基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 工薪宝支付  
红利基金 12-15 1.0725 1.0725 -0.68% -0.26% -2.35% -2.02% -- 0折 1%

海外中国成长 12-14 1.855 1.855 -0.27% 1.53% -5.65% 1.15% 52.30% 0折 1.5%

香港中小 12-15 1.3634 1.3634 -1.52% -0.14% -3.13% 2.17% 28.82% 0折 1%

医药生物 12-15 1.752 2.041 -0.85% 2.58% -0.90% 8.15% 21.92% 0折 1.5%

资源优选 12-15 1.362 1.471 -0.58% -0.73% -2.58% -9.14% 13.92% 0折 1.5%

品质生活 12-15 0.993 1.043 -1.29% 1.74% -5.16% 3.87% 25.06% 0折 1.5%

华宝油气 12-14 0.566 0.566 -1.39% -1.22% -1.05% 8.64% -20.84% 0折 1.5%

沪深300增强 12-15 1.2578 1.2578 -1.16% -0.29% -1.50% 4.21% 26.32% 0折 1.2%

收益增长 12-15 5.5889 5.5889 -1.00% -0.54% -6.39% -6.08% -2.23% 0折 1.5%

多策略增长 12-15 0.5913 4.5233 -0.77% -0.69% -1.74% -5.04% 7.18% 0折 1.5%

美国消费 12-14 1.244 1.244 -0.08% 0.65% 4.45% 8.93% 10.97% 0折 1.2%

新兴产业 12-15 1.8091 2.2571 -1.80% -0.13% -6.27% -0.98% 11.60% 0折 1.5%

香港大盘 12-15 1.1410 1.1410 -1.40% 0.27% -0.99% 5.30% -- 0折 1%