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华宝兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2013-09-07
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分基金参加了河南森源电气股份有限公司（森源电气 ，代码：002358）非公开发行股票的认购。河南森源电气股份有限公司于2013年9月5日发布《河南森源电气股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金简称 |
认购数量（万股） |
成本 |
成本占基金资产净值比例 |
帐面价值（万元） |
帐面价值占基金资产净值比例 |
股票限售期 | |
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华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 |
290 |
3,857.00 |
0.92% |
3,859.90 |
0.92% |
自2013年9月5日到2014年9月11日 |
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华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 |
290 |
3,857.00 |
1.49% |
3,859.90 |
1.50% |
自2013年9月5日到2014年9月11日 |
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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 |
190 |
2,527.00 |
1.76% |
2,528.90 |
1.76% |
自2013年9月5日到2014年9月11日 |
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华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 |
290 |
3,857.00 |
0.80% |
3,859.90 |
0.81% |
自2013年9月5日到2014年9月11日 |
注：上述基金资产净值、帐面价值为2013年9月5日的数据。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2013年9月7日
文章来源：华宝兴业基金管理有限公司
URL：https://www.fsfund.com/news/2013/09/07/44457/1.shtml
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