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2010-03-10   
基金名称
每万份基金
净收益
七日年化
收益率
现金宝A 0.2974 1.2820%
现金宝B 0.3635 1.5240%
 注:本基金收益分配按日结转
2010-03-10   
基金名称
净值
累计
日涨跌
1.4899
4.4984
 -0.73%
1.4617
3.1517
 -0.61%
1.1474
1.6374
 -0.02%
0.9565
3.4665
 -0.97%
0.6703
4.2847
 -1.05%
3.2094
3.2094
 -0.68%
2.3201
2.3201
 -0.70%
1.0091
1.0091
 -0.71%
1.7172
1.7972
 -0.73%
1.0525
1.0625
 -0.04%
1.0480
1.0580
 -0.05%
0.9450
0.9450
 -0.53%
2010-03-09   
QDII基金
净值
累计
日涨跌
1.0610
1.0610
 0.09%
温馨提示：“*”表示该基金暂停申购
          QDII基金T日净值于T+2日发布
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