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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2015-01-01
经基金托管人核准,截至2014年12月31日旗下基金资产净值如下: | ||||
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
000124 | 华宝兴业服务优选股票型证券投资基金 | 276,789,181.37 | 1.169 | 1.169 |
000601 | 华宝兴业创新优选股票型证券投资基金 | 141,443,214.82 | 0.939 | 0.939 |
000612 | 华宝兴业生态中国股票型证券投资基金 | 151,586,626.28 | 1.216 | 1.216 |
000753 | 量化对冲混合A | 331,154,160.55 | 1.027 | 1.027 |
000754 | 量化对冲混合C | 42,937,437.35 | 1.027 | 1.027 |
240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 1,470,137,252.71 | 1.7055 | 5.1592 |
240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 601,572,593.69 | 1.5896 | 3.2996 |
240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 190,777,677.28 | 1.2667 | 1.8267 |
240004 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 2,150,301,652.25 | 1.1008 | 3.6108 |
240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 3,448,804,543.70 | 0.6219 | 4.1736 |
240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 2,576,411,594.65 | 4.2018 | 4.2018 |
240009 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 1,755,965,767.41 | 2.0204 | 2.2884 |
240010 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 8,146,663,914.88 | 1.2348 | 1.2348 |
240011 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 263,717,259.07 | 1.729 | 1.809 |
240012 | 增强债A级 | 23,778,966.68 | 1.2733 | 1.2933 |
240013 | 增强债B级 | 16,728,010.44 | 1.2436 | 1.2636 |
240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 677,515,796.46 | 1.0892 | 1.0892 |
240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 495,841,714.76 | 1.423 | 1.453 |
240017 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 3,948,335,026.17 | 1.6359 | 1.6359 |
240018 | 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 | 479,218,556.06 | 1.591 | 1.591 |
240019 | 华宝兴业上证180成长交易型联接基金 | 226,234,384.36 | 1.436 | 1.436 |
240020 | 华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金 | 772,868,898.37 | 1.224 | 1.513 |
240022 | 华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 | 108,626,073.34 | 1.008 | 1.008 |
510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 1,360,770,923.22 | 3.973 | 1.36 |
510280 | 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 | 380,167,049.80 | 1.425 | 1.425 |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
240006 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A | 331,093,730.67 | 1.1823 | 4.474% |
240007 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B | 585,788,659.38 | 1.2503 | 4.727% |
000678 | 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝E | 3,346,725,559.40 | 1.2503 | 4.728% |
000643 | 华宝兴业活期通货币市场基金活期通A | 35,659,460.78 | 0.8255 | 3.237% |
240021 | 华宝兴业活期通货币市场基金活期通T | 55,322,044.32 | 0.9107 | 3.499% |
基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每百份收益(元) | 七日年化收益率(日结转份额)(%) |
511990 | 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 | 20,579,552,220.19 | 1.1734 | 4.090% |
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告 |
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2015/01/01/68906/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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