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常见问题

2025-07-31华宝创业板综合增强策略ETF的收益分配原则是什么?

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 0.01%以上或者基金可供分配利润金额大于 0 元时,基金管理人可进行收益分配;

2、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时,本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3、本基金的收益分配采取现金分红的方式;

4、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。

 


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