华宝基金管理有限公司

单位：人民币元

基金代码：

150263

150264

162413

基金名称：

1000A

1000B

1000分级

基金资产净值：

29,485,744.37

29,603,510.70

272,762,939.11

基金份额净值：

1.0015

1.0055

1.0035

基金份额累计净值：

1.0015

1.0055

1.0035

管理人：

华宝兴业基金管理有限公司

托管人：

中国建设银行