新价值混合

基金净值1.1039 累计净值1.1039 日涨跌 -0.03% 日期10-19 费率(%)0.61.5
短期
收益
长期
收益
最近一周0.05% 最近一月0.58% 最近三月1.12% 最近半年3.19%
今年以来4.94% 最近一年4.93% 最近两年9.73% 最近三年--

基金走势图

  • 最近30天
  • 最近三月
  • 最近一年
  • 去年一年

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基本信息

序号 股票代码 股票名称 净值占比
1 601398 工商银行 2.34%
2 600900 长江电力 1.82%
3 601939 建设银行 1.32%
4 601288 农业银行 1.25%
5 603801 志邦股份 0.01%