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华宝基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数证券投资基金指数许可使用费调整的公告
2020-01-15
根据中证指数有限公司《关于国内市场A股ETF收费调整的通知》及《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《上证180价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中证指数有限公司协商一致，自2020年1月20日起，本公司将调整前述基金的指数许可使用费收费方案。现将有关事项公告如下：
一、具体调整方案
1.1指数许可使用费计费公式：
指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法（“计费公式”）如下：
H=E×0.03%/当年天数
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
1.2具体计费方式：
1.2.1就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值（日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数，下同）大于人民币5000万元的：
（1）基金应支付的指数许可使用费为下述（a）、（b）两项金额中的较高者：
（a）根据上述指数许可使用费的计费公式按照基金当季存续天数所计算的指数许可使用费；
（b）下限金额/当季天数×基金当季存续天数。
（2）指数许可使用费的收取下限金额为每季度3.5万元。
1.2.2就每个计费季度而言，如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币5000万元的，每个计费季度的指数许可使用费应按照上述列述的计费公式按照基金当季存续天数计算。
二、重要提示
1、本公司将在上述基金最近一次更新招募说明书时，对本次调整进行更新。
2、投资者可登陆本公司网站（www.fsfund.com）或拨打客户服务电话（400-700-5588、021-38924558）获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金前应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华宝基金管理有限公司
2020年1月15日
文章来源：
URL：https://www.fsfund.com/news/2020/01/14/118902/1.shtml
风险提示：
基金有风险，投资需谨慎。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
声明：
以上信息系华宝基金管理有限公司研究人员根据合法获得的相关资料、信息、自身调查研究所得，本公司不保证所载信息之精确性和完整性，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新。相关内容不代表我公司的任何观点或立场，亦不构成对我公司产品实际投资行为的约束，所涉及本公司或公司旗下产品的相关信息（如有）不视为本公司的法定信息披露行为，该等信息应以本公司正式公开披露为准。以上信息仅供参考，不构成任何形式的投资建议或暗示，我公司不对因使用以上内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。所载信息著作权及其相关知识产权归我公司所有，未经书面许可不得复制、刊登、发表或者引用，且不得进行任何有悖原意的删节或修改。
