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华宝兴业基金管理有限公司旗下基金资产净值公告
2010-12-31
经基金托管人核准，截至2010年12月31日旗下基金资产净值如下：
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 基金份额净值(元) | 基金份额累计净值(元) |
| 240001 | 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 | 3,531,545,319.43 | 1.5290 | 4.5957 |
| 240002 | 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 | 1,176,462,596.87 | 1.4351 | 3.1251 |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券投资基金 | 339,483,082.49 | 1.1820 | 1.6720 |
| 240004 | 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 2,432,143,309.45 | 0.9404 | 3.4504 |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 6,731,726,492.56 | 0.6445 | 4.2255 |
| 240008 | 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 4,719,319,440.86 | 3.2455 | 3.2455 |
| 240009 | 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 2,208,286,719.25 | 2.1566 | 2.1566 |
| 240010 | 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 14,473,509,022.73 | 0.9964 | 0.9964 |
| 240011 | 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金 | 1,639,035,446.39 | 1.7894 | 1.8694 |
| 240012 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金A级 | 100,169,060.91 | 1.0534 | 1.0634 |
| 240013 | 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金B级 | 80,214,857.13 | 1.0455 | 1.0555 |
| 240014 | 华宝兴业中证100指数证券投资基金 | 975,429,140.11 | 0.8494 | 0.8494 |
| 240016 | 华宝兴业上证180价值交易型联接基金 | 322,972,786.23 | 0.947 | 0.977 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 3,615,540,611.52 | 0.9953 | 0.9953 |
| 510030 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 | 1,108,333,693.01 | 2.554 | 0.874 |
| 基金代码 | 基金名称 | 资产净值(元) | 每万份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 240006 | 现金宝A | 230,914,152.02 | 1.2023 | 3.458 |
| 240007 | 现金宝B | 5,567,338,696.68 | 1.2688 | 3.697 |
注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长股票型证券投资基金资产净值公告
文章来源：华宝兴业基金管理有限公司
URL：https://www.fsfund.com/news/2010/12/31/28694/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明：
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