基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌 近一周 近一个月 近三个月 最近一年 工薪宝支付  
红利基金 10-19 1.1014 1.1014 -0.33% -0.86% 0.25% 2.89% -- 0折 1%

海外中国成长 10-18 1.854 1.854 0.22% -0.05% 0.00% 11.42% 44.51% 0折 1.5%

香港中小 10-19 1.3699 1.3699 -1.55% -1.03% 0.78% 7.15% 27.01% 0折 1%

医药生物 10-19 1.724 2.013 0.47% 1.59% 6.42% 8.56% 12.02% 0折 1.5%

资源优选 10-19 1.421 1.530 -0.63% -1.86% -5.20% 2.12% 23.06% 0折 1.5%

品质生活 10-19 1.004 1.054 -0.20% 2.03% 4.69% 9.49% 20.67% 0折 1.5%

华宝油气 10-18 0.550 0.550 -0.72% -1.08% 4.56% 3.19% -12.28% 0折 1.5%

沪深300增强 10-19 1.2408 1.2408 -0.22% 0.68% 2.81% 4.91% -- 0折 1.2%

收益增长 10-19 5.9298 5.9298 -1.20% -1.95% -0.44% 2.24% 3.62% 0折 1.5%

多策略增长 10-19 0.6066 4.5584 -0.69% -1.17% -2.55% 1.57% 8.40% 0折 1.5%

美国消费 10-18 1.165 1.165 -0.09% -0.09% 2.73% -2.02% 12.34% 0折 1.2%

新兴产业 10-19 1.8567 2.3047 -0.66% 0.86% 1.61% 4.02% 6.80% 0折 1.5%

香港大盘 10-19 1.1144 1.1144 -2.12% -0.98% 1.73% 5.35% -- 0折 1%