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华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告
2006-06-16
《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于
一、收益结转说明
本基金管理人定于
投资人的累计收益计算公式如下:
投资人累计收益=∑投资人日收益(即投资人日收益逐日累加)
注:本次累计收益计算期间为
二、收益结转份额时间
1、收益结转基金份额日:
2、收益结转的基金份额可查询日:
三、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益结转免收手续费。
四、提示
本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。
五、咨询渠道
1、华宝兴业基金管理有限公司客户服务电话(021-38784747),网站(www.fsfund.com)。
2、代销机构客户服务电话:中国建设银行股份有限公司(95533)、联合证券有限责任公司(400-8888-555)、
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
文章来源:华宝兴业基金管理有限公司
URL:https://www.fsfund.com/news/2006/06/16/3376/1.shtml
风险提示:
基金有风险,投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明:
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