基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	近一周	近一个月	近三个月	最近一年	工薪宝支付
价值ETF联接A	07-02	2.898	2.928	0.52%	-0.34%	5.92%	9.07%	20.55%	1折 1.5%
资源优选	07-02	3.559	3.668	0.85%	3.70%	8.57%	7.26%	0.76%	0.1折 1.5%
标普红利ETF联接A	07-02	1.6969	1.7865	0.27%	1.22%	3.84%	5.79%	--	0.1折 1%
香港中小A	07-02	1.3454	1.3454	0.74%	0.54%	5.84%	5.70%	31.48%	0.1折 1%
券商ETF联接	07-02	1.5729	1.5729	-0.41%	-2.87%	7.42%	3.07%	41.28%	0.1折 1%
香港大盘A	07-02	1.3118	1.3118	0.41%	-1.80%	2.90%	2.61%	38.89%	0.1折 1%
沪深300增强	07-02	1.4549	1.6939	0.06%	-0.03%	2.99%	1.91%	14.50%	0.1折 1.2%
科技ETF联接A	07-02	1.1826	1.1826	-1.38%	0.42%	6.62%	1.91%	26.86%	0.1折 1%
中短债A	07-02	1.2008	1.2208	0.06%	0.12%	0.28%	0.94%	2.47%	0.1折 0.4%
中短债C	07-02	1.1709	1.1909	0.06%	0.12%	0.24%	0.85%	2.08%	1折 0%