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常见问题

2025-01-06华宝中证A100ETF联接Y的收益分配原则是什么?

1、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金 A 类、Y 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;

2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额;

3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;

4、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配;

5、本基金收益分配方式

(1)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金 A 类、C 类基金份额的投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金 A 类、C 类基金份额的默认的收益分配方式是现金分红。本基金 Y 类基金份额的收益分配方式是红利再投资;

(2)分红方式的设置与变更投资人可在销售机构处对托管在该处的基金通过基金分红方式的设置和变更进行分红方式的选择,基金分红方式变更确认后对该销售机构账户内托管的该基金品种全部份额有效。 投资人未作基金分红方式选择的情况下,分红方式根据本条第(1)项所述的默认分红方式确定, 否则不再适用本条第(1)项所述的默认分红方式规则。

6、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日;

7、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。


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