一、 基金配置
基金备选池(可点击查看详情)
现金宝E(基金代码000678)
基金类型 |
货币型 |
股票投资比例 |
0 |
七日年化 |
1.9880% |
万份收益 |
0.5257 |
净值日期 |
2024-03-28 |
销售服务费仅为0.01%,网上直销支持T+0(单日上限50万)快速取现。
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增强收益债A(基金代码240012)
基金类型 |
债券型 |
股票投资比例 |
0-20% |
基金净值 |
1.1924 |
日增长率 |
0.52% |
净值日期 |
2024-03-28 |
二级债基,本基金投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。B份额无申购、赎回费,销售服务费0.4%。
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宝康债(基金代码240003)
基金类型 |
债券型 |
股票投资比例 |
0 |
基金净值 |
1.2307 |
日增长率 |
0.03% |
净值日期 |
2024-03-28 |
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资源优选(基金代码240022)
基金类型 |
混合型 |
股票投资比例 |
60%-95% |
基金净值 |
3.307 |
日增长率 |
1.10% |
净值日期 |
2024-03-28 |
行业基金,投资于资源相关股票的比例不低于股票资产的80%。
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多策略A(基金代码240005)
基金类型 |
混合型 |
股票投资比例 |
50%-95% |
基金净值 |
0.4103 |
日增长率 |
0.96% |
净值日期 |
2024-03-28 |
投资于四大股票风格板块:大盘价值、大盘成长、中小盘价值、中小盘成长。
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动力组合A(基金代码240004)
基金类型 |
混合型 |
股票投资比例 |
60%-95% |
基金净值 |
2.5329 |
日增长率 |
2.22% |
净值日期 |
2024-03-28 |
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收益增长A(基金代码240008)
基金类型 |
混合型 |
股票投资比例 |
30%-95% |
基金净值 |
6.3536 |
日增长率 |
1.05% |
净值日期 |
2024-03-28 |
通过公司自行开发数量化辅助模型,结合宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。
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香港中小A(基金代码501021)
基金类型 |
海外基金 |
股票投资比例 |
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基金净值 |
1.0034 |
日增长率 |
0.61% |
净值日期 |
2024-03-28 |
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二、全球大类资产配置
(1)美国大选临近,全球流动性边际趋紧。
10月份,美国总统大选牵动市场神经。美国经济增长依然稳健,欧日依然疲弱但稳定,新兴市场出现分化。美联储12月加息预期升温,叠加英国可能硬脱欧,以及欧央行澄清不会提前退出QE,一方面主动上提振美元,另一方面打压英镑和欧元被动推升美元,人民币应声贬值。
日央行新货币政策框架,对日本国债市场影响有限。展望11月,美国总统大选将尘埃落定,希拉里“邮件门”升温,令不确定性增加。美联储料不会在11月贸然加息,但12月加息概率接近充分定价;欧英日央行料按兵不动;全球通胀预期小幅升温,短期流动性呈现边际收紧态势。
(2)大类资产表现:美债持续调整,欧美股市高位整理。
美国经济数据良好,不断巩固12月加息预期。美债持续调整,10年期国债收益率达到1.86%,创了5月份以来的新高。欧美股市10月份整体波动较小,延续整理态势。原油维持在50美元/桶附近。
三、国内资产配置思路
(1)地产调控加码,工业品加速上涨,短期通胀提升。
10月份以来,政府加码调控房地产,各地不断出台新的限购政策,房地产周度销售数据明显放缓。9月份房地产新开工同比放缓至6.8%,预计新开工4季度乃至明年将进一步放缓,对2017年经济造成一定的下行压力。
工业品价格超预期上涨。尽管煤炭10月份后将新增日均100万吨产能,但低库存和旺季备货促使动力煤价格超预期上涨。值得注意的是,供需不受限的铁矿石,化工领域的PVC同样超预期上涨,表明经济短期需求或将持续超预期。9月份PPI4年来首度转正,CPI达到1.9。如果当前工业品涨价的态势维持,4季度通胀预期将会进一步提升。
(2)提高现金比例,仍建议关注香港中小盘。
短期通胀预期提升给债市带来调整压力,建议提高现金比例。
深港通落地时点临近,继续关注香港市场的增量资金,关注香港中小盘的投资机会。
四、十月回顾
8月配置结论:国际方面,认为全球不确定性增加,避险情绪升温,资产的波动性可能会有所加大。
国内方面,认为经济初现滞胀苗头,提高债券和现金比例,关注香港中小盘。
名称 |
涨跌幅(%) |
全球股指 |
日经225 |
5.93 |
德国DAX |
1.47 |
纳斯达克指数 |
-2.31 |
恒生指数 |
-1.56 |
标普500 |
-1.94 |
富时100 |
0.80 |
道琼斯工业指数 |
-0.91 |
孟买SENSEX30 |
0.23 |
大宗商品 |
DCE铁矿石 |
24.10 |
SHFE螺纹钢 |
15.40 |
现货黄金 |
-2.99 |
ICE布油连续 |
-1.49 |
LME铜3月电子盘 |
-0.32 |
DCE焦煤 |
29.16 |
国内债券 |
5年国债收益率变动 |
—9.16BP |
10年国债收益率变动 |
—2.6BP |
代码 |
名称 |
净值变动 |
收益率变动 |
相对业绩基准表现 |
000678 |
现金宝E |
0.002 |
0.228 |
0.108 |
240012 |
增强债A |
0.004 |
0.242 |
0.007 |
240003 |
宝康债券 |
0.013 |
0.543 |
0.049 |
240022 |
资源优选 |
0.082 |
6.850 |
1.874 |
240005 |
多策略 |
0.183 |
3.588 |
1.259 |
240008 |
收益增长 |
0.191 |
3.386 |
1.096 |
240004 |
动力组合 |
0.239 |
3.197 |
0.578 |
000866 |
医药生物 |
0.014 |
0.726 |
-0.622 |
001088 |
宝康灵活 |
0.100 |
1.755 |
0.442 |
数据来源:wind资讯2016.10.31
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