周晶
丰晨成
曹旭辰
博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。
硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
硕士。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 017125 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金合同生效日 | 2022-12-06 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.52亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 周晶,曹旭辰,丰晨成 |
| 风险等级 | R4 | ||
中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票、创业板和其它中国证监会允许投资的发行、上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 本基金的标的指数为中证港股通互联网指数。
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金可以通过申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过在二级市场上买卖目标ETF基金份额。
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 1.0% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.6% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
基金管理费率(年)
0.5%
基金托管费率(年)
0.1%
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 日期 | 七日年化 | 百份收益 | |
| 2025-11-27 | 1.2146 | 1.2146 | -0.81% |
| 2025-11-26 | 1.2245 | 1.2245 | -0.25% |
| 2025-11-25 | 1.2276 | 1.2276 | 1.45% |
| 2025-11-24 | 1.2100 | 1.2100 | 2.77% |
| 2025-11-21 | 1.1774 | 1.1774 | -2.46% |
| 2025-11-20 | 1.2071 | 1.2071 | -0.36% |
| 2025-11-19 | 1.2115 | 1.2115 | -0.88% |
| 2025-11-18 | 1.2222 | 1.2222 | -1.63% |
| 2025-11-17 | 1.2425 | 1.2425 | -0.66% |
| 2025-11-14 | 1.2508 | 1.2508 | -1.91% |
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 兴业银行(仅限机构投资者) | 95561 |
| 3 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 4 | 工商银行 | 95588 |
| 5 | 平安银行 | 95511-3 |
| 6 | 广发银行 | 4008308003 |
| 7 | 建设银行 | 95533 |
| 8 | 微众银行 | 95384 |
| 9 | 招商银行 | 95555 |
| 10 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 11 | 江苏银行 | 95319 |
| 12 | 浙商银行 | 95527 |
| 13 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 14 | 上海证券 | 4008918918 |
| 15 | 东北证券 | 95360 |
| 16 | 东吴证券 | 95330 |
| 17 | 东方证券 | 95503 |
| 18 | 东方财富证券 | 95357 |
| 19 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 20 | 东莞证券 | 95328 |
| 21 | 中信证券 | 95548 |
| 22 | 中信证券华南 | 95396 |
| 23 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 24 | 中山证券 | 95329 |
| 25 | 中泰证券 | 95538 |
| 26 | 中邮证券 | 029-88602191 |
| 27 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 28 | 光大证券 | 95525 |
| 29 | 兴业证券 | 95562 |
| 30 | 华安证券 | 95318 |
| 31 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 32 | 华泰证券 | 95597 |
| 33 | 华源证券 | 95305 |
| 34 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 35 | 华福证券 | 95547 |
| 36 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 37 | 华鑫证券 | 95323 |
| 38 | 南京证券 | 95386 |
| 39 | 国信证券 | 95536 |
| 40 | 国元证券 | 95578 |
| 41 | 国投证券 | 95517 |
| 42 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 43 | 国盛证券 | 956080 |
| 44 | 国联民生证券 | 95570 |
| 45 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 46 | 国金证券 | 95310 |
| 47 | 大同证券 | 4007121212 |
| 48 | 平安证券 | 95511-8 |
| 49 | 开源证券 | 95325 |
| 50 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 51 | 招商证券 | 95565 |
| 52 | 民生证券 | 95376 |
| 53 | 江海证券 | 956007 |
| 54 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 55 | 渤海证券 | 956066 |
| 56 | 湘财证券 | 95351 |
| 57 | 粤开证券 | 95564 |
| 58 | 英大证券 | 4000188688 |
| 59 | 西部证券 | 95582 |
| 60 | 财通证券 | 95336 |
| 61 | 金融街证券 | 956088 |
| 62 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 63 | 银泰证券 | 95341 |
| 64 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 65 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 66 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 67 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 68 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 69 | 中信建投 | 95587 |
| 70 | 中信期货 | 4009908826 |
| 71 | 中国人寿 | 95519 |
| 72 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 73 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 74 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 75 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 76 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 77 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 78 | 华瑞保险 | 952303 |
| 79 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 80 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 81 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 82 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 83 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 84 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 85 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 86 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 87 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 88 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 89 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 90 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 91 | 度小满基金 | 95055 |
| 92 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 93 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 94 | 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 95 | 易方达财富(2025/12/03起售) | 4001608888 |
| 96 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 97 | 泛华普益 | 4000803388 |
| 98 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 99 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 100 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 101 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 102 | 申万宏源 | 95523 |
| 103 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 104 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 105 | 第一创业 | 95358 |
| 106 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 107 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 108 | 腾安基金 | 95017 |
| 109 | 苏宁基金 | 95177 |
| 110 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 111 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 112 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 113 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 114 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 115 | 阳光人寿 | 95510 |
| 116 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 117 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 118 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 119 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 港股互联网ETF联接A | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
暂无数据
| 近1月 | -8.30% |
|---|---|
| 近3月 | -6.39% |
| 近6月 | +6.75% |
| 今年以来 | +26.47% |
| 近1年 | +26.82% |
| 近3年 | -- |
| 成立以来 | +21.46% |
近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
近5年
最大
暂无数据
周晶
丰晨成
曹旭辰
博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风险管理、投资研究等工作。2011年6月再次加入华宝基金管理有限公司,历任首席策略分析师、策略部总经理、海外投资部总经理、公司总经理助理兼国际业务部总经理,现任华宝基金管理有限公司首席投资官兼国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月至2025年11月任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月至2023年3月任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2020年11月至2023年11月任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2023年3月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2023年4月起任华宝海外科技股票型证券投资基金(QDII-LOF)基金经理,2023年5月起任华宝海外新能源汽车股票型发起式证券投资基金(QDII)基金经理,2025年11月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理。
硕士。2009年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理,2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年9月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
硕士。曾在开源证券从事研究分析工作,2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金全称 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 基金代码 | 017125 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 指数型 | 基金合同生效日 | 2022-12-06 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.52亿 |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | 基金经理 | 周晶,曹旭辰,丰晨成 |
| 风险等级 | R4 | ||
比较基准
中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标
本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括港股通标的股票、创业板和其它中国证监会允许投资的发行、上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 本基金的标的指数为中证港股通互联网指数。
投资策略
本基金为ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 本基金可以通过申购及赎回目标ETF基金份额,也可以通过在二级市场上买卖目标ETF基金份额。
风险揭示书
尊敬的投资者:
投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
根据有关法律法规,基金管理人/基金销售机构华宝基金管理有限公司做出如下风险揭示:
一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。
二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。
三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、特殊类型产品风险揭示:
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。华宝基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)由华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站https://www.fsfund.com进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
认购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 0.8% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.5% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
申购相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 不区分 | 100万元以下 | 1.0% |
| 前端收费 | 不区分 | 100万元 ( 含 ) -200万元 | 0.6% |
| 前端收费 | 不区分 | 200万元 ( 含 ) 以上 | 每笔1000元 |
赎回相关费用
| 收费类型 | 续存期限(天) | 金额区间(元) | 费率 |
|---|---|---|---|
| 前端收费 | 7天以内 | 不区分 | 1.5% |
| 前端收费 | 7天(含)- 以上 | 不区分 | 0% |
其他费用
| 基金管理费率(年) | 0.5% | ||
|---|---|---|---|
| 基金托管费率(年) | 0.1% | ||
转换费用基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
(一)赎回费用 转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.fsfund.com)查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。 (二)申购补差费用 当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,不收取费用补差。 基金转换份额的计算: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时,补差费为零)
备注: (1)依据相关法律法规,各销售机构可以在基金合同、基金招募说明书的费率体系内开展交易费率优惠活动,具体请查看各销售机构相关的业务规则及业务公告; (2)各销售机构转换业务情况请咨询对应销售机构工作人员。 (3)转换费用的计算方式最终以招募说明书确认为准。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 |
|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比 |
|---|
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | |
| 净值日期 | 七日年化 | 万份收益 | |
| 净值日期 | 七日年化 | 百份收益 |
基金公告
定期报告
法律文件
华宝旗下基金销售机构开通情况一览表
| 序号 | 机构名称 | 电话 |
|---|---|---|
| 1 | 华宝直销 | 021-38505888-731/732 |
| 2 | 兴业银行(仅限机构投资者) | 95561 |
| 3 | 宁波银行(仅限机构投资者) | 95574 |
| 4 | 工商银行 | 95588 |
| 5 | 平安银行 | 95511-3 |
| 6 | 广发银行 | 4008308003 |
| 7 | 建设银行 | 95533 |
| 8 | 微众银行 | 95384 |
| 9 | 招商银行 | 95555 |
| 10 | 杭州银行(仅限机构投资者) | 95398 |
| 11 | 江苏银行 | 95319 |
| 12 | 浙商银行 | 95527 |
| 13 | 渤海银行 | 95541 4008888811 |
| 14 | 上海证券 | 4008918918 |
| 15 | 东北证券 | 95360 |
| 16 | 东吴证券 | 95330 |
| 17 | 东方证券 | 95503 |
| 18 | 东方财富证券 | 95357 |
| 19 | 东海证券 | 95531;4008888588 |
| 20 | 东莞证券 | 95328 |
| 21 | 中信证券 | 95548 |
| 22 | 中信证券华南 | 95396 |
| 23 | 中信证券(山东) | 95548 |
| 24 | 中山证券 | 95329 |
| 25 | 中泰证券 | 95538 |
| 26 | 中邮证券 | 029-88602191 |
| 27 | 五矿证券 | 0755-82545517 |
| 28 | 光大证券 | 95525 |
| 29 | 兴业证券 | 95562 |
| 30 | 华安证券 | 95318 |
| 31 | 华宝证券 | 400-820-9898 |
| 32 | 华泰证券 | 95597 |
| 33 | 华源证券 | 95305 |
| 34 | 华源证券(鑫理财) | 400-8180-888 |
| 35 | 华福证券 | 95547 |
| 36 | 华西证券 | 95584、4008888818 |
| 37 | 华鑫证券 | 95323 |
| 38 | 南京证券 | 95386 |
| 39 | 国信证券 | 95536 |
| 40 | 国元证券 | 95578 |
| 41 | 国投证券 | 95517 |
| 42 | 国泰海通证券 | 95521或4008888666 |
| 43 | 国盛证券 | 956080 |
| 44 | 国联民生证券 | 95570 |
| 45 | 国都证券 | 400-818-8118 |
| 46 | 国金证券 | 95310 |
| 47 | 大同证券 | 4007121212 |
| 48 | 平安证券 | 95511-8 |
| 49 | 开源证券 | 95325 |
| 50 | 德邦证券 | 4008888128 |
| 51 | 招商证券 | 95565 |
| 52 | 民生证券 | 95376 |
| 53 | 江海证券 | 956007 |
| 54 | 海通证券 | 95553、4008888001 |
| 55 | 渤海证券 | 956066 |
| 56 | 湘财证券 | 95351 |
| 57 | 粤开证券 | 95564 |
| 58 | 英大证券 | 4000188688 |
| 59 | 西部证券 | 95582 |
| 60 | 财通证券 | 95336 |
| 61 | 金融街证券 | 956088 |
| 62 | 银河证券 | 4008888888或95551 |
| 63 | 银泰证券 | 95341 |
| 64 | 长城证券 | 95514;4006666888 |
| 65 | 长江证券 | 95579;4008888999 |
| 66 | 麦高证券 | 024-22955422 |
| 67 | 万得基金 | 400-821-0203 |
| 68 | 上海长量 | 400-820-2899 |
| 69 | 中信建投 | 95587 |
| 70 | 中信期货 | 4009908826 |
| 71 | 中国人寿 | 95519 |
| 72 | 中欧财富 | 4007009700 |
| 73 | 中金财富 | 95532或400-600-8008 |
| 74 | 众禄基金 | 400-678-8887 |
| 75 | 创金启富 | 400-6262-818 |
| 76 | 利得基金 | 400-032-5885 |
| 77 | 华夏财富 | 400-817-5666 |
| 78 | 华瑞保险 | 952303 |
| 79 | 博时财富 | 400-610-5568 |
| 80 | 同花顺 | 4008-773-772 |
| 81 | 和耕传承 | 4000-555-671 |
| 82 | 和讯基金 | 400-920-0022 |
| 83 | 嘉实财富 | 400-021-8850 |
| 84 | 基煜基金 | 400-820-5369 |
| 85 | 大智慧 | 021-20292031 |
| 86 | 大连网金 | 4000-899-100 |
| 87 | 天天基金 | 400-1818-188 |
| 88 | 奕丰金融 | 400-684-0500 |
| 89 | 好买基金 | 400-700-9665 |
| 90 | 宜信普泽 | 400-6099-200 |
| 91 | 度小满基金 | 95055 |
| 92 | 挖财基金 | 021-50810673 |
| 93 | 攀赢基金 | 021-68889082 |
| 94 | 新浪仓石 | 010-62675369 |
| 95 | 易方达财富(2025/12/03起售) | 4001608888 |
| 96 | 汇成基金 | 400-619-9059 |
| 97 | 泛华普益 | 4000803388 |
| 98 | 泰信财富 | 400-004-8821 |
| 99 | 济安财富 | 400-673-7010 |
| 100 | 爱建基金 | 021-60608989 |
| 101 | 玄元保险 | 400-080-8208 |
| 102 | 申万宏源 | 95523 |
| 103 | 申万宏源西部 | 95523 |
| 104 | 盈米财富 | 020-89629099 |
| 105 | 第一创业 | 95358 |
| 106 | 联泰基金 | 4000-466-788 |
| 107 | 肯特瑞财富 | 4000988511 |
| 108 | 腾安基金 | 95017 |
| 109 | 苏宁基金 | 95177 |
| 110 | 蚂蚁基金 | 95188-8 |
| 111 | 诺亚正行 | 400-821-5399 |
| 112 | 贵文基金 | 0851-85407888 |
| 113 | 通华财富 | 400-101-9301 |
| 114 | 金融界 | 400-166-1188 |
| 115 | 阳光人寿 | 95510 |
| 116 | 陆享基金 | 4001681235 |
| 117 | 陆金所 | 400-821-9031 |
| 118 | 雪球基金 | 400-159-9288 |
| 119 | 鼎信汇金 | 400-158-5050 |
| 港股互联网ETF联接A | 红利发放日 | 分红方案【(每10份收益单位派息(元)】 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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