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华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告
2021-01-06
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下部分基金参加了南京药石科技股份有限公司（药石科技，代码：300725）非公开发行股票的认购。南京药石科技股份有限公司于2021年1月1日发布《药石科技:2020年度创业板向特定对象发行股票上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资南京药石科技股份有限公司非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 | 认购数量（股） | 成本（元） | 成本占基金资产净值比例 | 账面价值（元） | 账面价值占基金资产净值比例 | 锁定期 |
华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | 89686 | 9,999,989.00 | 1.24% | 11,248,418.12 | 1.40% | 6 个 月 |
华宝宝康消费品证券投资基金 | 89686 | 9,999,989.00 | 0.59% | 11,248,418.12 | 0.67% | 6 个 月 |
华宝先进成长混合型证券投资基金 | 89686 | 9,999,989.00 | 0.57% | 11,248,418.12 | 0.64% | 6 个 月 |
华宝创新优选混合型证券投资基金 | 44843 | 4,999,994.50 | 0.20% | 5,624,209.06 | 0.23% | 6 个 月 |
华宝服务优选混合型证券投资基金 | 44843 | 4,999,994.50 | 0.47% | 5,624,209.06 | 0.53% | 6 个 月 |
注：上述基金资产净值、账面价值为2021年1月4日数据。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2021年1月6日
文章来源：
URL：https://www.fsfund.com/news/2021/01/05/123831/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明：
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得，本公司不保证所载信息之精确性和完整性，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场，亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束，所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息（如有）不视为本公司的法定信息披露行为，该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考，不构成任何形式的投资建议或暗示，我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有，未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用，且不得进行任何有悖原意的删节或修改。
