公布时间 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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2020-02-03 | 0.3320 | 0.3320 | -8.34% |
2020-01-23 | 0.3622 | 0.3622 | -1.33% |
2020-01-22 | 0.3671 | 0.3671 | -1.82% |
2020-01-21 | 0.3739 | 0.3739 | -3.29% |
2020-01-20 | 0.3866 | 0.3866 | -0.31% |
华宝油气 | 红利发放日 | 分红方案【每10份收益单位派息(元)】 |
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由于境外交易所的法定假期与我国存在差异,为方便投资者办理本基金的申购和赎回等业务,现将 2024 年美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所的法定假期公告如下。该表中所公布的日期与我 国法定假日以及正常双休日一起构成本基金 2024 年的非开放日,期间涉及的本基金定期定额业务请参 照各代销机构的相关规定。敬请投资者关注。
日期 | 美国纽约证券交易所 | 美国纳斯达克证券交易所 |
2024年1月15日 | * | * |
2024年2月19日 | * | * |
2024年3月29日 | * | * |
2024年5月27日 | * | * |
2024年6月19日 | * | * |
2024年7月4日 | * | * |
2024年9月2日 | * | * |
2024年11月28日 | * | * |
2024年12月25日 | * | * |
注:* 代表该基金的非开放日。 | ||
以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要 另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日 请以基金管理人发布的相关公告为准。
由于境外交易所的法定假期与我国存在差异,为方便投资者办理本基金的申购和赎回等业务,现将 2024 年美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所的法定假期公告如下。该表中所公布的日期与我 国法定假日以及正常双休日一起构成本基金 2024 年的非开放日,期间涉及的本基金定期定额业务请参 照各代销机构的相关规定。敬请投资者关注。
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注:* 代表该基金的非开放日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要 另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日 请以基金管理人发布的相关公告为准。
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注:* 代表该基金的非开放日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要 另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日 请以基金管理人发布的相关公告为准。
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日期 | 美国纽约证券交易所 | 美国纳斯达克证券交易所 |
2024年1月15日 | * | * |
2024年2月19日 | * | * |
2024年3月29日 | * | * |
2024年5月27日 | * | * |
2024年6月19日 | * | * |
2024年7月4日 | * | * |
2024年9月2日 | * | * |
2024年11月28日 | * | * |
2024年12月25日 | * | * |
注:* 代表该基金的非开放日。 | ||
以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要 另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日 请以基金管理人发布的相关公告为准。
由于境外交易所的法定假期与我国存在差异,为方便投资者办理本基金的申购和赎回等业务,现将 2024 年美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所的法定假期公告如下。该表中所公布的日期与我 国法定假日以及正常双休日一起构成本基金 2024 年的非开放日,期间涉及的本基金定期定额业务请参 照各代销机构的相关规定。敬请投资者关注。
日期 | 美国纽约证券交易所 | 美国纳斯达克证券交易所 |
2024年1月15日 | * | * |
2024年2月19日 | * | * |
2024年3月29日 | * | * |
2024年5月27日 | * | * |
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2024年7月4日 | * | * |
2024年9月2日 | * | * |
2024年11月28日 | * | * |
2024年12月25日 | * | * |
注:* 代表该基金的非开放日。 | ||
以上节假日信息仅供参考。若基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定需要 另行暂停申购、赎回的,或者本基金的主要证券市场由于不可抗力而临时休市的,届时本基金的开放日 请以基金管理人发布的相关公告为准。
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