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2009-07-03   
基金名称
每万份基金
净收益
七日年化
收益率
现金宝A 0.9567 1.3730%
现金宝B 1.0227 1.6180%
 注:本基金收益分配按日结转
2009-07-03   
基金名称
净值
累计
日涨跌
1.3440
4.0111
 1.11%
1.4443
3.0843
 0.60%
1.1597
1.6097
 -0.03%
0.8914
3.4014
 1.04%
0.6784
4.1816
 1.48%
2.9778
2.9778
 1.00%
2.1972
2.1972
 0.83%
0.9848
0.9848
 1.13%
1.6314
1.6314
 1.04%
1.0159
1.0159
 0.23%
1.0144
1.0144
 0.23%
2009-07-02   
QDII基金
净值
累计
日涨跌
0.9500
0.9500
 0.00%
温馨提示：“*”表示该基金暂停申购
          QDII基金T日净值于T+2日发布
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