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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2013-07-01
经基金托管人核准,截至2013年6月30日旗下基金资产净值如下:
基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
000124 |
华宝兴业服务优选股票型证券投资基金 |
1,449,434,862.21 |
1.000 |
1.000 |
240001 |
华宝兴业宝康消费品证券投资基金 |
1,948,333,571.03 |
1.3666 |
4.2663 |
240002 |
华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 |
909,638,527.65 |
1.2761 |
2.9761 |
240003 |
华宝兴业宝康债券投资基金 |
252,513,226.20 |
1.1742 |
1.7242 |
240004 |
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 |
1,577,696,772.48 |
0.7305 |
3.2405 |
240005 |
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 |
3,755,135,614.81 |
0.4680 |
3.8204 |
240008 |
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 |
3,897,345,058.04 |
3.5213 |
3.5213 |
240009 |
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 |
2,046,477,612.30 |
1.4993 |
1.7673 |
240010 |
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 |
11,999,832,260.54 |
1.0228 |
1.0228 |
240011 |
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 |
479,354,992.76 |
1.3234 |
1.4034 |
240012 |
增强债A级 |
27,228,357.63 |
1.0888 |
1.1088 |
240013 |
增强债B级 |
24,224,726.77 |
1.0698 |
1.0898 |
240014 |
华宝兴业中证100指数证券投资基金 |
439,745,650.07 |
0.6567 |
0.6567 |
240016 |
华宝兴业上证180价值交易型联接基金 |
190,868,792.26 |
0.810 |
0.840 |
240017 |
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 |
3,154,684,678.47 |
1.2156 |
1.2156 |
240018 |
华宝兴业可转债债券型证券投资基金 |
370,427,954.16 |
0.9809 |
0.9809 |
240019 |
华宝兴业上证180成长交易型联接基金 |
141,208,149.41 |
0.926 |
0.926 |
240020 |
华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金 |
324,740,946.88 |
1.371 |
1.371 |
240021 |
华宝兴业中证短融50指数债券型证券投资基金 |
43,816,656.04 |
1.026 |
1.026 |
240022 |
华宝兴业资源优选股票型证券投资基金 |
51,556,624.05 |
0.75 |
0.750 |
510030 |
上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 |
840,701,661.86 |
2.169 |
0.743 |
510280 |
上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 |
305,023,150.47 |
0.895 |
0.895 |
|
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基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
每万份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
240006 |
华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝A |
471497324.5 |
1.4019 |
4.257% |
240007 |
华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝B |
2249846042 |
1.4677 |
4.520% |
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基金代码 |
基金名称 |
资产净值(元) |
每百份收益(元) |
七日年化收益率(%) |
511990 |
华宝添益交易型货币基金 |
2,465,832,422.01 |
1.1182 |
3.063% |
注:本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金、华宝兴业成熟市场、华宝油气基金资产净值公告
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2013/07/01/40506/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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