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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
高端制造 04-26 1.175 1.175 -1.51% -5.24% -9.62%

品质生活 04-26 0.976 1.026 -2.50% -4.97% 12.18%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
宝康灵活配置 04-26 1.9218 3.7218 -1.14% -2.81% 6.20%

宝康消费品 04-26 2.4084 7.0571 -1.25% 3.17% 8.86%

多策略增长 04-26 0.4818 4.4673 -1.03% -6.34% -1.33%

动力组合 04-26 1.3095 3.8195 -1.67% -8.79% -15.13%

收益增长 04-26 5.1077 5.1077 -1.70% -8.39% -10.86%

先进成长 04-26 2.6529 2.9209 -1.21% -5.96% -4.53%

行业精选 04-26 1.3441 1.3441 -1.70% -7.70% -4.18%

大盘精选 04-26 1.6541 1.9395 -1.58% -8.98% 2.54%

新兴产业 04-26 1.6387 2.0867 -1.58% -10.16% -6.17%

医药生物 04-26 1.865 2.154 -1.64% 5.31% 18.04%

资源优选 04-26 1.353 1.462 -0.95% -6.24% 13.70%

服务优选 04-26 1.751 2.051 -1.07% -2.45% 9.51%

创新优选 04-26 0.952 1.292 -1.96% -4.90% 9.05%

生态中国 04-26 1.981 2.181 -1.20% -2.37% 7.66%

量化对冲混合A 04-26 1.0521 1.2321 0.10% 0.42% 2.61%

量化对冲混合C 04-26 1.0482 1.2282 0.11% 0.29% 2.21%

稳健回报 04-26 0.903 0.903 -1.63% -7.48% -3.42%

事件驱动 04-26 0.731 0.731 -1.35% -7.47% 2.52%

国策导向 04-26 0.680 0.680 -1.73% -8.36% -7.73%

新价值 04-26 1.1149 1.1149 -0.31% -0.18% 3.90%

新机遇 04-26 1.1488 1.1488 -0.58% -1.32% 4.87%

万物互联 04-26 0.829 0.829 -0.96% -2.36% 11.73%

转型升级 04-26 1.102 1.102 -1.25% -2.13% 9.00%

核心优势 04-26 1.148 1.148 -1.37% 6.00% 13.33%

新机遇C 04-26 1.1470 1.1470 -0.58% -1.35% 4.78%

新活力 04-26 1.2635 1.2635 -0.89% -2.79% 25.46%

未来主导产业 04-26 0.8300 0.8300 -1.43% -5.03% -10.56%

新起点 04-26 1.0162 1.0616 -0.32% 0.17% 5.37%

新动力* 02-26 1.1050 1.1050 0.63% 4.64% 10.15%

新飞跃 04-26 1.0754 1.0754 -1.05% -4.30% 5.12%

新回报* 04-24 1.0466 1.0466 0.16% 0.93% 4.51%

新优选* 04-26 1.0320 1.0320 -0.68% -0.32% 2.95%

智慧产业 04-26 1.1149 1.1149 -0.71% -2.70% 11.49%

第三产业 04-26 1.0392 1.0392 -1.67% -7.35% 3.92%

新优享 04-26 0.9900 0.9900 -1.74% -5.83% -1.00%

价值发现 04-26 0.9369 0.9369 -0.72% -6.31% -6.31%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
宝康债券 04-26 1.4014 2.0514 -0.02% 2.28% 4.40%

增强债A 04-26 1.1092 1.4892 -0.10% 0.77% 1.72%

增强债B 04-26 1.0589 1.4389 -0.10% 0.65% 1.31%

可转债 04-26 0.8962 0.8962 -0.74% -1.73% -5.12%

宝鑫债券A* 04-26 1.0155 1.0155 0.01% 2.39% 2.90%

宝鑫债券C* 04-26 1.0085 1.0085 0.01% 2.27% 2.55%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
中证100 04-26 1.2779 1.2779 -1.85% -6.00% 18.00%

180价值联接 04-26 1.679 1.709 -0.83% -5.78% 15.47%

价值ETF 04-26 4.814 1.648 -0.86% -5.57% 16.84%

成长ETF 04-26 1.682 1.682 -1.46% -5.40% 21.80%

180成长联接 04-26 1.673 1.673 -1.36% -5.10% 20.27%

医疗分级 04-26 1.0205 0.4045 -1.81% 15.89% 13.06%

医疗分级A* 04-26 1.0199 1.1646 0.02% 1.78% 5.50%

医疗分级B* 04-26 1.0211 0.0386 -3.57% 34.51% 21.26%

中证1000分级 04-26 0.9976 0.3977 -1.71% -7.59% -15.70%

中证1000分级A* 04-26 1.0125 1.1622 0.01% 1.78% 5.51%

中证1000分级B* 04-26 0.9827 0.0350 -3.43% -32.53% -55.45%

军工行业 04-26 0.8125 0.8125 -1.53% -0.11% -14.41%

券商ETF 04-26 0.8194 0.8194 -2.16% -9.35% -13.23%

沪深300增强 04-26 1.1901 1.1901 -1.73% -7.35% 12.69%

红利基金 04-26 1.0099 1.0399 -1.13% -4.91% 1.66%

银行ETF 04-26 0.9737 0.9737 -0.48% -4.22% -2.63%

红利基金C 04-26 1.0070 1.0370 -1.13% -5.05% -3.85%

中证500增强A* 04-26 0.9991 0.9991 -0.52% -0.09% -0.09%

中证500增强C* 04-26 0.9990 0.9990 -0.52% -0.10% -0.10%

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 04-26 1.0566 3.8880%

现金宝B 04-26 1.1254 4.1420%

现金宝E 04-26 1.1254 4.1410%

华宝添益B* 04-26 1.1226 4.1000%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益* 04-26 1.0557 3.8460%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
海外中国成长 04-25 1.772 1.772 -0.89% -5.24% 21.70%

华宝油气 04-25 0.610 0.610 0.99% 0.99% -1.45%

华宝油气美元 04-25 $ 0.0967 $ 0.0967 1.26% 4.65% 7.56%

美国消费 04-25 1.242 1.242 0.16% -0.08% 3.85%

美国消费美元 04-25 $ 0.1969 $ 0.1969 0.41% 3.52% 13.29%

香港中小 04-26 1.4095 1.4095 -0.91% -1.07% 18.67%

香港大盘* 04-26 1.1563 1.1563 -0.98% -1.36% 15.50%

香港本地* 04-26 0.9969 0.9969 -0.14% -0.31% -0.31%