金代码 |
近6月收益 |
近1年收益 |
基金点评 |
操作 |
华宝油气 |
162411 |
-22.80% |
-52.43% |
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数 |
|
华宝先进成长 |
240009 |
3.90% |
43.65% |
分享经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业成长回报 |
|
华宝高端制造 |
000866 |
-3.51% |
-- |
把握制造业升级过程中的投资机会 |
|
华宝服务优选 |
000124 |
20.96% |
77.86% |
把握服务相关行业的稳步成长投资回报 |
|
华宝动力组合 |
240004 |
4.31% |
31.10% |
评估个股“价值因子”与“成长因子”变动趋势,自下而上精选个股,获取超额收益 |
|
华宝生态中国 |
000612 |
3.26% |
59.80% |
本基金采取积极的大类资产配置策略,把握生态主题相关行业和上市公司投资机遇 |
基金名称 |
基金代码 |
近1月收益 |
今年以来收益 |
基金点评 |
操作 |
华宝现金宝E |
000678 |
0.22% |
2.63% |
1分起投,支持T+0随时快速赎回 |
|
华宝增强债A |
240012 |
0.7% |
10.59% |
投资具有良好流动性的金融工具,追求较高当期收益和总回报 |
|
华宝量化对冲C |
000754 |
-0.09% |
11.2% |
对冲基金,穿越牛熊,获取绝对回报。运用股指期货等衍生工具对冲市场系统风险 |
|
华宝增强债B |
240013 |
0.67% |
10.28% |
投资具有良好流动性的金融工具,追求较高当期收益和总回报 |
数据来源:华宝兴业基金官网 数据截止:2015-8-31
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