华宝基金管理有限公司

基金超市－价值ETF联接A

基金净值
重仓持股

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-07-15	2.941	2.971	-0.68%
2025-07-14	2.961	2.991	0.44%
2025-07-11	2.948	2.978	-0.61%
2025-07-10	2.966	2.996	1.02%
2025-07-09	2.936	2.966	-0.17%

价值ETF联接A基金代码：240016

净值更新时间 : 2025-07-15

基金净值2.941
累计净值2.971
最新规模约（2025-03-31） 1.25 亿元

基金走势图

类型：

净值走势图
收益走势图
同类排名走势图

时间区间：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以来
最大

近1个月业绩表现

本基金：: 5.75%

沪深300：: 3.44%

近3个月业绩表现

本基金：: 12.08%

沪深300：: 6.21%

近6个月业绩表现

本基金：: 12.77%

沪深300：: 5.44%

近1年业绩表现

本基金：: 21.78%

沪深300：: 14.55%

近3年业绩表现

本基金：: 40.38%

沪深300：: -5.68%

今年以来业绩表现

本基金：: 8.64%

沪深300：: 1.84%

最大业绩表现

本基金：: 202.20%

沪深300：: --

近1年业绩表现

本基金：: 21.78%

沪深300：: 14.55%

基金涨跌幅

	今年以来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
区间回报	8.64%	0.00%	5.75%	12.08%	12.77%	21.78%	31.35%	40.38%
沪深300	1.84%	0.40%	3.44%	6.21%	5.44%	14.55%	2.77%	-5.68%

数据来源：华宝基金、wind资讯

资产配置

数据截止日期：

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2014-12-31
2014-09-30
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2013-12-31
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2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行业配置

数据截止日期：

2025-03-31
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2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份额

适合客户类型

保守型
稳健型
平衡型
积极型
进取型

基金经理

丰晨成

丰晨成

硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

基金名称	华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金	基金代码	240016
基金类型	指数型	基金合同生效日	2010-04-23
托管银行	中国工商银行股份有限公司	最新规模	1.25亿
基金公司	华宝基金管理有限公司	基金经理	丰晨成
风险等级	R3

比较基准

95%×上证180价值指数收益率＋5%×银行同业存款利率

投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次公开发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为上证180价值指数。

投资策略

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。

风险揭示书

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者：

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示：

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）由华宝基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

认购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.2%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.5%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

申购相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	不区分	100万元以下	1.5%
前端收费	不区分	100万元 ( 含 ) -500万元	0.7%
前端收费	不区分	500万元 ( 含 ) 以上	每笔1000元

赎回相关费用

收费类型	续存期限（天）	金额区间（元）	费率
前端收费	7天以内	不区分	1.5%
前端收费	7天(含)-1年	不区分	0.5%
前端收费	1年(含)-2年	不区分	0.25%
前端收费	2年(含)- 以上	不区分	0.0%

其他费用

基金管理费率(年)	0.5%
基金托管费率(年)	0.1%

转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.fsfund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率) 转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）备注：（1）依据相关法律法规，各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动，具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告；（2）各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。（3）转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。

价值ETF联接A	红利发放日	分红方案【（每10份收益单位派息（元）】
第1期	2010-11-11	0.3000

华宝旗下基金销售机构开通情况一览表

序号	销售机构名称	电话	序号	销售机构名称	电话
1	华宝直销	021-38505888-731/732	2	渤海银行	95541 4008888811
3	工商银行	95588	4	广发银行	4008308003
5	华夏银行	95577	6	建设银行	95533
7	江苏银行	95319	8	交通银行	95559
9	民生银行	95568	10	宁波银行(仅限机构投资者)	95574
11	农业银行	95599	12	平安银行	95511-3
13	浦发银行	95528	14	微众银行	95384
15	兴业银行(仅限机构投资者)	95561	16	邮储银行	95580
17	招商银行	95555	18	中国银行	95566
19	中信银行	95558	20	德邦证券	4008888128
21	东方财富证券	95357	22	东海证券	95531；4008888588
23	东兴证券	95309	24	光大证券	95525
25	广发证券	95575	26	国金证券	95310
27	国盛证券	956080	28	国泰海通证券	95521或4008888666
29	国投证券	95517	30	国信证券	95536
31	国元证券	95578	32	海通证券	95553、4008888001
33	华宝证券	400-820-9898	34	华福证券	95547
35	华泰证券	95597	36	华西证券	95584、4008888818
37	华源证券	95305	38	华源证券（鑫理财）	400-8180-888
39	华鑫证券	95323	40	开源证券	95325
41	联储证券	4006206868	42	麦高证券	024-22955422
43	南京证券	95386	44	平安证券	95511-8
45	山西证券	95573	46	上海证券	4008918918
47	五矿证券	0755-82545517	48	西部证券	95582
49	西南证券	4008096096	50	湘财证券	95351
51	兴业证券	95562	52	银河证券	4008888888或95551
53	英大证券	4000188688	54	招商证券	95565
55	中航证券	4008866567	56	中山证券	95329
57	中泰证券	95538	58	中信证券	95548
59	中信证券（山东）	95548	60	中信证券华南	95396
61	中邮证券	029-88602191	62	爱建基金	021-60608989
63	博时财富	400-610-5568	64	创金启富	400-6262-818
65	大连网金	4000-899-100	66	大智慧	021-20292031
67	鼎信汇金	400-158-5050	68	度小满基金	95055
69	泛华普益	4000803388	70	贵文基金	0851-85407888
71	好买基金	400-700-9665	72	和耕传承	4000-555-671
73	和讯基金	400-920-0022	74	华瑞保险	952303
75	华夏财富	400-817-5666	76	汇成基金	400-619-9059
77	基煜基金	400-820-5369	78	济安财富	400-673-7010
79	嘉实财富	400-021-8850	80	金海九州（仅可赎回）	4006773333
81	金融界	400-166-1188	82	肯特瑞财富	4000988511
83	利得基金	400-032-5885	84	联泰基金	4000-466-788
85	陆金所	400-821-9031	86	陆享基金	4001681235
87	蚂蚁基金	95188-8	88	诺亚正行	400－821－5399
89	攀赢基金	021-68889082	90	上海长量	400-820-2899
91	申万宏源	95523	92	申万宏源西部	95523
93	苏宁基金	95177	94	泰信财富	400-004-8821
95	腾安基金	95017	96	天天基金	400-1818-188
97	通华财富	400-101-9301	98	同花顺	4008-773-772
99	挖财基金	021-50810673	100	万得基金	400-821-0203
101	新浪仓石	010-62675369	102	玄元保险	400-080-8208
103	雪球基金	400-159-9288	104	阳光人寿	95510
105	宜信普泽	400-6099-200	106	盈米财富	020-89629099
107	中国人寿	95519	108	中金财富	95532或400-600-8008
109	中金公司	400-910-1166	110	中欧财富	4007009700
111	中信建投	95587	112	中信期货	4009908826
113	中正达广	4006767523	114	众禄基金	400-678-8887
115	奕丰金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	5000000	0.7%
5000000	99999999999999	每笔1000元

基金简称	近1年	操作
科技ETF联接A	31.31%	购买
资源优选	-1.97%	购买
价值ETF联接A	21.78%	购买
沪深300增强	16.43%	购买
标普红利ETF联接A	--	购买
中短债C	2.07%	购买
中短债A	2.47%	购买
券商ETF联接	47.02%	购买
香港中小A	36.91%	购买
香港大盘A	39.48%	购买

排名	基金简称	近1年	操作
1	金融科技ETF	128.27%	购买
2	金融科技ETF联接A	77.25%	购买
3	金融科技ETF联接C	76.74%	购买
4	上证科创板芯片发起式A	63.42%	购买
5	上证科创板芯片发起式C	63.11%	购买
6	沪港深新消费A	61.99%	购买
7	沪港深新消费C	61.68%	购买
8	港股互联网ETF	59.46%	购买
9	大数据ETF	52.76%	购买
10	港股互联网ETF联接A	52.21%	购买