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华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金投资组合公告(2004年第1号)
2004-04-15
一、 重要提示
本基金的托管人??中国建设银行已于2004年4月12日复核了本公告。截至2004年3月31日，宝康消费品证券投资基金资产净值为1,544,979,617.93元，基金份额为1,336,867,972.95份，单位基金净值为1.1557元。
二、 基金投资组合
（一） 按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
行业分类 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1 |
农、林、牧、渔业 |
427,000.00 |
0.03% |
|
2 |
采掘业 |
- |
- |
|
3 |
制造业 |
681,960,084.75 |
44.14% |
|
|
其中：食品、饮料 |
313,379,940.78 |
20.28% |
|
|
纺织、服装、皮毛 |
95,253,446.40 |
6.17% |
|
|
石油、化学、塑胶、塑料 |
16,787,120.00 |
1.09% |
|
|
电子 |
381,340.00 |
0.02% |
|
|
机械、设备、仪表 |
209,996,615.79 |
13.59% |
|
|
医药、生物制品 |
40,125,117.46 |
2.60% |
|
|
其他制造业 |
6,036,504.32 |
0.39% |
|
4 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
116,679,556.00 |
7.55% |
|
5 |
建筑业 |
- |
- |
|
6 |
交通运输、仓储业 |
86,445,123.53 |
5.60% |
|
7 |
信息技术业 |
21,523,530.00 |
1.39% |
|
8 |
批发和零售贸易 |
42,800,133.84 |
2.77% |
|
9 |
金融、保险业 |
18,341,250.00 |
1.19% |
|
10 |
房地产业 |
57,487,627.48 |
3.72% |
|
11 |
社会服务业 |
11,339,732.95 |
0.73% |
|
12 |
传播与文化产业 |
|
|
|
13 |
综合类 |
|
|
|
|
合计 |
1,037,004,038.55 |
67.12% |
（二）债券市价（不含国债、政策性金融债）合计
截至2004年3月31日，本基金持有的债券（不含国债、政策性金融债）市值合计为49,350,012.62元(不包括应计利息)，占基金资产净值的3.19%。
（三）国债、政策性金融债及货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金持有的国债、政策性金融债市值及货币资金合计为409,238,168.22元（国债、政策性金融债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的26.49%。
三、 基金投资前十名股票明细
|
序号 |
名称 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1 |
贵州茅台 |
129,255,552.00 |
8.37% |
|
2 |
佛山照明 |
100,320,800.00 |
6.49% |
|
3 |
雅 戈 尔 |
95,253,446.40 |
6.17% |
|
4 |
伊利股份 |
87,022,066.95 |
5.63% |
|
5 |
申能股份 |
42,704,880.00 |
2.76% |
|
6 |
上海汽车 |
42,433,860.00 |
2.75% |
|
7 |
燕京啤酒 |
41,029,367.40 |
2.66% |
|
8 |
格力电器 |
36,975,876.79 |
2.39% |
|
9 |
金地集团 |
36,575,627.48 |
2.37% |
|
10 |
长江电力 |
36,071,676.00 |
2.33% |
四、 报告附注
（一）各项目的计算方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。
（二）本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截至2004年3月31日，本基金的其他资产项目（含买入返售证券）与负债项目（含卖出回购证券）相抵后为借方余额49,387,398.54元，与基金股票市值1,037,004,038.55元、其他债券市值为49,350,012.62元、国债、政策性金融债市值及货币资金合计409,238,168.22元相加后等于基金资产净值1,544,979,617.93元。
宝康灵活配置证券投资基金投资组合公告
（2004年第1号）
二、 重要提示
本基金的托管人??中国建设银行已于2004年 4月12日复核了本公告。截至2004年3月31日，宝康灵活配置证券投资基金资产净值为822,243,975.77元，基金份额为729,135,442.43份，单位基金净值为1.1277元。
五、 基金投资组合
（二） 按行业分类的股票投资组合
|
序号 |
行业分类 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1 |
农、林、牧、渔业 |
788,266.14 |
0.10% |
|
2 |
采掘业 |
12,231,008.15 |
1.49% |
|
3 |
制造业 |
224,175,648.92 |
27.26% |
|
|
其中：食品、饮料 |
59,745,304.20 |
7.27% |
|
|
纺织、服装、皮毛 |
27,631,548.00 |
3.36% |
|
|
木材、家具 |
1,955,748.78 |
0.24% |
|
|
造纸、印刷 |
2,443,654.98 |
0.30% |
|
|
石油、化学、塑胶、塑料 |
26,241,599.39 |
3.19% |
|
|
电子 |
11,160,785.94 |
1.36% |
|
|
金属、非金属 |
38,218,343.78 |
4.65% |
|
|
机械、设备、仪表 |
34,448,959.59 |
4.19% |
|
|
医药、生物制品 |
3,463,841.86 |
0.42% |
|
|
其他制造业 |
18,865,862.4 |
2.29% |
|
4 |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
49,470,259.17 |
6.02% |
|
5 |
建筑业 |
- |
- |
|
6 |
交通运输、仓储业 |
21,307,529.74 |
2.59% |
|
7 |
信息技术业 |
34,341,603.02 |
4.18% |
|
8 |
批发和零售贸易 |
19,453,859.79 |
2.37% |
|
9 |
金融、保险业 |
34,212,197.78 |
4.16% |
|
10 |
房地产业 |
15,982,069.04 |
1.94% |
|
11 |
社会服务业 |
10,856,994.64 |
1.32% |
|
12 |
传播与文化产业 |
544,580.00 |
0.07% |
|
13 |
综合类 |
6,367,257.84 |
0.77% |
|
|
合计 |
429,731,274.23 |
52.26% |
（二）债券市价（不含国债、政策性金融债）合计
截至2004年3月31日，本基金持有的债券（不含国债、政策性金融债）市值合计为90,542,751.50元(不包括应计利息)，占基金资产净值的11.01%。
（三）国债、政策性金融债及货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金持有的国债、政策性金融债市值及货币资金合计为305,138,520.15元（国债、政策性金融债不包括应计利息，货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的37.11%。
六、基金投资前十名股票明细
|
序号 |
名称 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1 |
贵州茅台 |
46,592,267.52 |
5.67% |
|
2 |
雅 戈 尔 |
27,631,548.00 |
3.36% |
|
3 |
长江电力 |
21,150,000.00 |
2.57% |
|
4 |
安泰科技 |
18,865,862.40 |
2.29% |
|
5 |
金地集团 |
12,794,362.56 |
1.56% |
|
6 |
宝钢股份 |
12,013,100.00 |
1.46% |
|
7 |
招商银行 |
11,533,087.50 |
1.40% |
|
8 |
大商股份 |
10,080,000.00 |
1.23% |
|
9 |
中国联通 |
9,702,000.00 |
1.18% |
|
10 |
湖北宜化 |
9,116,800.00 |
1.11% |
四、基金投资前五名债券明细
|
序 号 |
债券名称 |
市值（元） |
占基金资产净值比例% |
|
1 |
99国债⑻ |
78,917,153.70 |
9.60% |
|
2 |
复星转债 |
52,227,318.00 |
6.35% |
|
3 |
21国债⒂ |
47,262,476.80 |
5.75% |
|
4 |
99国债⑸ |
18,245,014.20 |
2.22% |
|
5 |
21国债⑶ |
16,920,962.80 |
2.06% |
五、报告附注
（一） 各项目的计算方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。
（二） 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
（三）截止2004年3月31日，基金未持有信用等级低于A级的企业债券。
（四）截至2004年3月31日，本基金的其他资产项目（含买入返售证券）与负债项目（含卖出回购证券）相抵后为贷方余额3,168,570.11元，与基金股票市值429,731,274.23元、其他债券市值为90,542,751.50元、国债、政策性金融债市值及货币资金合计305,138,520.15元相抵后等于基金资产净值822,243,975.77元。
宝康债券投资基金投资组合公告
（2004年第1号）
三、 重要提示
本基金的托管人??中国建设银行已于2004年4月12日复核了本公告。截至2004年3月31日，宝康债券投资基金资产净值为518,182,520.26元，基金份额为484,003,427.33份，单位基金净值为1.0706元。
七、 基金投资组合
（一）按债券品种分类的债券投资组合
|
序号 |
债券品种 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1 |
国家债券( 包括政策性金融债券) |
111,705,199.10 |
21.56% |
|
2 |
企业债券 |
- |
- |
|
3 |
可转换债券 |
231,226,999.70 |
44.62% |
|
4 |
其他债券 |
108,470,549.39 |
20.93% |
|
|
合 计 |
451,402,748.19 |
87.11% |
（二）货币资金合计
截至2004年3月31日，本基金货币资金合计为33,032,241.30元（货币资金含当日证券清算款），占基金资产净值的6.37%。
三、基金投资前五名债券明细
|
序号 |
债券名称 |
市值（元） |
占净值比例 |
|
1 |
03央行票据52 |
78,858,014.19 |
15.22% |
|
2 |
雅戈转债 |
58,192,054.20 |
11.23% |
|
3 |
云化转债 |
57,014,379.00 |
11.00% |
|
4 |
复星转债 |
50,801,579.40 |
9.80% |
|
5 |
国电转债 |
31,721,709.40 |
6.12% |
五、报告附注
（三） 各项目的计算方法：基金持有的交易所上市证券采用报告内容截止日的市场收盘价计算；银行间债券采用不含息成本与市价孰低法估值或采用最能反映公允价值的价格估值；已发行未上市的股票采用成本价计算。
（四） 根据基金契约，本基金在报告期内参与一级市场新股发行申购、市值配售，截止2004年3月31日股票市值32,650,004.00元，占基金资产净值6.30%。
（五） 截止2004年3月31日，基金未持有信用等级低于A级的企业债券。
（六） 截至2004年3月31日，本基金的其他资产项目（含买入返售证券）与负债项目（含卖出回购证券）相抵后为借方余额1,097,526.77元，该余额与债券投资市值451,402,748.19元、股票市值32,650,004.00元、货币资金33,032,241.30元相加后等于基金资产净值518,182,520.26元。
华宝兴业基金管理有限公司
2004年3月31日
文章来源：华宝兴业基金管理有限公司
URL：https://www.fsfund.com/news/2004/03/31/92/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明：
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得，本公司不保证所载信息之精确性和完整性，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场，亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束，所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息（如有）不视为本公司的法定信息披露行为，该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考，不构成任何形式的投资建议或暗示，我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有，未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用，且不得进行任何有悖原意的删节或修改。
