基金名称
科技ETF联接A
资源优选
价值ETF联接
沪深300增强A
红利基金A
中短债C
中短债A
券商ETF联接A
香港中小A
香港大盘A
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 0.9809 2.63% 0.9809 -5.38% -13.58% 1%
04-26 3.527 2.00% 3.636 17.22% 10.32% 1.5%
04-26 2.311 0.35% 2.341 10.26% 4.15% 1.5%
04-26 1.5378 1.22% 1.5378 5.03% -6.01% 1.2%
04-26 1.5729 -0.80% 1.6029 7.58% 10.52% 1%
04-26 1.1423 -0.03% 1.1623 1.11% 2.92% --
04-26 1.1662 -0.03% 1.1862 1.24% 3.34% 0.4%
04-26 1.2400 5.60% 1.2400 -2.91% -2.54% 1%
04-26 1.0373 3.01% 1.0373 -3.38% -16.07% 1%
04-26 0.9116 2.16% 0.9116 11.55% 2.68% 1%
基金名称
高端制造
品质生活
绿色领先
高端装备股票发起式A
高端装备股票发起式C
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 1.708 0.41% 1.708 -11.78% -19.62% 1.5%
04-26 1.513 1.61% 1.563 0.87% -18.52% 1.5%
04-26 1.1112 2.15% 1.1112 -4.28% -19.25% 1.5%
04-26 0.6437 0.93% 0.6437 -13.40% -22.78% 1%
04-26 0.6404 0.93% 0.6404 -13.48% -23.02% --
基金名称
服务优选
创新优选
生态中国A
量化对冲混合A
量化对冲混合C
稳健回报
国策导向A
事件驱动A
新价值
万物互联A
核心优势A
未来主导A
新机遇C
新活力
新飞跃
第三产业A
价值发现A
绿色主题A
科技先锋
大健康A
消费升级
成长策略
红利精选
研究精选
新兴成长
竞争优势A
红利精选C
科技先锋C
安盈
资源优选C
新兴消费A
新兴消费C
安享混合A
可持续发展A
可持续发展C
第三产业C
绿色主题C
未来主导C
安悦混合A
安悦混合C
收益增长C
多策略C
价值发现C
动力组合C
专精特新A
专精特新C
核心优势C
生态中国C
万物互联C
远见回报A
远见回报C
新兴成长C
量化选股A
量化选股C
事件驱动C
ESG责任投资A
ESG责任投资C
大健康C
远恒混合A
远恒混合C
远景混合A
远景混合C
医药生物C
国策导向C
竞争优势C
安享混合C
量化对冲混合D
新机遇
宝康消费品
宝康配置
动力组合A
多策略A
收益增长A
先进成长
行业精选
大盘精选
新兴产业
医药生物A
资源优选
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 3.059 1.19% 3.359 -1.51% -17.06% 1.5%
04-26 1.838 1.88% 2.178 -9.77% -23.06% 1.5%
04-26 2.841 1.61% 3.041 -17.44% -34.34% 1.5%
04-26 1.1591 -0.49% 1.3891 2.87% 4.39% 0.8%
04-26 1.1267 -0.49% 1.3567 2.74% 3.98% --
04-26 1.314 1.86% 1.314 3.55% -11.75% 1.5%
04-26 0.967 2.00% 0.967 0.73% -12.57% 1.5%
04-26 0.662 1.53% 0.662 -16.41% -32.10% 1.5%
04-26 1.6207 0.15% 1.6207 3.19% 0.93% 1.5%
04-26 1.000 5.04% 1.000 -4.03% -34.68% 1.5%
04-26 1.935 3.14% 1.935 7.56% -7.06% 1.5%
01-31 0.8210 -2.38% 0.8210 -18.55% -42.18% 1.5%
04-26 1.6525 0.13% 1.6525 3.32% 1.99% --
04-26 1.5661 0.27% 1.6211 0.56% 0.52% --
04-26 1.9417 0.47% 1.9417 4.10% 2.02% --
04-26 1.0612 1.43% 1.0612 2.37% -10.16% 1.5%
04-26 1.2924 1.17% 1.2924 -1.43% -15.92% 1.5%
04-08 0.9637 0.00% 0.9637 -7.51% -17.88% 1.5%
04-26 0.9538 2.56% 0.9538 -8.31% -13.01% 1.5%
04-26 1.6158 1.74% 1.6158 -3.14% -6.58% 1.5%
04-26 1.0858 1.43% 1.0858 -0.70% -19.52% 1.5%
04-26 1.3726 3.16% 1.3726 6.43% -6.95% 1.5%
04-26 1.1732 -0.40% 1.3732 13.42% 6.37% 1.5%
04-26 0.7404 0.19% 0.7404 -9.08% -18.49% 1.5%
04-26 0.9993 2.98% 0.9993 -0.22% -6.58% 1.5%
04-26 0.4590 1.80% 0.4590 -9.20% -28.55% 1.5%
04-26 1.1623 -0.40% 1.3623 13.25% 5.86% --
04-26 0.9414 2.57% 0.9414 -8.42% -13.35% --
04-26 0.9993 0.30% 0.9993 -0.59% -0.19% 1.5%
04-26 3.482 1.96% 3.482 17.08% 9.88% --
04-26 0.7494 1.57% 0.7494 10.21% -5.80% 1.5%
04-26 0.7402 1.58% 0.7402 10.07% -6.19% --
04-26 1.1094 -0.25% 1.1094 5.15% 6.92% 1.5%
04-26 0.7170 0.99% 0.7170 -7.88% -18.37% 1.5%
04-26 0.7102 1.00% 0.7102 -7.99% -18.69% --
04-26 1.0548 1.43% 1.0548 2.31% -10.34% --
04-08 0.9587 -0.01% 0.9587 -7.57% -18.06% --
01-31 0.8180 -2.39% 0.8180 -18.53% -42.19% --
04-26 0.9781 0.47% 0.9781 -1.48% -2.59% 0.8%
04-26 0.9738 0.46% 0.9738 -1.58% -2.88% --
04-26 6.4015 1.26% 6.4015 1.30% -20.70% --
04-26 0.4212 1.99% 0.4212 -0.05% -13.97% --
04-26 1.2778 1.17% 1.2778 -1.62% -16.42% --
04-26 2.3541 2.41% 2.3541 -0.30% -24.95% --
04-26 0.6476 2.26% 0.6476 -18.00% -29.63% 1.5%
04-26 0.6445 2.25% 0.6445 -18.09% -29.84% --
04-26 1.9230 3.17% 1.9230 7.61% -7.24% --
04-26 2.8130 1.59% 2.8130 -17.60% -34.75% --
04-26 0.9910 4.98% 0.9910 -4.16% -35.06% --
04-26 0.7919 2.45% 0.7919 0.27% -20.91% 1.5%
04-26 0.7865 2.44% 0.7865 0.08% -21.39% --
04-26 0.9905 2.98% 0.9905 -0.40% -7.15% --
04-26 0.9744 1.24% 0.9744 1.98% -1.74% 1.5%
04-26 0.9698 1.24% 0.9698 1.85% -2.14% --
04-26 0.6630 1.53% 0.6630 -16.60% -31.93% --
04-26 0.8193 1.45% 0.8193 2.20% -- 1.5%
04-26 0.8168 1.45% 0.8168 2.14% -- --
04-26 1.6071 1.75% 1.6071 -3.32% -- --
04-26 1.0828 2.21% 1.0828 7.83% -- 1.5%
04-26 1.0803 2.19% 1.0803 7.62% -- --
04-26 1.0004 0.05% 1.0004 -- -- 1.5%
04-26 0.9997 0.03% 0.9997 -- -- --
04-26 2.4590 1.65% 2.9200 -5.28% -- --
04-26 0.9630 1.90% 0.9630 0.42% -- --
04-26 0.4598 1.79% 0.4598 -9.42% -- --
04-26 1.1074 -0.33% 1.1074 -- -- --
-- -- -- --
04-26 1.6653 0.13% 1.6653 3.35% 2.10% 1.5%
04-26 3.1686 1.01% 9.2468 0.13% -14.70% 1.2%
04-26 3.2206 0.82% 5.2006 6.35% -4.02% 1.2%
04-26 2.3787 2.42% 4.8887 -0.10% -24.49% 1.5%
04-26 0.4246 1.99% 4.7395 0.14% -13.45% 1.5%
04-26 6.4814 1.26% 6.4814 1.73% -20.05% 1.5%
04-26 3.9720 2.49% 4.2400 -5.51% -18.92% 1.5%
04-26 1.2331 2.37% 1.2331 -7.70% -27.41% 1.5%
04-26 2.1408 3.20% 2.6258 7.14% -10.50% 1.5%
04-26 1.9498 2.94% 2.3978 0.73% -5.50% 1.5%
04-26 2.450 1.66% 3.350 -5.19% -15.03% 1.5%
04-26 3.527 2.00% 3.636 17.22% 10.32% 1.5%
基金名称
宝丰债A
宝丰债C
宝裕债A
中短债A
中短债C
政金债A
宝盛债A
宝怡债
宝润债A
宝惠定开债
宝康债C
可转债C
宝利定开债
宝泓债
双债增强A
双债增强C
宝瑞定开债
安宜债A
安宜债C
宝隆债A
宝隆债C
安融债A
安融债C
宝通短债A
宝通短债C
安元债A
安元债C
宝盛债C
宝润债C
宝丰债D
政金债C
宝康债
增强收益债A
增强收益债B
可转债A
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 1.0497 -0.01% 1.1807 0.98% 2.80% 0.8%
04-26 1.0424 -0.01% 1.1584 0.91% 2.55% --
04-26 1.0961 -0.02% 1.1441 0.83% 2.40% 0.8%
04-26 1.1662 -0.03% 1.1862 1.24% 3.34% 0.4%
04-26 1.1423 -0.03% 1.1623 1.11% 2.92% --
04-26 1.0813 -0.05% 1.1413 1.30% 3.09% 0.8%
04-26 1.0738 -0.09% 1.1608 1.67% 4.01% 0.8%
04-26 1.0864 -0.10% 1.1762 1.43% 3.79% 0.8%
04-26 1.0313 -0.02% 1.1263 1.21% 3.19% 0.8%
04-26 1.0147 0.03% 1.1357 1.03% 2.86% 0.6%
04-26 1.2117 0.00% 1.4967 0.64% 1.91% --
04-26 1.4298 0.98% 1.4298 -3.59% -8.77% --
04-26 1.0121 0.01% 1.1571 1.35% 4.31% 0.6%
04-26 1.0518 -0.06% 1.1068 1.44% 3.62% 0.8%
04-26 1.0376 0.87% 1.0376 -0.32% -0.49% 0.8%
04-26 1.0252 0.89% 1.0252 -0.44% -0.88% --
04-26 1.0533 -0.10% 1.0883 1.34% 3.34% 0.8%
04-26 1.0251 0.03% 1.0251 0.32% 1.93% 0.8%
04-26 1.0192 0.03% 1.0192 0.23% 1.63% --
04-26 1.0431 -0.11% 1.0431 1.26% 3.45% 0.8%
04-26 1.0424 -0.11% 1.0424 1.26% 3.41% --
04-26 0.9978 0.14% 0.9978 0.30% 0.10% 0.8%
04-26 0.9926 0.13% 0.9926 0.16% -0.32% --
04-26 1.0479 0.00% 1.0479 1.16% 3.28% 0.3%
04-26 1.0450 -0.01% 1.0450 1.08% 3.08% --
04-26 1.0150 0.15% 1.0150 0.90% -- 0.8%
04-26 1.0129 0.15% 1.0129 0.81% -- --
04-26 1.0843 -0.09% 1.0933 1.64% -- --
04-26 1.0413 -0.02% 1.0513 1.20% -- --
04-26 1.0497 -0.01% 1.0497 0.03% -- --
04-26 1.0766 -0.04% 1.0766 0.88% -- --
04-26 1.2352 -0.01% 2.3682 0.76% 2.32% 0.8%
04-26 1.2118 1.10% 1.5918 -3.94% -9.61% 0.8%
04-26 1.1294 1.10% 1.5094 -4.06% -9.98% --
04-26 1.4452 0.99% 1.4452 -3.51% -8.54% 0.8%
基金名称
沪深300增强A
红利基金C
中证500增强A
中证500增强C
券商ETF联接A
银行ETF联接C
沪港深价值C
沪深300增强C
中证100ETF联接C
券商ETF联接C
科技ETF联接A
科技ETF联接C
消费龙头C
1-3年国开债A
医疗ETF联接C
化工ETF联接A
化工ETF联接C
食品ETF联接A
食品ETF联接C
电子ETF联接A
电子ETF联接C
深创100联接A
深创100联接C
中证科创创业50ETF联接A
中证科创创业50ETF联接C
智能制造ETF联接A
智能制造ETF联接C
中证全指农牧渔指数发起式A
中证全指农牧渔指数发起式C
新材料ETF联接A
新材料ETF联接C
智能电动车ETF联接A
智能电动车ETF联接C
金融科技ETF联接A
金融科技ETF联接C
国证治理指数发起A
国证治理指数发起C
稀有金属增强A
稀有金属增强C
同业存单
中证1000指数C
港股互联网ETF联接A
港股互联网ETF联接C
有色ETF联接A
有色ETF联接C
沪港深新消费A
沪港深新消费C
0-3年政金债A
0-3年政金债C
中证A50ETF发起式联接A
中证A50ETF发起式联接C
1-3年国开债C
A50ETF
地产ETF
深创100ETF
金融科技ETF
有色龙头ETF
医疗ETF联接A
中证1000
中证100ETF联接A
价值ETF联接
银行ETF联接A
红利基金A
消费龙头A
沪港深价值A
价值ETF
券商ETF
医疗ETF
银行ETF
国防军工ETF
港股互联网ETF
科技ETF
电子ETF
食品ETF
化工ETF
消费龙头ETF
新材料ETF
智能电动车ETF
养老ETF
大数据ETF
智能制造ETF
中证100ETF
绿色能源ETF
信创ETF
标普红利ETF
双创龙头ETF
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-26 1.5378 1.22% 1.5378 5.03% -6.01% 1.2%
04-26 1.5312 -0.80% 1.5612 7.45% 10.08% --
04-26 1.0535 1.53% 1.0535 1.56% -8.98% 1.2%
04-26 1.0284 1.53% 1.0284 1.44% -9.35% --
04-26 1.2400 5.60% 1.2400 -2.91% -2.54% 1%
04-26 1.1980 -1.39% 1.1980 13.15% 8.85% --
04-26 0.9482 1.12% 0.9482 9.82% 0.82% --
04-26 1.5085 1.21% 1.5085 4.90% -6.39% --
04-26 1.4681 1.50% 1.4681 4.14% -8.34% --
04-26 1.2164 5.60% 1.2164 -3.04% -2.93% --
04-26 0.9809 2.63% 0.9809 -5.38% -13.58% 1%
04-26 0.9629 2.62% 0.9629 -5.51% -13.93% --
04-26 1.1771 1.41% 1.1771 5.18% -3.00% --
04-26 1.0319 -0.10% 1.1109 1.05% 3.20% 0.5%
04-26 0.5707 2.20% 0.5707 -14.85% -27.91% --
04-26 0.5963 1.46% 0.5963 1.78% -15.01% 1%
04-26 0.5929 1.45% 0.5929 1.70% -15.19% --
04-26 0.7187 1.50% 0.7187 1.77% -11.61% 1%
04-26 0.7147 1.49% 0.7147 1.71% -11.79% --
04-26 0.6294 2.57% 0.6294 -4.11% -10.12% 1%
04-26 0.6259 2.56% 0.6259 -4.18% -10.30% --
04-26 0.6886 2.03% 0.6886 0.75% -11.63% 1%
04-26 0.6831 2.02% 0.6831 0.63% -11.90% --
04-26 0.5766 3.04% 0.5766 -4.87% -19.38% 1%
04-26 0.5720 3.04% 0.5720 -4.95% -19.62% --
04-26 0.7319 2.34% 0.7319 -4.82% -16.22% 1%
04-26 0.7264 2.32% 0.7264 -4.92% -16.48% --
04-26 0.7587 0.22% 0.7587 -6.48% -15.48% 1%
04-26 0.7533 0.23% 0.7533 -6.58% -15.75% --
04-26 0.4802 1.89% 0.4802 -5.79% -29.00% 1%
04-26 0.4766 1.88% 0.4766 -5.88% -29.20% --
04-26 0.5111 2.24% 0.5111 -4.11% -17.75% 1%
04-26 0.5073 2.24% 0.5073 -4.19% -17.99% --
04-26 0.7648 4.61% 0.7648 -15.72% -20.83% 1%
04-26 0.7594 4.61% 0.7594 -15.80% -21.06% --
04-26 0.8955 1.42% 0.8955 8.66% 3.23% 1%
04-26 0.8892 1.41% 0.8892 8.56% 2.93% --
04-26 0.5427 1.50% 0.5427 -5.17% -22.12% 1%
04-26 0.5389 1.49% 0.5389 -5.26% -22.35% --
04-26 1.0402 -0.04% 1.0402 0.76% 2.33% --
04-26 0.8132 1.88% 0.8132 -7.80% -17.42% --
04-26 0.8400 5.00% 0.8400 6.67% -6.74% 1%
04-26 0.8365 4.98% 0.8365 6.56% -7.01% --
04-26 0.9936 2.45% 0.9936 13.19% -1.18% 1%
04-26 0.9897 2.46% 0.9897 13.10% -1.46% --
04-26 0.8501 3.18% 0.8501 6.84% -13.80% 1%
04-26 0.8457 3.17% 0.8457 6.75% -14.24% --
04-26 1.0106 -0.06% 1.0106 1.06% -- 0.5%
04-26 1.0106 -0.05% 1.0106 1.06% -- --
04-26 1.0103 1.47% 1.0103 -- -- 1%
04-26 1.0103 1.48% 1.0103 -- -- --
-- -- -- --
04-26 1.0020 1.60% 1.0020 -- -- --
04-26 0.5454 4.99% 0.5454 -14.43% -35.73% --
04-26 0.6512 2.17% 0.6512 0.85% -12.23% --
04-26 0.9047 4.98% 0.9047 -16.18% -21.51% --
04-26 1.1349 2.70% 1.1349 13.98% -1.33% --
04-26 0.5740 2.21% 0.4532 -14.79% -27.75% 1.2%
04-26 0.8176 1.89% 0.3514 -7.71% -17.15% 1%
04-26 1.4947 1.50% 1.4947 4.24% -8.06% 0.8%
04-26 2.311 0.35% 2.341 10.26% 4.15% 1.5%
04-26 1.2147 -1.40% 1.7795 13.22% 9.07% 1%
04-26 1.5729 -0.80% 1.6029 7.58% 10.52% 1%
04-26 1.1886 1.42% 1.1886 5.27% -2.76% 1%
04-26 0.9676 1.12% 0.9676 9.97% 1.30% 1.2%
04-26 0.850 0.35% 2.328 10.97% 4.55% --
04-26 0.8389 5.99% 0.8389 -2.99% -2.84% --
04-26 0.3299 2.33% 0.9897 -15.65% -29.10% --
04-26 1.1984 -1.47% 1.1984 14.09% 10.31% --
04-26 1.0230 1.24% 1.0230 -6.75% -14.59% --
04-26 0.7204 5.28% 0.7204 6.43% -7.33% --
04-26 1.1014 2.79% 1.1014 -5.83% -14.49% --
04-26 0.6683 2.72% 0.6683 -4.42% -10.83% --
04-26 0.6619 1.58% 0.6619 1.86% -12.09% --
04-26 0.6254 1.58% 0.6254 2.26% -14.81% --
04-26 0.7713 1.46% 0.7713 5.23% -4.21% --
04-26 0.6439 2.01% 0.6439 -6.12% -30.30% --
04-26 0.6350 2.40% 0.6350 -4.27% -18.58% --
04-26 0.7464 0.80% 0.7464 -3.83% -11.99% --
04-26 0.7060 3.35% 0.7060 -11.41% -32.36% --
04-26 0.8514 2.49% 0.8514 -4.96% -17.20% --
04-26 0.8528 1.60% 0.8528 4.64% -8.10% --
04-26 0.6554 2.07% 0.6554 -4.28% -30.03% --
04-26 0.7718 3.58% 0.7718 -15.05% -- --
04-26 1.0797 -0.84% 1.0797 7.56% -- --
04-26 0.4777 3.22% 0.4777 -5.12% -20.37% --
基金名称
现金宝E
华宝添益B
浮动货币
现金宝A
现金宝B
净值日期 万份收益 七日年化收益率
04-26 0.5554 1.9680%
04-26 0.5085 1.7570%
04-26 0.0000 0.0000%
04-26 0.4900 1.7250%
04-26 0.5550 1.9680%
基金名称
华宝添益A
净值日期 百份收益 七日年化收益率 网上直销申购率
04-25 0.3928 1.4940% --
基金名称
华宝油气美元
美国消费美元
香港中小C
香港大盘C
华宝油气C
QDII致远A
QDII致远C
美国消费C
富时100A
富时100C
海外新能源汽车（QDII）A
海外新能源汽车（QDII）C
海外科技LOF C
纳斯达克A
纳斯达克C
华宝油气
美国消费
海外中国
香港中小A
香港大盘A
海外科技LOF
净值日期 单位净值 日涨跌 累计净值 近三个月 最近1年 网上直销申购率
04-25 0.1213 0.50% 0.1213 14.11% 25.57% 1.5%
04-25 0.3251 0.06% 0.3251 -2.46% 19.61% 1.2%
04-26 1.0142 3.02% 1.0142 -3.50% -16.40% --
04-26 0.8920 2.15% 0.8920 11.39% 2.26% --
04-25 0.8455 0.49% 0.8455 14.30% 29.18% --
04-25 0.9108 -0.23% 0.9108 6.76% 6.80% 1.5%
04-25 0.8949 -0.23% 0.8949 6.62% 6.38% --
04-25 2.271 0.13% 2.271 -2.28% 22.96% --
11-10 1.1231 -1.64% 1.1231 4.15% 7.23% 1.2%
11-10 1.1095 -1.64% 1.1095 3.77% 6.78% --
04-25 0.9255 0.90% 0.9255 -14.51% -- 1.5%
04-25 0.9227 0.91% 0.9227 -14.62% -- --
04-25 1.2606 -0.49% 1.2606 -6.46% 26.11% --
04-25 1.4056 0.09% 1.4056 1.95% 35.91% 1.5%
04-25 1.4002 0.09% 1.4002 1.83% 35.35% --
04-25 0.8618 0.50% 0.8618 14.45% 29.57% 1.5%
04-25 2.310 0.09% 2.310 -2.16% 23.46% 1.2%
04-25 1.142 1.78% 1.142 -11.75% -15.28% 1.5%
04-26 1.0373 3.01% 1.0373 -3.38% -16.07% 1%
04-26 0.9116 2.16% 0.9116 11.55% 2.68% 1%
04-25 1.2630 -0.50% 1.2630 -6.37% 26.34% 1.2%

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