华宝基金管理有限公司

基金超市－价值ETF

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-05-27	1.018	2.788	0.10%
2025-05-26	1.017	2.785	-0.39%
2025-05-23	1.021	2.796	-1.07%
2025-05-22	1.032	2.826	0.49%
2025-05-21	1.027	2.813	0.49%

价值ETF基金代码：510030

净值更新时间 : 2025-05-27

基金净值1.018
累计净值2.788
最新规模约（2025-03-31） 1.85 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 2.93%

沪深300：: 1.38%

近3个月业绩表现

本基金：: 3.14%

沪深300：: -3.24%

近6个月业绩表现

本基金：: 4.95%

沪深300：: -1.73%

近1年业绩表现

本基金：: 15.55%

沪深300：: 5.60%

近3年业绩表现

本基金：: 31.02%

沪深300：: -4.05%

今年以来业绩表现

本基金：: 0.99%

沪深300：: -2.43%

最大业绩表现

本基金：: 714.40%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 15.55%

沪深300：: 5.60%

同类排名： 17.36%

近一年收益排名超过同类： --

本平台采用银河证券最新的同类业绩排名，在原一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学方法在同一维度内进行对比。例如：混合型-偏股；混合型-偏债。

近2年业绩表现

本基金：: 27.25%

沪深300：: -0.30%

同类排名： 27.62%

近两年收益排名超过同类： --

近3年业绩表现

本基金：: 31.02%

沪深300：: -4.05%

同类排名： 31.40%

近三年收益排名超过同类： --

近5年业绩表现

本基金：: 60.95%

沪深300：: --

同类排名： 60.99%

近五年收益排名超过同类： --

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	0.99%	-0.39%	2.93%	3.14%	4.95%	15.55%	27.25%	31.02%
沪深300	-2.43%	-1.51%	1.38%	-3.24%	-1.73%	5.60%	-0.30%	-4.05%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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2019-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
进取型
积极型
激进型

基金经理

丰晨成

丰晨成

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金名称	上证180价值交易型开放式指数证券投资基金	基金代码	510030
基金类型	指数型	基金合同生效日	2010-04-23
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	1.85亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	丰晨成
风险等级	R3

比较基准

上证180价值指数收益率

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证180价值指数的成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、存托凭证、债券，以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于上证180价值指数的成份股和备选成份股的资产比例不低于该基金资产净值的95%，同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为上证180价值指数。

投资策略

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

五、上证180价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	50万元以下	0.8%
前端收费	不区分	50万元 ( 含 ) -100万元	0.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

赎回相关费用

收费类型

续存期限（天）

金额区间（元）

费率

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

价值ETF	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
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华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	渤海证券	956066	2	长城证券	95514；4006666888
3	长江证券	95579；4008888999	4	大同证券	4007121212
5	德邦证券	4008888128	6	东北证券	95360
7	东方财富证券	95357	8	东方证券	95503
9	东海证券	95531；4008888588	10	东吴证券	95330
11	东兴证券	95309	12	东莞证券	95328
13	方正证券	95571	14	光大证券	95525
15	广发证券	95575	16	国金证券	95310
17	国联民生证券	95570	18	国盛证券	956080
19	国泰海通证券	95521或4008888666	20	国投证券	95517
21	国信证券	95536	22	海通证券	95553、4008888001
23	恒泰证券	956088	24	宏信证券	95304
25	红塔证券	956060	26	华安证券	95318
27	华宝证券	400-820-9898	28	华创证券	4008-6666-89
29	华福证券	95547	30	华金证券	956011
31	华泰证券	95597	32	华西证券	95584、4008888818
33	华源证券	95305	34	华鑫证券	95323
35	江海证券	956007	36	开源证券	95325
37	联储证券	4006206868	38	民生证券	95376
39	南京证券	95386	40	平安证券	95511-8
41	山西证券	95573	42	上海证券	4008918918
43	天风证券	95391	44	万联证券	95322
45	西部证券	95582	46	西南证券	4008096096
47	湘财证券	95351	48	信达证券	95321
49	兴业证券	95562	50	银河证券	4008888888或95551
51	招商证券	95565	52	浙商证券	95345
53	中航证券	4008866567	54	中泰证券	95538
55	中信证券	95548	56	中信证券（山东）	95548
57	中信证券华南	95396	58	第一创业	95358
59	申万宏源	95523	60	申万宏源西部	95523
61	中金财富	95532或400-600-8008	62	中金公司	400-910-1166
63	中信建投	95587	64	中银国际	400-620-8888

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	14.69%	购买
资源优选	-9.25%	购买
价值ETF联接A	14.14%	购买
沪深300增强	6.87%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	2.12%	购买
中短债A	2.52%	购买
券商ETF联接	21.51%	购买
香港中小A	15.57%	购买
香港大盘A	33.35%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	金融科技ETF	59.52%	购买
2	上证科创板芯片发起式A	58.39%	购买
3	上证科创板芯片发起式C	58.13%	购买
4	沪港深新消费A	45.73%	购买
5	沪港深新消费C	45.44%	购买
6	港股互联网ETF	37.80%	购买
7	港股互联网ETF联接A	33.25%	购买
8	港股互联网ETF联接C	32.85%	购买
9	智能制造ETF	28.13%	购买
10	大数据ETF	27.52%	购买