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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
高端制造 02-24 1.346 1.346 0.22% -1.39% 18.49%

品质生活 02-24 0.842 0.892 -0.12% 6.45% 4.34%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
宝康灵活配置 04-06 1.8656 3.6456 0.17% 0.92% 0.54%

宝康消费品 04-06 2.2951 6.7254 0.28% 4.29% -1.38%

多策略增长 04-06 0.5856 4.5102 0.09% 5.00% 10.30%

动力组合 04-06 1.6131 4.1231 0.35% 0.57% 9.24%

收益增长 04-06 6.0099 6.0099 0.65% 4.91% 9.70%

先进成长 04-06 2.8780 3.1460 0.06% 1.01% -7.90%

行业精选 04-06 1.4478 1.4478 0.35% 6.33% -0.73%

大盘精选 04-06 1.6843 1.9523 -0.01% 4.34% -5.48%

新兴产业 04-06 2.2018 2.2018 -0.21% 7.84% -0.69%

医药生物 04-06 1.576 1.865 0.13% 9.07% 5.42%

资源优选 04-06 1.340 1.340 0.22% 7.54% 22.49%

服务优选 04-06 1.689 1.989 0.18% -0.53% -9.82%

创新优选 04-06 0.882 1.222 0.00% 3.76% 0.92%

生态中国 04-06 1.876 2.076 0.27% 2.91% 4.40%

量化对冲混合A 04-06 1.0232 1.2032 0.16% 1.33% 3.82%

量化对冲混合C 04-06 1.0236 1.2036 0.15% 1.21% 4.38%

稳健回报 04-06 0.960 0.960 0.42% 7.14% 2.35%

事件驱动 04-06 0.739 0.739 0.68% 0.27% -4.03%

国策导向 04-06 0.764 0.764 0.13% 1.06% -5.91%

新价值 04-06 1.0676 1.0676 -0.03% 1.49% 3.80%

新机遇 04-06 1.0880 1.0880 -0.05% 1.69% 5.45%

万物互联 04-06 0.783 0.783 0.26% 0.26% -7.56%

转型升级 04-06 1.029 1.029 0.29% 4.47% 2.59%

核心优势 04-06 1.048 1.048 0.29% 6.18% 0.96%

新机遇C 04-06 1.0873 1.0873 -0.04% 1.66% 2.68%

新活力 04-06 1.0078 1.0078 -0.04% 1.87% 0.78%

未来主导产业 04-06 0.9540 0.9540 0.21% 2.47% -4.60%

新起点 04-06 1.0075 1.0075 -0.03% 0.63% 0.75%

新动力* 04-06 1.0074 1.0074 0.03% 0.74% 0.74%

新飞跃* 04-06 1.0219 1.0219 0.37% 2.19% 2.19%

新回报* 04-06 1.0010 1.0010 0.01% 0.10% 0.10%

新优选* 04-06 1.0014 1.0014 0.01% 0.14% 0.14%

智慧产业 -- -- --

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
宝康债券 02-24 1.3539 1.9939 0.03% 0.11% 2.66%

增强债A 02-24 1.0921 1.4721 0.05% -0.64% -0.37%

增强债B 02-24 1.0465 1.4265 0.05% -0.70% -0.77%

可转债 02-24 0.9750 0.9750 0.05% -0.15% -9.03%

宝鑫债券A* 02-24 0.9860 0.9860 0.06% -0.13% -1.40%

宝鑫债券C* 02-24 0.9831 0.9831 0.05% -0.19% -1.69%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
中证100 02-24 1.0774 1.0774 0.01% 5.67% 19.45%

180价值联接 02-24 1.477 1.507 0.00% 4.98% 19.79%

价值ETF 02-24 4.188 1.434 0.00% 5.28% 20.97%

成长ETF 02-24 1.419 1.419 0.14% 3.80% 17.08%

180成长联接 02-24 1.428 1.428 0.14% 3.55% 16.10%

医疗分级 02-24 1.0048 0.3861 0.39% -1.93% -5.75%

医疗分级A* 02-24 1.0107 1.1004 0.02% 0.84% 5.53%

医疗分级B* 02-24 0.9989 0.0378 0.77% -4.58% -15.20%

中证1000分级 02-24 0.8239 0.5028 0.37% 1.75% 4.67%

中证1000分级A* 02-24 1.0107 1.0980 0.02% 0.84% 5.50%

中证1000分级B* 02-24 0.6371 0.1002 0.92% 3.24% 3.21%

军工行业 02-24 0.9904 0.9904 1.22% 6.85% -0.96%

券商ETF 02-24 1.0007 1.0007 0.27% 3.13% 0.07%

沪深300增强 02-24 1.0442 1.0442 -0.04% 5.13% 4.42%

红利基金 02-24 1.0203 1.0203 -0.09% 2.03% 2.03%

基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率  
现金宝A 02-24 0.9324 3.9520%

现金宝B 02-24 0.9934 4.1960%

现金宝E 02-24 0.9925 4.1950%

活期通A* 12-17 0.0000 0.0000%

活期通T* 12-17 0.2005 0.7350%

华宝添益B 02-24 1.0352 3.6550%

基金名称 净值日期 百份收益 七日年化收益率  
华宝添益 02-24 0.9705 3.4040%

基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 今年以来 最近1年  
海外中国成长 08-29 1.757 1.757 0.11% 44.73% 37.91%

成熟市场 11-18 1.012 1.012 -- -- --

华宝油气 08-29 0.491 0.491 -0.20% -31.23% -21.69%

华宝油气美元 08-29 $ 0.0741 $ 0.0741 0.00% -27.99% -21.00%

美国消费 08-29 1.137 1.137 -0.26% 3.27% 6.96%

美国消费美元 08-29 $ 0.1715 $ 0.1715 -0.17% 8.07% 7.86%

香港中小 08-30 1.2871 1.2871 1.12% 21.39% 20.58%

香港大盘 08-30 1.1058 1.1058 0.63% 10.58% 10.58%