基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 工薪宝支付  
价值ETF联接A 07-02 2.898 2.928 0.52% -0.34% 5.92% 9.07% 20.55% 1折 1.5%

资源优选 07-02 3.559 3.668 0.85% 3.70% 8.57% 7.26% 0.76% 0.1折 1.5%

标普红利ETF联接A 07-02 1.6969 1.7865 0.27% 1.22% 3.84% 5.79% -- 0.1折 1%

香港中小A 07-02 1.3454 1.3454 0.74% 0.54% 5.84% 5.70% 31.48% 0.1折 1%

券商ETF联接 07-02 1.5729 1.5729 -0.41% -2.87% 7.42% 3.07% 41.28% 0.1折 1%

香港大盘A 07-02 1.3118 1.3118 0.41% -1.80% 2.90% 2.61% 38.89% 0.1折 1%

沪深300增强 07-02 1.4549 1.6939 0.06% -0.03% 2.99% 1.91% 14.50% 0.1折 1.2%

科技ETF联接A 07-02 1.1826 1.1826 -1.38% 0.42% 6.62% 1.91% 26.86% 0.1折 1%

中短债A 07-02 1.2008 1.2208 0.06% 0.12% 0.28% 0.94% 2.47% 0.1折 0.4%

中短债C 07-02 1.1709 1.1909 0.06% 0.12% 0.24% 0.85% 2.08% 1折 0%