基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 工薪宝支付  
红利基金 07-20 0.9560 0.9860 1.08% 0.52% -1.54% -5.35% -8.91% 1折 1%

海外中国成长 07-19 1.693 1.693 -1.23% -2.98% -7.13% -5.05% 0.30% 1折 1.5%

香港中小 07-20 1.4483 1.4483 1.09% -1.09% -2.80% 2.75% 13.17% 1折 1%

医药生物 07-20 1.935 2.224 0.10% -1.98% 2.11% 5.62% 21.24% 1折 1.5%

资源优选 07-20 1.244 1.353 0.81% -0.48% -4.01% -9.46% -10.60% 1折 1.5%

品质生活 07-20 1.050 1.100 0.57% -1.59% 0.00% 6.82% 14.01% 1折 1.5%

华宝油气 07-19 0.707 0.707 0.86% -0.42% 6.80% 16.67% 28.55% 1折 1.5%

沪深300增强 07-20 1.1421 1.1421 1.96% 0.58% -3.27% -4.15% -3.83% 1折 1.2%

收益增长 07-20 4.8978 4.8978 1.54% 0.22% -2.08% -4.34% -15.50% 1折 1.5%

多策略增长 07-20 0.4457 4.3845 1.39% -0.09% -3.78% -7.09% -13.63% 1折 1.5%

美国消费 07-19 1.443 1.443 0.00% 0.63% 4.95% 14.43% 21.06% 1折 1.2%

新兴产业 07-20 1.5879 2.0359 0.57% -1.30% 0.89% -3.22% -11.54% 1折 1.5%

香港大盘 07-20 1.1458 1.1458 1.92% -0.38% -1.84% -1.97% 8.22% 1折 1%